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筋膜枪 自慰 大摩稳丰利率债A,大摩稳丰利率债C: 摩根士丹利稳丰利率债债券型证券投资基金托管合同

发布日期：2024-12-12 22:23    点击次数：166

摩根士丹利稳丰利率债债券型证券投资基金托管合同基金束缚东谈主：摩根士丹利基金束缚（中国）有限公司基金托管东谈主：江苏银行股份有限公司摩根士丹利稳丰利率债债券型证券投资基金托管合同目录鉴于摩根士丹利基金束缚（中国）有限公司系一家依照中国法律正当成立并有用存续的有限包袱公司，按照关连法律律例的章程具备担任基金束缚东谈主的经验和智商,拟召募刊行摩根士丹利稳丰利率债债券型证券投资基金；鉴于江苏银行股份有限公司系一家依照中国法律正当成立并有用存续的银行，按照关连法律律例的章程具备担任基金托管东谈主的经验

  • 筋膜枪 自慰 大摩稳丰利率债A，大摩稳丰利率债C: 摩根士丹利稳丰利率债债券型证券投资基金托管合同

    摩根士丹利稳丰利率债债券型      证券投资基金       托管合同 基金束缚东谈主：摩根士丹利基金束缚（中国）有限公司 基金托管东谈主：江苏银行股份有限公司 摩根士丹利稳丰利率债债券型证券投资基金                                     托管合同                           目       录   鉴于摩根士丹利基金束缚（中国）有限公司系一家依照中国法律正当成立并 有用存续的有限包袱公司，按照关连法律律例的章程具备担任基金束缚东谈主的经验 和智商，拟召募刊行摩根士丹利稳丰利率债债券型证券投资基金；   鉴于江苏银行股份有限公司系一家依照中国法律正当成立并有用存续的银 行，按照关连法律律例的章程具备担任基金托管东谈主的经验和智商；   鉴于摩根士丹利基金束缚（中国）有限公司拟担任摩根士丹利稳丰利率债债 券型证券投资基金的基金束缚东谈主，江苏银行股份有限公司拟担任摩根士丹利稳丰 利率债债券型证券投资基金的基金托管东谈主；   为明确摩根士丹利稳丰利率债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”或 “基金”）的基金束缚东谈主和基金托管东谈主之间的权力义务关系，特制订本托管合同；   除非另有约定，《摩根士丹利稳丰利率债债券型证券投资基金基金合同》（以 下简称“基金合同”）中界说的术语在用于本托管合同时应具有疏通的含义；若 有屈膝应以基金合同为准，并依其要求解释。   若本基金实施侧袋机制的，侧袋机制实施时代的关连安排见基金合同和招募 阐扬书的章程。 摩根士丹利稳丰利率债债券型证券投资基金                       托管合同                    一、基金托管合同当事东谈主   （一）基金束缚东谈主   称号：摩根士丹利基金束缚（中国）有限公司   注册地址：深圳市福田区中心四路 1 号嘉里开垦广场第二座第 17 层 01-04 室   办公地址：深圳市福田区中心四路 1 号嘉里开垦广场第二座第 17 层   邮政编码：518048   法定代表东谈主：ZHOU WENTONG（周文秱）   成立日历：2003 年 3 月 14 日   批准树立机关及批准树立文号：中国证监会证监基金字200333 号   组织体式：有限包袱公司   注册成本：60，000 万元东谈主民币   存续时代：永续谋略   谋略规模：基金召募、基金销售、财富束缚及中国证监会许可的其他业务   （二）基金托管东谈主   称号：江苏银行股份有限公司（简称：江苏银行）   注册地址：江苏省南京市中华路 26 号   办公地址：江苏省南京市中华路 26 号   邮政编码：210005   法定代表东谈主：葛仁余   成立日历：2007 年 01 月 22 日   批准树立机关和批准树立文号：银监复2006379 号、苏银复2006423 号   基金托管业务批准文号：证监许可〔2014〕619 号   组织体式：股份有限公司   注册成本：东谈主民币 1476965.67 万元   存续时代：握续谋略   谋略规模：罗致公众存款；披发短期、中期和长久贷款；办理国内结算；办 理单据承兑与贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券、承销 短期融资券；买卖政府债券、金融债券、企业债券；从事同行拆借；提供信用证 摩根士丹利稳丰利率债债券型证券投资基金             托管合同 办事及担保；代理收付款项及代理保障业务、代客搭理、代理销售基金、代理销 售贵金属、代理收付和看护蚁合资金相信谋略；提供保障箱业务；办理寄托存贷 款业务；从事银行卡业务；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；结售汇、 代理远期结售汇；海外结算；自营及代客外汇买卖；同行外汇拆借；买卖或代理 买卖股票之外的外币有价证券；资信打听、盘考、见证业务；网上银行；经银行 业监督束缚机构和关连部门批准的其他业务。 