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偷窥自拍 南边臻利3个月定开债券发起E: 南边臻利3个月按时绽放债券型发起式证券投资基金招募证明书(2024年12月更新)

发布日期：2024-12-24 14:43    点击次数：60

南边臻利3个月按时绽放债券型发起式证券投资基金招募证明书（2024年12月更新）基金照料东谈主：南边基金照料股份有限公司基金托管东谈主：兴业银行股份有限公司南边臻利3个月按时绽放债券型发起式证券投资基金招募证明书（2024年12月更新）关键辅导本基金经中国证监会2021年3月12日证监许可2021815号文注册召募。本基金的基金合同已于2021年6月17日矜重奏效。基金照料东谈主保证招募证明书的内容实在、准确、竣工。本招募证明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基

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    南边臻利 3 个月按时绽放债券型发起式证券 投资基金招募证明书（2024 年 12 月更新）     基金照料东谈主：南边基金照料股份有限公司      基金托管东谈主：兴业银行股份有限公司           南边臻利 3 个月按时绽放债券型发起式证券投资基金招募证明书（2024 年 12 月更新）                         关键辅导   本基金经中国证监会 2021 年 3 月 12 日证监许可2021815 号文注册召募。本基金的基 金合同已于 2021 年 6 月 17 日矜重奏效。   基金照料东谈主保证招募证明书的内容实在、准确、竣工。本招募证明书经中国证监会注册， 但中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的投资价值和阛阓长进作念出本质性 判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   本基金投资于证券阛阓，基金净值会因为证券阛阓波动等要素产生波动，投资东谈主在投资 本基金前，应全面了解本基金的产物特色，充分谈判自身的风险承受智商，并承担基金投资 中出现的各样风险，包括：因政事、经济、社会等环境要素对质券价钱产生影响而形成的系 统性风险，个别证券私有的非系统性风险，由于基金投资东谈主贯串大宗赎回基金产生的流动性 风险，基金照料东谈主在基金照料实施过程中产生的基金照料风险，本基金投资资产支握证券的 风险、本基金基金合同自动断绝的风险等本基金的特定风险，详见招募证明书“风险揭示” 章节。投资有风险，投资东谈主认购（或申购）基金时应矜重阅读本基金的《招募证明书》、 《基金合同》及基金产物尊府纲要等信息涌现文献，自主判断基金的投资价值，自主作念出投 资决策，全面意识本基金的风险收益特征和产物特色，并充分谈判自身的风险承受智商，理 性判断阛阓，严慎作念出投资决策。   基金照料东谈主依照恪尽责守、素养信用、严慎勤勉的原则照料和运用基金资产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往事迹过头净值上下并不预示其改日事迹表 现；基金照料东谈主照料的其他基金的事迹也不组成对本基金事迹阐发的保证。基金照料东谈主提醒 投资者基金投资的“买者自夸”原则，在作出投资决策后，基金运营景况与基金净值变化引 致的投资风险，由投资者自行职守。   本次更新主要触及新增 E 类基金份额事项，同期更新基金照料东谈主和托管东谈主信息，并已在 招募证明书中对辩论表述作念出了纠正。其他信息内容截止日为 2024 年 10 月 25 日，联系财 务数据和净值阐发截止日为 2024 年 9 月 30 日（未经审计）。                           南边臻利 3 个月按时绽放债券型发起式证券投资基金招募证明书（2024 年 12 月更新）         南边臻利 3 个月按时绽放债券型发起式证券投资基金招募证明书（2024 年 12 月更新）                      §1 序言   本招募证明书依据《中华东谈主民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华东谈主 民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开召募证券投资基金运作照料 办法》(以下简称“《运作办法》”)、《公开召募证券投资基金销售机构监督照料办法》(以 下简称“《销售办法》”)、《公开召募证券投资基金信息涌现照料办法》(以下简称“《信 息涌现办法》”)、《公开召募绽放式证券投资基金流动性风险照料端正》（以下简称“《流 动性风险照料端正》”）以及《南边臻利 3 个月按时绽放债券型发起式证券投资基金基金合 同》编写。   基金照料东谈主承诺本招募证明书不存在职何演叨纪录、误导性述说或者紧要遗漏，并对其 实在性、准确性、竣工性承担法律服务。本基金是根据本招募证明书所载明的尊府恳求召募 的。本基金照料东谈主莫得寄予或授权任何其他东谈主提供未在本招募证明书中载明的信息，或对本 招募证明书作任何解释或者证明。   本招募证明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金 当事东谈主之间权力、义务的法律文献。基金投资东谈主自依基金合同取得基金份额，即成为基金份 额握有东谈主和基金合同确当事东谈主，其握有基金份额的行动自己即标明其对基金合同的承认和接 受，并按照《基金法》、基金合同过头他联系端正享有权力、承担义务。基金投资东谈主欲了解 基金份额握有东谈主的权力和义务，应详备查阅基金合同。   本基金按照中国法律法例成立并运作，若基金合同、招募证明书的内容与届时有用的法 律法例的强制性端正不一致，应当以届时有用的法律法例的端正为准。           南边臻利 3 个月按时绽放债券型发起式证券投资基金招募证明书（2024 年 12 月更新）                         §2 释义   《招募证明书》中除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 对基金合同的任何有用纠正和补充 债券型发起式证券投资基金托管左券》及对该托管左券的任何有用纠正和补充 过头更新 份额发售公告》 产物尊府纲要》过头更新 行政规章以过头他对基金合同当事东谈主有敛迹力的决定、决议、陈述等 会议通过，经 2004 年 8 月 28 日第十届世界东谈主民代表大会常务委员会第十一次会议《对于修 改〈中华东谈主民共和国证券法〉的决定》第一次修正，经 2005 年 10 月 27 日第十届世界东谈主民 代表大会常务委员会第十八次会议第一次纠正，经 2013 年 6 月 29 日第十二届世界东谈主民代表 大会常务委员会第三次会议《对于修改〈中华东谈主民共和国文物保护法〉等十二部法律的决定》 第二次修正，经 2014 年 8 月 31 日第十二届世界东谈主民代表大会常务委员会第十次会议《对于 修改〈中华东谈主民共和国保障法〉等五部法律的决定》第三次修正，并经 2019 年 12 月 28 日 第十三届世界东谈主民代表大会常务委员会第十五次会议第二次纠正的《中华东谈主民共和国证券法》 及颁布机关对其时常作念出的纠正 次会议纠正，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二届世界东谈主民代表大会 常务委员会第十四次会议《世界东谈主民代表大会常务委员会对于修改 等七部法律的决定》修改的《中华东谈主民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其时常作念出的 纠正 开召募证券投资基金销售机构监督照料办法》及颁布机关对其时常作念出的纠正          南边臻利 3 个月按时绽放债券型发起式证券投资基金招募证明书（2024 年 12 月更新） 《公开召募证券投资基金信息涌现照料办法》及颁布机关对其时常作念出的纠正 召募证券投资基金运作照料办法》及颁布机关对其时常作念出的纠正 月 31 日颁布、同庚 10 月 1 日实施的《公开召募绽放式证券投资基金流动性风险照料端正》 及颁布机关对其时常作念出的纠正 体，包括基金照料东谈主、基金托管东谈主和基金份额握有东谈主 存续或经联系政府部门批准竖立并存续的企业法东谈主、职业法东谈主、社会团体或其他组织 境内证券期货投资照料办法》（包括其时常纠正）及辩论法律法例端正使用来自境外的资金 进行境内证券期货投资的境外机构投资者，包括及格境外机构投资者和东谈主民币及格境外机构 投资者 点办法》（包括其时常纠正）及辩论法律法例端正，运用来自境外的东谈主民币资金进行境内证 券投资的境外法东谈主 投资者、发起资金提供方以及法律法例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主的 合称 份额的申购、赎回、调整、转托管及定投等业务 的其他条件，取得基金销售业务履历并与基金照料东谈主坚忍了基金销售服务左券，办理基金销 售业务的机构 账户的建立和照料、基金份额登记、基金销售业务的阐发、算帐和结算、代理披发红利、建 立并支握基金份额握有东谈主名册和办理非来往过户等            南边臻利 3 个月按时绽放债券型发起式证券投资基金招募证明书（2024 年 12 月更新） 或接受南边基金照料股份有限公司寄予代为办理登记业务的机构，本基金的登记机构为南边 基金照料股份有限公司 份额余额过头变动情况的账户 申购、赎回等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户 东谈主向中国证监会办理基金备案手续完了，并得回中国证监会书面阐发的日期 算帐结果报中国证监会备案并给以公告的日期 个月 月绽放一次申购和赎回，每个绽放期的肇始日为基金合同奏效日的每 3 个月的月度对日（如 该日为非服务日或无对应日期，则顺延至下一服务日），绽放期不少于 1 个服务日况且最长 不跳动 10 个服务日。绽放期内，投资东谈主不错根据辩论业务法律解释申购、赎回基金份额 日）之间的时代，之后的封锁期为每相邻两个绽放期之间的时代。本基金在封锁期内不办理 申购与赎回业务，也不上市来往 金照料东谈主所照料的绽放式证券投资基金登记方面的业务法律解释，由基金照料东谈主和投资东谈主共同遵 守 份额的行动 请购买基金份额的行动           南边臻利 3 个月按时绽放债券型发起式证券投资基金招募证明书（2024 年 12 月更新） 定的条件要求将基金份额兑换为现款的行动 恳求将其握有基金照料东谈主照料的、某一基金的基金份额调整为基金照料东谈主照料的其他基金份 额的行动 销售机构的操作 款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东谈主指定银行账户内自动完成扣款及受理基金申 购恳求的一种投资方式 换中转出恳求份额总额后扣除申购恳求份额总额及基金调整中转入恳求份额总额后的余额) 跳动上一服务日基金总份额的 20% 给以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个来往日以上的逆回购与银行按时进款（含协 议约定有条件提前支取的银行进款）、停牌股票、解析受限的新股及非公开辟行股票、资产 支握证券、因刊行东谈主债务负约无法进行转让或来往的债券等 式，将基金调整投资组合的阛阓冲击成安分派给践诺申购、赎回的投资者，从而减少对存量 基金份额握有东谈主利益的不利影响，确保投资者的正当权益不受损伤并得到自制对待 用后的余额 他资产的价值总和 额净值的过程 基金照料东谈主、基金照料东谈主推动、基金照料东谈主高档照料东谈主员或基金司理等东谈主员承诺认购一定金 额并握有一按时限的证券投资基金 员或者基金司理（指基金照料东谈主职工中照章具有基金司理履历者，包括但不限于本基金的基           南边臻利 3 个月按时绽放债券型发起式证券投资基金招募证明书（2024 年 12 月更新） 金司理，同期也不错包括基金司理之外的投研东谈主员，下同）等东谈主员参与认购的资金。发起资 金认购本基金的金额不低于 1000 万元，且发起资金认购的基金份额握有期限不低于三年 期限不少于三年的基金照料东谈主推动、基金照料东谈主、基金照料东谈主高档照料东谈主员或基金司理等东谈主 员 涌现办法》端正的互联网网站（包括基金照料东谈主网站、基金托管东谈主网站、中国证监会基金电 子涌现网站）等媒介 置算帐，宗旨在于有用阻扰并化解风险，确保投资者得到自制对待，属于流动性风险照料工 具。侧袋机制实施时代，原有账户称为主袋账户，有意账户称为侧袋账户 存在紧要不细则性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在 紧要不细则性的资产；（三）其他资产价值存在紧要不细则性的资产 有东谈主服务的用度     以上释义中触及法律法例、业务法律解释的内容，法律法例、业务法律解释纠正后，如适用本基 金，辩论内容以纠正后法律法例、业务法律解释为准。           南边臻利 3 个月按时绽放债券型发起式证券投资基金招募证明书（2024 年 12 月更新）                         §3 基金照料东谈主   称呼：南边基金照料股份有限公司   住所及办公地址：深圳市福田区莲花街谈益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼   成立时刻：1998 年 3 月 6 日   法定代表东谈主：周易   注册本钱：3.6172 亿元东谈主民币   电话：（0755）82763888   传真：（0755）82763889   辩论东谈主：鲍文革 有限公司、厦门海外相信投资公司、广西相信投资公司共同发起竖立。2000 年，经中国证 监会证监基金字200078 号文批准进行了增资扩股，注册本钱达到 1 亿元东谈主民币。2005 年， 经中国证监会证监基金字2005201 号文批准进行增资扩股，注册本钱增至 1.5 亿元东谈主民币。 币。 构调整为华泰证券股份有限公司 41.16%、深圳市投资控股有限公司 27.44%、厦门海外相信 有限公司 13.72%、兴业证券股份有限公司 9.15%、厦门合泽吉企业照料合伙企业（有限合伙） （有限合伙）2.25%、厦门合泽盈企业照料合伙企业（有限合伙）2.32%。   周易先生，野心计通讯专科学士，中国籍。曾任职江苏省邮电学校、江苏省邮电照料局 电信中心、江苏挪动通讯有限公司，曾任江苏贝尔通讯系统有限公司董事长，南京欣网视讯 科技股份有限公司董事长，上海富欣通讯公司副总司理，华泰证券党委副文告、总裁、党委 文告、董事长、党委委员。现任华泰证券股份有限公司首席实践官、实践委员会主任、董事，            南边臻利 3 个月按时绽放债券型发起式证券投资基金招募证明书（2024 年 12 月更新） 南边基金照料股份有限公司董事长，南边东英资产照料有限公司董事长，华泰金融控股（香 港）有限公司董事，Huatai Securities (Singapore) Pte. Limited 董事。    张辉先生，照料学博士，中国籍。曾任职北京东城区东谈主才交流服务中心、华晨集团上海 管事处、互市控股有限公司、北京联创投资照料有限公司，曾任华泰证券资产照料总部高档 司理、南通姚港路营业部副总司理、上海瑞金整个营业部总司理、证券投资部副总司理、综 合事务部总司理、东谈主力资源部总司理、党委组织部部长。现任华泰证券股份有限公司实践委 员会委员、董事会秘书、党委委员，南边基金照料股份有限公司董事。    陈莉女士，法学硕士，中国籍，无境外永远居留权。曾任华泰证券深圳民田路营业部总 司理、深圳益田路营业部总司理、研究所副长处、研究所长处、实践委员会主任助理等职务。 现任南边基金照料股份有限公司董事、党委文告、副总司理。    杜秀峰先生，经济学和经济法学研究生毕业，中国籍。曾任广东省深圳市监察局政策法 规处副主任科员、办公室主任科员，深圳市国资委监督检讨处副处长，深圳市国有资产监督 照料局监督检讨处副处长、办公室（信访室）副主任、企业指点东谈主员照料处副处长，深圳市 东谈主民政府国有资产监督照料委员会企业指点东谈主员照料处副处长、处长，深圳市投资控股有限 公司党委委员、副总司理。现任深圳市投资控股有限公司党委副文告、董事，兼任深圳市高 新投集团有限公司董事，中国南山开辟（集团）股份有限公司副董事长，深圳清华大学研究 院理事、秘书长，深圳市赤湾产业发展有限公司副董事长，南边基金照料股份有限公司董事。    李平先生，工商照料硕士，中国籍。曾任深圳市城市开辟开辟（集团）有限公司办公室、 董办主管，深圳市投资控股有限公司办公室高档主管、企业三部高档主管、金融发展部副部 长。现任深圳市投资控股有限公司金融发展部部长，兼任深圳市高新投集团有限公司董事， 深圳市高新投融资担保有限公司董事，深圳市城市开辟开辟（集团）有限公司董事，深圳资 产照料有限公司董事，深圳市投控本钱有限公司董事，深圳市投控东海投资有限公司董事， 招商局暖和东谈主寿保障股份有限公司监事，金融主张发展研究院理事，深圳市鹏联投资有限公 司实践董事、总司理，深圳市投控联投有限公司实践董事、总司理，南边基金照料股份有限 公司董事。    陈明雅女士，照料学学士，注册司帐师，中国籍。曾任厦门海外相信有限公司财务部副 总司理、财务部总司理、投资发展部总司理，现任厦门海外相信有限公司财务总监、财务部 总司理，南边基金照料股份有限公司董事。    王斌先生，医学博士，中国籍。曾任安徽泗县东谈主民病院临床医师，瑞金病院感染科临床 医师，兴业证券研究所医药行业研究员、总司理助理、副总监、副总司理（主握服务）、总 司理。现任兴业证券总裁助理、经济与金融研究院院长、兴证智库主任，南边基金照料股份 有限公司董事。         南边臻利 3 个月按时绽放债券型发起式证券投资基金招募证明书（2024 年 12 月更新）   杨小松先生，经济学硕士，中国注册司帐师，中国籍，无境外永远居留权。曾任职德勤 海外司帐师行、光大银行证券部、中国证监会等机构，曾任南边基金看护长。现任南边基金 照料股份有限公司董事、总司理、首席信息官，南边东英资产照料有限公司董事。   李心丹先生，金融学博士，国务院特地津贴内行，栽种部长江学者特聘栽种，中国籍。 曾任东南大学经济照料学院栽种，南京大学工程照料学院院长。现任南京大学新金融研究院 院长、金融工程研究中心主任，南京大学栽种、博士生导师，中国金融学年会常务理事、秘 书长，江苏省本钱阛阓研究会荣誉会长，江苏省科技立异协会副会长，江苏银行孤独董事， 汇丰银行（中国）孤独董事，东吴证券股份有限公司孤独董事，上海证券来往所科创板轨制 评估内行委员会主任，南边基金照料股份有限公司孤独董事。   张忠先生，法学硕士，中国籍。曾任北京市东谈主民政府公事员。现任北京市中伦讼师事务 所一级合伙东谈主、本钱阛阓业务负责东谈主、证券业务内核负责东谈主，银联商务股份有限公司孤独董 事，中国东方红卫星股份有限公司孤独董事，中国重汽（香港）有限公司孤独非实践董事， 协和新动力（香港）有限公司孤独非实践董事，南边基金照料股份有限公司孤独董事。   林斌先生，司帐学博士，澳大利亚资深注册司帐师，中国籍。曾任中山大学照料学院会 计学系主任，MPAcc 栽种中心主任，广东省审计学会副会长，广东省资产评估协会副会长， 广东省里面审计协会副会长。现任广东省总工会经审会常委，广东照料司帐师协会会长，广 东省里面限定协会副会长，长城证券股份有限公司孤独董事，中船海洋与防务装备股份有限 公司孤独董事，南边基金照料股份有限公司孤独董事。   郑建彪先生，经济学硕士，高档工商照料硕士，中国注册司帐师，中国籍。曾任北京市 财政局干部，深圳蛇口中华司帐师事务所司理，京王人司帐师事务所副主任，北京注册司帐师 协会副会长。现任致同司帐师事务所（特地普通合伙）照料合伙东谈主，全联（中国）并购公会 常务会长，中国上市公司协会财务总监委员会副主任、并购融资委员会委员，南边基金照料 股份有限公司孤独董事。   徐浩萍女士，司帐学博士，中国籍。曾任职江苏省丝绸相差口股份有限公司、南京环球 杰必克有限服务公司、南京国电南自股份有限公司，复旦大学教师。现任复旦大学照料学院 副栽种，无锡林泰克斯新材料科技股份有限公司孤独董事，苏州海光芯创光电科技股份有限 公司孤独董事，苏州汇科时代股份有限公司孤独董事，南边基金照料股份有限公司孤独董事。   孙明辉先生，经济学硕士，高档司帐师，中国籍。曾任职深圳动力财务有限公司、深圳 动力集团股份有限公司财务照料部，曾任深圳市投资控股有限公司财务部高档主管、董事会 办公室高档主管、财务部（结算中心）副部长、部长。现任深圳市投资控股有限公司总司帐 师，南边基金照料股份有限公司监事会主席。           南边臻利 3 个月按时绽放债券型发起式证券投资基金招募证明书（2024 年 12 月更新）   费扬文先生，经济学博士，中国籍。曾任交通银行照料培训生、投资银行部债务融资部 高档相貌司理，华泰证券股份有限公司固定收益部副总司理、资金运营部副总司理、资金运 营部总司理、浙江分公司总司理。现任华泰证券股份有限公司实践委员会主任助理、深圳分 公司总司理，南边基金照料股份有限公司监事。   蔡云霖先生，企业照料专科学士，中级司帐师，中国籍。曾任职天同证券厦门中心营业 部、厦门市生意银行，曾任中国民生银行厦门分行投资银行部投资银行中心副司理、金融市 场部搭理及资产照料中心总司理、机构金融一部总司理助理，厦门市融资担保有限公司投资 发展部总司理。现任厦门海外相信有限公司党委委员、总司理助理、投资研究部总司理，南 方基金照料股份有限公司监事。   郑可栋先生，经济学硕士，中国籍。曾任国泰君安证券集会金融部高档经营司理，兴业 证券计策发展部经营接洽与绩效分析司理、私财委科技金融部经营发展负责东谈主、经纪业务总 部投顾平台运营处总监和搭理经营处总监、钞票照料部总司理助理、数智金融部副总司理。 现任兴业证券钞票照料部副总司理，南边基金照料股份有限公司监事。   陆文清先生，工商照料硕士，特准金融分析师（CFA），中国籍，无境外永远居留权。 曾任职东联融资租借有限公司，曾任南边基金合肥搭理中心职员、客户关系部高档副总裁、 合肥搭理中心总司理。现任南边基金照料股份有限公司职工监事、客户关系部总司理兼合肥 分公司总司理。   徐刚先生，工商照料硕士，中国籍，无境外永远居留权。曾任深圳中期期货经纪公司交 易部职工、相貌司理，曾任南边基金上海分公司职员、机构业务部职员、待业金业务部主管， 上海分公司副总司理、董事，待业金业务部实践董事等职务。现任南边基金照料股份有限公 司职工监事、上海分公司实践董事。   高嘉骏先生，金融学学士，中国籍，无境外永远居留权。曾任职中国东谈主寿保障湖南省分 公司、东风日产汽车金融有限公司、万家基金照料有限公司，曾任南边基金广州营销中心职 员、深圳分公司董事。现任南边基金照料股份有限公司职工监事、机构服务部副总司理（主 握服务）。   王益平女士，金融学硕士，特准公认司帐师，金融风险照料师，中国籍，无境外永远居 留权。曾任职沃尔玛中国有限公司、安永华明司帐师事务所，曾任南边基金运作保障部职员。 现任南边基金照料股份有限公司职工监事、运作保障部董事。   杨小松先生，总司理、首席信息官，经济学硕士，中国注册司帐师，中国籍，无境外永 久居留权。曾在德勤海外司帐师行、光大银行证券部、中国证监会等机构任职，曾任南边基           南边臻利 3 个月按时绽放债券型发起式证券投资基金招募证明书（2024 年 12 月更新） 金看护长。现任南边基金照料股份有限公司董事、总司理、首席信息官，南边东英资产照料 有限公司董事。   陈莉女士，副总司理，法学硕士，中国籍，无境外永远居留权。曾任华泰证券研究员、 证券营业部总司理、研究所副长处、研究所长处、实践委员会主任助理等职务。现任南边基 金照料股份有限公司董事、党委文告、副总司理。   俞文宏先生，副总司理、董事会秘书，工商照料硕士，经济师，中国籍，无境外永远居 留权。曾在江苏国信集团任职，曾任南边本钱照料有限公司董事长、总司理，深圳南边股权 投资基金照料有限公司董事长等职务。现任南边基金照料股份有限公司副总司理、董事会秘 书。   李海鹏先生，副总司理，工商照料硕士，特准金融分析师（CFA），中国籍，无境外永 久居留权。曾任好意思国 AXA Financial 公司投资部高档分析师，南边基金高档研究员、基金经 理助理、基金司理、世界社保及海外业务部实践总监、世界社保业务部总监、固定收益部总 监、总裁助理兼固定收益投资总监，南边东英资产照料有限公司董事等职务。现任南边基金 照料股份有限公司副总司理、首席投资官（固定收益）。   鲍文革先生，看护长，经济学硕士，中国籍，无境外永远居留权。曾任财政部中华司帐 师事务所审计师，南边证券有限公司投行部及接洽财务部总司理助理，南边基金运作保障部 总监、公司监事、财务负责东谈主、总裁助理等职务。现任南边基金照料股份有限公司看护长， 南边本钱照料有限公司董事。   蔡忠评先生，财务负责东谈主，经济学硕士，中国注册司帐师、特准公认司帐师公会资深会 员（FCCA），中国籍，无境外永远居留权。曾任中南财经大学助教，招商局蛇口工业区总会 计师室司帐，国信证券有限服务公司资金财务部高档司理，普华永谈司帐师事务所高档审计 师，国投瑞银基金照料有限公司财务部总监等职务。现任南边基金照料股份有限公司财务负 责东谈主兼财务部总司理，南边东英资产照料有限公司董事，南边本钱照料有限公司监事，深圳 南边股权投资基金照料有限公司董事。   孙鲁闽先生，副总司理，司帐商学、基金照料商学硕士，中国籍，无境外永远居留权。 曾任厦门海外银行福州分行电脑部主管，南边基金研究员、投资司理、基金司理、投资部副 总监等职务。现任南边基金照料股份有限公司副总司理、联席首席投资官、基金司理兼任私 募资管接洽投资司理。   侯利鹏先生，副总司理，工商照料硕士，中国籍，无境外永远居留权。曾任沈阳财政证 券公司来往部司理、客户服务部司理，中融基金照料有限公司副总司理，南边基金零卖服务 部总司理、公司总司理助理、首席阛阓官等职务。现任南边基金照料股份有限公司副总司理 兼北京分公司总司理。   茅炜先生，副总司理，经济学学士，中国籍，无境外永远居留权。曾任东方东谈主寿保障股 份有限公司保障精算员，人命东谈主寿保障股份有限公司保障精算员，国金证券股份有限公司研            南边臻利 3 个月按时绽放债券型发起式证券投资基金招募证明书（2024 年 12 月更新） 究员，南边基金研究员、投资司理、基金司理、研究部负责东谈主、权益研究部总司理、权益投 资部总司理等职务。现任南边基金照料股份有限公司副总司理、首席投资官（权益）。    本基金历任基金司理为：黄河先生，照料时刻为 2021 年 6 月 18 日至 2023 年 1 月 13 日； 何康先生，照料时刻为 2023 年 8 月 4 日至 2024 年 11 月 8 日；杜才超先生，照料时刻为 2021 年 6 月 17 日于今。    杜才超先生，中央财经大学金融学硕士，具有基金从业履历。2012 年 7 月加入南边基 金，历任债券来往员、债券研究员、信用分析师。2016 年 3 月 18 日至 2016 年 12 月 9 日， 任南边润元、南边稳利、南边多利、南边金利的基金司理助理。2016 年 12 月 9 日至 2018 年 2 月 2 日，任南边润元、南边稳利基金司理；2018 年 12 月 13 日至 2020 年 2 月 14 日， 任南边交元基金司理；2019 年 6 月 24 日至 2020 年 7 月 31 日，任南边旭元基金司理；2020 年 1 月 15 日至 2021 年 10 月 15 日，任南边宁利一年债券基金司理；2016 年 12 月 9 日至 2023 年 1 月 13 日，任南边丰元基金司理；2020 年 4 月 29 日至 2023 年 1 月 13 日，任南边双元 基金司理；2021 年 9 月 1 日至 2023 年 2 月 10 日，任南边季季享 90 天滚动握有债券基金经 理；2016 年 12 月 28 日于今，任南边宣利基金司理；2018 年 9 月 14 日于今，任南边泽元基 金司理；2019 年 7 月 11 日于今，任南边泰元基金司理；2020 年 3 月 18 日于今，任南边乐 元中短利率债基金司理；2021 年 3 月 31 日于今，任南边崇元纯债债券基金司理；2021 年 6 月 17 日于今，任南边臻利 3 个月定开债券发起基金司理；2021 年 6 月 18 日于今，任南边 兴利基金司理；2023 年 8 月 4 日于今，任南边信元债券基金司理；2023 年 10 月 20 日于今， 任南边臻元基金司理；2023 年 12 月 29 日于今，任南边 1-5 年国开债基金司理；2024 年 3 月 25 日于今，任南边创利、南边昭元债券基金司理；2024 年 5 月 31 日于今，任南边旭元 基金司理；2024 年 7 月 5 日于今，任南边华元基金司理。    南边基金照料股份有限公司副总司理兼首席投资官（固定收益）李海鹏先生，副总司理 兼联席首席投资官孙鲁闽先生，现款及债券指数投资部部门负责东谈主夏晨光先生，固定收益投 资部部门负责东谈主李璇女士，搀和股产投资部部门负责东谈主林乐峰先生，固定收益研究部部门负 责东谈主陶铄先生，来往照料部部门负责东谈主王珂女士，基金司理李健女士。           南边臻利 3 个月按时绽放债券型发起式证券投资基金招募证明书（2024 年 12 月更新）   （1）照章召募资金，办理或者寄予经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的 发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）对所照料的不同基金财产区别照料、区别记账，进行证券投资；   （4）按照基金合同的约定细则基金收益分派决议，实时向基金份额握有东谈主分派收益；   （5）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐讲述；   （6）编制季度讲述、中期讲述和年度讲述；   （7）野心并涌现基金净值信息，细则基金份额申购、赎回价钱；   （8）办理与基金财产照料业务行动联系的信息涌现事项；   （9）按照端正召集基金份额握有东谈主大会；   （10）保存基金财产照料业务行动的记录、账册、报表和其他辩论尊府；   （11）以基金照料东谈主口头，代表基金份额握有东谈主利益利用诉讼权力或者实施其他法律行 为；   （12）法律法例及中国证监会端正的和基金合同约定的其他职责。 轨制，采取有用步伐，退缩违抗《基金法》过头他辩论法律法例行动的发生。   （1）将基金照料东谈主固有财产或者他东谈主财产混同于基金财产从事证券投资；   （2）不自制地对待照料的不同基金财产；   （3）利用基金财产或者职务之便为基金份额握有东谈主除外的东谈主牟取利益；   （4）向基金份额握有东谈主违章承诺收益或者承担损失；   （5）侵占、挪用基金财产；   （6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者昭示、示意他东谈主从事相 关的来往行动；   （7）疏漏职守，不按照端正履行职责；   （8）法律、行政法例和中国证监会端正防止的其他行动。   为鄙吝基金份额握有东谈主的正当权益，本基金防止从事下列行动：        南边臻利 3 个月按时绽放债券型发起式证券投资基金招募证明书（2024 年 12 月更新）   如法律、行政法例或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相 关限制。 大利益； 容、基金投资接洽等信息，或利用该信息从事或者昭示、示意他东谈主从事辩论的来往行动；   为了保证公司范例运作，有用地防护和化解照料风险、经营风险以及操作风险，确保基 金财务和公司财务以过头他信息实在、准确、竣工，从而最猛进程地保护基金份额握有东谈主的 利益，本基金照料东谈主建立了科学合理、限定严实、运行高效的里面限定轨制。   里面限定轨制是指公司为完了里面限定场地而建立的一系列组织机制、照料方法、操作 程序与限定步伐的总称。里面限定轨制由里面限定大纲、基本照料轨制、部门业务规章等组 成。   公司里面限定大纲是对公司法律解释端正的内控原则的细化和张开，是对各项基本照料轨制 的统治和率领，里面限定大纲明确了内控场地、内控原则、限定环境、内控步伐等内容。   基本照料轨制包括里面司帐限定轨制、风险限定轨制、投资照料轨制、监察稽核轨制、 基金司帐轨制、信息涌现轨制、信息时代照料轨制、尊府档案照料轨制、事迹评估侦察轨制 和关键应变轨制等。   部门业务规章是在基本照料轨制的基础上，对各部门的主要职责、岗亭建树、岗亭服务、 操作守则等的具体证明。           南边臻利 3 个月按时绽放债券型发起式证券投资基金招募证明书（2024 年 12 月更新）   健全性原则。里面限定机制必须散失公司的各项业务、各个部门或机构和各级东谈主员，并 涵盖到决策、实践、监督、反馈等各个运作程序。   有用性原则。通过科学的内控妙技和方法，建立合理的内控程序，鄙吝内限定度的有用 实践。   孤独性原则。公司各机构、部门和岗亭在职能上应当保握相对孤独，公司基金资产、自 有资产、其他资产的运作应当分离。   互相制约原则。公司里面部门和岗亭的建树必须权责分明、互相制衡，并通过切实可行 的步伐来实行。   成本效益原则。公司应充分阐发各机构、各部门及各级职工的服务积极性，运用科学化 的方法尽量裁减经营运作成本，升迁经济效益，以合理的限定成本达到最好的里面限定效率。   （1）里面司帐限定轨制   公司依据《中华东谈主民共和国司帐法》等国度联系法律、法例制订了基金司帐轨制、公司 财务司帐轨制、司帐服务操作历程和司帐岗亭职责，并针对各个风险限定点建立严实的司帐 系统限定。   里面司帐限定轨制包括凭证轨制、复核轨制、账务处理程序、基金估值轨制和程序、基 金财务算帐轨制和程序、成本限定轨制、财务收支审批轨制和用度报销照料办法、财产登记 支握和什物质产清点轨制、司帐档案支握和财务叮属轨制等。   （2）风险照料限定轨制   风险限定轨制由风险限定委员会组织各部门制定，风险限定轨制由风险限定的场地和原 则、风险限定的机构建树、风险限定的程序、风险类型的界定、风险限定的主要步伐、风险 限定的具体轨制、风险限定轨制的监督与评价等部分组成。   风险限定的具体轨制主要包括投资风险照料轨制、来往风险照料轨制、财务风险限定制 度以及岗亭分离轨制、防火墙轨制、岗亭职责、反馈轨制、狡饰轨制、职工行动准则等程序 性风险照料轨制。   （3）监察稽核轨制   公司竖立看护长，负责监督查验基金和公司运作的正当合规情况及公司里面风险限定情 况。看护长由总司理提名，董事会聘任，并经整体孤独董事同意。   看护长负责组织率领公司监察稽核服务。除应当隐藏的情况外，看护长享有充分的知情 权和孤独的探望权。看护长根据履行职责的需要，有权参预或者列席公司董事会以及公司业 务、投资决策、风险照料等辩论会议，有权调阅公司辩论文献、档案。看护长应当按时或者 不按时向整体董事报送服务讲述，并在董事会及董事会下设的辩论有意委员会按时会议上报 告基金及公司运作的正当合规情况及公司里面风险限定情况。        南边臻利 3 个月按时绽放债券型发起式证券投资基金招募证明书（2024 年 12 月更新）   公司竖立监察稽核部门，具体实践监察稽核服务。公司配备了充足及格的监察稽核东谈主员， 明确端正了监察稽核部门及里面各岗亭的职责和服务历程。   监察稽核轨制包括里面稽核照料办法、里面稽核服务准则等。通过这些轨制的建立，检 查公司各业务部门和东谈主员投诚联系法律、法例和规章的情况；查验公司各业务部门和东谈主员执 行公司里面限定轨制、各项照料轨制和业务规章的情况。           南边臻利 3 个月按时绽放债券型发起式证券投资基金招募证明书（2024 年 12 月更新）                          §4 基金托管东谈主   一、基金托管东谈主基本情况   称呼：兴业银行股份有限公司   注册地址：福建省福州市台江区江滨中通衢 398 号兴业银行大厦   办公地址：上海市银城路 167 号   邮政编码：200120   法定代表东谈主：吕家进   成立日期：1988 年 8 月 22 日   批准竖立机关和批准竖立文号：中国东谈主民银行总行，银复1988347 号   基金托管业务批准文号：中国证监会证监基金字200574 号   组织时局：股份有限公司   注册本钱：207.74 亿元东谈主民币   存续时代：握续经营   兴业银行成立于 1988 年 8 月，是经国务院、中国东谈主民银行批准成立的首批股份制生意 银行之一，总行设在福建省福州市，2007 年 2 月 5 日矜重在上海证券来往所挂牌上市（股 票代码：601166），注册本钱 207.74 亿元。结果 2024 年 6 月 30 日，兴业银行资产总额达 利润 430.49 亿元。开业三十多年来，兴业银行耐久坚握“忠实服务，相伴成长”的经营理 念，勤奋于为客户提供全面、优质、高效的金融服务。   二、托管业务部部门建树及职工情况   兴业银行股份有限公司总行设资产托管部，下设详尽照料处、证券基金处、相信保障处、 搭理私募处、需求支握处、稽核监察处、投资监督处、运行照料处，共有职工 100 余东谈主，业 务岗亭东谈主员均具有基金从业履历。   三、基金托管业务经营情况   兴业银行股份有限公司于 2005 年 4 月 26 日取得基金托管履历。基金托管业务批准文号： 证监基金字200574 号。结果 2024 年 9 月 30 日，兴业银行共托管证券投资基金 743 只， 托管基金的基金资产净值系数 25025.72 亿元，基金份额系数 23824.75 亿份。   四、基金托管东谈主的里面限定轨制   （一）里面限定场地          南边臻利 3 个月按时绽放债券型发起式证券投资基金招募证明书（2024 年 12 月更新）   严格投诚国度联系托管业务的法律法例、行业监管规章和行内联系照料端正，称职经营、 范例运作、严格监察，确保业务的安妥运行，保证基金资产的安全竣工，确保联系信息的真 实、准确、竣工、实时，保护基金份额握有东谈主的正当权益。   （二）里面限定组织结构   兴业银行基金托管业务里面限定组织架构由总行里面限定委员会、总行风险照料部门、 总行审计部、总行资产托管部、总走运营照料部及分行托管运营机构共同组成。各级里面控 制组织依照本行辩论轨制对本行托管业务风险照料和里面限定实施照料。   （三）里面限定原则 事资产托管业务的各机构和从业东谈主员； 点，“内控优先”，“轨制优先”，审慎发展资产托管业务； 成互相制约、互相监督，同期兼顾运营效率； 里面轨制的制订应当具有前瞻性，并应当根据国度政策、法律及经营照料的需要，应时进行 相应修改和完善；里面限定存在的问题应当能够得到实时反馈和纠正； 制。   （四）里面限定轨制及步伐 员行动范例等一系列规章轨制。 限定步伐。 坚忍承诺书。 保证业务不中断。   五、基金托管东谈主对基金照料东谈主运作基金进行监督的方法和程序        南边臻利 3 个月按时绽放债券型发起式证券投资基金招募证明书（2024 年 12 月更新）   基金托管东谈主负有对基金照料东谈主的投资运作利用监督权的职责。根据《基金法》、《运作 办法》、基金合同过头他联系端正，托管东谈主对基金的投资对象和范围、投资组合比例、投资 限制、用度的计提和支付方式、基金司帐核算、基金资产估值和基金净值的野心、收益分派、 申购赎回以过头他联系基金投资和运作的事项，对基金照料东谈主进行业务监督、核查。   基金托管东谈主发现基金照料东谈主有违抗《基金法》、《运作办法》、基金合同和联系法律法 规端正的行动，应实时以书面时局陈述基金照料东谈主限期纠正，基金照料东谈主收到陈述后应实时 查对并以书面时局对基金托管东谈主发出回函。在限期内，基金托管东谈主有权随时对陈述县项进行 复查，督促基金照料东谈主改正。基金照料东谈主对基金托管东谈主陈述的违章事项未能在限期内纠正的， 基金托管东谈主应讲述中国证监会。基金托管东谈主发现基金照料东谈主有紧要违章行动，立即讲述中国 证监会，同期，陈述基金照料东谈主限期纠正，并将纠正结果讲述中国证监会。   基金托管东谈主发现基金照料东谈主的指示违抗法律、行政法例和其他联系端正，或者违抗基金 合同约定的，应当拒却实践，立即陈述基金照料东谈主，并实时向中国证监会讲述。   基金托管东谈主发现基金照料东谈主依据来往程序还是奏效的投资指示违抗法律、行政法例和其 他联系端正，或者违抗基金合同约定的，应当立即陈述基金照料东谈主，并实时向中国证监会报 告。             南边臻利 3 个月按时绽放债券型发起式证券投资基金招募证明书（2024 年 12 月更新）                        §5 辩论服务机构   称呼：南边基金照料股份有限公司   住所及办公地址：深圳市福田区莲花街谈益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼   法定代表东谈主：周易   电话：0755-82763905、82763906   传真：0755-82763900   辩论东谈主：张锐珊 南边臻利 3 个月定开债券发起 A 代销银行：        序号                     代销机构称呼        代销机构信息                                        号中山大厦                                        办公地址:上海市浦东新区银                                        城路 167 号 9 层                                        法定代表东谈主:吕家进                                        辩论东谈主:孙琪虹                                        辩论电话:021-52629999                                        客服电话:95561                                        网址:www.cib.com.cn                               注册地址：深圳市深南东路                               办公地址：深圳市深南东路                               法定代表东谈主：谢永林                               辩论东谈主：赵杨                               电话：0755-22166574                               客服电话：95511-3                               网址:bank.pingan.com   注：上述代销机构中，祯祥银行股份有限公司仅在“行 E 通平台”进行销售南边臻利 3 个月定开债券发起 A；兴业银行股份有限公司仅在“机构投资·来往平台”进行销售南边臻 利 3 个月定开债券发起 A。        南边臻利 3 个月按时绽放债券型发起式证券投资基金招募证明书（2024 年 12 月更新） 南边臻利 3 个月定开债券发起 A 代销券商过头他代销机构： 序号               代销机构称呼           代销机构信息                  司                西路一号元茂大厦 903 室                                   办公地址：杭州市余杭区五常                                   街谈同顺街 18 号 同花顺大                                   楼4层                                   法定代表东谈主：吴强                                   辩论东谈主：吴强                                   电话：0571-88911818                                   传真：0571-86800423                                   客服电话：952555                                   网址：www.5ifund.com                                   贸易试验区临港新片区海基                                   六路 70 弄 1 号 208-36 室                                   办公地址：上海市虹口区东大                                   名路 1098 号浦江海外金融广                                   场 53 层                                   法定代表东谈主：李兴春                                   辩论东谈主：张仕钰                                   电话：021-60195205                                   传真：021-61101630                                   客服电话：400-032-5885                                   网址：www.leadfund.com.cn                                   朗谈 91 号 1608、1609、1610                                   办公                                   办公地址：广州市海珠区阅江                                   中路 688 号保利海外广场北                                   塔 33 层                                   法定代表东谈主：肖雯                                   辩论东谈主：邱湘湘                                   电话：020-89629099                                   传真：020-89629011                                   客服电话：020-89629066                                   网址：www.yingmi.cn                                   东路 500 号 30 层 3001 单元                                   办公地址：上海市浦东新区银                                   城中路 488 号太平金融大厦                                   法定代表东谈主： 王翔        南边臻利 3 个月按时绽放债券型发起式证券投资基金招募证明书（2024 年 12 月更新）                                   辩论东谈主： 张巍婧                                   电话： 021-65370077-255                                   传真：021-55085991                                   客服电话：400-820-5369                                   网址：www.jiyufund.com.cn                  司                东路 666 号 H 区（东座）6                                   楼 A31 室                                   办公地址：上海市浦东新区张                                   杨路 707 号人命东谈主寿大厦 32                                   楼                                   法定代表东谈主：贲惠琴                                   辩论东谈主：周宇亮                                   电话：021-50206003                                   客服电话：021-50206003                                   网址：www.msftec.com 南边臻利 3 个月定开债券发起 C 代销机构 序号               代销机构称呼           代销机构信息                                   贸易试验区临港新片区海基                                   六路 70 弄 1 号 208-36 室                                   办公地址：上海市虹口区东大                                   名路 1098 号浦江海外金融广                                   场 53 层                                   法定代表东谈主：李兴春                                   辩论东谈主：张仕钰                                   电话：021-60195205                                   传真：021-61101630                                   客服电话：400-032-5885                                   网址：www.leadfund.com.cn                                   朗谈 91 号 1608、1609、1610                                   办公                                   办公地址：广州市海珠区阅江                                   中路 688 号保利海外广场北                                   塔 33 层                                   法定代表东谈主：肖雯                                   辩论东谈主：邱湘湘                                   电话：020-89629099                                   传真：020-89629011                                   客服电话：020-89629066            南边臻利 3 个月按时绽放债券型发起式证券投资基金招募证明书（2024 年 12 月更新）                                       网址：www.yingmi.cn                                       东路 500 号 30 层 3001 单元                                       办公地址：上海市浦东新区银                                       城中路 488 号太平金融大厦                                       法定代表东谈主： 王翔                                       辩论东谈主： 张巍婧                                       电话： 021-65370077-255                                       传真：021-55085991                                       客服电话：400-820-5369                                       网址：www.jiyufund.com.cn   称呼：南边基金照料股份有限公司   住所及办公地址：深圳市福田区莲花街谈益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼   法定代表东谈主：周易   电话：4008898899   辩论东谈主：古和鹏   称呼：北京金诚同达（深圳）讼师事务所   注册地址：深圳市福田区福华整个投行大厦 5 层   负责东谈主：刘胤宏   电话：(0755)22235518   传真：(0755)22235528   承办讼师：戴瑞冬、张明   称呼：德勤华永司帐师事务所（特地普通合伙）   住所：上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼   办公地址：上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼   实践事务合伙东谈主：付建超   辩论东谈主：汪芳         南边臻利 3 个月按时绽放债券型发起式证券投资基金招募证明书（2024 年 12 月更新） 辩论电话：+86 021 61412431 传真：+86 021 63350177 承办注册司帐师：汪芳、陈想雨            南边臻利 3 个月按时绽放债券型发起式证券投资基金招募证明书（2024 年 12 月更新）                        §6 基金的召募    本基金由基金照料东谈主依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同过头他 联系端正，并经中国证监会 2021 年 3 月 12 日证监许可2021815 号文注册召募。    本基金为契约型绽放式基金。本基金以按时绽放方式运作，即采取在封锁期内封锁运作、 封锁期与封锁期之间按时绽放的运作方式。基金存续期限为不按时。召募期自 2021 年 4 月           南边臻利 3 个月按时绽放债券型发起式证券投资基金招募证明书（2024 年 12 月更新）                    §7 基金合同的奏效   一、基金备案的条件   本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，使用发起资金认购本基金的金额不少于 1000 万元，且发起资金认购方承诺认购的基金份额握有期限不少于 3 年的条件下，基金照料东谈主依 据法律法例及招募证明书不错决定罢手基金发售，并在 10 日内聘任法定验资机构验资，自 收到验资讲述之日起 10 日内，向中国证监会办理基金备案手续。   基金召募达到基金备案条件的，自基金照料东谈垄断理完了基金备案手续并取得中国证监会 书面阐发之日起，《基金合同》奏效；不然《基金合同》不奏效。基金照料东谈主在收到中国证 监会阐发文献的次日对《基金合同》奏效事宜给以公告。基金照料东谈主应将基金召募时代召募 的资金存入有意账户，在基金召募行动结果前，任何东谈主不得动用。   二、基金合同的奏效   本基金合同于 2021 年 6 月 17 日矜重奏效。自基金合同奏效日起，本基金照料东谈主矜重开 始照料本基金。   三、基金存续期内的基金份额握有东谈主数目和资产范畴   基金合同奏效之日起 3 年后的对应日，若基金资产净值低于 2 亿元，基金合同自动断绝， 且不得通过召开基金份额握有东谈主大会延续基金合同期限。   如本基金在基金合同奏效 3 年后接续存续的，贯串 20 个服务日出现基金份额握有东谈主数 量起火 200 东谈主或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金照料东谈主应当在按时讲述中给以 涌现；贯串 60 个服务日出现前述情形的，基金照料东谈主应当在 10 个服务日内向中国证监会报 告并建议科罚决议，科罚决议包括握续运作、调整运作方式、与其他基金合并或者断绝基金 合同等，并在 6 个月内召集基金份额握有东谈主大会。   法律法例或监管机构另有端正时，从其端正。           南边臻利 3 个月按时绽放债券型发起式证券投资基金招募证明书（2024 年 12 月更新）                 §8 基金份额的申购和赎回   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金照料东谈主在招募证明 书中列明。基金照料东谈主可根据情况变更或增减销售机构，并在照料东谈主网站公示。基金投资者 应当在销售机构办理基金销售业务的营业局面或按销售机构提供的其他方式办理基金份额 的申购与赎回。若基金照料东谈主或其指定的销售机构通达电话、传真或网上等来往方式，投资 东谈主不错通过上述方式进行申购与赎回。   本基金自基金合同奏效后，每 3 个月绽放一次申购和赎回，每个绽放期的肇始日为基金 合同奏效日的每 3 个月的月度对日（如该日为非服务日或无对应日期，则顺延至下一服务 日），绽放期不少于 1 个服务日况且最长不跳动 10 个服务日。绽放期内，投资东谈主不错根据 辩论业务法律解释申购、赎回基金份额。   本基金首个封锁期为自基金合同奏效日起至第一个绽放期的首日（不含该日）之间的期 间，之后的封锁期为每相邻两个绽放期之间的时代。本基金在封锁期内不办理申购与赎回业 务，也不上市来往。   绽放期的具体时刻由基金照料东谈主在开头办理申购和赎回的具体日期前依照《信息涌现办 法》的联系端正在端正媒介上给以公告。   绽放期内申购、赎回等业务的具体法律解释以基金照料东谈主届时公告为准。如封锁期后或在开 放期内发生不可抗力使基金无法按时绽放申购或赎回业务的，绽放期时刻中止野心，在不可 抗力影响要素排斥之日次日起，接续野心该绽放期时刻，直到骄傲绽放期的时刻要求，具体 时刻以基金照料东谈主届时公告为准。   投资东谈主在绽放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时刻为绽放期内上海证券来往所、 深圳证券来往所的平日来往日的来往时刻，但基金照料东谈主根据法律法例、中国证监会的要求 或基金合同的端正公告暂停申购、赎回时除外。封锁期内，本基金不办理申购与赎回业务， 也不上市来往。   基金合同奏效后，若出现新的证券来往阛阓、证券来往所来往时刻变更或其他特地情况， 基金照料东谈主将视情况对前述绽放日及绽放时刻进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息 涌现办法》的联系端正在端正媒介上公告。           南边臻利 3 个月按时绽放债券型发起式证券投资基金招募证明书（2024 年 12 月更新）   在细则申购开头与赎回开头时刻后，基金照料东谈主应在申购、赎回绽放日前依照《信息披 露办法》的联系端正在端正媒介上公告申购与赎回的开头时刻。   基金照料东谈主不得在基金合同约定之外的日期或者时刻办理基金份额的申购、赎回或者转 换。在绽放期内，投资东谈主在基金合同约定之外的日期和时刻建议申购、赎回或调整恳求且登 记机构阐发接受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一绽放日基金份额申购、赎回的价钱。 但若投资东谈主在绽放期临了一日业务办理时刻结果之后建议申购、赎回或者调整等恳求的，视 为无效恳求。绽放期以及绽放期办理申购与赎回业务的具体事宜见基金照料东谈主届时发布的相 关公告。 基准进行野心； 法权益不受损伤并得到自制对待。   基金照料东谈主可在法律法例允许的情况下，对上述原则进行调整。基金照料东谈主必须在新规 则开头实施前依照《信息涌现办法》的联系端正在端正媒介上公告。   投资东谈主必须根据销售机构端正的程序，在绽放日的具体业务办理时刻内建议申购或赎回 的恳求。   投资东谈主申购基金份额时，必须在端正的时刻内全额托付申购款项，不然所提交的申购申 请不成立。