摩根士丹利稳丰利率债债券型证券投资基金               托管合同              二、基金托管合同的依据、见解和原则   （一）缔结托管合同的依据   根据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《公开召募 证券投资基金运作束缚办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开召募证券投资基 金销售机构监督束缚办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开召募证券投资基金 信息流露束缚办法》（以下简称“《信息流露办法》”）、《公开召募敞开式证券投资 基金流动性风险束缚章程》（以下简称“《流动性风险束缚章程》”）、《公开召募证 券投资基金侧袋机制劝诱（试行）》、                 《摩根士丹利稳丰利率债债券型证券投资基金 基金合同》（以下简称“基金合同”或“《基金合同》”）至极他关连章程缔结本托 管合同。   （二）缔结托管合同的见解   缔结本合同的见解是明确基金束缚东谈主与基金托管东谈主之间在基金财产的看护、 投资运作、净值蓄意、收益分派、信息流露及彼此监督等关连事宜中的权力义务 及职责，确保基金财产的安全，保护基金份额握有东谈主的正当权益。   （三）缔结托管合同的原则   基金束缚东谈主和基金托管东谈主本着对等自觉、浑厚信用、充分保护基金份额握有 东谈主正当权益的原则，经协商一致，签订本合同。 摩根士丹利稳丰利率债债券型证券投资基金                托管合同           三、基金托管东谈主对基金束缚东谈主的业务监督和核查   （一）基金托管东谈主对基金束缚东谈主的投资行动期骗监督权   基金托管东谈主根据关连法律律例的章程及基金合同的约定，对基金投资规模、 投资对象进行监督。基金合同明确约定基金投资作风或证券遴聘表率的，基金管 理东谈主应按照基金托管东谈主要求的形式提供投资品种池，以便基金托管东谈主运用关连技 术系统，对基金推行投资是否相宜基金合同对于证券遴聘表率的约定进行监督， 对存在疑义的事项进行核查。   本基金的投资规模为具有精良流动性的金融用具，包括国内照章刊行的国债、 央行单据、战略性金融债、债券回购、银行存款（包括合同存款、按时存款、活 期存款至极他存款）、货币阛阓用具以及法律律例或中国证监会允许基金投资的其 他金融用具（但须相宜中国证监会的关连章程）。   本基金不投资于股票、可调度债券、可交换债券，也不投资于信用债券、次 级债、场所政府债、财富撑握证券、同行存单、国债期货。   如法律律例或中国证监会允许基金投资其他金融用具，基金束缚东谈主在履行适 当门径后，不错将其纳入投资规模。   本基金的投资组合比例为：本基金投资于债券财富的比例不低于基金财富的 低于基金财富净值 5%的现款或者到期日在一年以内的政府债券。其中，现款不包 括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。   本基金所指利率债是指国债、央行单据和战略性金融债券。   若是法律律例或中国证监会允许基金变更投资品种的投资比例限制，基金管 理东谈主在履行恰当门径后，不错调理上述投资品种的投资比例。   （二）基金托管东谈主根据关连法律律例的章程及基金合同的约定，对基金投资 比例进行监督。   基金托管东谈主按下述比例和调理期限进行监督：   基金的投资组合应谨守以下限制：   （1）本基金对债券的投资比例不低于基金财富的 80%，其中投资于利率债的 摩根士丹利稳丰利率债债券型证券投资基金                托管合同 比例不低于非现款基金财富的 80%；    （2）本基金保握不低于基金财富净值 5%的现款或者到期日在一年以内的政府 债券。