投资东谈主在提交赎回恳求时须握有弥散的基金份额余额，不然所提交的赎回恳求不 成立。投资东谈主托付申购款项，申购成立；基金份额登记机构阐发基金份额时，申购奏效。基 金份额握有东谈主递交赎回恳求，赎回成立；基金份额登记机构阐发赎回时，赎复活效。   投资者赎回恳求奏效后，基金照料东谈主将在 T＋7 日(包括该日)内支付赎回款项。如遇证 券来往所或来往阛阓数据传输蔓延、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其他非基金管 理东谈主及基金托管东谈主所能限定的要素影响业务处理历程时，赎回款项顺延至上述情形排斥后的          南边臻利 3 个月按时绽放债券型发起式证券投资基金招募证明书（2024 年 12 月更新） 下一个服务日划出。在发生大王人赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或减慢支付赎回款项的 情形时，款项的支付办法参照基金合同联系条件处理。   基金照料东谈主应以来往时刻结果前受理有用申购和赎回恳求确今日行为申购或赎回恳求 日(T 日)，在平日情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该来往的有用性进行阐发。T 日提 交的有用恳求，投资东谈主应在 T+2 日后(包括该日)实时到销售网点柜台或以销售机构端正的其 他方式查询恳求的阐发情况。若申购不告捷，则申购款项退还给投资东谈主。   基金销售机构对申购、赎回恳求的受理并不代表恳求一定告捷，而仅代表销售机构还是 接收到恳求。申购、赎回恳求的阐发以登记机构或基金照料东谈主的阐发结果为准。对于恳求的 阐发情况，投资东谈主应实时查询并妥善利用正当权力。   基金照料东谈主可在法律法例允许的情况下，对上述原则进行调整。基金照料东谈主必须在新规 则开头实施前依照《信息涌现办法》的联系端正在端正媒介上公告并报中国证监会备案。 初度申购和追加申购的最低金额均为 100 万元，各销售机构在合乎上述端正的前提下，可根 据情况调高初度申购和追加申购的最低金额，具体以销售机构公布的为准，投资东谈主需遵命销 售机构的辩论端正。本基金单笔赎回恳求不得低于 1 份，投资东谈主全额赎回时不受上述限制， 基金销售机构在合乎上述端正的前提下，可根据我方的情况调高单笔赎回恳求份额要求限制， 具体以基金销售机构公布的为准，投资东谈主需遵命销售机构的辩论端正； 应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒却大额申购、暂停基 金申购等步伐，切实保护存量基金份额握有东谈主的正当权益，具体请参见辩论公告。 量限制，基金照料东谈主必须在调整实施前依照《信息涌现办法》的联系端正在端正媒介公告。   本基金 A 类和 C 类基金份额的申购费率最高不高于 0.8%，且随申购金额的增多而递减， 如下表所示：               申购金额（M）           申购费率         南边臻利 3 个月按时绽放债券型发起式证券投资基金招募证明书（2024 年 12 月更新）                M＜100 万元         0.8%                M≥500 万元       每笔 1000 元   本基金 E 类基金份额的申购费率为零。   投资东谈主重叠申购，须按每次申购所对应的费率层次区别计费。   销售机构可参考上述尺度对申购用度实施优惠。申购用度由投资东谈主承担，不列入基金财 产，主要用于本基金的阛阓推行、销售、登记等各项用度。   本基金 A 类基金份额收取不高于 1.5%的赎回费，具体情况如下：            恳求份额握有时刻（N）          赎回费率                  N＜7 日            1.5%                  N≥30 日            0   本基金 C 类和 E 类基金份额收取不高于 1.5%的赎回费，具体情况如下：            恳求份额握有时刻（N）          赎回费率                  N＜7 日            1.5%                  N≥7 日             0   本基金赎回用度由赎回基金份额的基金份额握有东谈主承担，在基金份额握有东谈主赎回基金份 额时收取，赎回费应全额归入基金财产。 率或收费方式实施日前依照《信息涌现办法》的联系端正在端正媒介上公告。 下，对基金销售用度实行一定的优惠，费率优惠的辩论法律解释和历程详见基金照料东谈主或其他基 金销售机构届时发布的辩论公告或陈述。   （1）适用于比例费率   本基金 A 类、C 类基金份额的申购金额包括申购用度和净申购金额。申购份额的野心公 式为：   净申购金额＝申购金额/(1＋申购费率)   申购用度＝申购金额－净申购金额   申购份额＝净申购金额/申购当日该类基金份额净值   （2）适用于固定用度           南边臻利 3 个月按时绽放债券型发起式证券投资基金招募证明书（2024 年 12 月更新）   净申购金额＝申购金额-固定申购用度   申购份额＝净申购金额/申购当日该类基金份额净值   例：某投资东谈主投资 500 万元申购本基金 A 类或 C 类基金份额，对应申购费为 1，000 元， 假定申购当日 A 类或 C 类基金份额的基金份额净值为 1.0160 元，则其可得到的申购份额为：   申购用度＝1，000 元   净申购金额＝5，000，000-1，000=4，999，000 元   申购份额＝4，999，000/1.0160＝4，920，275.59 份   E 类基金份额申购费率为 0，申购份额的野心公式为：   申购份额＝申购金额/申购当日该类基金份额净值   例：某投资东谈主投资 10 万元申购本基金 E 类基金份额，假定申购当日 E 类基金份额净值 为 1.0170 元。则其可得到的申购份额为：   申购份额＝100，000/1.0170＝98，328.42 份   在本基金的赎回金额的野心公式为：   赎回用度＝赎回份额×赎回当日该类基金份额净值×赎回费率   赎回金额＝赎回份额×赎回当日该类基金份额净值—赎回用度   例：某投资东谈主握有满一年后在绽放期赎回 10 万份任一基金份额，假定赎回当日该类基 金份额净值是 1.0170 元，则其可得到的赎回金额为：   赎回金额=100，000×1.0170＝101，700.00 元   例：某投资东谈主在归并绽放期内申购后又赎回任一基金份额 10 万份，握有时刻少于 7 日， 赎回费率 1.5%，假定赎回当日该类基金份额净值是 1.0170 元，则其可得到的赎回金额为：   赎回用度＝100，000×1.0170×1.5%＝1，525.50 元   赎回金额=100，000×1.0170－1，525.50＝100，174.50 元   本基金各样基金份额的基金份额净值的野心，保留到少许点后 4 位，少许点后第 5 位四 舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的各样基金份额净值在今日收市后计 算，并在 T+1 日内公告。遇特地情况，经中国证监会同意，不错允洽蔓延野心或公告。   申购的有用份额为按践诺阐发的申购金额在扣除相应的用度后，以当日该类基金份额净 值为基准野心。申购触及基金份额、金额的野心结果均保留到少许点后 2 位，少许点后 2 位 以后的部分四舍五入法，由此产生的收益或损失由基金财产承担。        南边臻利 3 个月按时绽放债券型发起式证券投资基金招募证明书（2024 年 12 月更新）   赎回金额为按践诺阐发的有用赎回份额以当日该类基金份额净值为基准来野心并扣除 相应的用度，野心结果保留到少许点后两位，少许点后两位以后的部分四舍五入，由此产生 的收益或损失由基金财产承担。 值的自制性，具体处理原则与操作范例遵命辩论法律法例以及监管部门、自律法律解释的端正。   投资东谈主申购基金告捷后，基金登记机构在 T＋1 日为投资东谈主登记权益并办理登记手续。   投资东谈主赎回基金告捷后，基金登记机构在 T＋1 日为投资东谈垄断理扣除权益的登记手续。   登记机构不错在法律法例允许的范围内，对上述登记办理时刻进行调整，但不得本质影 响投资东谈主的正当权益，并最迟于实施前依照《信息涌现办法》的联系端正在端正媒介公告。   绽放期内发生下列情况时，基金照料东谈主可拒却或暂停接受投资东谈主的申购恳求： 值时代仍导致公允价值存在紧要不细则性时，经与基金托管东谈主协商阐发后，基金照料东谈主应当 暂停接受基金申购恳求。 购恳求。 无法办理申购业务。 致基金销售系统、基金登记系统、基金司帐系统或证券登记结算系统无法平日运行。 绩产生负面影响，或其他损伤现存基金份额握有东谈主利益的情形。   发生上述第 1、2、3、4、6、7、8 项暂停申购情形之一且基金照料东谈主决定暂停申购时， 基金照料东谈主应当根据联系端正在端正媒介上刊登暂停申购公告。如果投资东谈主的申购恳求被拒 绝，被拒却的申购款项将退还给投资东谈主。在暂停申购的情况排斥时，基金照料东谈主应实时收复 申购业务的办理。绽放期内因发生不可抗力等原因而发生暂停申购情形的，绽放期将按因不 可抗力等原因而暂停申购的时刻相应延长，直至骄傲绽放期时刻要求。         南边臻利 3 个月按时绽放债券型发起式证券投资基金招募证明书（2024 年 12 月更新）   绽放期内发生下列情形时，基金照料东谈主可暂停接受投资东谈主的赎回恳求或减慢支付赎回款 项： 值时代仍导致公允价值存在紧要不细则性时，经与基金托管东谈主协商阐发后，基金照料东谈主应当 暂停接受基金赎回恳求或减慢支付赎回款项。 无法办理赎回业务。 可暂停接受投资东谈主的赎回恳求。   发生上述情形之一且基金照料东谈主决定暂停接受基金份额握有东谈主的赎回恳求或者减慢支 付赎回款项时，基金照料东谈主应在当日报中国证监会备案，已阐发的赎回恳求，基金照料东谈主应 足额支付；如暂时不行足额支付，应将可支付部分按单个账户恳求量占恳求总量的比例分派 给赎回恳求东谈主，未支付部分可宽限支付。若出现大王人赎回情形，按基金合同的辩论条件处理。 基金份额握有东谈主在恳求赎回时可事前遴荐将当日可能未获受理部分给以废除。在暂停赎回的 情况排斥时，基金照料东谈主应实时收复赎回业务的办理并公告。绽放期内因发生不可抗力等原 因而发生暂停赎回情形的，绽放期将按因不可抗力等原因而暂停赎回的时刻相应延长，直至 骄傲绽放期时刻要求。   若本基金单个绽放日内的基金份额净赎回恳求(赎回恳求份额总额加上基金调整中转出 恳求份额总额后扣除申购恳求份额总额及基金调整中转入恳求份额总额后的余额)跳动前一 服务日的基金总份额的 20%，即以为是发生了大王人赎回。   当基金出现大王人赎回时，基金照料东谈主不错根据基金其时的资产组合景况决定全额赎回、 减慢支付赎回款项或宽限办理赎回恳求。   （1）全额赎回：当基金照料东谈主以为有智商支付投资东谈主的全部赎回恳求时，按平日赎回 程序实践。         南边臻利 3 个月按时绽放债券型发起式证券投资基金招募证明书（2024 年 12 月更新）   （2）减慢支付赎回款项：当基金照料东谈主以为支付投资东谈主的赎回款项有贫寒或以为因支 付投资东谈主的赎回款项而进行的财产变现可能会对基金资产净值酿成较大波动时，基金照料东谈主 应当接受并阐发扫数的赎回恳求，当日按比例办理的赎回份额不得低于基金总份额的百分之 二十，其余赎回恳求不错减慢支付赎回款项，但减慢支付的期限不得跳动二十个服务日，并 应当在端正媒介上进行公告。   （3）宽限办理赎回恳求：当基金发生大王人赎回，在单个基金份额握有东谈主跳动基金总份 额 80%以上的赎回恳求情形下，基金照料东谈主不错宽限办理赎回恳求。如基金照料东谈主对于其超 过基金总份额 80%以上部分的赎回恳求实施宽限办理，宽限的赎回恳求与下一绽放日赎回申 请一并处理；基金照料东谈主只接受其基金总份额 80%部分行为当日有用赎回恳求，且基金照料 东谈主不错根据前述“（1）全额赎回”或“（2）减慢支付赎回款项”的约定方式对该部分有用 赎回恳求与其他基金份额握有东谈主的赎回恳求一并办理。基金份额握有东谈主在恳求赎回时可事前 遴荐将当日可能未获受理部分给以废除；宽限部分如遴荐取消赎回的，当日未获受理的部分 赎回恳求将被废除。如投资东谈主在提交赎回恳求时未作明确遴荐，投资东谈主未能赎回部分作自动 宽限赎回处理，但若在绽放期临了一日发生上述情形的，跳动部分将视为无效赎回恳求。   当发生上述大王人赎回并宽限办理时，基金照料东谈主应当通过邮寄、传真、公告或者通过销 售机构见知等方式在 3 个来往日内陈述基金份额握有东谈主，证明联系处理方法，并在两日内在 端正媒介上刊登公告。 停公告。 最迟于从头绽放日在端正媒介上刊登从头绽放申购或赎回的公告；也不错根据践诺情况在暂 停公告中明确从头绽放申购或赎回的时刻，届时不再另行发布从头绽放的公告。   基金照料东谈主不错根据辩论法律法例以及基金合同的端正决定开办本基金与基金照料东谈主 照料的其他基金份额之间的调整业务，基金调整不错收取一定的调整费，辩论法律解释由基金管 理东谈主届时根据辩论法律法例及基金合同的端正制定并公告，并提前见知基金托管东谈主与辩论机 构。         南边臻利 3 个月按时绽放债券型发起式证券投资基金招募证明书（2024 年 12 月更新）   基金的非来往过户是指基金登记机构受理秉承、捐赠和司法强制实践等情形而产生的非 来往过户以及登记机构招供、合乎法律法例的其他非来往过户。非论在上述何种情况下，接 受划转的主体必须是照章不错握有本基金基金份额的投资东谈主。   秉承是指基金份额握有东谈主牺牲，其握有的基金份额由其正当的秉承东谈主秉承；捐赠指基金 份额握有东谈主将其正当握有的基金份额捐馈遗福利性质的基金会或社会团体；司法强制实践是 指司法机构依据奏效司法通知将基金份额握有东谈主握有的基金份额强制划转给其他天然东谈主、法 东谈主或其他组织。办理非来往过户必须提供基金登记机构要求提供的辩论尊府，对于合乎条件 的非来往过户恳求按基金登记机构的端正办理，并按基金登记机构端正的尺度收费。   基金份额握有东谈主可办理已握有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构可 以按照端正的尺度收取转托管费。   基金照料东谈主不错为投资东谈垄断理定投接洽，具体法律解释由基金照料东谈主另行端正。投资东谈主在办 理定投接洽时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基金照料东谈主在辩论公告或 更新的招募证明书中所端正的定投接洽最低申购金额。   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构认 可、合乎法律法例的其他情况下的冻结与解冻。基金份额的冻结手续、冻结方式按照登记机 构的辩论端正办理。基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益按照我国法律法例、监管规 章及国度有权机关的要求以及登记机构业务端正来处理。   在法律法例允许且条件具备的情况下，基金照料东谈主在履行允洽程序后可受理基金份额握 有东谈主通过中国证监会招供的来往局面或者通过其他方式进行份额转让的恳求并由登记机构 办理基金份额的过户登记。基金照料东谈主拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，基金份额 握有东谈主应根据基金照料东谈主公告的业务法律解释办理基金份额转让业务。        南边臻利 3 个月按时绽放债券型发起式证券投资基金招募证明书（2024 年 12 月更新）   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购与赎回安排详见招募证明书“侧袋机制”部分的 端正或辩论公告。            南边臻利 3 个月按时绽放债券型发起式证券投资基金招募证明书（2024 年 12 月更新）                      §9 基金的投资   本基金在严格限定风险的前提下，力图得回耐久主张的投资收益。   本基金的投资范围包括债券（包括国内照章刊行和上市来往的国债、央行单子、金融债 券、企业债券、公司债券、中期单子、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债 券、地方政府债券过头他经中国证监会允许投资的债券）、资产支握证券、债券回购、银行 进款（包括左券进款、按时进款过头他银行进款）、同行存单、货币阛阓器具以及法律法例 或中国证监会允许基金投资的其他金融器具(但须合乎中国证监会辩论端正)。本基金不投资 股票等权益资产，不投资可调整债券、可交换债券和国债期货。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金照料东谈主在履行允洽程序后，可 以将其纳入投资范围，并可依据届时有用的法律法例应时合理地调整投资范围。   基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的 80%；应绽放期 流动性需要，为保护握有东谈主利益，本基金绽放期开头前 10 个服务日、绽放期以及绽放期结 束后的 10 个服务日内，本基金的债券资产的投资比例可不受上述限制。绽放期内，本基金 保握不低于基金资产净值 5%的现款或者到期日在一年以内的政府债券，封锁期内不受上述 5% 的限制，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。   （一）封锁期投资策略   本基金将投资信用类债券，以升迁组合收益智商。信用债券相对央票、国债等利率产物 的信用利差是本基金获取投资收益的关键来源，本基金将在南边基金里面信用评级的基础上 和里面信用风险限定的框架下，积极审慎投资信用债券，获取信用利差带来的投资收益。   在信用债投资方面，本基金投资于主体或债项信用评级为 AAA 级及以上的信用债券的投 资比例为不低于全部信用债券资产的 50%；主体或债项信用评级为 AA+级的信用债券的投资 比例为不高于全部信用债券资产的 50%；主体或债项信用评级为 AA 级（含）以下的信用债 券的投资比例为不高于全部信用债券资产的 20%。本基金投资的地方政府债券、金融债券 （不含政策性金融债）、企业债券、公司债券、中期单子、次级债券等信用债的信用评级依 照评级机构出具的债券信用评级；本基金投资的短期融资券、超短期融资券等短期信用债的            南边臻利 3 个月按时绽放债券型发起式证券投资基金招募证明书（2024 年 12 月更新） 信用评级依照评级机构出具的主体信用评级。本基金将详尽参考国内照章成立并领有证券评 级天赋的评级机构所出具的信用评级，信用评级应主要参考最近一个司帐年度的信用评级。 如出现多家评级机构所出具信用评级不同的情况，基金照料东谈主还需结合自身的里面信用评级 进行孤独判断与认定。   收益率弧线时局变化代表长、中、短期债券收益率各异变化，疏导久期债券组合在收益 率弧线发生变化时各异较大。通过对归并类属下的收益率弧线形态和期限结构变动进行分析， 当先不错细则债券组合的场地久期配置区域并细则采取枪弹型策略、哑铃型策略或梯形策略； 其次，通过不同期限间债券当前利差与历史利差的比拟，不错进行增陡、减斜和凸度变化的 来往。   放大操作即以组合现存债券为基础，利用买断式回购、质押式回购等方式融入低成本资 金，并购买剩余年限相对较长并具有较高收益的债券，以期获取逾额收益的操作方式。   资产支握证券投资要津在于对基础资产质料及改日现款流的分析，本基金将在国内资产 证券化产物具体政策框架下，采取基本面分析和数目化模子相结合，对个券进行风险分析和 价值评估后进行投资。本基金将严格限定资产支握证券的总体投资范畴并进行散播投资，以 裁减流动性风险。   （二）绽放期投资策略   本基金以按时绽放方式运作，即采取在封锁期内封锁运作、封锁期与封锁期之间按时开 放的运作方式。绽放期内，基金范畴将跟着投资东谈主对本基金份额的申购与赎回而不断变化。 因此本基金在绽放期除前述封锁期投资策略外，将保握资产允洽的流动性，以应付其时阛阓 条件下的赎回要求，并裁减资产的流动性风险，作念好流动性照料。   今后，跟着证券阛阓的发展、金融器具的丰富和来往方式的立异等，基金还将积极寻求 其他投资契机，如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金将在履行允洽程 序后，将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。   基金的投资组合应遵命以下限制：   （1）本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%；应绽放期流动性需要，为 保护握有东谈主利益，本基金绽放期开头前 10 个服务日、绽放期以及绽放期结果后的 10 个服务           南边臻利 3 个月按时绽放债券型发起式证券投资基金招募证明书（2024 年 12 月更新） 日内，本基金的债券资产的投资比例可不受上述限制。本基金不投资股票等权益资产，不投 资可调整债券、可交换债券和国债期货；   （2）绽放期内，保握不低于基金资产净值 5％的现款或者到期日在一年以内的政府债 券。封锁期内，本基金不受上述 5%的限制；其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应 收申购款等；   （3）本基金握有一家公司刊行的证券，其市值不跳动基金资产净值的 10％；   （4）本基金照料东谈主照料的全部基金握有一家公司刊行的证券，不跳动该证券的 10％；   （5）本基金投资于归并原始权益东谈主的各样资产支握证券的比例，不得跳动基金资产净 值的 10％；   （6）本基金握有的全部资产支握证券，其市值不得跳动基金资产净值的 20％；   （7）本基金握有的归并(指归并信用级别)资产支握证券的比例，不得跳动该资产支握 证券范畴的 10％；   （8）本基金照料东谈主照料的全部基金投资于归并原始权益东谈主的各样资产支握证券，不得 跳动其各样资产支握证券系数范畴的 10％；   （9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支握证券。基金握有资 产支握证券时代，如果其信用品级下降、不再合乎投资尺度，应在评级讲述发布之日起 3 个 月内给以全部卖出；   （10）本基金在世界银行间同行阛阓中的债券回购最耐久限为 1 年，债券回购到期后不 得缓期；   （11）绽放期内，基金总资产不得跳动基金净资产的 140%；封锁期内，本基金的基金 总资产不得跳动基金净资产的 200%；   （12）绽放期内，本基金主动投资于流动性受限资产的市值系数不得跳动该基金资产净 值的 15%；因证券阛阓波动、基金范畴变动等基金照料东谈主之外的要素以致基金不合乎前款所 端正比例限制的，基金照料东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资；   （13）本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为来往敌手开展逆回 购来往的，可接受质押品的天赋要求应当与基金合同约定的投资范围保握一致；   （14）法律法例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除上述第（2）、（9）、（12）、（13）项另有约定外，因证券阛阓波动、证券刊行东谈主 合并、基金范畴变动等基金照料东谈主之外的要素以致基金投资比例不合乎上述端正投资比例的， 基金照料东谈主应当在 10 个来往日内进行调整，但中国证监会端正的特地情形除外。法律法例 另有端正的，从其端正。   基金照料东谈主应当自基金合同奏效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例合乎基金合同 的联系约定。在上述时代内，本基金的投资范围、投资策略应当合乎基金合同的约定。基金 托管东谈主对基金的投资的监督与查验自本基金合同奏效之日起开头。        南边臻利 3 个月按时绽放债券型发起式证券投资基金招募证明书（2024 年 12 月更新）   如果法律法例对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的端正为准。 法律法例或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受辩论限制。   为鄙吝基金份额握有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行动：   （1）承销证券；   （2）违抗端正向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷服务的投资；   （4）买卖其他基金份额，但法律法例或中国证监会另有端正的除外；   （5）向其基金照料东谈主、基金托管东谈主出资；   （6）从事内幕来往、主宰证券来往价钱过头他不正派的证券来往行动；   （7）法律、行政法例和中国证监会端正防止的其他行动。   运用基金财产买卖基金照料东谈主、基金托管东谈主过头控股推动、践诺限定东谈主或者与其有其他 紧要历害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他紧要关联来往的， 应当合乎基金的投资场地和投资策略，遵命基金份额握有东谈主利益优先的原则，防护利益龙套， 建立健全里面审批机制和评估机制，按照阛阓自制合理价钱实践。辩论来往必须事前得到基 金托管东谈主的同意，并按法律法例给以涌现。紧要关联来往应提交基金照料东谈主董事会审议，并 经过三分之二以上的孤独董事通过。基金照料东谈主董事会应至少每半年对关联来往事项进行审 查。   如法律、行政法例或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相 关限制。   本基金的事迹比拟基准为：中债详尽指数收益率   根据基金的投资标的、投资场地及流动性特征，本基金考取中债详尽指数收益率行为本 基金的事迹比拟基准。中债详尽指数是一个反馈境内东谈主民币债券阛阓价钱走势情况的宽基指 数，是中债指数应用最庸碌指数之一，由中央国债登记结算有限服务公司有意针对债券阛阓 投资性需求开辟的指数，适互助为本基金的事迹比拟基准。   如果今后法律法例发生变化，或者有更巨擘的、更能为阛阓广大接受的事迹比拟基准推 出时，本基金不错与托管东谈主协商一致并报中国证监会备案后变更事迹比拟基准并实时公告， 无需召开基金份额握有东谈主大会。            南边臻利 3 个月按时绽放债券型发起式证券投资基金招募证明书（2024 年 12 月更新）   本基金为债券型基金，一般而言，其耐久平均风险和预期收益率低于股票型基金、搀和 型基金，高于货币阛阓基金。 的利益。   当基金握有特定资产且存在或潜在大额赎回恳求时，根据最大限制保护基金份额握有东谈主 利益的原则，基金照料东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并接头司帐师事务所意见后，不错依照 法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制。   侧袋机制实施时代，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、事迹比拟基准、 风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付等 对投资者权益有紧要影响的事项详见招募证明书“侧袋机制”部分的端正。   基金照料东谈主的董事会及董事保证本讲述所载尊府不存在演叨纪录、误导性述说或紧要遗 漏，并对其内容的实在性、准确性和竣工性承担个别及连带服务。   基金托管东谈主根据本基金合同端正复核了本讲述中的财务场地、净值阐发和投资组合讲述 等内容，保证复核内容不存在演叨纪录、误导性述说或者紧要遗漏。   基金照料东谈主承诺以素养信用、勤勉尽责的原则照料和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。   基金的过往事迹并不代表其改日阐发。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募证明书。   本投资组合讲述所载数据结果 2024 年 9 月 30 日（未经审计）。                                            占基金总资产的比例       序号            相貌          金额（元）                                               （%）           南边臻利 3 个月按时绽放债券型发起式证券投资基金招募证明书（2024 年 12 月更新）               其中：股票                           -              -               其中：债券            4，413，534，504.47          97.74                    资产支握证券                     -              -               其中：买断式回购的                       -              -               买入返售金融资产               金系数   本基金本讲述期末未握有境内股票。   本基金本讲述期末未握有港股通投资股票。 明细   本基金本讲述期末未握有股票。                                                   金额单元：东谈主民币元                                                   占基金资产净值比例      序号            债券品种      公允价值（元）                                                      （％）               南边臻利 3 个月按时绽放债券型发起式证券投资基金招募证明书（2024 年 12 月更新）                        其中：政策性金融债           74，684，841.10             2.47 细                                                            金额单元：东谈主民币元                                                             占基金资产     序号         债券代码           债券称呼     数目（张）        公允价值（元） 净值比例                                                              （％）                             MTN001                            42 券投资明细     本基金本讲述期末未握有资产支握证券。 明细     本基金本讲述期末未握有贵金属。             南边臻利 3 个月按时绽放债券型发起式证券投资基金招募证明书（2024 年 12 月更新） 细     本基金本讲述期末未握有权证。     无。     无。     无。     无。     无。 立案探望，或在讲述编制日前一年内受到公开评论、处罚的情形。如是，还应 对辩论证券的投资决策程序作念出证明     本基金投资的前十名证券的刊行主体中，华西证券股份有限公司在讲述编制日前一年内 曾受到深圳证券来往所的公开评论。除上述证券的刊行主体外，本基金投资的前十名证券的                南边臻利 3 个月按时绽放债券型发起式证券投资基金招募证明书（2024 年 12 月更新） 刊行主体本期未有被监管部门立案探望，不存在讲述编制日前一年内受到公开评论、处罚的 情形。    对上述证券的投资决策程序的证明：本基金投资上述证券的投资决策程序合乎辩论法律 法例和公司轨制的要求。 如是，还应答辩论股票的投资决策程序作念出证明    根据基金合同端正，本基金的投资范围不包括股票。                                                   单元：东谈主民币元            序号                  称呼              金额（元）    本基金本讲述期末未握有处于转股期的可调整债券。    本基金本讲述期末未握有股票。    基金照料东谈主依照恪尽责守、素养信用、勤勉尽责的原则照料和运用基金资产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹并不代表其改日阐发。投资有风险，投 资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募证明书。    南边臻利 3 个月定开债券发起 A               南边臻利 3 个月按时绽放债券型发起式证券投资基金招募证明书（2024 年 12 月更新）                                          事迹比拟                        净值增长     事迹比拟              净值增长                        基准收益    阶段                  率尺度差     基准收益              ①－③      ②－④               率①                         率尺度差                         ②        率③                                           ④ 自基金成     11.68% 0.07%            7.05%    0.06%    4.63%    0.01% 立起于今   南边臻利 3 个月定开债券发起 C                                          事迹比拟                        净值增长     事迹比拟              净值增长                        基准收益    阶段                  率尺度差     基准收益              ①－③      ②－④               率①                         率尺度差                         ②        率③                                           ④ 自基金成           0.06%    0.02%    0.10%    0.04%   -0.04%   -0.02% 立起于今        南边臻利 3 个月按时绽放债券型发起式证券投资基金招募证明书（2024 年 12 月更新）                  §10 基金的财产   一、基金资产总值   基金资产总值是指购买的各样证券及单子价值、银行进款本息和基金应收的申购基金款 以过头他投资所形成的价值总和。   二、基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   三、基金财产的账户   基金托管东谈主根据辩论法律法例、范例性文献为本基金开立资金账户、证券账户以及投资 所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金照料东谈主、基金托管东谈主、基金销售机构和基 金登记机构自有的财产账户以过头他基金财产账户相孤独。   四、基金财产的支握和刑事服务   本基金财产孤独于基金照料东谈主、基金托管东谈主和基金销售机构的财产，并由基金托管东谈主保 管。基金照料东谈主、基金托管东谈主、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的 法律服务，其债权东谈主不得对本基金财产利用请求冻结、扣押或其他权力。除照章律法例和 《基金合同》的端正刑事服务外，基金财产不得被刑事服务。   基金照料东谈主、基金托管东谈主因照章终结、被照章废除或者被照章宣告歇业等原因进行算帐 的，基金财产不属于其算帐财产。基金照料东谈主照料运作基金财产所产生的债权，不得与其固 有资产产生的债务互相抵销；基金照料东谈主照料运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不 得互相抵销。非因基金财产自己承担的债务，不得对基金财产强制实践。           南边臻利 3 个月按时绽放债券型发起式证券投资基金招募证明书（2024 年 12 月更新）                    §11 基金资产估值   一、估值日   本基金的估值日为本基金辩论的证券来往局面的来往日以及国度法律法例端正需要对 外涌现基金净值的非来往日。   二、估值对象   基金所领有的债券、银行进款本息、应收款项、资产支握证券、其他投资等资产及欠债。   三、估值原则   基金照料东谈主在细则辩论金融资产和金融欠债的公允价值时，应合乎《企业司帐准则》、 监管部门联系端正。   （一）对存在活跃阛阓且能够获取疏导资产或欠债报价的投资品种，在估值日有报价的， 除司帐准则端正的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资产或欠债的公允价值计量。 估值日无报价且最近来往日后未发生影响公允价值计量的紧要事件的，应采取最近来往日的 报价细则公允价值。有充足根据标明估值日或最近来往日的报价不行实在反馈公允价值的， 应答报价进行调整，细则公允价值。   与上述投资品种形同，但具有不同特征的，应以疏导资产或欠债的公允价值为基础，并 在估值时代中谈判不同特征要素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制 是针对资产握有者的，那么在估值时代中不应将该限制行为特征谈判。此外，基金照料东谈主不 应试虑因其大宗握有辩论资产或欠债所产生的溢价或折价。   （二）对不存在活跃阛阓的投资品种，应采取在当前情况下适用况且有弥散可利用数据 和其他信息支握的估值时代细则公允价值。采取估值时代细则公允价值时，应优先使用可不雅 察输入值，唯有在无法取得辩论资产或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下，才可 以使用不可不雅察输入值。   （三）如经济环境发生紧要变化或证券刊行东谈主发生影响证券价钱的紧要事件，使潜在估 值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，应答估值进行调整并细则公允 价值。   四、估值方法   （1）来往所上市实行净价来往的债券考取估值日第三方估值机构提供的相应品种对应 的估值净价估值，具体估值机构由基金照料东谈主与托管东谈主另行协商约定；           南边臻利 3 个月按时绽放债券型发起式证券投资基金招募证明书（2024 年 12 月更新）   来往所上市实行全价来往的债券（可转债除外），考取第三方估值机构提供的估值全价 减去估值全价中所含的债券（税后）应收利息得到的净价进行估值。   （2）来往所上市不存在活跃阛阓的有价证券，采取估值时代细则公允价值。来往所上 市的资产支握证券，采取估值时代细则公允价值，在估值时代难以可靠计量公允价值的情况 下，按成本估值。 活跃阛阓上未经调整的报价行为计量日的公允价值进行估值；对于活跃阛阓报价未能代表计 量日公允价值的情况下，应答阛阓报价进行调整，阐发计量日的公允价值；对于不存在阛阓 行动或阛阓行动很少的情况下，则采取估值时代细则公允价值。 当日的估值净价估值。对银行间阛阓上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相 应品种当日的独一估值净价或保举估值净价估值。对于含投资东谈主回售权的固定收益品种，回 售登记截止日（含当日）后未利用回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银行间 阛阓未上市，且第三方估值机构未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级阛阓利率不存在 显着各异，未上市时代阛阓利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。 估值机构未提供估值价钱的，按成本估值。 金估值的自制性。 基金照料东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反馈公允价值的方法估值。 国度最新端正估值。   如基金照料东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违抗基金合同订明的估值方法、程序及辩论法 律法例的端正或者未能充分鄙吝基金份额握有东谈主利益时，应立即陈述对方，共同查明原因， 两边协商科罚。   根据联系法律法例，基金资产净值野心和基金司帐核算的义务由基金照料东谈主承担。本基 金的基金司帐服务方由基金照料东谈主担任，因此，就与本基金联系的司帐问题，如经辩论各方 在对等基础上充分辩论后，仍无法达成一致的意见，按照基金照料东谈主对基金资产净值的野心 结果对外给以公布。   五、估值程序           南边臻利 3 个月按时绽放债券型发起式证券投资基金招募证明书（2024 年 12 月更新） 基金份额的余额数目野心，精准到 0.0001 元，少许点后第 5 位四舍五入。基金照料东谈主不错 竖立大额赎回情形下的净值精度济急调整机制。国度另有端正的，从其端正。   基金照料东谈主应每个估值日野心基金资产净值及各样基金份额净值，并按端正涌现。 的端正暂停估值时除外。基金照料东谈主每个估值日对基金资产估值后，将各样基金份额净值结 果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金照料东谈主对外公布。   六、估值差错的处理   基金照料东谈主和基金托管东谈主将采取必要、允洽、合理的步伐确保基金资产估值的准确性、 实时性。当任一类基金份额净值少许点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值差错时，视为该类基 金份额净值差错。   基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金照料东谈主或基金托管东谈主、或登记机构、或销售机构、或 投资东谈主自身的错误酿成估值差错，导致其他当事东谈主际遇损失的，错误的服务东谈主应当对由于该 估值差错际遇损不当事东谈主(“受损方”)的平直损失按下述“估值差错处理原则”给予补偿， 承担补偿服务。   上述估值差错的主要类型包括但不限于：尊府申报差错、数据传输差错、数据野心差错、 系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值差错已发生，但尚未给当事东谈主酿成损失机，估值差错服务方应实时调解各方， 实时进行更变，因更变估值差错发生的用度由估值差错服务方承担；由于估值差错服务方未 实时更变已产生的估值差错，给当事东谈主酿成损失的，由估值差错服务方对平直损失承担补偿 服务；若估值差错服务方还是积极调解，况且有协助义务确当事东谈主有弥散的时刻进行更变而 未更变，则其应当承担相应补偿服务。估值差错服务方应答更变的情况向联系当事东谈主进行确 认，确保估值差错已得到更变。   （2）估值差错的服务方对子系当事东谈主的平直损失负责，分歧迤逦损失负责，况且仅对 估值差错的联系平直当事东谈主负责，分歧第三方负责。   （3）因估值差错而得回欠妥得利确当事东谈主负有实时返还欠妥得利的义务。但估值差错 服务方仍应答估值差错负责。如果由于得回欠妥得利确当事东谈主不返还或不全部返还欠妥得利 酿成其他当事东谈主的利益损失(“受损方”)，则估值差错服务方应补偿受损方的损失，并在其 支付的补偿金额的范围内对得回欠妥得利确当事东谈主享有要求托付欠妥得利的权力；如果得回        南边臻利 3 个月按时绽放债券型发起式证券投资基金招募证明书（2024 年 12 月更新） 欠妥得利确当事东谈主还是将此部分欠妥得利返还给受损方，则受损方应当将其还是得回的补偿 额加上还是得回的欠妥得利返还的总和跳动其践诺损失的差额部分支付给估值差错服务方。   （4）估值差错调整采取尽量收复至假定未发生估值差错的正确情形的方式。   估值差错被发现后，联系确当事东谈主应当实时进行处理，处理的程序如下：   （1）查明估值差错发生的原因，列明扫数确当事东谈主，并根据估值差错发生的原因细则 估值差错的服务方；   （2）根据估值差错处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值差错酿成的损失进行评估；   （3）根据估值差错处理原则或当事东谈主协商的方法由估值差错的服务方进行更变和补偿 损失；   （4）根据估值差错处理的方法，需要修改基金登记机构来往数据的，由基金登记机构 进行更变，并就估值差错的更变向联系当事东谈主进行阐发。   （1）基金份额净值野心出现差错时，基金照料东谈主应当立即给以纠正，通报基金托管东谈主， 并采取合理的步伐退缩损失进一步扩大。   （2）差错偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金照料东谈主应当通报基金托管东谈主并 报中国证监会备案；差错偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基金照料东谈主应当公告，并 报中国证监会备案。   （3）前述内容如法律法例或监管机关另有端正的，从其端正处理。如果行业另有通行 作念法，基金照料东谈主和基金托管东谈主应本着对等和保护基金份额握有东谈主利益的原则进行协商。   七、暂停估值的情形 基金照料东谈主应当暂停估值；   八、基金净值的阐发   用于基金信息涌现的基金资产净值和各样基金份额净值由基金照料东谈主负责野心，基金托 管东谈主负责进行复核。基金照料东谈主应于每个估值日来往结果后野心当日的基金资产净值和各样 基金份额净值并发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值野心结果复核阐发后发送给基金照料 东谈主，由基金照料东谈主对基金净值给以公布。        南边臻利 3 个月按时绽放债券型发起式证券投资基金招募证明书（2024 年 12 月更新）   九、特地情况的处理 金资产估值差错处理。 金照料东谈主和基金托管东谈主天然还是采取必要、允洽、合理的步伐进行查验，关联词未能发现该错 误而酿成的基金份额净值野心差错，基金照料东谈主、基金托管东谈主衔命补偿服务。但基金照料东谈主、 基金托管东谈主应积极采取必要的步伐排斥或收缩由此酿成的影响。   十、实施侧袋机制时代的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，本基金的估值安排详见招募证明书“侧袋机制”部分的端正。          南边臻利 3 个月按时绽放债券型发起式证券投资基金招募证明书（2024 年 12 月更新）                 §12 基金的收益与分派   一、基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除辩论用度后的 余额，基金已完了收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   二、基金可供分派利润   基金可供分派利润指结果收益分派基准日基金未分派利润与未分派利润中已完了收益 的孰低数。   三、基金收益分派原则 具体分派决议详见届时基金照料东谈主发布的公告，若《基金合同》奏效起火 3 个月可不进行收 益分派； 现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资东谈主不遴荐，本基金默许的收益分 配方式是现款分成； 金份额净值减去每单元该类基金份额收益分派金额后不行低于面值； 费，各基金份额类别对应的可供分派利润将有所不同。本基金归并类别的每一基金份额享有 同瓜分派权；   四、收益分派决议   基金收益分派决议中应载明截止收益分派基准日的可供分派利润、基金收益分派对象、 分派时刻、分派数额及比例、分派方式等内容。   五、收益分派决议的细则、公告与实施   本基金收益分派决议由基金照料东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，在 2 日内在端正媒介公 告。   六、基金收益分派中发生的用度           南边臻利 3 个月按时绽放债券型发起式证券投资基金招募证明书（2024 年 12 月更新）   基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投资者的现款 红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金登记机构可将基金份额握 有东谈主的现款红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的野心方法，依照登记机构辩论 业务法律解释实践。   七、实施侧袋机制时代的收益分派   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分派，详见招募证明书“侧袋机制”部分 的端正。         南边臻利 3 个月按时绽放债券型发起式证券投资基金招募证明书（2024 年 12 月更新）                    §13 基金的用度与税收   一、基金用度的种类 仲裁费；   二、基金用度计提方法、计提尺度和支付方式   本基金的照料费按前一日基金资产净值的 0.3%年费率计提。照料费的野心方法如下：   H＝E×0.3%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金照料费   E 为前一日的基金资产净值   基金照料费逐日野心，逐日累计至每月月末，按月支付，由托管东谈主根据与照料东谈主查对一 致的财务数据，自动在月初 5 个服务日内、按照指定的账户旅途进行资金支付，照料东谈主无需 再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、公休日等，支付日期顺延。用度自动扣划后，照料 东谈主应进行查对，如发现数据不符，实时辩论托管东谈主协商科罚。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的野心方法如下：   H＝E×0.10%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日野心，逐日累计至每月月末，按月支付，由托管东谈主根据与照料东谈主查对一 致的财务数据，自动在月初 5 个服务日内、按照指定的账户旅途进行资金支付，照料东谈主无需 再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、公休日等，支付日期顺延。用度自动扣划后，照料 东谈主应进行查对，如发现数据不符，实时辩论托管东谈主协商科罚。         南边臻利 3 个月按时绽放债券型发起式证券投资基金招募证明书（2024 年 12 月更新）   本基金 A 类基金份额不收取基金销售服务费，C 类基金份额的基金销售服务费年费率为 销售服务费年费率计提。野心方法如下：   H＝E×年销售服务费率÷当年天数   H 为该类基金份额逐日应计提的基金销售服务费   E 为该类基金份额前一日基金资产净值   基金销售服务费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由托管东谈主根据与照料东谈主核 对一致的财务数据，自动在月初 5 个服务日内、按照指定的账户旅途进行资金支付，照料东谈主 无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、公休日等，支付日期顺延。用度自动扣划后， 照料东谈主应进行查对，如发现数据不符，实时辩论托管东谈主协商科罚。   上述“一、基金用度的种类”中第 4-10 项用度，根据联系法例及相应左券端正，按费 用践诺开销金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。   三、不列入基金用度的相貌   下列用度不列入基金用度： 损失；   四、基金税收   本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例实践。   五、实施侧袋机制时代的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户联系的用度不错从侧袋账户中列支，但应待侧袋账 户资产变现后方可列支，联系用度可酌情收取或减免，但不得收取照料费，详见招募证明书 “侧袋机制”部分的端正。         南边臻利 3 个月按时绽放债券型发起式证券投资基金招募证明书（2024 年 12 月更新）                §14 基金的司帐与审计   一、基金司帐政策 如下原则：如果《基金合同》奏效少于 2 个月，不错并入下一个司帐年度涌现； 按照联系端正编制基金司帐报表； 式阐发。   二、基金的年度审计 师事务所过头注册司帐师对本基金的年度财务报表进行审计。 务所需在 2 日内在端正媒介公告。          南边臻利 3 个月按时绽放债券型发起式证券投资基金招募证明书（2024 年 12 月更新）                  §15 基金的信息涌现   一、本基金的信息涌现应合乎《基金法》、《运作办法》、《信息涌现办法》、《流动 性风险照料端正》、《基金合同》过头他联系端正。辩论法律法例对于信息涌现的端正发生 变化时，本基金从其最新端正。   二、信息涌现义务东谈主   本基金信息涌现义务东谈主包括基金照料东谈主、基金托管东谈主、召集基金份额握有东谈主大会的基金 份额握有东谈主等法律法例和中国证监会端正的天然东谈主、法东谈主和犯罪东谈主组织。   本基金信息涌现义务东谈主以保护基金份额握有东谈主利益为根底起点，按照法律法例和中国 证监会的端正涌现基金信息，并保证所涌现信息的实在性、准确性、竣工性、实时性、简明 性和易得性。   本基金信息涌现义务东谈主应当在中国证监会端正时刻内，将应予涌现的基金信息通过合乎 中国证监会端正条件的世界性报刊（以下简称“端正报刊”）及《信息涌现办法》端正的互 联网网站（以下简称“端正网站”）等媒介涌现，并保证基金投资者能够按照《基金合同》 约定的时刻和方式查阅或者复制公开涌现的信息尊府。   三、本基金信息涌现义务东谈主承诺公开涌现的基金信息，不得有下列行动：   四、本基金公开涌现的信息应采取汉文文本。如同期采取外文文本的，基金信息涌现义 务东谈主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以汉文文本为准。   本基金公开涌现的信息采取阿拉伯数字；除相配证明外，货币单元为东谈主民币元。   五、公开涌现的基金信息   公开涌现的基金信息包括：   （一）基金招募证明书、《基金合同》、基金托管左券、基金产物尊府纲要         南边臻利 3 个月按时绽放债券型发起式证券投资基金招募证明书（2024 年 12 月更新） 有东谈主大会召开的法律解释及具体程序，证明基金产物的特色等触及基金投资者紧要利益的事项的 法律文献。 购、申购和赎回安排、基金投资、基金产物特色、风险揭示、信息涌现及基金份额握有东谈主服 务等内容。《基金合同》奏效后，基金招募证明书的信息发生紧要变更的，基金照料东谈主应当 在三个服务日内，更新基金招募证明书并登载在端正网站上；基金招募证明书其他信息发生 变更的，基金照料东谈主至少每年更新一次。基金断绝运作的，基金照料东谈主不再更新招募证明书。 动中的权力、义务关系的法律文献。 要信息。《基金合同》奏效后，基金产物尊府纲要的信息发生紧要变更的，基金照料东谈主应当 在三个服务日内，更新基金产物尊府纲要，并登载在端正网站及基金销售机构网站或营业网 点；基金产物尊府纲要其他信息发生变更的，基金照料东谈主至少每年更新一次。基金产物尊府 纲要的内容及编制等具体要求，按照招募证明书辩论端正实践。基金断绝运作的，基金照料 东谈主不再更新基金产物尊府纲要。   基金召募恳求经中国证监会注册后，基金照料东谈主在基金份额发售的三日前，将基金份额 发售公告、基金招募证明书辅导性公告和基金合同辅导性公告登载在端正报刊上，将基金份 额发售公告、基金招募证明书、基金产物尊府纲要、基金合同和基金托管左券登载在端正网 站上，并将基金产物尊府纲要登载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管东谈主应当同期将 《基金合同》、基金托管左券登载在网站上。   （二）基金份额发售公告   基金照料东谈主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在涌现招募证明 书确当日登载于端正媒介上。   （三）《基金合同》奏效公告   《基金合同》奏效公告中应证明基金召募情况及基金照料东谈主、基金照料东谈主高档照料东谈主员、 基金司理等东谈主员以及基金照料东谈主推动握有的基金份额、承诺握有的期限等情况。   基金照料东谈主应当在收到中国证监会阐发文献的次日在端正媒介上登载《基金合同》奏效 公告。   （四）基金净值信息   《基金合同》奏效后，在开头办理基金份额申购或者赎回前，基金照料东谈主应当至少每周 在端正网站涌现一次各样基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。         南边臻利 3 个月按时绽放债券型发起式证券投资基金招募证明书（2024 年 12 月更新）   在开头办理基金份额申购或者赎回后，基金照料东谈主应当在不晚于每个服务日的次日，通 过端正网站、基金销售机构网站或者营业网点涌现服务日的各样基金份额的基金份额净值和 基金份额累计净值。   基金照料东谈主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在端正网站涌现半年度和年度 临了一日各样基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。   （五）基金份额申购、赎回价钱   基金照料东谈主应当在《基金合同》、招募证明书等信息涌现文献上载明基金份额申购、赎 回价钱的野心方式及联系申购、赎回费率，并保证投资者能够在基金销售机构网站或营业网 点查阅或者复制前述信息尊府。   （六）基金按时讲述，包括基金年度讲述、基金中期讲述和基金季度讲述   基金照料东谈主应在年度讲述、中期讲述、季度讲述等区别涌现基金照料东谈主、基金照料东谈主高 级照料东谈主员、基金司理等东谈主员以及基金照料东谈主推动握有基金的份额、期限实时代的变动情况。   基金照料东谈主应当在每年结果之日起三个月内，编制完成基金年度讲述，将年度讲述登载 在端正网站上，并将年度讲述辅导性公告登载在端正报刊上。基金年度讲述中的财务司帐报 告应当经过合乎《证券法》端正的司帐师事务所审计。   基金照料东谈主应当在上半年结果之日起两个月内，编制完成基金中期讲述，将中期讲述登 载在端正网站上，并将中期讲述辅导性公告登载在端正报刊上。   基金照料东谈主应当在季度结果之日起 15 个服务日内，编制完成基金季度讲述，将季度报 告登载在端正网站上，并将季度讲述辅导性公告登载在端正报刊上。   《基金合同》奏效不及 2 个月的，基金照料东谈主不错不编制当期季度讲述、中期讲述或者 年度讲述。   本基金应在基金季度讲述中涌现其握有的资产支握证券总额、资产支握证券市值占基金 净资产的比例和讲述期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资产支握证券明细。 本基金应在基金年度讲述及中期讲述中涌现其握有的资产支握证券总额、资产支握证券市值 占基金净资产的比例和讲述期内扫数的资产支握证券明细。   