其中，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。    （3）本基金握有一家公司刊行的证券，其市值不跳跃基金财富净值的 10%；    （4）本基金束缚东谈主束缚的一起基金握有一家公司刊行的证券，不跳跃该证券 的 10%；    （5）本基金干预宇宙银行间同行阛阓进行债券回购的最长久限为 1 年，债券 回购到期后不得缓期；    （6）基金财富总值不得跳跃基金财富净值的 140%；    （7）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交易敌手 开展逆回购交易的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资规模保 握一致；    （8）本基金主动投资于流动性受限财富的市值测度不得跳跃本基金财富净值 的 15%；因证券阛阓波动、基金范畴变动等基金束缚东谈主之外的成分以至基金不符 合该比例限制的，基金束缚东谈主不得主动新增流动性受限财富的投资；    （9）法律律例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他投资限制。    除上述第（2）、           （7）、              （8）项外，因证券阛阓波动、证券刊行东谈主合并、基金规 模变动等基金束缚东谈主之外的成分以至基金投资比例不相宜上述章程投资比例的， 基金束缚东谈主应当在 10 个交易日内进行调理，但法律律例或中国证监会章程的额外 情形除外。法律律例另有章程的，从其章程。    基金束缚东谈主应当自基金合同收效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例相宜 基金合同的关连约定。在上述时代内，本基金的投资规模、投资策略应当相宜基 金合同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与查抄自基金合同收效之日起开 始。    若是法律律例或监管部门对上述投资组合比例限制进行变更的，以变更后的 章程为准。法律律例或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金束缚东谈主在 履行恰当门径后，则本基金投资不再受关连限制。    （三）当基金握有特定财富且存在或潜在大额赎回恳求时，根据最大限定保 护基金份额握有东谈主利益的原则，基金束缚东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并盘考会 计师事务所意见后，不错依照法律律例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召 摩根士丹利稳丰利率债债券型证券投资基金               托管合同 开基金份额握有东谈主大会审议。   侧袋机制实施时代，本部分约定的投资组合比例、组合限制等约定仅适用于 主袋账户。   侧袋机制的具体执法依照关连法律律例的章程和基金合同、招募阐扬书的约 定实践。   （四）基金托管东谈主根据关连法律律例的章程及基金合同的约定，对本托管协 议第十五条第（九）款基金投资不容行动进行监督。   基金托管东谈主通过过后监督神情对基金束缚东谈主基金投资不容行动进行监督。   （五）基金束缚东谈主运用基金财产买卖基金束缚东谈主、基金托管东谈主至极控股激动、 推行限定东谈主或者与其有其他紧要横蛮关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的 证券，或者从事其他紧要关联交易的，应当相宜基金的投资见解和投资策略，遵 循基金份额握有东谈主利益优先原则，防护利益突破，建立健全里面审批机制和评估 机制，按照阛阓公道合理价钱实践。关连交易必须预先得到基金托管东谈主的同意， 并按法律律例给以流露。紧要关联交易应提交基金束缚东谈主董事会审议，并经过三 分之二以上（含三分之二）的孤独董事通过。基金束缚东谈主董事会应至少每半年对 关联交易事项进行审查。   根据法律律例关连基金从事的关联交易的章程，基金束缚东谈主和基金托管东谈主应 预先彼此提供与本机构有控股关系的激动、推行限定东谈主或者与其有其他紧要横蛮 关系的公司名单，并确保所提供的关联交易名单的实在性、完好意思性、全面性。基 金束缚东谈主有包袱看护实在、完好意思、全面的关联交易名单，并负责实时更新该名单。 基金束缚东谈主收到基金托管东谈主书面说明后，新的关联交易名单开动收效。   （六）基金托管东谈主根据关连法律律例的章程及基金合同的约定，对基金束缚 东谈主参与银行间债券阛阓进行监督。基金束缚东谈主应在基金投资运作之前向基金托管 东谈主提供相宜法律律例及行业表率的、经安祥遴聘的、本基金适用的银行间债券市 场交易敌手名单，并约定各交易敌手所适用的交易结算神情。基金束缚东谈主应严格 按照交易敌手名单的规模在银行间债券阛阓遴聘交易敌手。基金托管东谈主监督基金 束缚东谈主是否按事前提供的银行间债券阛阓交易敌手名单进行交易。如基金束缚东谈主 在基金投资运作之前未向基金托管东谈主提供银行间债券阛阓交易敌手名单及结算方 式的，视为基金束缚东谈主认同全阛阓交易敌手和一起结算神情。基金束缚东谈主不错对 银行间债券阛阓交易敌手名单及结算神情进行更新，新名单详情前已与本次剔除 摩根士丹利稳丰利率债债券型证券投资基金              托管合同 的交易敌手所进行但尚未结算的交易，仍应按照合同进行结算。如基金束缚东谈主根 据阛阓情况需要临时调理银行间债券阛阓交易敌手名单及结算神情的，应在与交 易敌手发生交易前 3 个职责日内与基金托管东谈主协商措置。   基金束缚东谈主应当审慎遴聘交易敌手，按银行间债券阛阓的交易执法进行交易， 基金托管东谈主不承担因交易敌手资信风险变成的任何法律包袱及赔本。若未践约的 交易敌手在基金托管东谈主与基金束缚东谈主详情的时期前仍未承担失约包袱至极他关连 法律包袱的，基金束缚东谈主有权向关连交易敌手追偿，基金托管东谈主应给以必要的协 助与配合。基金托管东谈主则根据银行间债券阛阓成交单对合同履行情况进行监督。 如基金托管东谈主过后发现基金束缚东谈主莫得按照预先约定的交易敌手或交易神情进行 交易时，基金托管东谈主应实时书面或以两边认同的其他神情提醒基金束缚东谈主，经提 醒后仍未改正时变成基金财产赔本的，基金托管东谈主不承担由此变成的相应损结怨 包袱。   （七）基金托管东谈主根据关连法律律例的章程及基金合同的约定，对基金财富 净值蓄意、各类基金份额净值蓄意、应收资金到账、基金用度开支及收入详情、 基金收益分派、关连信息流露、基金宣传推介材料中登载基金事迹发达数据等进 行监督和核查。   （八）基金托管东谈主对基金投资银行存款进行监督。   本基金投资银行存款应相宜如下章程： 行存款业务账目及核算的实在、准确。 托管东谈主应根据关连关连律例及合同对基金银行存款业务进行监督与核查，合同中 必须有如下明确要求：          “存单不得被质押或以任何神情被典质，并不得用于转让和 背书；本息到期奉赵或提前支取的所有这个词款项必须划至托管账户（明确户名、开户 行、账号等），不得划入其他任何账户”。如按时存款合同中未体现前述要求，基 金托管东谈主有权断绝按时存款投资的划款指示。 《运作办法》等关连法律律例，以及国度关连账户束缚、利率束缚、支付结算等 的各项章程。 摩根士丹利稳丰利率债债券型证券投资基金                托管合同 定，详情相宜条件的所有这个词存款银行的名单，并实时提供给基金托管东谈主，基金托管 东谈主应据以对基金投资银行存款的交易敌手是否相宜关连章程进行监督。如基金管 理东谈主在基金投资运作之前未向基金托管东谈主提供存款银行名单的，视为基金束缚东谈主 认同所有这个词存款银行。   （九）基金托管东谈主发现基金束缚东谈主的上述事项及投资指示或推行投资运作违 反法律律例、基金合同和本托管合同的章程，应实时以电话提醒或书面教导等双 方认同的神情禀报基金束缚东谈主限期更正。基金束缚东谈主应积极配合和协助基金托管 东谈主的监督和核查。基金束缚东谈主收到书面禀报后应实时查对并以书面体式给基金托 管东谈主发出回函，就基金托管东谈主的疑义进行解释或举证，阐扬违法原因及更正期限， 并保证在规按时限内实时改正。在上述规按时限内，基金托管东谈主有权随时对禀报 事项进行复查，督促基金束缚东谈主改正。基金束缚东谈主对基金托管东谈主禀报的违法事项 未能在限期内更正的，基金托管东谈主应叙述中国证监会。   （十）基金束缚东谈主有义务配合和协助基金托管东谈主依照法律律例、基金合同和 本托管合同对基金业求实践核查。对基金托管东谈主发出的书面教导，基金束缚东谈主应 在章程时期内修起并改正，或就基金托管东谈主的疑义进行解释或举证；对基金托管 东谈主按照法律律例、基金合同和本托管合同的要求需向中国证监会报送基金监督报 告的事项，基金束缚东谈主应积极配合提供关连数据贵寓和轨制等。   （十一）若基金托管东谈主发现基金束缚东谈主依据交易门径仍是收效的指示违犯法 律、行政律例和其他关连章程，或者违犯基金合同约定的，应当立即以书面或以 两边认同的其他神情禀报基金束缚东谈主，基金束缚东谈主应照章承担相应包袱。   （十二）基金托管东谈主发现基金束缚东谈主有紧要违法行动，应实时叙述中国证监 会，同期禀报基金束缚东谈主限期更正，并将更正效果叙述中国证监会。基金束缚东谈主 无高洁原理，断绝、阻滞对方根据本托管合同章程期骗监督权，或采用拖延、欺 诈等技能妨碍对方进行有用监督，情节严重或经基金托管东谈主提倡告诫仍不改正的， 基金托管东谈主应叙述中国证监会。 摩根士丹利稳丰利率债债券型证券投资基金              托管合同             四、基金束缚东谈主对基金托管东谈主的业务核查   （一）基金束缚东谈主对基金托管东谈主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括 但不限于基金托管东谈主安全看护基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户及 投资所需的其他账户、复核基金束缚东谈主蓄意的基金财富净值和各类基金份额净值、 根据基金束缚东谈主指示办理计帐交收、关连信息流露和监督基金投资运作等行动。   （二）基金束缚东谈主发现基金托管东谈主私行挪用基金财产、未对基金财产实行分 账束缚、未实践或无故蔓延实践基金束缚东谈主资金划拨指示、清楚基金投资信息等 违犯《基金法》、基金合同、本合同至极他关连章程时，应实时以书面体式禀报基 金托管东谈主限期更正。基金托管东谈主收到禀报后应实时查对并以书面体式给基金束缚 东谈主发出回函，阐扬违法原因及更正期限，并保证在规按时限内实时改正。在上述 规按时限内，基金束缚东谈主有权随时对禀报县项进行复查，督促基金托管东谈主改正。 基金托管东谈主应积极配合基金束缚东谈主的核查行动，包括但不限于：提交关连贵寓以 供基金束缚东谈主核查托管财产的完好意思性和实在性，在章程时期内修起基金束缚东谈主并 改正。   （三）基金束缚东谈主发现基金托管东谈主有紧要违法行动，应实时叙述中国证监会， 同期禀报基金托管东谈主限期更正，并将更正效果叙述中国证监会。基金托管东谈主无正 当原理，断绝、阻滞对方根据本合同章程期骗监督权，或采用拖延、诓骗等技能 妨碍对方进行有用监督，情节严重或经基金束缚东谈主提倡告诫仍不改正的，基金管 理东谈主应叙述中国证监会。 摩根士丹利稳丰利率债债券型证券投资基金                托管合同                   五、基金财产的看护   （一）基金财产看护的原则 他账户。 确保基金财产的完好意思与孤独。 方可另行协商措置。基金托管东谈主未经基金束缚东谈主的正当合规指示，不得自交运用、 刑事包袱、分派本基金的任何财富（不包含基金托管东谈主依据中国证券登记结算有限责 任公司结算数据完成场内交易交收、托管财富开户银行扣收结算费和账户热心费 等用度）。 定到账日历，基金束缚东谈主可通过托管办事平台查询到账日基金财产是否到达基金 账户的，到账日若未到达，基金束缚东谈主应采用措施进行催收。由此给基金财产造 成赔本的，基金束缚东谈主应负责向关连当事东谈主追偿基金财产的赔本，基金托管东谈主对 此不承担相应包袱，但搪塞基金束缚东谈主向关连当事东谈主追偿给以必要的协助与配合。 金财产。   （二）基金召募时代及召募资金的验资 账户由基金束缚东谈主或基金束缚东谈主寄托的登记机构开立并束缚。 基金份额握有东谈主东谈主数相宜《基金法》、                 《运作办法》、基金合同等关连章程后，基金 束缚东谈主应将属于基金财产的一起资金划入基金托管东谈主开立的基金银行账户，同期 在章程时期内，遴聘相宜《中华东谈主民共和国证券法》章程的管帐师事务所进行验 资，出具验资叙述。出具的验资叙述由参加验资的 2 名或 2 名以上中国注册管帐 摩根士丹利稳丰利率债债券型证券投资基金              托管合同 师署名方为有用。 定办理退款等事宜，基金托管东谈主应提供充分协助。   （三）基金银行账户的开立和束缚 户，看护基金财产的银行存款。基金束缚东谈主在托管专户开户经过中提供必要的协 助，包括提供关连开户材料。本基金托管专户同期亦然基金托管东谈主在法东谈主蚁合清 算模式下，代表本基金托管财富与基金托管东谈主进行二级结算的专用账户。该账户 的开设和束缚由基金托管东谈主承担。本基金的一切货币相差行径，均需通过基金托 管东谈主的基金托管专户进行。 