如讲述期内出现单一投资者握有基金份额达到或跳动基金总份额 20%的情形，为保障其 他投资者的权益，基金照料东谈主至少应当在按时讲述“影响投资者决策的其他关键信息”项下 涌现该投资者的类别、讲述期末握有份额及占比、讲述期内握有份额变化情况及本基金的特 有风险，中国证监会认定的特地情形除外。   基金照料东谈主应当在基金年度讲述和中期讲述中涌现基金组合股产情况过头流动性风险 分析等。   （七）临时讲述   本基金发生紧要事件，联系信息涌现义务东谈主应当在 2 日内编制临时讲述书，并登载在规 定报刊和端正网站上。          南边臻利 3 个月按时绽放债券型发起式证券投资基金招募证明书（2024 年 12 月更新）   前款所称紧要事件，是指可能对基金份额握有东谈主权益或者基金份额的价钱产生紧要影响 的下列事件： 托管东谈主寄予基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 变动； 东谈主有意基金托管部门的主要业务东谈主员在最近 12 个月内变动跳动百分之三十； 罚、刑事处罚，基金托管东谈主或其有意基金托管部门负责东谈主因基金托管业务辩论行动受到紧要 行政处罚、刑事处罚； 或者与其有紧要历害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他紧要关 联来往事项，但中国证监会另有端正的除外； 发生变更；        南边臻利 3 个月按时绽放债券型发起式证券投资基金招募证明书（2024 年 12 月更新） 影响的其他事项或中国证监会端正和基金合同约定的其他事项。   （八）涌现公告   在《基金合同》存续期限内，任何群众媒介中出现的或者在阛阓高尚传的音书可能对基 金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损伤基金份额握有东谈主权益的，辩论 信息涌现义务东谈主瞻念察后应当立即对该音书进行公开涌现，并将联系情况立即讲述中国证监会。   （九）算帐讲述   基金合同断绝的，基金照料东谈主应当组织基金财产算帐小组对基金财产进行算帐并作出清 算讲述。基金财产算帐小组应当将算帐讲述登载在端正网站上，并将算帐讲述辅导性公告登 载在端正报刊上。   （十）基金份额握有东谈主大会决议   基金份额握有东谈主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并给以公告。   （十一）实施侧袋机制时代的信息涌现   本基金实施侧袋机制的，辩论信息涌现义务东谈主应当根据法律法例、基金合同和招募证明 书的端正进行信息涌现，详见招募证明书“侧袋机制”部分的端正。   （十二）中国证监会端正的其他信息。   六、信息涌现事务照料   基金照料东谈主、基金托管东谈主应当建立健全信息涌现照料轨制，指定有意部门及高档照料东谈主 员负责照料信息涌现事务。   基金信息涌现义务东谈主公开涌现基金信息，应当合乎中国证监会辩论基金信息涌现内容与 步地准则等法例的端正。   基金托管东谈主应当按照辩论法律法例、中国证监会的端正和《基金合同》的约定，对基金 照料东谈主编制的基金资产净值、各样基金份额的基金份额净值、基金份额申购赎回价钱、基金 按时讲述、更新的招募证明书、基金产物尊府纲要、基金算帐讲述等辩论基金信息进行复核、 审查，并向基金照料东谈主进行书面或电子阐发。   基金照料东谈主、基金托管东谈主应当在端正报刊中遴荐涌现信息的报刊。基金照料东谈主、基金托 管东谈主应当向中国证监会基金电子涌现网站报送拟涌现的基金信息，并保证辩论报送信息的真 实、准确、竣工、实时。   基金照料东谈主、基金托管东谈主除照章在端正媒介上涌现信息外，还不错根据需要在其他群众 媒介涌现信息，关联词其他群众媒介不得早于端正媒介涌现信息，况且在不同媒介上涌现归并 信息的内容应当一致。   为基金信息涌现义务东谈主公开涌现的基金信息出具审计讲述、法律意见书的专科机构，应 当制作服务底稿，并在《基金合同》断绝后将辩论档案保存不少于法律法例端正的最低年限。        南边臻利 3 个月按时绽放债券型发起式证券投资基金招募证明书（2024 年 12 月更新）   七、信息涌现文献的存放与查阅   照章必须涌现的信息发布后，基金照料东谈主、基金托管东谈主应当按照辩论法律法例端正将信 息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。        南边臻利 3 个月按时绽放债券型发起式证券投资基金招募证明书（2024 年 12 月更新）                   §16 侧袋机制   一、侧袋机制的实施条件、实施程序   当基金握有特定资产且存在或潜在大额赎回恳求时，根据最大限制保护基金份额握有东谈主 利益的原则，基金照料东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并接头司帐师事务所意见后，不错依照 法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额握有东谈主大会。基金照料东谈主应当 在启用侧袋机制当日报中国证监会及公司所在地中国证监会派出机构备案。   侧袋机制启用后，基金照料东谈主应实时向基金销售机构辅导侧袋机制启用的辩论事宜。   侧袋机制启用后五个服务日内，基金照料东谈主应聘任于侧袋机制启用日发表意见的司帐师 事务所针对侧袋机制启用日该基金握有的特定资产情况出具专项审计意见，内容应包含侧袋 账户的运转资产、份额、净资产等信息。   二、侧袋账户的竖立   侧袋机制启用时，可将多个特定资产一并放入归并个侧袋账户。基金照料东谈主可为本基金 竖立多个侧袋账户，但每个侧袋账户应单独建树账套，实行孤独核算。   基金照料东谈主应答侧袋账户份额实行孤独照料，主袋账户沿用原基金代码，侧袋账户使用 孤独的基金代码。份额登记系统和销售系统中，侧袋账户份额的称呼应以“产物简称+侧袋 绚丽 S+侧袋账户建立日期”步地设定，同期主袋账户份额的称呼增多大写字母 M 绚丽行为 后缀。   侧袋机制启用当日，基金照料东谈主和基金服务机构应以原基金账户基金份额握多情面况为 基础，阐发侧袋账户握有东谈主名册和份额。   侧袋账户资产十足算帐后，基金照料东谈主应刊出侧袋账户。   三、实施侧袋机制时代的基金销售 主袋账户份额的赎回，并根据主袋账户运作情况细则是否暂停申购。 募证明书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回端正适用于主袋账户份额。大王人赎回 按照单个绽放日内主袋账户份额净赎回恳求跳动前一绽放日主袋账户总份额的 20%认定。 的赎回恳求并支付赎回款项。在启用侧袋机制之日起（含当日）收到的申购恳求，视为投资 者对侧袋机制启用后的主袋账户提交的申购恳求。        南边臻利 3 个月按时绽放债券型发起式证券投资基金招募证明书（2024 年 12 月更新）   四、实施侧袋机制时代的基金投资   侧袋机制实施时代，招募证明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、投资策略、 组合限制、事迹比拟基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。基金的各项投资运作指 标和基金事迹场地应当以主袋账户资产为基准。   基金照料东谈主原则上应当在侧袋机制启用后 20 个来往日内完成对主袋账户投资组合的调 整，因资产流动性受限等中国证监会端正的情形除外。   五、实施侧袋机制时代的基金估值   本基金实施侧袋机制的，基金照料东谈主和基金托管东谈主应答主袋账户资产进行估值并涌现主 袋账户的基金净值信息，暂停涌现侧袋账户份额净值。   六、实施侧袋机制时代的收益分派   本基金实施侧袋机制的，招募证明书“基金的收益分派”部分端正的收益分派约定仅适 用于主袋账户份额。侧袋账户份额不进行收益分派。   七、实施侧袋账户时代的基金用度   侧袋机制实施时代，侧袋账户资产不收取照料费。   基金照料东谈主不错将与侧袋账户联系的用度从侧袋账户资产中列支，但应待特定资产变现 后方可列支。因启用侧袋机制产生的接头、审计用度等由基金照料东谈主承担。   八、特定资产的处置变现和支付   当侧袋账户资产收复流动性后，基金照料东谈主应当按照份额握有东谈主利益最大化原则制定变 现决议，将侧袋账户资产处置变现。非论侧袋账户资产是否全部完成变现，基金照料东谈主王人应 实时向侧袋账户全部份额握有东谈主支付已变现部分对应的款项。   基金照料东谈主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现除外的其他投资操作。   侧袋账户资产全部完成变现后，基金照料东谈主应参照基金算帐讲述的辩论要求，在断绝侧 袋机制后实时聘任合乎《证券法》端正的司帐师事务所进行审计并出具专项审计意见。侧袋 账户资产十足算帐后，基金照料东谈主应当刊出侧袋账户，并取消主袋账户份额称呼中的特地标 识。   九、侧袋机制的信息涌现        南边臻利 3 个月按时绽放债券型发起式证券投资基金招募证明书（2024 年 12 月更新）   在启用侧袋机制、处置特定资产、断绝侧袋机制以及发生其他可能对投资者利益产生重 大影响的事项后，基金照料东谈主应实时发布临时公告；其中，启用和断绝侧袋机制后，还应披 露司帐师事务所出具的专项审计意见。   启用侧袋机制的临时公告内容应当包括启用原因及程序、特定资产流动性和估值情况、 对投资者申购赎回的影响、风险辅导等关键信息。   处置特定资产的临时公告内容应当包括特定资产处置价钱和时刻、向侧袋账户份额握有 东谈主支付的款项、辩论用度发生情况等关键信息。   侧袋机制实施时代，若侧袋账户资产无法一次性完成处置变现，基金照料东谈主在每次处置 变现后均应按照辩论法律、法例要求实时发布临时公告。   基金照料东谈主应按照招募证明书“基金的信息涌现”部分端正的基金净值信息涌现方式和 频率涌现主袋账户份额的基金份额净值和基金份额累计净值。实施侧袋机制时代本基金暂停 涌现侧袋账户份额净值和份额累计净值。   侧袋机制实施时代，基金按时讲述中的基金司帐报表仅需针对主袋账户进行编制。侧袋 账户辩论信息在按时讲述中单独进行涌现，包括但不限于：   （一）侧袋账户的基金代码、基金称呼、侧袋账户成立日期等基本信息；   （二）侧袋账户的运转资产、运转欠债；   （三）特定资产的称呼、代码、刊行东谈主等基本信息；   （四）讲述期内的特定资产处置进展情况、与处置特定资产辩论的用度情况过头他与特 定资产景况辩论的信息（如有）；   （五）可能对投资者利益存在紧要影响的其他情况及辩论风险辅导。   基金照料东谈主可根据特定资产处置进展情况涌现讲述期末特定资产可变现净值或净值区 间，但上述可变现净值或净值区间（如有）不行为基金照料东谈主对于特定资产最终变现价钱的 承诺。   十、本部分对于侧袋机制的辩论端正，如将来法律法例或监管法律解释修改导致辩论内容被 取消或应被变更的，本基金将相应调整，无需召开基金份额握有东谈主大会审议。          南边臻利 3 个月按时绽放债券型发起式证券投资基金招募证明书（2024 年 12 月更新）                     §17 风险揭示   一、本基金的私有风险 利率波动酿成的利率风险外还要承担如企业债、公司债等信用品种的发借主体信用恶化酿成 的信用风险。 化等要素酿成本基金资产净值波动大于普通绽放式债券型基金的风险。 动性风险、提前偿付风险、操作风险和法律风险等。   （1）信用风险也称为负约风险，它是指资产支握证券参与主体对它们所承诺的各式合 约的负约所酿成的可能损失。检朴单真谛上讲，信用风险阐发为证券化资产所产生的现款流 不行支握本金和利息的实时支付而给投资者带来损失。   （2）利率风险是指资产支握证券行为固定收益证券的一种，也具成心率风险，即资产 支握证券的价钱受利率波动发生变动而酿成的风险。   （3）流动性风险是指资产支握证券不行连忙、低成土产货变现的风险。   （4）提前偿付风险是指若合同约定债务东谈主有权在产物到期前偿还，则存在由于提前偿 付而使投资者际遇损失的可能性。   （5）操作风险是指辩论各方在业务操作过程中，因操作荒唐或违抗操作规程而引起的 风险。   （6）法律风险是指因资产支握证券来往结构较为复杂、参与方较多、来往文献较多， 而存在的法律风险和践约风险。   （1）本基金为按时绽放基金，投资东谈主需在绽放期建议申购赎回恳求，在非绽放时代将 无法按照基金份额净值进行申购和赎回。   （2）本基金每个绽放期的肇始日和断绝日所对应的日期日期可能并不疏导，因此，投 资东谈主需关注本基金的辩论公告，幸免因错过绽放期而无法申购或赎回基金份额。   （3）绽放期内，基金范畴将跟着投资东谈主对本基金份额的申购与赎回而不断变化，如果 由于投资东谈主的贯串大宗赎回而导致本基金照料东谈主被动抛售所握有投资品种以应付本基金赎 回的现款需要，则可能使本基金资产变现贫寒，本基金濒临流动性风险或需承担零碎的冲击 成本。   本基金为发起式基金，在基金合同奏效之日起 3 年后的对应日，若基金资产净值低于 2 亿元，基金合同自动断绝，且不得通过召开基金份额握有东谈主大会延续基金合同期限。        南边臻利 3 个月按时绽放债券型发起式证券投资基金招募证明书（2024 年 12 月更新）   （1）本基金的申购、赎回安排   本基金采取按时绽放方式运作，投资东谈主在绽放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理 时刻为绽放期内上海证券来往所、深圳证券来往所的平日来往日的来往时刻，但基金照料东谈主 根据法律法例、中国证监会的要求或本基金合同的端正公告暂停申购、赎回时除外。封锁期 内，本基金不办理申购与赎回业务，也不上市来往。   （2）投资阛阓、行业及资产的流动性风险评估   本基金的投资标的均在证监会及辩论法律法例端正的正当范围之内，且一般具备精雅的 阛阓流动性和可投资性。本基金投资范围的设定也合理、明确，操作性较强。本基金为纯债 基金，配合按时绽放的运作模式，受申购与赎回的冲击更小，为基金沉稳运作提供了精雅的 基础。根据《公开召募绽放式证券投资基金流动性风险照料端正》的辩论要求，本基金会审 慎评估所投资资产的流动性，并针对性制定流动性风险照料步伐，因此本基金流动性风险也 不错得到有用限定。   （3）大王人赎回情形下的流动性风险照料步伐   若本基金单个绽放日内的基金份额净赎回恳求（赎回恳求份额总额加上基金调整中转出 恳求份额总额后扣除申购恳求份额总额及基金调整中转入恳求份额总额后的余额）跳动前一 服务日的基金总份额的 20%，即以为是发生了大王人赎回。当基金发生大王人赎回，在单个基金 份额握有东谈主跳动基金总份额 80%以上的赎回恳求情形下，基金照料东谈主不错宽限办理赎回恳求。 如基金照料东谈主对于其跳动基金总份额 80%以上部分的赎回恳求实施宽限办理，宽限的赎回申 请与下一绽放日赎回恳求一并处理；基金照料东谈主只接受其基金总份额 80%部分行为当日有用 赎回恳求，且基金照料东谈主不错根据前述“全额赎回”或“减慢支付赎回款项”的约定方式对 该部分有用赎回恳求与其他基金份额握有东谈主的赎回恳求一并办理。基金份额握有东谈主在恳求赎 回时可事前遴荐将当日可能未获受理部分给以废除；宽限部分如遴荐取消赎回的，当日未获 受理的部分赎回恳求将被废除。如投资东谈主在提交赎回恳求时未作明确遴荐，投资东谈主未能赎回 部分作自动宽限赎回处理，但若在绽放期临了一日发生上述情形的，跳动部分将视为无效赎 回恳求。   （4）实施备用的流动性风险照料器具的情形、程序及对投资者的潜在影响   本基金在濒临大范畴赎回的情况下有可能因为无法变现酿成流动性风险。如果出现流动 性风险，基金照料东谈主经与基金托管东谈主协商，在确保投资者得到自制对待的前提下，可实施备 用的流动性风险照料器具，行为特定情形下基金照料东谈主流动性风险照料的补助步伐。同期基 金照料东谈主应时刻防护可能产生的流动性风险，对流动性风险进行日常监控，保护握有东谈主的利 益。当实施备用的流动性风险照料器具时，有可能无法按合同约定的时限支付赎回款项。实 施备用的流动性风险照料器具的情形、程序及对投资者的潜在影响包括但不限于：           南边臻利 3 个月按时绽放债券型发起式证券投资基金招募证明书（2024 年 12 月更新）   当基金出现大王人赎回时，基金照料东谈主不错根据基金其时的资产组合景况决定全额赎回或 部分宽限赎回。在此情形下，投资者的全部或部分赎回恳求可能将被宽限办理，同期投资者 完成基金赎回时的基金份额净值可能与其提交赎回恳求时的基金份额净值不同。   投资者具体请参见基金合同“第六部分、基金份额的申购与赎回”中的“八、暂停赎回 或减慢支付赎回款项的情形”和“九、大王人赎回的情形及处理方式”，详备了解本基金暂停 接受赎回恳求的情形及程序。在此情形下，投资者的部分或全部赎回恳求可能被拒却，同期 投资者完成基金赎回时的基金份额净值可能与其提交赎回恳求时的基金份额净值不同。   投资者具体请参见基金合同“第六部分、基金份额的申购与赎回”中的“八、暂停赎回 或减慢支付赎回款项的情形”和“九、大王人赎回的情形及处理方式”，详备了解本基金减慢 支付赎回款项的情形及程序。在此情形下，投资者接收赎回款项的时刻将可能比一般平日情 形下有所蔓延。   本基金对握续握有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费，并将上述赎回费全 额计入基金财产。在此情形下，投资者握有本基金基金份额的时刻少于 7 日并进行赎回的， 将承担 1.5%的赎回用度。   投资者具体请参见基金合同“第十四部分、基金资产估值”中的“七、暂停估值的情 形”，详备了解本基金暂停估值的情形及程序。在此情形下，投资者莫得可供参考的基金份 额净值，基金申购赎回恳求或被暂停，或被减慢支付赎回款项。   当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金照料东谈主不错采取舞动订价机制，以确保基金 估值的自制性。当基金采取舞动订价时，投资者申购或赎回基金份额时的基金份额净值，将 会根据投资组合的阛阓冲击成本而进行调整，使得阛阓的冲击成本能够分派给践诺申购、赎 回的投资者，从而减少对存量基金份额握有东谈主利益的不利影响，确保投资者的正当权益不受 损伤并得到自制对待。   实施备用的流动性风险照料器具的具体处理程序，详见基金合同辩论约定。同期基金管 理东谈主应时刻防护可能产生的流动性风险，对流动性风险进行日常监控，保护握有东谈主的利益。   二、阛阓风险   证券阛阓价钱受到经济要素、政事要素、投资心理和来往轨制等各式要素的影响，导致 基金收益水平变化，产生风险，主要包括：         南边臻利 3 个月按时绽放债券型发起式证券投资基金招募证明书（2024 年 12 月更新） 发生变化，导致阛阓价钱波动而产生风险； 基金投资于债券和股票等证券，收益水平也会随之变化，从而产生风险； 响着债券的价钱和收益率，影响着企业的融资成本和利润。基金投资于债券和股票等证券， 其收益水平会受到利率变化的影响； 阛阓长进、行业竞争、东谈主员修养等，这些王人会导致企业的盈利发生变化。如果基金所投资的 上市公司经营不善，其股票价钱可能下落，或者能够用于分派的利润减少，使基金投资收益 下降。天然基金不错通过投资各样化来散播这种非系统风险，但不行十足规避； 影响而导致购买力下降，从而使基金的践诺收益下降； 能会损失掉大部分的投资，这主要体当今企业债中； 联系的风险，单一的久期场地并不行充分反馈这一风险的存在； 响，这与利率高潮所带来的价钱风险（即前边所提到的利率风险）互为消长。具体为当利率 下降时，基金从投资的固定收益证券所得的利息收入进行再投资时，将得回较少的收益率。   三、绽放式基金共有的风险 会影响其对信息的占有和对经济相貌、证券价钱走势的判断，从而影响基金收益水平，酿成 照料风险。 的赎回恳求，则使基金资产变现贫寒，基金濒临流动性风险。   (1)因时代要素而产生的风险，如电脑系统不可靠产生的风险；   (2)因业务快速发展而在轨制开辟、东谈主员配备、内限定度建立等不完善而产生的风险；   (3)因东谈主为要素而产生的风险、如内幕来往、诓骗行动等产生的风险；   (4)对主要业务东谈主员如基金司理的依赖而可能产生的风险；   (5)因业务竞争压力可能产生的风险；   (6)不可抗力可能导致基金资产的损失，影响基金收益水平，从而带来风险；        南边臻利 3 个月按时绽放债券型发起式证券投资基金招募证明书（2024 年 12 月更新）   (7)其他随机导致的风险。   四、基金投资组合收益率与事迹比拟基准收益率偏离的风险   本基金事迹比拟基准仅为基金事迹提供对比的参考基准，事迹比拟基准的阐发并不代表 基金践诺的收益情况，也不行为对基金收益的瞻望。本基金践诺运作中投资的对象过头权重， 与事迹比拟基准的组成过头权重可能并非十足一致，可能出现投资组合收益率与事迹比拟基 准收益率偏离的风险。   五、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价、销售机构之间的基金 风险评价可能不一致的风险   本基金法律文献投资章节联系风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比例、证券市 场广大法则等作念出的概述性描写，代表了一般阛阓情况下本基金的耐久风险收益特征。销售 机构(包括基金照料东谈主直销机构和其他销售机构)根据辩论法律法例对本基金进行风险评价， 不同的销售机构采取的评价方法可能存在不同，因此销售机构的风险品级评价与基金法律文 件中风险收益特征的表述可能存在不同，销售机构之间的风险品级评价也可能存在不同，销 售机构基于自身采取的评价方法可能对基金的风险品级进行按时或不按时的调整，但销售机 构向投资东谈主推介基金产物时，所依据的基金产物风险品级评价结果不得低于基金照料东谈主作出 的风险品级评价结果。投资东谈主在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受智商与产 品风险之间的匹配锤真金不怕火。   六、实施侧袋机制对投资者的影响   侧袋机制是一种流动性风险照料器具，是将特定资产分离至有意的侧袋账户进行处置清 算，并以处置变现后的款项向基金份额握有东谈主进行支付，宗旨在于有用阻扰并化解风险，确 保投资者得到自制对待。但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将罢手涌现基金份额净值， 并不得办理申购、赎回和调整，仅主袋账户份额平日绽放赎回，因此启用侧袋机制时握有基 金份额的握有东谈主将在启用侧袋机制后同期握有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额 不行赎回，其对应特定资产的变刻下刻具有不细则性，最终变现价钱也具有不细则性况且有 可能大幅低于启用侧袋机制前特定资产的估值，基金份额握有东谈主可能因此濒临损失。   实施侧袋机制时代，因本基金不涌现侧袋账户份额的净值，即便基金照料东谈主在基金按时 讲述中涌现讲述期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不行为特定资产最终变现价钱的 承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价钱，基金照料东谈主不承担任何保证和承诺的 服务。   基金照料东谈主将根据主袋账户运作情况合理细则申购政策，因此实施侧袋机制后主袋账户 份额存在暂停申购的可能。        南边臻利 3 个月按时绽放债券型发起式证券投资基金招募证明书（2024 年 12 月更新）   启用侧袋机制后，基金照料东谈主野心各项投资运作场地和基金事迹场地时仅需谈判主袋账 户资产，并根据辩论端正对分割侧袋账户资产导致的基金净资产减少进行按投资损失处理， 因此本基金涌现的事迹场地不行反馈特定资产的真不二价值及变化情况。         南边臻利 3 个月按时绽放债券型发起式证券投资基金招募证明书（2024 年 12 月更新）        §18 基金合同的变更、断绝和基金财产的算帐   一、《基金合同》的变更 的事项的，应召开基金份额握有东谈主大会决议通过。对于法律法例端正和基金合同约定可不经 基金份额握有东谈主大会决议通过的事项，由基金照料东谈主和基金托管东谈主同意后变更并公告。 后 2 日内在端正媒介公告。   二、《基金合同》的断绝事由   有下列情形之一的，《基金合同》应当断绝： 链接的；   三、基金财产的算帐 组，基金照料东谈主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行基金算帐。 《证券法》端正的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员组成。基金财产算帐小组可 以聘用必要的服务主谈主员。 现和分派。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事行动。   （1）《基金合同》断绝情形出刻下，由基金财产算帐小组统一给与基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐发；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作算帐讲述；   （5）聘任合乎《证券法》端正的司帐师事务所对算帐讲述进行外部审计，聘任讼师事 务所对算帐讲述出具法律意见书；   （6）将算帐讲述报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。        南边臻利 3 个月按时绽放债券型发起式证券投资基金招募证明书（2024 年 12 月更新） 变现的，算帐期限相应顺延。   四、算帐用度   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐过程中发生的扫数合理用度，算帐用度 由基金财产算帐小组优先从基金财产中支付。   五、基金财产算帐剩余资产的分派   依据基金财产算帐的分派决议，将基金财产算帐后的全部剩余资产扣除基金财产算帐费 用、缴纳所欠税款并送还基金债务后，按基金份额握有东谈主握有的基金份额比例进行分派。   六、基金财产算帐的公告   算帐过程中的联系紧要事项须实时公告；基金财产算帐讲述经合乎《证券法》端正的会 计师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产算帐 公告于基金财产算帐讲述报中国证监会备案后 5 个服务日内由基金财产算帐小组进行公告， 基金财产算帐小组应当将算帐讲述登载在端正网站上，并将算帐讲述辅导性公告登载在端正 报刊上。   七、基金财产算帐账册及文献的保存   基金财产算帐账册及联系文献由基金托管东谈主保存不少于法律法例端正的最低年限。        南边臻利 3 个月按时绽放债券型发起式证券投资基金招募证明书（2024 年 12 月更新）                §19 基金合同的内容节录   一、基金合同当事东谈主的权力、义务   （1）照章召募资金；   （2）自《基金合同》奏效之日起，根据法律法例和《基金合同》孤独运用并照料基金 财产；   （3）依照《基金合同》收取基金照料费以及法律法例端正或中国证监会批准的其他费 用；   （4）销售基金份额；   （5）按照端正召集基金份额握有东谈主大会；   （6）依据《基金合同》及联系法律端正监督基金托管东谈主，如以为基金托管东谈主违抗了《基 金合同》及国度联系法律端正，应禀报中国证监会和其他监管部门，并采取必要步伐保护基 金投资者的利益；   （7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；   （8）遴荐、更换基金销售机构，对基金销售机构的辩论行动进行监督和处理；   （9）担任或寄予其他合乎条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并得回《基 金合同》端正的用度；   （10）依据《基金合同》及联系法律端正决定基金收益的分派决议；   （11）在《基金合同》约定的范围内，拒却或暂停受理申购与赎回恳求；   （12）依照法律法例为基金的利益对被投资公司利用债权东谈主权力，为基金的利益利用因 基金财产投资于证券所产生的权力；   （13）在法律法例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；   （14）以基金照料东谈主的口头，代表基金份额握有东谈主的利益利用诉讼权力或者实施其他法 律行动；   （15）遴荐、更换讼师事务所、司帐师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外 部机构；   （16）在合乎联系法律、法例的前提下，制订和调整联系基金认购、申购、赎回、调整、 非来往过户、转托管和定投等业务法律解释；   （17）寄予第三方机构办理本基金的来往、算帐、估值、结算等业务；   （18）法律法例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他权力。   （1）照章召募资金，办理或者寄予经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的 发售、申购、赎回和登记事宜；         南边臻利 3 个月按时绽放债券型发起式证券投资基金招募证明书（2024 年 12 月更新）   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》奏效之日起，以素养信用、严慎勤勉的原则照料和运用基金财产；   （4）配备弥散的具有专科履历的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化的经营方式 照料和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险限定、监察与稽核、财务照料及东谈主事照料等轨制，保证所照料 的基金财产和基金照料东谈主的财产互相孤独，对所照料的不同基金区别照料，区别记账，进行 证券投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》过头他联系端正外，不得利用基金财产为我方 及任何第三东谈主谋取利益，不得寄予第三东谈主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东谈主的监督；   （8）采取允洽合理的步伐使野心基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方法合乎《基 金合同》等法律文献的端正，按联系端正野心并涌现基金净值信息，细则基金份额申购、赎 回的价钱；   （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐讲述；   （10）编制季度讲述、中期讲述和年度讲述；   （11）严格按照《基金法》、《基金合同》过头他联系端正，履行信息涌现及讲述义务；   （12）保守基金生意玄机，不泄露基金投资接洽、投资意向等。除《基金法》、《基金 合同》过头他联系端正另有端正外，在基金信息公开涌现前应予狡饰，不向他东谈主泄露，但向 监管机构、司法机关提供的除外；   （13）按《基金合同》的约定细则基金收益分派决议，实时向基金份额握有东谈主分派基金 收益；   （14）按端正受理申购与赎回恳求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》过头他联系端正召集基金份额握有东谈主大会或配合 基金托管东谈主、基金份额握有东谈主照章召集基金份额握有东谈主大会；   （16）按端正保存基金财产照料业务行动的司帐账册、报表、记录和其他辩论尊府不少 于法律法例端正的最低年限；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或尊府在端正时刻发出，况且保证投资者 能够按照《基金合同》端正的时刻和方式，随时查阅到与基金联系的公开尊府，并在支付合 理成本的条件下得到联系尊府的复印件；   （18）组织并参预基金财产算帐小组，参与基金财产的支握、清理、估价、变现和分派；   （19）濒临终结、照章被废除或者被照章宣告歇业时，实时讲述中国证监会并陈述基金 托管东谈主；   （20）因违抗《基金合同》导致基金财产的损失或损伤基金份额握有东谈主正当权益时，应 当承担补偿服务，其补偿服务不因其退任而衔命；          南边臻利 3 个月按时绽放债券型发起式证券投资基金招募证明书（2024 年 12 月更新）   （21）监督基金托管东谈主按法律法例和《基金合同》端正履行我方的义务，基金托管东谈主违 反《基金合同》酿成基金财产损失机，基金照料东谈主应为基金份额握有东谈主利益向基金托管东谈主追 偿；   （22）当基金照料东谈主将其义务寄予第三方处理时，应当对第三方处理联系基金事务的行 为承担服务；   （23）以基金照料东谈主口头，代表基金份额握有东谈主利益利用诉讼权力或实施其他法律行动；   （24）基金照料东谈主在召募时代未能达到基金的备案条件，《基金合同》不行奏效，基金 照料东谈主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期进款利息在基金召募期结果后   （25）实践奏效的基金份额握有东谈主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额握有东谈主名册；   （27）法律法例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他义务。   （二）基金托管东谈主的权力与义务   （1）自《基金合同》奏效之日起，照章律法例和《基金合同》的端正安全支握基金财 产；   （2）依《基金合同》约定得回基金托管费以及法律法例端正或监管部门批准的其他费 用；   （3）监督基金照料东谈主对本基金的投资运作，如发现基金照料东谈主有违抗《基金合同》及 国度法律法例行动，对基金财产、其他当事东谈主的利益酿成紧要损失的情形，应禀报中国证监 会，并采取必要步伐保护基金投资者的利益；   （4）根据辩论阛阓法律解释，为基金开设资金账户和证券账户等投资所需账户、为基金办 理证券来往资金算帐；   （5）提议召开或召集基金份额握有东谈主大会；   （6）在基金照料东谈主更换时，提名新的基金照料东谈主；   （7）法律法例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他权力。   （1）以素养信用、勤勉尽责的原则握有并安全支握基金财产；   （2）竖立有意的基金托管部门，具有合乎要求的营业局面，配备弥散的、及格的老练 基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托作事宜；   （3）建立健全里面风险限定、监察与稽核、财务照料及东谈主事照料等轨制，确保基金财 产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同的基金财产互相孤独；对 所托管的不同的基金区别建树账户，孤独核算，分账照料，保证不同基金之间在账户建树、 资金划拨、账册记录等方面互相孤独；          南边臻利 3 个月按时绽放债券型发起式证券投资基金招募证明书（2024 年 12 月更新）   （4）除依据《基金法》、《基金合同》过头他联系端正外，不得利用基金财产为我方 及任何第三东谈主谋取利益，不得寄予第三东谈主托管基金财产；   （5）支握由基金照料东谈主代表基金坚忍的与基金联系的紧要合同及联系凭证；   （6）按端正开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照《基金合同》的 约定，根据基金照料东谈主的投资指示，实时办理算帐、交割事宜；   （7）保守基金生意玄机，除《基金法》、《基金合同》过头他联系端正另有端正外， 在基金信息公开涌现前给以狡饰，不得向他东谈主泄露，但向监管机构、司法机关提供的除外；   （8）复核、审查基金照料东谈主野心的基金资产净值、各样基金份额净值、基金份额申购、 赎回价钱；   （9）办理与基金托管业务行动联系的信息涌现事项；   （10）对基金财务司帐讲述、季度讲述、中期讲述和年度讲述出具意见，证明基金照料 东谈主在各关键方面的运作是否严格按照《基金合同》的端正进行；如果基金照料东谈主有未实践 《基金合同》端正的行动，还应当证明基金托管东谈主是否采取了允洽的步伐；   （11）保存基金托管业务行动的记录、账册、报表和其他辩论尊府不少于法律法例端正 的最低年限；   （12）建立并保存基金份额握有东谈主名册；   （13）按端正制作辩论账册并与基金照料东谈主查对；   （14）依据基金照料东谈主的指示或联系端正向基金份额握有东谈主支付基金收益和赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》过头他联系端正，召集基金份额握有东谈主大会或配 合基金照料东谈主、基金份额握有东谈主照章召集基金份额握有东谈主大会；   （16）按照法律法例、《基金合同》和《托管左券》的端正监督基金照料东谈主的投资运作；   （17）参预基金财产算帐小组，参与基金财产的支握、清理、估价、变现和分派；   （18）濒临终结、照章被废除或者被照章宣告歇业时，实时讲述中国证监会和银行监管 机构，并陈述基金照料东谈主；   （19）因违抗《基金合同》或《托管左券》导致基金财产损失机，快乐担补偿服务，其 补偿服务不因其退任而衔命；   （20）按端正监督基金照料东谈主按法律法例和《基金合同》端正履行我方的义务，基金管 理东谈主因违抗《基金合同》酿成基金财产损失机，应为基金份额握有东谈主利益向基金照料东谈主追偿；   （21）实践奏效的基金份额握有东谈主大会的决定；   （22）法律法例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他义务。   （三）基金份额握有东谈主的权力与义务 限于：   （1）共享基金财产收益；         南边臻利 3 个月按时绽放债券型发起式证券投资基金招募证明书（2024 年 12 月更新）   （2）参与分派算帐后的剩余基金财产；   （3）照章转让或者恳求赎回其握有的基金份额；   （4）按照端正要求召开基金份额握有东谈主大会或者召集基金份额握有东谈主大会；   （5）出席或者请托代表出席基金份额握有东谈主大会，对基金份额握有东谈主大会审议事项行 使表决权；   （6）查阅或者复制公开涌现的基金信息尊府；   （7）监督基金照料东谈主的投资运作；   （8）对基金照料东谈主、基金托管东谈主、基金服务机构损伤其正当权益的行动照章拿告状讼 或仲裁；   （9）法律法例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他权力。 限于：   （1）矜重阅读并投诚《基金合同》、招募证明书等信息涌现文献；   （2）了解所投资基金产物，了解自身风险承受智商，自主判断基金的投资价值，自主 作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）关注基金信息涌现，实时利用权力和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法例和《基金合同》所端正的用度；   （5）在其握有的基金份额范围内，承担基金损失或者《基金合同》断绝的有限服务；   （6）不从事任何有损基金过头他《基金合同》当事东谈主正当权益的行动；   （7）实践奏效的基金份额握有东谈主大会的决定；   （8）返还在基金来往过程中因任何原因得回的欠妥得利；   （9）发起资金提供方握有认购的基金份额不少于 3 年；   （10）法律法例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他义务。   二、基金份额握有东谈主大会召集、议事及表决的程序和法律解释   基金份额握有东谈主大会由基金份额握有东谈主组成，基金份额握有东谈主的正当授权代表有权代表 基金份额握有东谈主出席会议并表决。基金份额握有东谈主握有的每一基金份额领有对等的投票权。 本基金份额握有东谈主大会不设日常机构。若将来法律法例对基金份额握有东谈主大会另有端正的， 以届时有用的法律法例为准。   （一）召开事由 中国证监会另有端正的除外：   （1）断绝《基金合同》，基金合同另有约定的除外；   （2）更换基金照料东谈主；         南边臻利 3 个月按时绽放债券型发起式证券投资基金招募证明书（2024 年 12 月更新）   （3）更换基金托管东谈主；   （4）调整基金运作方式；   （5）调整基金照料东谈主、基金托管东谈主的报恩尺度；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资场地、范围或策略；   （9）变更基金份额握有东谈主大会程序；   （10）基金照料东谈主或基金托管东谈主要求召开基金份额握有东谈主大会；   （11）单独或系数握有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份额握有东谈主（以 基金照料东谈主收到提议当日的基金份额野心，下同）就归并事项书面要求召开基金份额握有东谈主 大会；   （12）对基金合同当事东谈主权力和义务产生紧要影响的其他事项；   （13）法律法例、《基金合同》或中国证监会端正的其他应当召开基金份额握有东谈主大会 的事项。 响的前提下，以下情况可由基金照料东谈主和基金托管东谈主协商后修改，不需召开基金份额握有东谈主 大会：   （1）调低除基金照料费、基金托管费除外的其他应由基金承担的用度；   （2）法律法例要求增多的基金用度的收取；   （3）调整本基金的申购费率、调低赎回费率、变更收费方式；   （4）因相应的法律法例发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （5）对《基金合同》的修改对基金份额握有东谈主利益无本质性不利影响或修改不触及《基 金合同》当事东谈主权力义务关系发生紧要变化；   （6）调整联系基金认购、申购、赎回、调整、非来往过户、转托管等业务的法律解释；   （7）增多、减少或调整基金份额类别建树及对基金份额分类办法、法律解释进行调整；   （8）按照法律法例和《基金合同》端正不需召开基金份额握有东谈主大会的其他情形。   （二）会议召集东谈主及召集方式 集。 议。基金照料东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见知基金托管东谈主。 基金照料东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金照料东谈主决定不召集，         南边臻利 3 个月按时绽放债券型发起式证券投资基金招募证明书（2024 年 12 月更新） 基金托管东谈主仍以为有必要召开的，应当由基金托管东谈主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并见知基金照料东谈主，基金照料东谈主应当配合。 额握有东谈主大会，应当向基金照料东谈主建议书面提议。基金照料东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见知建议提议的基金份额握有东谈主代表和基金托管东谈主。基金照料东谈主 决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金照料东谈主决定不召集，代表基金 份额 10%以上（含 10%）的基金份额握有东谈主仍以为有必要召开的，应当向基金托管东谈主建议书 面提议。基金托管东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见知建议提 议的基金份额握有东谈主代表和基金照料东谈主；基金托管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日 起 60 日内召开，并见知基金照料东谈主，基金照料东谈主应当配合。 有东谈主大会，而基金照料东谈主、基金托管东谈主王人不召集的，单独或系数代表基金份额 10%以上（含 东谈主照章自行召集基金份额握有东谈主大会的，基金照料东谈主、基金托管东谈主应当配合，不得阻碍、干 扰。   （三）召开基金份额握有东谈主大会的陈述时刻、陈述内容、陈述方式 额握有东谈主大融会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时刻、地点和会议时局；   （2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；   （3）有权出席基金份额握有东谈主大会的基金份额握有东谈主的权益登记日；   （4）授权寄予解释的内容要求（包括但不限于代理东谈主身份，代理权限和代理有用期限 等）、投递时刻和地点；   （5）会务常设辩论东谈主姓名及辩论电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东谈主需要陈述的其他事项。 基金份额握有东谈主大会所采取的具体通讯方式、寄予的公证机关过头辩论方式和辩论东谈主、表决 意见寄交的截止时刻和收取方式。 票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面陈述基金照料东谈主到指定地点对表决意见 的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额握有东谈主，则应另行书面陈述基金照料东谈主和基金托管东谈主          南边臻利 3 个月按时绽放债券型发起式证券投资基金招募证明书（2024 年 12 月更新） 到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金照料东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对表决意见的 计票进行监督的，不影响表决意见的计票遵循。   （四）基金份额握有东谈主出席会议的方式   基金份额握有东谈主大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法例、监管机构允许的 其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东谈主细则。 现场开会时基金照料东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额握有东谈主大会，基金照料东谈主 或基金托管东谈主不派代表列席的，不影响表决遵循。现场开会同期合乎以下条件时，不错进行 基金份额握有东谈主大会议程：   （1）躬行出席会议者握有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的寄予东谈主握有基金份 额的凭证及寄予东谈主的代理投票授权寄予解释合乎法律法例、《基金合同》和会议陈述的端正， 况且握有基金份额的凭证与基金照料东谈主握有的登记尊府相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日握有基金份额的凭证解析，有用的基金 份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。若到会者在权益登 记日代表的有用的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在 原公告的基金份额握有东谈主大会召开时刻的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项从头召 集基金份额握有东谈主大会。从头召集的基金份额握有东谈主大会到会者在权益登记日代表的有用的 基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 现场方式在表决截止日昔时投递至召集东谈主指定的地址或系统。通讯开会应以召集东谈主陈述的非 现场方式进行表决。   在同期合乎以下条件时，通讯开会的方式视为有用：   （1）会议召集东谈主按《基金合同》约定公布会议陈述后，在 2 个服务日内贯串公布辩论 辅导性公告；   （2）召集东谈主按基金合同约定陈述基金托管东谈主（如果基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金管 理东谈主）到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集东谈主在基金托管东谈主（如果基金托管东谈主 为召集东谈主，则为基金照料东谈主）和公证机关的监督下按照会议陈述端正的方式收取基金份额握 有东谈主的表决意见；基金托管东谈主或基金照料东谈主经陈述不参预收取表决意见的，不影响表决遵循；   （3）本东谈主平直出具表决意见或授权他东谈主代表出具表决意见的，基金份额握有东谈主所握有 的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；若本东谈主平直出具表 决意见或授权他东谈主代表出具表决意见基金份额握有东谈主所握有的基金份额小于在权益登记日 基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份额握有东谈主大会召开时刻的 3 个月以后、        南边臻利 3 个月按时绽放债券型发起式证券投资基金招募证明书（2024 年 12 月更新） 会应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的握有东谈主平直出具表决意见或授权他东谈主 代表出具表决意见；   （4）上述第（3）项中平直出具表决意见的基金份额握有东谈主或受托代表他东谈主出具表决意 见的代理东谈主，同期提交的握有基金份额的凭证、受托出具表决意见的代理东谈主出具的寄予东谈主握 有基金份额的凭证及寄予东谈主的代理投票授权寄予解释合乎法律法例、《基金合同》和会议通 知的端正，并与基金登记机构记录相符。 召开，基金份额握有东谈主不错采取书面、集会、电话、短信或其他方式进行表决，具体方式由 会议召集东谈主细则并在会议陈述中列明。 授权方式不错采取书面、集会、电话、短信或其他方式，具体方式在会议陈述中列明。   （五）议事内容与程序   议事内容为关系基金份额握有东谈主利益的紧要事项，如《基金合同》的紧要修改、决定终 止《基金合同》、更换基金照料东谈主、更换基金托管东谈主、与其他基金合并、法律法例及《基金 合同》端正的其他事项以及会议召集东谈主以为需提交基金份额握有东谈主大会辩论的其他事项。   基金份额握有东谈主大会的召集东谈主发出召集聚议的陈述后，对原有提案的修改应当在基金份 额握有东谈主大会召开前实时公告。   基金份额握有东谈主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，当先由大会主握东谈主按照下列第（七）条文定程序细则和公布监票 东谈主，然后由大会主握东谈主宣读提案，经辩论后进行表决，并形成大会决议。大会主握东谈主为基金 照料东谈主授权出席会议的代表，在基金照料东谈主授权代表未能主握大会的情况下，由基金托管东谈主 授权其出席会议的代表主握；如果基金照料东谈主授权代表和基金托管东谈主授权代表均未能主握大 会，则由出席大会的基金份额握有东谈主和代理东谈主所握表决权的二分之一以上（含二分之一）选 举产生别称基金份额握有东谈主行为该次基金份额握有东谈主大会的主握东谈主。基金照料东谈主和基金托管 东谈主拒不出席或主握基金份额握有东谈主大会，不影响基金份额握有东谈主大会作出的决议的遵循。   会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明参预会议东谈主员姓名（或单元名 称）、身份解释文献号码、握有或代表有表决权的基金份额、寄予东谈主姓名（或单元称呼）和 辩论方式等事项。   （2）通讯开会   在通讯开会的情况下，当先由召集东谈主提前 30 日公布提案，在所陈述的表决截止日期后 2 个服务日内在公证机关监督下由召集东谈主统计全部有用表决，在公证机关监督下形成决议。           南边臻利 3 个月按时绽放债券型发起式证券投资基金招募证明书（2024 年 12 月更新）   （六）表决   除法律法例另有端正或《基金合同》另有约定外，基金份额握有东谈主所握每份基金份额有 同等表决权。   基金份额握有东谈主大会决议分为一般决议和相配决议： 之一以上（含二分之一）通过方为有用；除下列第 2 项所端正的须以相配决议通过事项除外 的其他事项均以一般决议的方式通过。 分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除基金合同另有约定外，调整基金运作方式、与 其他基金合并、更换基金照料东谈主或者基金托管东谈主、断绝《基金合同》以相配决议通过方为有 效。   基金份额握有东谈主大会采取记名方式进行投票表决。   采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相背根据解释，不然提交合乎会议通 知中端正的阐发投资者身份文献的表决视为有用出席的投资东谈主，口头合乎会议陈述端正的表 决意见视为有用表决，表决意见蒙胧不清或互相矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具表决 意见的基金份额握有东谈主所代表的基金份额总额。   基金份额握有东谈主大会的各项提案或归并项提案内比肩的各项议题应当分开审议、逐项表 决。   在上述法律解释的前提下，具体法律解释以召集东谈主发布的基金份额握有东谈主大融会知为准。   （七）计票   （1）如大会由基金照料东谈主或基金托管东谈主召集，基金份额握有东谈主大会的主握东谈主应当在会 议开头后文告在出席会议的基金份额握有东谈主和代理东谈主中选举两名基金份额握有东谈主代表与大 会召集东谈主授权的别称监督员共同担任监票东谈主；如大会由基金份额握有东谈主自行召集或大会天然 由基金照料东谈主或基金托管东谈主召集，关联词基金照料东谈主或基金托管东谈主未出席大会的，基金份额握 有东谈主大会的主握东谈主应当在会议开头后文告在出席会议的基金份额握有东谈主中选举三名基金份 额握有东谈主代表担任监票东谈主。基金照料东谈主或基金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的遵循。   （2）监票东谈主应当在基金份额握有东谈主表决后立即进行清点并由大会主握东谈主马上公布计票 结果。   （3）如果会议主握东谈主或基金份额握有东谈主或代理东谈主对于提交的表决结果有怀疑，不错在 文告表决结果后立即对所投票数要求进行从头清点。监票东谈主应当进行从头清点，从头清点以 一次为限。从头清点后，大会主握东谈主应当马上公布从头清点结果。   （4）计票过程应由公证机关给以公证，基金照料东谈主或基金托管东谈主拒不出席大会的，不 影响计票的遵循。          南边臻利 3 个月按时绽放债券型发起式证券投资基金招募证明书（2024 年 12 月更新）   在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集东谈主授权的两名监督员在基金托管东谈主授权 代表（若由基金托管东谈主召集，则为基金照料东谈主授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关 对其计票过程给以公证。基金照料东谈主或基金托管东谈主拒派代表对表决意见的计票进行监督的， 不影响计票和表决结果。   （八）奏效与公告   基金份额握有东谈主大会的决议，召集东谈主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。   基金份额握有东谈主大会的决议自表决通过之日起奏效。   基金份额握有东谈主大会决议自奏效之日起 2 日内在端正媒介上公告。如果采取通讯方式进 行表决，在公告基金份额握有东谈主大会决议时，必须将公文凭全文、公证机构、公证员姓名等 一同公告。   基金照料东谈主、基金托管东谈主和基金份额握有东谈主应当实践奏效的基金份额握有东谈主大会的决议。 奏效的基金份额握有东谈主大会决议对整体基金份额握有东谈主、基金照料东谈主、基金托管东谈主均有敛迹 力。   （九）实施侧袋机制时代基金份额握有东谈主大会的特地约定   若本基金实施侧袋机制，则辩论基金份额或表决权的比例指主袋份额握有东谈主和侧袋份额 握有东谈主区别握有或代表的基金份额或表决权合乎该等比例，但若辩论基金份额握有东谈主大会召 集和审议事项不触及侧袋账户的，则仅指主袋份额握有东谈主握有或代表的基金份额或表决权符 合该等比例： 以上（含 10%）； 金份额的二分之一（含二分之一）； 有的基金份额不小于在权益登记日辩论基金份额的二分之一（含二分之一）； 记日辩论基金份额的二分之一、召集东谈主在原公告的基金份额握有东谈主大会召开时刻的 3 个月以 后、6 个月以内就原定审议事项从头召集的基金份额握有东谈主大会应当有代表三分之一以上 （含三分之一）辩论基金份额的握有东谈主参与或授权他东谈主参与基金份额握有东谈主大会投票； 举产生别称基金份额握有东谈主行为该次基金份额握有东谈主大会的主握东谈主； 二分之一）通过；          南边臻利 3 个月按时绽放债券型发起式证券投资基金招募证明书（2024 年 12 月更新） （含三分之二）通过。   除法律法例另有端正或《基金合同》另有约定外，归并主侧袋账户内的每份基金份额具 有对等的表决权。   （十）本部分对于基金份额握有东谈主大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规 定，但凡平直援用法律法例或监管法律解释的部分，如将来法律法例或监管法律解释修改导致辩论内 容被取消或变更的，基金照料东谈主与基金托管东谈主协商一致并提前公告后，可平直对本部天职容 进行修改和调整，无需召开基金份额握有东谈主大会审议。   三、基金收益分派原则 具体分派决议详见届时基金照料东谈主发布的公告，若《基金合同》奏效起火 3 个月可不进行收 益分派； 现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资东谈主不遴荐，本基金默许的收益分 配方式是现款分成； 金份额净值减去每单元该类基金份额收益分派金额后不行低于面值； 费，各基金份额类别对应的可供分派利润将有所不同。本基金归并类别的每一基金份额享有 同瓜分派权；   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分派，详见招募证明书的端正。   四、基金用度与税收   （一）基金用度的种类 仲裁费；         南边臻利 3 个月按时绽放债券型发起式证券投资基金招募证明书（2024 年 12 月更新）   （二）基金用度计提方法、计提尺度和支付方式   本基金的照料费按前一日基金资产净值的 0.3%年费率计提。照料费的野心方法如下：   H＝E×0.3%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金照料费   E 为前一日的基金资产净值   基金照料费逐日野心，逐日累计至每月月末，按月支付，由托管东谈主根据与照料东谈主查对一 致的财务数据，自动在月初 5 个服务日内、按照指定的账户旅途进行资金支付，照料东谈主无需 再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、公休日等，支付日期顺延。用度自动扣划后，照料 东谈主应进行查对，如发现数据不符，实时辩论托管东谈主协商科罚。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的野心方法如下：   H＝E×0.10%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日野心，逐日累计至每月月末，按月支付，由托管东谈主根据与照料东谈主查对一 致的财务数据，自动在月初 5 个服务日内、按照指定的账户旅途进行资金支付，照料东谈主无需 再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、公休日等，支付日期顺延。用度自动扣划后，照料 东谈主应进行查对，如发现数据不符，实时辩论托管东谈主协商科罚。   本基金 A 类基金份额不收取基金销售服务费，C 类基金份额的基金销售服务费年费率为 销售服务费年费率计提。野心方法如下：   H＝E×年销售服务费率÷当年天数   H 为该类基金份额逐日应计提的基金销售服务费   E 为该类基金份额前一日基金资产净值   基金销售服务费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由托管东谈主根据与照料东谈主核 对一致的财务数据，自动在月初 5 个服务日内、按照指定的账户旅途进行资金支付，照料东谈主 无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、公休日等，支付日期顺延。用度自动扣划后， 照料东谈主应进行查对，如发现数据不符，实时辩论托管东谈主协商科罚。        南边臻利 3 个月按时绽放债券型发起式证券投资基金招募证明书（2024 年 12 月更新）   上述“（一）基金用度的种类”中第 4-10 项用度，根据联系法例及相应左券端正，按 用度践诺开销金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。   （三）不列入基金用度的相貌   下列用度不列入基金用度： 损失；   （四）实施侧袋机制时代的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户联系的用度不错从侧袋账户中列支，但应待侧袋账 户资产变现后方可列支，联系用度可酌情收取或减免，但不得收取照料费，详见招募证明书 的端正。   （五）基金税收   本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例实践。   五、基金财产的投资范围和投资限制   （一）投资范围   本基金的投资范围包括债券（包括国内照章刊行和上市来往的国债、央行单子、金融债 券、企业债券、公司债券、中期单子、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债 券、地方政府债券过头他经中国证监会允许投资的债券）、资产支握证券、债券回购、银行 进款（包括左券进款、按时进款过头他银行进款）、同行存单、货币阛阓器具以及法律法例 或中国证监会允许基金投资的其他金融器具(但须合乎中国证监会辩论端正)。本基金不投资 股票等权益资产，不投资可调整债券、可交换债券和国债期货。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金照料东谈主在履行允洽程序后，可 以将其纳入投资范围，并可依据届时有用的法律法例应时合理地调整投资范围。   基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的 80%；应绽放期 流动性需要，为保护握有东谈主利益，本基金绽放期开头前 10 个服务日、绽放期以及绽放期结 束后的 10 个服务日内，本基金的债券资产的投资比例可不受上述限制。绽放期内，本基金 保握不低于基金资产净值 5%的现款或者到期日在一年以内的政府债券，封锁期内不受上述 5% 的限制，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。   （二）投资限制   基金的投资组合应遵命以下限制：           南边臻利 3 个月按时绽放债券型发起式证券投资基金招募证明书（2024 年 12 月更新）   （1）本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%；应绽放期流动性需要，为 保护握有东谈主利益，本基金绽放期开头前 10 个服务日、绽放期以及绽放期结果后的 10 个服务 日内，本基金的债券资产的投资比例可不受上述限制。本基金不投资股票等权益资产，不投 资可调整债券、可交换债券和国债期货；   （2）绽放期内，保握不低于基金资产净值 5％的现款或者到期日在一年以内的政府债 券。封锁期内，本基金不受上述 5%的限制；其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应 收申购款等；   （3）本基金握有一家公司刊行的证券，其市值不跳动基金资产净值的 10％；   （4）本基金照料东谈主照料的全部基金握有一家公司刊行的证券，不跳动该证券的 10％；   （5）本基金投资于归并原始权益东谈主的各样资产支握证券的比例，不得跳动基金资产净 值的 10％；   （6）本基金握有的全部资产支握证券，其市值不得跳动基金资产净值的 20％；   （7）本基金握有的归并(指归并信用级别)资产支握证券的比例，不得跳动该资产支握 证券范畴的 10％；   （8）本基金照料东谈主照料的全部基金投资于归并原始权益东谈主的各样资产支握证券，不得 跳动其各样资产支握证券系数范畴的 10％；   （9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支握证券。基金握有资 产支握证券时代，如果其信用品级下降、不再合乎投资尺度，应在评级讲述发布之日起 3 个 月内给以全部卖出；   （10）本基金在世界银行间同行阛阓中的债券回购最耐久限为 1 年，债券回购到期后不 得缓期；   （11）绽放期内，基金总资产不得跳动基金净资产的 140%；封锁期内，本基金的基金 总资产不得跳动基金净资产的 200%；   （12）绽放期内，本基金主动投资于流动性受限资产的市值系数不得跳动该基金资产净 值的 15%；因证券阛阓波动、基金范畴变动等基金照料东谈主之外的要素以致基金不合乎前款所 端正比例限制的，基金照料东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资；   （13）本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为来往敌手开展逆回 购来往的，可接受质押品的天赋要求应当与基金合同约定的投资范围保握一致；   （14）法律法例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除上述第（2）、（9）、（12）、（13）项另有约定外，因证券阛阓波动、证券刊行东谈主 合并、基金范畴变动等基金照料东谈主之外的要素以致基金投资比例不合乎上述端正投资比例的， 基金照料东谈主应当在 10 个来往日内进行调整，但中国证监会端正的特地情形除外。法律法例 另有端正的，从其端正。         南边臻利 3 个月按时绽放债券型发起式证券投资基金招募证明书（2024 年 12 月更新）   基金照料东谈主应当自基金合同奏效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例合乎基金合同 的联系约定。在上述时代内，本基金的投资范围、投资策略应当合乎基金合同的约定。基金 托管东谈主对基金的投资的监督与查验自本基金合同奏效之日起开头。   如果法律法例对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的端正为准。 法律法例或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受辩论限制。   为鄙吝基金份额握有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行动：   （1）承销证券；   （2）违抗端正向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷服务的投资；   （4）买卖其他基金份额，但法律法例或中国证监会另有端正的除外；   （5）向其基金照料东谈主、基金托管东谈主出资；   （6）从事内幕来往、主宰证券来往价钱过头他不正派的证券来往行动；   （7）法律、行政法例和中国证监会端正防止的其他行动。   运用基金财产买卖基金照料东谈主、基金托管东谈主过头控股推动、践诺限定东谈主或者与其有其他 紧要历害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他紧要关联来往的， 应当合乎基金的投资场地和投资策略，遵命基金份额握有东谈主利益优先的原则，防护利益龙套， 建立健全里面审批机制和评估机制，按照阛阓自制合理价钱实践。辩论来往必须事前得到基 金托管东谈主的同意，并按法律法例给以涌现。紧要关联来往应提交基金照料东谈主董事会审议，并 经过三分之二以上的孤独董事通过。基金照料东谈主董事会应至少每半年对关联来往事项进行审 查。   如法律、行政法例或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相 关限制。   六、估值程序 基金份额的余额数目野心，精准到 0.0001 元，少许点后第 5 位四舍五入。基金照料东谈主不错 竖立大额赎回情形下的净值精度济急调整机制。国度另有端正的，从其端正。   基金照料东谈主应每个估值日野心基金资产净值及各样基金份额净值，并按端正涌现。 的端正暂停估值时除外。基金照料东谈主每个估值日对基金资产估值后，将各样基金份额净值结 果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金照料东谈主对外公布。   七、基金合同变更、断绝与基金财产的算帐         南边臻利 3 个月按时绽放债券型发起式证券投资基金招募证明书（2024 年 12 月更新）   （一）《基金合同》的变更 的事项的，应召开基金份额握有东谈主大会决议通过。对于法律法例端正和基金合同约定可不经 基金份额握有东谈主大会决议通过的事项，由基金照料东谈主和基金托管东谈主同意后变更并公告。 后 2 日内在端正媒介公告。   （二）《基金合同》的断绝事由   有下列情形之一的，《基金合同》应当断绝： 链接的；   （三）基金财产的算帐 组，基金照料东谈主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行基金算帐。 《证券法》端正的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员组成。基金财产算帐小组可 以聘用必要的服务主谈主员。 现和分派。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事行动。   （1）《基金合同》断绝情形出刻下，由基金财产算帐小组统一给与基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐发；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作算帐讲述；   （5）聘任合乎《证券法》端正的司帐师事务所对算帐讲述进行外部审计，聘任讼师事 务所对算帐讲述出具法律意见书；   （6）将算帐讲述报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。 变现的，算帐期限相应顺延。   （四）算帐用度         南边臻利 3 个月按时绽放债券型发起式证券投资基金招募证明书（2024 年 12 月更新）   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐过程中发生的扫数合理用度，算帐用度 由基金财产算帐小组优先从基金财产中支付。   （五）基金财产算帐剩余资产的分派   依据基金财产算帐的分派决议，将基金财产算帐后的全部剩余资产扣除基金财产算帐费 用、缴纳所欠税款并送还基金债务后，按基金份额握有东谈主握有的基金份额比例进行分派。   （六）基金财产算帐的公告   算帐过程中的联系紧要事项须实时公告；基金财产算帐讲述经合乎《证券法》端正的会 计师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产算帐 公告于基金财产算帐讲述报中国证监会备案后 5 个服务日内由基金财产算帐小组进行公告， 基金财产算帐小组应当将算帐讲述登载在端正网站上，并将算帐讲述辅导性公告登载在端正 报刊上。   （七）基金财产算帐账册及文献的保存   基金财产算帐账册及联系文献由基金托管东谈主保存不少于法律法例端正的最低年限。   八、争议科罚方式   各方当事东谈主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》联系的一切争议，如经友 好协商未能科罚的，任何一方均有权将争议提交深圳海外仲裁院（深圳仲裁委员会），按照 该会届时有用的仲裁法律解释进行仲裁。仲裁地点为深圳市。仲裁裁决是结尾的，对各方当事东谈主 均有敛迹力，仲裁用度由败诉方承担。   争议处理时代，基金合同各方当事东谈主应坚守各自职责，接续忠实、勤勉、尽责地履行基 金合同端正的义务，鄙吝基金份额握有东谈主的正当权益。   《基金合同》受中国法律（不含港澳台地区法律）统率。   九、基金合同的遵循   《基金合同》是约定基金合同当事东谈主之间权力义务关系的法律文献。 署名或签章并在募衔尾束后经基金照料东谈主向中国证监会办理基金备案手续，并经中国证监会 书面阐发后奏效。 告之日止。 的《基金合同》各方当事东谈主具有同等的法律敛迹力。 东谈主各握有一份，每份具有同等的法律遵循。        南边臻利 3 个月按时绽放债券型发起式证券投资基金招募证明书（2024 年 12 月更新） 局面和营业局面查阅。           南边臻利 3 个月按时绽放债券型发起式证券投资基金招募证明书（2024 年 12 月更新）                 §20 基金托管左券的内容节录   一、基金托管左券当事东谈主   （一）基金照料东谈主   称呼：南边基金照料股份有限公司   住所：深圳市福田区莲花街谈益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼   法定代表东谈主：周易   竖立日期：1998 年 3 月 6 日   批准竖立机关及批准竖立文号：中国证券监督照料委员会证监基字19984 号   组织时局：股份有限公司   注册本钱：东谈主民币 3.6172 亿元   存续期限：握续经营   辩论电话：0755-82763888   （二）基金托管东谈主   称呼：兴业银行股份有限公司（简称：兴业银行）   注册地址：福建省福州市台江区江滨中通衢 398 号兴业银行大厦   办公地址：上海市浦东新区银城路 167 号   邮政编码：200120   法定代表东谈主：吕家进   成立日期：1988 年 8 月 22 日   批准竖立机关和批准竖立文号：中国东谈主民银行总行银复〔1988〕347 号   基金托管业务批准文号：中国证监会证监基金字〔2005〕74 号   组织时局：股份有限公司   注册本钱：207.74 亿元东谈主民币   存续时代：握续经营   经营范围：收受公众进款；披发短期、中期和耐久贷款；办理国表里结算；办理单子承 兑与贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券； 代理刊行股票除外的有价证券；买卖、代理买卖股票除外的有价证券；资产托管业务；从事 同行拆借；买卖、代理买卖外汇；结汇、售汇业务；从事银行卡业务；提供信用证服务及担 保；代理收付款项及代理保障业务；提供支握箱服务；财务照顾人、资信探望、接头、见证业 务；经中国银行保障监督照料委员会批准的其他业务；保障兼业代理业务；黄金过头成品进 出口；公募证券投资基金销售；证券投资基金托管。（照章须经批准的相貌，经辩论部门批 准后方可开展经营行动，经营相貌以辩论部门批准文献大略可证件为准）           南边臻利 3 个月按时绽放债券型发起式证券投资基金招募证明书（2024 年 12 月更新）   二、基金托管东谈主对基金照料东谈主的业务监督和核查   （一）基金托管东谈主对基金照料东谈主的投资行动利用监督权   基金托管东谈主根据联系法律法例的端正及基金合同的约定，对基金投资范围、投资对象进 行监督。   基金合同明确约定基金投资立场或证券遴荐尺度的，基金照料东谈主应按照基金托管东谈主要求 的步地提供投资品种池，以便基金托管东谈主运用辩论时代系统，对基金践诺投资是否合乎基金 合同对于证券遴荐尺度的约定进行监督，对存在疑义的事项进行核查。   本基金的投资范围包括债券（包括国内照章刊行和上市来往的国债、央行单子、金融债 券、企业债券、公司债券、中期单子、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债 券、地方政府债券过头他经中国证监会允许投资的债券）、资产支握证券、债券回购、银行 进款（包括左券进款、按时进款过头他银行进款）、同行存单、货币阛阓器具以及法律法例 或中国证监会允许基金投资的其他金融器具(但须合乎中国证监会辩论端正)。本基金不投资 股票等权益资产，不投资可调整债券、可交换债券和国债期货。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金照料东谈主在履行允洽程序后，可 以将其纳入投资范围，并可依据届时有用的法律法例应时合理地调整投资范围。   基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的 80%；应绽放期 流动性需要，为保护握有东谈主利益，本基金绽放期开头前 10 个服务日、绽放期以及绽放期结 束后的 10 个服务日内，本基金的债券资产的投资比例可不受上述限制。绽放期内，本基金 保握不低于基金资产净值 5%的现款或者到期日在一年以内的政府债券，封锁期内不受上述 5% 的限制，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。   （二）基金托管东谈主根据联系法律法例的端正及基金合同的约定，对基金投资比例进行监 督。基金托管东谈主按下述比例和调整期限进行监督：   基金的投资组合应遵命以下限制：   （1）本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%；应绽放期流动性需要，为 保护握有东谈主利益，本基金绽放期开头前 10 个服务日、绽放期以及绽放期结果后的 10 个服务 日内，本基金的债券资产的投资比例可不受上述限制。本基金不投资股票等权益资产，不投 资可调整债券、可交换债券和国债期货；   （2）绽放期内，保握不低于基金资产净值 5％的现款或者到期日在一年以内的政府债 券。封锁期内，本基金不受上述 5%的限制；其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应 收申购款等；   （3）本基金握有一家公司刊行的证券，其市值不跳动基金资产净值的 10％；   （4）本基金照料东谈主照料的全部基金握有一家公司刊行的证券，不跳动该证券的 10％；   （5）本基金投资于归并原始权益东谈主的各样资产支握证券的比例，不得跳动基金资产净 值的 10％；         南边臻利 3 个月按时绽放债券型发起式证券投资基金招募证明书（2024 年 12 月更新）   （6）本基金握有的全部资产支握证券，其市值不得跳动基金资产净值的 20％；   （7）本基金握有的归并(指归并信用级别)资产支握证券的比例，不得跳动该资产支握 证券范畴的 10％；   （8）本基金照料东谈主照料的全部基金投资于归并原始权益东谈主的各样资产支握证券，不得 跳动其各样资产支握证券系数范畴的 10％；   （9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支握证券。基金握有资 产支握证券时代，如果其信用品级下降、不再合乎投资尺度，应在评级讲述发布之日起 3 个 月内给以全部卖出；   （10）本基金在世界银行间同行阛阓中的债券回购最耐久限为 1 年，债券回购到期后不 得缓期；   （11）绽放期内，基金总资产不得跳动基金净资产的 140%；封锁期内，本基金的基金 总资产不得跳动基金净资产的 200%；   （12）绽放期内，本基金主动投资于流动性受限资产的市值系数不得跳动该基金资产净 值的 15%；因证券阛阓波动、基金范畴变动等基金照料东谈主之外的要素以致基金不合乎前款所 端正比例限制的，基金照料东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资；   （13）本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为来往敌手开展逆回 购来往的，可接受质押品的天赋要求应当与基金合同约定的投资范围保握一致；   （14）法律法例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除上述第（2）、（9）、（12）、（13）项另有约定外，因证券阛阓波动、证券刊行东谈主 合并、基金范畴变动等基金照料东谈主之外的要素以致基金投资比例不合乎上述端正投资比例的， 基金照料东谈主应当在 10 个来往日内进行调整，但中国证监会端正的特地情形除外。法律法例 另有端正的，从其端正。   基金照料东谈主应当自基金合同奏效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例合乎基金合同 的联系约定。在上述时代内，本基金的投资范围、投资策略应当合乎基金合同的约定。基金 托管东谈主对基金的投资的监督与查验自本基金合同奏效之日起开头。   如果法律法例对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的端正为准。 法律法例或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受辩论限制。   （三）基金托管东谈主根据联系法律法例的端正及基金合同的约定，对本托管左券项下的基 金投资防止行动进行监督。基金托管东谈主通过过后监督方式对基金照料东谈主基金投资防止行动进 行监督。   基金照料东谈主运用基金财产买卖基金照料东谈主、基金托管东谈主过头控股推动、践诺限定东谈主或者 与其有紧要历害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他紧要关联交 易的，应当合乎基金的投资场地和投资策略，遵命基金份额握有东谈主利益优先原则，防护利益 龙套，建立健全里面审批机制和评估机制，按照阛阓自制合理价钱实践。辩论来往必须事前         南边臻利 3 个月按时绽放债券型发起式证券投资基金招募证明书（2024 年 12 月更新） 得到基金托管东谈主的同意，并按法律法例给以涌现。紧要关联来往应提交基金照料东谈主董事会审 议，并经过三分之二以上的孤独董事通过。基金照料东谈主董事会应至少每半年对关联来往事项 进行审查。   根据法律法例联系基金从事的关联来往的端正，基金照料东谈主和基金托管东谈主应事前互相提 供与本机构有控股关系的推动、践诺限定东谈主或者与其有其他紧要历害关系的公司名单及联系 关联方刊行的证券名单，加盖公章并书面提交，并确保所提供的关联来往名单的实在性、完 整性、全面性。基金照料东谈主及基金托管东谈主有服务支握实在、竣工、全面的关联来往名单，并 负责实时更新该名单。名单变更后基金照料东谈主及基金托管东谈主应实时发送另一方，另一方于 2 个服务日内进行回函阐发已有名单的变更。一方收到另一方书面阐发后，新的关联来往名单 开头奏效。   （四）法律法例或监管部门对上述投资防止行动等作出强制性调整的，本基金应当按照 法律法例或监管部门的端正实践；如法律法例或监管部门修改或调整上述投资防止性端正， 且该等调整或修改属于非强制性的，基金照料东谈主有权在履行允洽程序后按照法律法例或监管 部门调整或修改后的端正实践，并应向投资者履行信息涌现义务。   （五）基金托管东谈主根据联系法律法例的端正及基金合同的约定，对基金照料东谈主参与银行 间债券阛阓进行监督。   基金照料东谈主应在基金投资运作之前向基金托管东谈主提供合乎法律法例及行业尺度的、经慎 重遴荐的、本基金适用的银行间债券阛阓来往敌手名单，并约定各来往敌手所适用的来往结 算方式。基金照料东谈主应严格按照来往敌手名单的范围在银行间债券阛阓遴荐来往敌手。基金 托管东谈主监督基金照料东谈主是否按事前提供的银行间债券阛阓来往敌手名单进行来往，如基金管 理东谈主在基金投资运作之前未向基金托管东谈主提供银行间债券阛阓来往敌手名单的，视为基金管 理东谈主招供全阛阓来往敌手。基金照料东谈主不错每半年对银行间债券阛阓来往敌手名单及结算方 式进行更新，新名单细则前已与本次剔除的来往敌手所进行但尚未结算的来往，仍应按照协 议进行结算。如基金照料东谈主根据阛阓情况需要临时调整银行间债券阛阓来往敌手名单及结算 方式的，应向基金托管东谈主证明事理，并在与来往敌手发生来往前 3 个服务日内与基金托管东谈主 协商科罚。   基金照料东谈主负责对来往敌手的资信限定，按银行间债券阛阓的来往法律解释进行来往，并负 责科罚因来往敌手不履行合同而酿成的纠纷，基金托管东谈主不承担由此酿成的任何法律服务及 损失。若未践约的来往敌手在基金托管东谈主与基金照料东谈主细则的时刻前仍未承担负约服务过头 他辩论法律服务的，基金照料东谈主有权向辩论来往敌手追偿，基金托管东谈主应给以必要的协助与 配合。基金托管东谈主根据银行间债券阛阓成交单对本基金银行间债券来往的来往敌手过头结算 方式进行监督。如基金托管东谈主过后发现基金照料东谈主莫得按照事前约定的来往敌手或来往方式 进行来往时，基金托管东谈主应实时书面或以两边招供的其他方式提醒基金照料东谈主，经提醒后仍 未改正时酿成基金财产损失的，基金托管东谈主不承担由此酿成的相应损构怨服务。如果基金托         南边臻利 3 个月按时绽放债券型发起式证券投资基金招募证明书（2024 年 12 月更新） 管东谈主未能切实履行监督职责，导致基金出现风险或酿成基金资产损失的，基金托管东谈主快乐担 相应服务。   （六）基金托管东谈主根据联系法律法例的端正及基金合同的约定，对基金资产净值野心、 各样基金份额净值野心、应收资金到账、基金用度开支及收入细则、基金收益分派、辩论信 息涌现、基金宣传推介材料中登载基金事迹阐发数据等进行监督和核查。   （七）基金托管东谈主对基金投资银行进款进行监督。   本基金投资银行进款应合乎如下端正： 务账目及核算的实在、准确。 基金托管东谈主应根据联系辩论法例及左券对基金银行进款业务进行监督与核查，严格审查、复 核辩论左券、账户尊府、投资指示、进款证实书等联系文献，切实履行托管职责。 办法》等联系法律法例，以及国度联系账户照料、利率照料、支付结算等的各项端正。 合乎条件的扫数进款银行的名单，并实时提供给基金托管东谈主，基金托管东谈主应据以对基金投资 银行进款的来往敌手是否合乎联系端正进行监督。如基金照料东谈主在基金投资运作之前未向基 金托管东谈主提供进款银行名单的，视为基金照料东谈主招供扫数银行。基金照料东谈主未根据联系法律 法例的端正及基金合同的约定对按时进款提前支取的，损失由其承担。   （八）基金托管东谈主发现基金照料东谈主的上述事项及投资指示或践诺投资运作违抗法律法例、 基金合同和本托管左券的端正，应实时以电话提醒或书面辅导等方式陈述基金照料东谈主限期纠 正。基金照料东谈主应积极配合和协助基金托管东谈主的监督和核查。基金照料东谈主收到书面陈述后应 不才一服务日前实时查对并以书面时局给基金托管东谈主发出回函，就基金托管东谈主的疑义进行解 释或举证，证明违章原因及纠正期限，并保证在规按时限内实时改正。在上述规按时限内， 基金托管东谈主有权随时对陈述县项进行复查，督促基金照料东谈主改正。基金照料东谈主对基金托管东谈主 陈述的违章事项未能在限期内纠正的，基金托管东谈主应讲述中国证监会。如果基金托管东谈主未能 切实履行监督职责，导致基金出现风险或酿成基金资产损失的，基金托管东谈主快乐担相应服务。   （九）基金照料东谈主有义务配合和协助基金托管东谈主依照法律法例、基金合同和本托管左券 对基金业求实践核查。对基金托管东谈主发出的书面辅导，基金照料东谈主应在端正时刻内恢复并改 正，或就基金托管东谈主的疑义进行解释或举证；对基金托管东谈主按照法律法例、基金合同和本托 管左券的要求需向中国证监会报送基金监督讲述的事项，基金照料东谈主应积极配合提供辩论数 据尊府和轨制等。          南边臻利 3 个月按时绽放债券型发起式证券投资基金招募证明书（2024 年 12 月更新）   （十）若基金托管东谈主发现基金照料东谈主依据来往程序还是奏效的指示违抗法律、行政法例 和其他联系端正，或者违抗基金合同约定的，应当立即以书面或以两边招供的其他方式陈述 基金照料东谈主。   （十一）基金托管东谈主发现基金照料东谈主有紧要违章行动，应实时讲述中国证监会，同期通 知基金照料东谈主限期纠正，并将纠正结果讲述中国证监会。基金照料东谈主无正派事理，拒却、阻 挠对方根据本托管左券端正利用监督权，或采取拖延、诓骗等妙技妨碍对方进行有用监督， 情节严重或经基金托管东谈主建议劝诫仍不改正的，基金托管东谈主应讲述中国证监会。   （十二）侧袋机制的实施和投资运作安排   当基金握有特定资产且存在或潜在大额赎回恳求时，根据最大限制保护基金份额握有东谈主 利益的原则，基金照料东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并接头司帐师事务所意见后，不错依照 法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制。   侧袋机制实施时代，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、事迹比拟基准、 风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付等 对投资者权益有紧要影响的事项详见招募证明书的端正。   三、基金照料东谈主对基金托管东谈主的业务核查   （一）基金照料东谈主对基金托管东谈主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括但不限于基 金托管东谈主安全支握基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户、期货结算账户及投资所 需的其他账户、复核基金照料东谈主野心的基金资产净值和各样基金份额净值、根据基金照料东谈主 指示办理算帐交收、辩论信息涌现和监督基金投资运作等行动。   （二）基金照料东谈主发现基金托管东谈主私自挪用基金财产、未对基金财产实行分账照料、未 实践或无故蔓延实践基金照料东谈主资金划拨指示、泄露基金投资信息等违抗《基金法》、基金 合同、本托管左券过头他联系端正时，应实时以书面时局陈述基金托管东谈主限期纠正。基金托 管东谈主收到陈述后应实时查对并以书面时局给基金照料东谈主发出回函，证明违章原因及纠正期限， 并保证在规按时限内实时改正。在上述规按时限内，基金照料东谈主有权随时对陈述县项进行复 查，督促基金托管东谈主改正。基金托管东谈主应积极配合基金照料东谈主的核查行动，包括但不限于： 提交辩论尊府以供基金照料东谈主核查托管财产的竣工性和实在性，在端正时刻内恢复基金照料 东谈主并改正。基金托管东谈主对基金照料东谈主陈述的违章事项未能在限期内纠正或未在合理期限内确 认的，基金照料东谈主应讲述中国证监会。基金照料东谈主有权要求基金托管东谈主补偿基金照料东谈主及基 金财产因此所际遇的损失。   （三）基金照料东谈主发现基金托管东谈主有紧要违章行动，应实时讲述中国证监会，同期陈述 基金托管东谈主限期纠正，并将纠正结果讲述中国证监会。          南边臻利 3 个月按时绽放债券型发起式证券投资基金招募证明书（2024 年 12 月更新）   基金照料东谈主基于正派合理事理可按时和不按时地对基金托管东谈主支握的基金财产进行核 查。基金托管东谈主应积极配合基金照料东谈主的核查行动，包括但不限于：提交辩论尊府以供基金 照料东谈主核查托管财产的竣工性和实在性。   基金托管东谈主无正派事理，拒却、谢彻底方根据本左券端正利用监督权，或采取拖延、欺 诈等妙技妨碍对方进行有用监督，情节严重或经基金照料东谈主建议劝诫仍不改正的，基金照料 东谈主应讲述中国证监会。   四、基金财产的支握   （一）基金财产支握的原则 的其他账户。 财产的竣工与孤独。 商科罚。基金托管东谈主未经基金照料东谈主的正当合规指示，不得自走运用、刑事服务、分派本基金的 任何资产（不包含基金托管东谈主依据中国证券登记结算有限服务公司（以下简称“中登公 司”）结算数据完成场内来往交收、托管资产开户银行扣收结算费和账户鄙吝费等用度）。 并陈述基金托管东谈主，到账日基金财产莫得到达基金账户的，基金托管东谈主应实时陈述基金照料 东谈主采取步伐进行催收。由此给基金财产酿成损失的，基金照料东谈主应负责向联系当事东谈主追偿基 金财产的损失，基金托管东谈主应给以必要的协助与配合，但对此不承担相应服务。   （二）基金银行账户的开立和照料 称呼，具体称呼以践诺开立为准。本基金的一切货币收支行动，包括但不限于投资、支付赎 回金额、支付现款红利、收取申购款，均需通过该托管资金账户进行。 照料东谈主不得假借本基金的口头开立其他任何银行账户；亦不得使用本基金的任何银行账户进 行本基金业务除外的行动。   （三）按时进款账户           南边臻利 3 个月按时绽放债券型发起式证券投资基金招募证明书（2024 年 12 月更新）   基金财产投资按时进款在进款机构开立的银行账户，包括实体或臆造账户，其预留印鉴 经各方商议后预留。对于任何的按时进款投资，基金照料东谈主王人必须和进款机构坚忍按时进款 左券，约定两边的权力和义务，该左券行为划款指示附件。在取得进款证实书后，基金托管 东谈主支握证实书原来或者复印件。基金照料东谈主应该在合理的时刻内进行按时进款的投资和支取 事宜，若基金照料东谈主提前支取或部分提前支取按时进款，若产繁殖差（即本基金已计提的资 金利息和提前支取时收到的资金利息差额），该息差的处理方法由基金照料东谈主和基金托管东谈主 两边协商科罚。   对于任何的按时进款投资，基金照料东谈主王人必须和进款机构坚忍按时进款左券，约定两边 的权力和义务，该左券行为划款指示附件。该左券中必须有如下明确条件：“进款证实书不 得被质押或以任何方式被典质，并不得用于转让和背书；本息到期璧还或提前支取的扫数款 项必须划至托管专户（明确户名、开户行、账号等），不得划入其他任何账户”。如按时存 款左券中未体现前述条件，基金托管东谈主有权拒却按时进款投资的划款指示。   （四）债券托管账户的开设和照料   基金合同奏效后，基金托管东谈主根据中国东谈主民银行、银行间阛阓登记结算机构的联系端正， 以本基金的口头在中央国债登记结算有限服务公司和银行间阛阓算帐所股份有限公司开立 债券托管账户、资金结算账户，握有东谈主账户和资金结算账户，并代表基金进行银行间阛阓债 券的结算。   （五）基金证券账户和结算备付金账户的开立和照料 名的证券账户。 金照料东谈主不得出借或未经对方同意私自转让基金的任何证券账户，亦不得使用基金的任何账 户进行本基金业务除外的行动。 用由基金照料东谈主负责。 基金完成与中登公司的一级法东谈主算帐服务，基金照料东谈主应给以积极协助。结算备付金、结算 互保基金、交收价差资金等的收取按照中登公司的端正实践。 的投资业务，触及辩论账户的开立、使用的，若无辩论端正，则基金托管东谈主比照上述对于账 户开立、使用的端正实践。   （六）期货账户的开立和照料   基金照料东谈主、基金托管东谈主应当按照辩论端正开立期货资金账户，在期货来往所获取来往 编码。期货资金账户称呼及来往编码对应称呼应按照联系端正竖立。            南边臻利 3 个月按时绽放债券型发起式证券投资基金招募证明书（2024 年 12 月更新）   （七）其他账户的开立和照料 理东谈主与基金托管东谈主协商后由基金托管东谈主负责办理。新账户按联系端正使用并照料。   （八）基金财产投资的联系有价凭证等的支握   基金财产投资的联系什物证券、银行进款开户证实书等有价凭证由基金托管东谈主存放于基 金托管东谈主的支握库，也可存入中央国债登记结算有限服务公司、中登公司上海分公司/深圳 分公司、银行间阛阓算帐所股份有限公司或单子营业中心的代支握库，支握凭证由基金托管 东谈主握有。什物证券、银行进款开户证实书等有价凭证的购买和转让，由基金托管东谈主根据基金 照料东谈主的指示办理。属于基金托管东谈主限定下的什物证券在基金托管东谈主支握时代的损坏、灭失， 由此产生的服务应由基金托管东谈主承担。基金托管东谈主对由基金托管东谈主除外机构践诺有用限定的 资产不承担支握服务。   （九）与基金财产联系的紧要合同的支握   与基金财产联系的紧要合同的签署，由基金照料东谈主负责。由基金照料东谈主代表基金签署的、 与基金财产联系的紧要合同的原件区别由基金照料东谈主、基金托管东谈主支握。除本左券另有端正 外，基金照料东谈主代表基金签署的与基金财产联系的紧要合同包括但不限于基金年度审计合同、 基金信息涌现左券及基金投资业务中产生的紧要合同，基金照料东谈主应保证基金照料东谈主和基金 托管东谈主至少各握有一份原来的原件。基金照料东谈主应在紧要合同签署后实时将紧要合同传真给 基金托管东谈主，并在三十个服务日内将原来投递基金托管东谈主处。紧要合同的支握期限为基金合 同断绝后不少于法律法例端正的最低年限。   对于无法取得二份以上的原来的，基金照料东谈主应向基金托管东谈主提供加盖公章的合同传真 件或复印件，未经两边协商一致或未在合同约定范围内，合同原件不得转机，由基金照料东谈主 支握。   五、基金资产净值野心和司帐核算   （一）基金资产净值的野心、复核与完成的时刻及程序   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   某一类别基金份额净值是按照每个估值日闭市后，该类基金资产净值除以当日该类基金 份额的余额数目野心，精准到 0.0001 元，少许点后第 5 位四舍五入，由此产生的舛误计入 基金财产。基金照料东谈主不错竖立大额赎回情形下的净值精度济急调整机制。国度另有端正的， 从其端正。            南边臻利 3 个月按时绽放债券型发起式证券投资基金招募证明书（2024 年 12 月更新）   基金照料东谈主每个估值日对基金资产估值后，将各样基金份额净值结果以两边约定的方式 提交给基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金照料东谈主按端正对外公布，但基金照料 东谈主根据法律法例或基金合同的端正暂停估值时除外。   （二）基金资产估值方法和特地情形的处理   基金所领有的债券、银行进款本息、应收款项、其他投资等资产及欠债。   （1）证券来往所上市的有价证券的估值 估值净价估值，具体估值机构由基金照料东谈主与托管东谈主另行协商约定；   来往所上市实行全价来往的债券（可转债除外），考取第三方估值机构提供的估值全价 减去估值全价中所含的债券（税后）应收利息得到的净价进行估值。 的资产支握证券，采取估值时代细则公允价值，在估值时代难以可靠计量公允价值的情况下， 按成本估值。   （2）对在来往所阛阓刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃阛阓的情况下，应 以活跃阛阓上未经调整的报价行为计量日的公允价值进行估值；对于活跃阛阓报价未能代表 计量日公允价值的情况下，应答阛阓报价进行调整，阐发计量日的公允价值；对于不存在市 场行动或阛阓行动很少的情况下，则采取估值时代细则公允价值。   （3）对世界银行间阛阓上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相应品 种当日的估值净价估值。对银行间阛阓上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的 相应品种当日的独一估值净价或保举估值净价估值。对于含投资东谈主回售权的固定收益品种， 回售登记截止日（含当日）后未利用回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银行 间阛阓未上市，且第三方估值机构未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级阛阓利率不存 在显着各异，未上市时代阛阓利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。   （4）归并证券同期在两个或两个以上阛阓来往的，按证券所处的阛阓区别估值。   （5）基金投资同行存单，按估值日第三方估值机构提供的估值净价估值；选择的第三 方估值机构未提供估值价钱的，按成本估值。   （6）当基金发生大额申购或赎回情形时，基金照料东谈主不错采取舞动订价机制，以确保 基金估值的自制性。   （7）如有可信根据标明按原有方法进行估值不行客不雅反馈上述资产或欠债公允价值的， 基金照料东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反馈公允价值的方法估值。   （8）辩论法律法例以及监管部门、自律法律解释另有端正的，从其端正。如有新增事项， 按国度最新端正估值。           南边臻利 3 个月按时绽放债券型发起式证券投资基金招募证明书（2024 年 12 月更新）   如基金照料东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违抗基金合同订明的估值方法、程序及辩论法 律法例的端正或者未能充分鄙吝基金份额握有东谈主利益时，应立即陈述对方，共同查明原因， 两边协商科罚。   根据联系法律法例，基金资产净值野心和基金司帐核算的义务由基金照料东谈主承担。本基 金的基金司帐服务方由基金照料东谈主担任，因此，就与本基金联系的司帐问题，如经辩论各方 在对等基础上充分辩论后，仍无法达成一致的意见，按照基金照料东谈主对基金资产净值的野心 结果对外给以公布。   （三）基金份额净值差错的处理方式   基金照料东谈主和基金托管东谈主将采取必要、允洽、合理的步伐确保基金资产估值的准确性、 实时性。当任一类基金份额净值少许点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值差错时，视为该类基 金份额净值差错。   本基金运作过程中，如果由于基金照料东谈主或基金托管东谈主、或登记机构、或销售机构、或 投资东谈主自身的错误酿成估值差错，导致其他当事东谈主际遇损失的，错误的服务东谈主应当对由于该 估值差错际遇损不当事东谈主（“受损方”）的平直损失按下述“估值差错处理原则”给予补偿， 承担补偿服务。   上述估值差错的主要类型包括但不限于：尊府申报差错、数据传输差错、数据野心差错、 系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值差错已发生，但尚未给当事东谈主酿成损失机，估值差错服务方应实时调解各方， 实时进行更变，因更变估值差错发生的用度由估值差错服务方承担；由于估值差错服务方未 实时更变已产生的估值差错，给当事东谈主酿成损失的，由估值差错服务方对平直损失承担补偿 服务；若估值差错服务方还是积极调解，况且有协助义务确当事东谈主有弥散的时刻进行更变而 未更变，则其应当承担相应补偿服务。估值差错服务方应答更变的情况向联系当事东谈主进行确 认，确保估值差错已得到更变。   （2）估值差错的服务方对子系当事东谈主的平直损失负责，分歧迤逦损失负责，况且仅对 估值差错的联系平直当事东谈主负责，分歧第三方负责。   （3）因估值差错而得回欠妥得利确当事东谈主负有实时返还欠妥得利的义务。但估值差错 服务方仍应答估值差错负责。如果由于得回欠妥得利确当事东谈主不返还或不全部返还欠妥得利 酿成其他当事东谈主的利益损失（“受损方”），则估值差错服务方应补偿受损方的损失，并在 其支付的补偿金额的范围内对得回欠妥得利确当事东谈主享有要求托付欠妥得利的权力；如果获 得欠妥得利确当事东谈主还是将此部分欠妥得利返还给受损方，则受损方应当将其还是得回的赔 偿额加上还是得回的欠妥得利返还的总和跳动其践诺损失的差额部分支付给估值差错服务 方。        南边臻利 3 个月按时绽放债券型发起式证券投资基金招募证明书（2024 年 12 月更新）   （4）估值差错调整采取尽量收复至假定未发生估值差错的正确情形的方式。   估值差错被发现后，联系确当事东谈主应当实时进行处理，处理的程序如下：   （1）查明估值差错发生的原因，列明扫数确当事东谈主，并根据估值差错发生的原因细则 估值差错的服务方；   （2）根据估值差错处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值差错酿成的损失进行评估；   （3）根据估值差错处理原则或当事东谈主协商的方法由估值差错的服务方进行更变和补偿 损失；   （4）根据估值差错处理的方法，需要修改基金登记机构来往数据的，由基金登记机构 进行更变，并就估值差错的更变向联系当事东谈主进行阐发。   （1）基金份额净值野心出现差错时，基金照料东谈主应当立即给以纠正，通报基金托管东谈主， 并采取合理的步伐退缩损失进一步扩大。   （2）差错偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金照料东谈主应当通报基金托管东谈主并 报中国证监会备案；差错偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基金照料东谈主应当公告，并 报中国证监会备案。   （3）基金照料东谈主和基金托管东谈主由于各自时代系统建树而产生的净值野心尾差，以基金 照料东谈主野心结果为准。   （4）前述内容如法律法例或监管机关另有端正的，从其端正处理。如果行业有通行作念 法，两边当事东谈主应本着对等和保护基金份额握有东谈主利益的原则进行协商。   （四）暂停估值的情形 业时； 基金照料东谈主应当暂停估值；   （五）基金司帐轨制   按国度联系部门端正的司帐轨制实践。   （六）基金账册的建立   基金照料东谈主进行基金司帐核算并编制基金财务司帐讲述。基金照料东谈主、基金托管东谈主区别 独马上建树、记录和支握本基金的全套账册。若基金照料东谈主和基金托管东谈主对司帐处理方法存 在分歧，应以基金照料东谈主的处理方法为准。若当日查对不符，暂时无法查找到错账的原因而 影响到基金资产净值的野心和公告的，以基金照料东谈主的账册为准。            南边臻利 3 个月按时绽放债券型发起式证券投资基金招募证明书（2024 年 12 月更新）   （七）基金财务报表与讲述的编制和复核   基金财务报表由基金照料东谈主编制，基金托管东谈主复核。   基金托管东谈主在收到基金照料东谈主编制的基金财务报表后，进行孤独的复核。查对不符时， 应实时陈述基金照料东谈主共同查出原因，进行调整，直至两边数据十足一致。   （1）报表的编制   基金照料东谈主应当在每月结果后 5 个服务日内完成月度报表的编制；在季度结果之日起 15 个服务日内完成基金季度讲述的编制；在上半年结果之日起两个月内完成基金中期讲述的编 制；在每年结果之日起三个月内完成基金年度讲述的编制。基金年度讲述中的财务司帐讲述 应当经过合乎《中华东谈主民共和国证券法》的司帐师事务所审计。基金合同奏效不及两个月的， 基金照料东谈主不错不编制当期季度讲述、中期讲述或者年度讲述。   （2）报表的复核   基金照料东谈主应实时完成报表编制，将联系报表提供基金托管东谈主复核；基金托管东谈主在复核 过程中，发现两边的报表存在不符时，基金照料东谈主和基金托管东谈主应共同查明原因，进行调整， 调整以国度联系端正为准。   基金照料东谈主应留足充分的时刻，便于基金托管东谈主复核辩论报表及讲述。   （八）基金照料东谈主应在编制季度讲述、中期讲述或者年度讲述之前实时向基金托管东谈主提 供基金事迹比拟基准的基础数据和编制结果。   （九）实施侧袋机制时代的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并涌现主袋账户 的基金净值信息，暂停涌现侧袋账户份额净值。   六、基金份额握有东谈主名册的支握   基金份额握有东谈主名册至少应包括基金份额握有东谈主的称呼和握有的基金份额。基金份额握 有东谈主名册由基金登记机构根据基金照料东谈主的指示编制和支握，保存期自基金账户销户之日起 不少于法律法例端正的最低年限。基金照料东谈主和基金托管东谈主应区别支握基金份额握有东谈主名册， 保存期不少于法律法例端正的最低年限，法律法例另有端正或有权机关另有要求的除外。如 不行妥善支握，则按辩论法例承担服务。   在基金托管东谈主要求或编制中期讲述和年度讲述前，基金照料东谈主应将联系尊府送交基金托 管东谈主，不得无故拒却或延误提供，并保证其的实在性、准确性和竣工性。基金托管东谈主不得将 所支握的基金份额握有东谈主名册用于基金托管业务除外的其他用途，并应投诚狡饰义务。        南边臻利 3 个月按时绽放债券型发起式证券投资基金招募证明书（2024 年 12 月更新）   七、争议科罚方式   因本左券产生或与之辩论的争议，两边当事东谈主应通过协商、联合科罚，协商、联合不行 科罚的，任何一方均有权将争议提交深圳海外仲裁院（深圳仲裁委员会），按照该会届时有 效的仲裁法律解释进行仲裁。仲裁裁决是结尾的，对当事东谈主均有敛迹力，除非仲裁裁决另有端正， 仲裁用度由败诉方承担。   争议处理时代，两边当事东谈主应坚守基金照料东谈主和基金托管东谈主职责，各自接续忠实、勤勉、 尽责地履行基金合同和本托管左券端正的义务，鄙吝基金份额握有东谈主的正当权益。   本左券受中国法律（不含港澳台立法）统率并从其解释。   八、托管左券的变更和断绝与基金财产的算帐   （一）托管左券的变更程序   本左券两边当事东谈主经协商一致，不错对左券进行修改。修改后的新左券，其内容不得与 基金合同的端正有任何龙套。   （二）基金托管左券断绝的情形   （三）基金财产的算帐   （1）自出现《基金合同》断绝事由之日起 30 个服务日内成立基金财产算帐小组，基金 照料东谈主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行基金算帐。   （2）基金财产算帐小组组成：基金财产算帐小组成员由基金照料东谈主、基金托管东谈主、符 合《中华东谈主民共和国证券法》端正的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员组成。基 金财产算帐小组不错聘用必要的服务主谈主员。   （3）基金财产算帐小组负责基金财产的支握、清理、估价、变现和分派。基金财产清 算小组不错照章进行必要的民事行动。   基金合同断绝情形发生，应当按法律法例和基金合同的联系端正对基金财产进行算帐。 基金财产算帐程序主要包括：   （1）《基金合同》断绝情形出刻下，由基金财产算帐小组统一给与基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐发；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作算帐讲述；            南边臻利 3 个月按时绽放债券型发起式证券投资基金招募证明书（2024 年 12 月更新）   （5）聘任司帐师事务所对算帐讲述进行外部审计，聘任讼师事务所对算帐讲述出具法 律意见书；   （6）将算帐讲述报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。 现的，算帐期限相应顺延。   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐过程中发生的扫数合理用度，算帐用度 由基金财产算帐小组优先从基金剩余财产中支付。   依据基金财产算帐的分派决议，将基金财产算帐后的全部剩余资产扣除基金财产算帐费 用、缴纳所欠税款并送还基金债务后，按基金份额握有东谈主握有的基金份额比例进行分派。   算帐过程中的联系紧要事项须实时公告；基金财产算帐讲述经合乎《中华东谈主民共和国证 券法》端正的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。 基金财产算帐公告于基金财产算帐讲述报中国证监会备案后 5 个服务日内由基金财产算帐 小组进行公告，基金财产算帐小组应当将算帐讲述登载在端正网站上，并将算帐讲述辅导性 公告登载在端正报刊上。   基金财产算帐账册及联系文献由基金托管东谈主保存不少于法律法例端正的最低年限。         南边臻利 3 个月按时绽放债券型发起式证券投资基金招募证明书（2024 年 12 月更新）               §21 基金份额握有东谈主服务   对基金份额握有东谈主的服务主要由基金照料东谈主及销售机构提供，以下是基金照料东谈主提供的 主要服务内容。基金照料东谈主根据基金份额握有东谈主的需要和阛阓的变化，有权在合乎法律法例 的前提下，增多和修改辩论服务相貌。如因系统、第三方或不可抗力等原因，导致下述服务 无法提供，基金照料东谈主不承担任何服务。   若本基金包含在中国香港相配行政区销售的 H 类份额，则该 H 类份额握有东谈主享有的服务 相貌一般情况下限于客户服务中心电话服务、投资东谈主投诉及建议受理服务和网站资讯等服务。   一、网上开户及来往服务   投资东谈主可通过基金照料东谈主网站（www.nffund.com）、微信公众号（可搜索“南边基金” 或“NF4008898899”）或 APP 客户端办理开户、认购/申购、赎回及信息查询等业务。联系 基金照料东谈主电子直销具体法律解释请参见基金照料东谈主网站辩论公告和业务法律解释。   二、信息查询及来往阐发服务   （一）基金信息查询服务   投资东谈主通过基金照料东谈主网站等平台可享有基金来往查询、账户查询和基金照料东谈主照章披 露的各样基金信息等服务，包括基金产物基本信息（包括基金称呼、照料东谈主称呼、基金代码、 风险品级、握有份额、单元净值、收益情况等）、基金的法律文献、基金公告、按时讲述和 基金照料东谈主最新动态等各样尊府。   （二）基金来往阐发服务   基金照料东谈主以电子邮件、微信或其他与投资东谈主约定的时局实时向通过基金照料东谈主直销渠 谈投资并握有本公司基金份额的握有东谈主见知其认购、申购、赎回的基金称呼以及基金份额的 阐发日期、阐发份额和金额等信息。基金份额握有东谈主通过非直销销售机构办理基金照料东谈主基 金份额来往业务的，辩论信息阐发服务请参照各销售机构践诺业务历程及端正。   三、基金保多情况信息服务   基金照料东谈主至少每年度以电子邮件、微信或其他与投资东谈主约定的时局向通过基金照料东谈主 直销渠谈投资并握有基金照料东谈主基金份额的握有东谈主提供基金保多情况信息。   基金份额握有东谈主可通过以下方式订阅或查阅基金保多情况信息： 对账单。           南边臻利 3 个月按时绽放债券型发起式证券投资基金招募证明书（2024 年 12 月更新） 情况及对账单。 网上服务等渠谈查询基金保多情况信息。   由于投资东谈主预留的辩论方式概略、差错、未实时变更，未关注微信公众号或者关注后未 绑定账号，通讯故障、延误等原因有可能酿成对账单无法按时或准确投递。因上述原因无法 平日收取对账单的投资东谈主，敬请实时通过基金照料东谈主网站，或拨打基金照料东谈主客服热线查询、 查对、变更预留辩论方式。   四、资讯服务   投资东谈主瞻念察并同意基金照料东谈主可根据投资东谈主的个东谈主信息不按时通过电话、短信、邮件、 微信等任一或多种方式为投资东谈主提供与投资东谈主辩论的账户服务陈述、来往阐发陈述、关键公 告陈述、行动音书、营销信息、客户护理等资讯及升值服务，投本钱基金前请详阅南边基金 官网服务先容和阴私政策。如需取消相应资讯服务，可按照辩论指引退订，或通过基金照料 东谈主客户服务中心热线 400-889-8899、在线服务等东谈主工服务方式退订。   五、客户服务中心电话及在线服务   （一）电话服务   投资东谈主拨打基金照料东谈主客户服务中心热线 400-889-8899 可享有如下服务： 东谈主不错通过该热线得回投资接头、业务接头、信息查询、服务投诉及建议、信息定制等专项 服务。   （二）在线服务   投资东谈主通过基金照料东谈主网站、微信公众号或 APP 客户端可享有如下服务： 东谈主可通过该方式得回投资接头、业务接头、信息查询、服务投诉及建议、信息定制等专项服 务。   六、投诉及建议受理服务   投资东谈主不错通过基金照料东谈主客户服务中心东谈主工热线、在线客服、书信、电子邮件、短信 及各销售机构网点柜台等不同的渠谈对基金照料东谈主和销售网点所提供的服务进行投诉或提 出建议。 南边臻利 3 个月按时绽放债券型发起式证券投资基金招募证明书（2024 年 12 月更新）        南边臻利 3 个月按时绽放债券型发起式证券投资基金招募证明书（2024 年 12 月更新）                §22 其他应涌现事项          标题                           公告日期 南边臻利 3 个月按时绽放债券型发起式证券    2024-10-25 投资基金 2024 年第 3 季度讲述 南边基金照料股份有限公司对于以通讯方式      2024-10-10 召开南边臻利 3 个月按时绽放债券型发起式 证券投资基金基金份额握有东谈主大会的第二次 辅导性公告 南边基金照料股份有限公司对于以通讯方式      2024-10-09 召开南边臻利 3 个月按时绽放债券型发起式 证券投资基金基金份额握有东谈主大会的第一次 辅导性公告 南边基金照料股份有限公司对于以通讯方式      2024-10-08 召开南边臻利 3 个月按时绽放债券型发起式 证券投资基金基金份额握有东谈主大会的公告 南边臻利 3 个月按时绽放债券型发起式证券    2024-09-12 投资基金绽放申购、赎回及调整业务的公告 南边臻利 3 个月按时绽放债券型发起式证券    2024-08-31 投资基金 2024 年中期讲述 南边臻利 3 个月按时绽放债券型发起式证券    2024-07-19 投资基金 2024 年第 2 季度讲述 南边臻利 3 个月按时绽放债券型发起式证券    2024-06-22 投资基金暂停向个东谈主投资者绽放申购及调整 转入业务的公告 南边臻利 3 个月按时绽放债券型发起式证券    2024-06-19 投资基金收复向个东谈主投资者绽放申购及调整 转入业务的公告 南边臻利 3 个月按时绽放债券型发起式证券    2024-06-12 投资基金绽放申购、赎回及调整业务的公告 南边臻利 3 个月按时绽放债券型发起式证券    2024-05-10 投资基金分成公告 南边臻利 3 个月按时绽放债券型发起式证券    2024-04-22 投资基金 2024 年第 1 季度讲述 南边臻利 3 个月按时绽放债券型发起式证券    2024-03-30 投资基金 2023 年年度讲述 南边臻利 3 个月按时绽放债券型发起式证券    2024-03-18 投资基金 C 类基金份额绽放申购、赎回及转 换业务的公告 对于南边臻利 3 个月按时绽放债券型发起式    2024-03-18 证券投资基金新增 C 类基金份额并纠正辩论 法律文献的公告 南边臻利 3 个月按时绽放债券型发起式证券    2024-03-13          南边臻利 3 个月按时绽放债券型发起式证券投资基金招募证明书（2024 年 12 月更新） 投资基金绽放申购、赎回及调整业务的公告 南边臻利 3 个月按时绽放债券型发起式证券      2024-01-22 投资基金 2023 年第 4 季度讲述 南边臻利 3 个月按时绽放债券型发起式证券      2023-12-20 投资基金收复大额申购和调整转入业务的公 告 南边臻利 3 个月按时绽放债券型发起式证券      2023-12-15 投资基金分成公告 南边臻利 3 个月按时绽放债券型发起式证券      2023-12-14 投资基金限制大额申购和调整转入业务的公 告 南边臻利 3 个月按时绽放债券型发起式证券      2023-12-13 投资基金绽放申购、赎回及调整业务的公告 南边基金对于旗下部分基金增多盈米基金为        2023-12-01 销售机构及通达辩论业务的公告 南边臻利 3 个月按时绽放债券型发起式证券 2023-10-25 投资基金 2023 年第 3 季度讲述   注：其他涌现事项详见基金照料东谈主发布的辩论公告        南边臻利 3 个月按时绽放债券型发起式证券投资基金招募证明书（2024 年 12 月更新）           §23 招募证明书存放过头查阅方式   本招募证明书存放在本基金照料东谈主、基金托管东谈主、基金销售机构的住所，投资东谈主可在办 公时刻免费查阅；也可按工本费购买本招募证明书复制件或复印件，但应以招募证明书原来 为准。   基金照料东谈主和基金托管东谈主保证文本的内容与所公告的内容十足一致。      南边臻利 3 个月按时绽放债券型发起式证券投资基金招募证明书（2024 年 12 月更新）                 §24 备查文献                                  南边基金照料股份有限公司

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