管东谈主和基金束缚东谈主不得假借本基金的口头开立任何其他银行账户；亦不得使用基 金的任何账户进行本基金业务之外的行径。基金托管专户柜面实行无印鉴束缚， 不得购买支票、本票、汇票等具有对外支付功能的有价凭证，不办理通存通兑， 不得透支取现，不得通达手机银行、电话银行、网上银行专科版。 金财富的支付。   （四）按时存款账户   寄托财产投资按时存款在存款机构开立的银行账户，包括实体或编造账户， 由束缚东谈主负责办理，如寄托东谈主或束缚东谈主要求预留印鉴中包含托管东谈主章的，则在提 前见告托管东谈主的情况下，托管东谈主至少预留一枚托管东谈主章。本着便于安全看护和日 常监督核查寄托财产的原则，存款行应尽量遴聘江苏银行所在地的分支机构。对 于任何的按时存款投资，束缚东谈主都必须和存款机构签订按时存款合同，约定两边 的权力和义务，并将已签订的按时存款合同当作划款指示附件。该合同中必须有 如下明确要求：本息到期奉赵或提前支取的所有这个词款项必须划至托管专户（明确户 名、开户行、账号等），不得划入其他任何账户。如按时存款合同中未体现前述条 款，托管东谈主有权断绝按时存款投资的划款指示。存款证实书投递托管东谈主或从托管 东谈主处支取，原则上要求存款银行或束缚东谈主授权关连东谈主员切身上门办理。若采用邮 摩根士丹利稳丰利率债债券型证券投资基金               托管合同 寄等级三方机构传递，托管东谈主不承担由此可能变成的调换、丢失、延误等包袱。 如存款证实书需在托管东谈主处看护的，托管东谈主仅负责看护收到的存款证实书但分歧 存款证实书的实在性负责。束缚东谈主应该在合理的时期内进行按时存款的投资和支 取事宜，若束缚东谈主提前支取或部分提前支取按时存款，若产繁殖差（即本寄托财 产已计提的资金利息和提前支取时收到的资金利息差额），该息差的处理方法由管 理东谈主和存款银行两边协商措置，并由束缚东谈主实时见告托管东谈主。为保证基金财产的 安全性，束缚东谈主应确保存款证实书不得被质押或以任何神情被典质，并不得用于 转让和背书。   （五）债券托管账户的开设和束缚   基金合同收效后，基金托管东谈主根据中国东谈主民银行、银行间阛阓登记结算机构 的关连章程，以本基金的口头在中央国债登记结算有限包袱公司和银行间阛阓清 算所股份有限公司开立债券托管账户和资金结算账户、握有东谈主账户和资金结算账 户，并代表基金进行银行间阛阓债券的结算。   （六）基金证券账户和结算备付金账户的开立和束缚 基金开立基金托管东谈主与基金联名的证券账户（户名以推行开立为准）。 管东谈主和基金束缚东谈主不得出借或未经对方同意私行转让基金的任何证券账户，亦不 得使用基金的任何账户进行本基金业务之外的行径。 束缚和运用由基金束缚东谈主负责。 算备付金账户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限包袱公司的一 级法东谈主计帐职责，基金束缚东谈主应给以积极协助。结算备付金、结算互保基金、交 收价差资金等的收取按照中国证券登记结算有限包袱公司的章程实践。 投资品种的投资业务，波及关连账户的开立、使用的，若无关连章程，则基金托 管东谈主比照上述对于账户开立、使用的章程实践。   （七）其他账户的开立和束缚 摩根士丹利稳丰利率债债券型证券投资基金              托管合同 在基金束缚东谈主和基金托管东谈主协商一致后开立。新账户按关连章程使用并束缚。   （八）基金财产投资的关连有价凭证等的看护   基金财产投资的关连什物证券等有价凭证由基金托管东谈主存放于基金托管东谈主的 看护库，也可存入中央国债登记结算有限包袱公司、中国证券登记结算有限包袱 公司上海分公司/深圳分公司、银行间阛阓计帐所股份有限公司或单据营业中心的 代看护库，看护凭证由基金托管东谈主握有。有价凭证的购买和转让，由基金束缚东谈主 和基金托管东谈主共同办理。基金托管东谈主对由基金托管东谈主之外机构推行有用限定的资 产不承担看护包袱。   （九）与基金财产关连的紧要合同的看护   与基金财产关连的紧要合同的签署，由基金束缚东谈主负责。由基金束缚东谈主代表 基金签署的、与基金财产关连的紧要合同的原件分别由基金束缚东谈主、基金托管东谈主 看护。除本合同另有章程外，基金束缚东谈主代表基金签署的与基金财产关连的紧要 合同包括但不限于基金年度审计合同、基金信息流露合同及基金投资业务中产生 的紧要合同，基金束缚东谈主应保证基金束缚东谈主和基金托管东谈主至少各握有一份本来的 原件。基金束缚东谈主应在紧要合同签署后实时将紧要合同传真给基金托管东谈主，并在 三十个职责日内将本来投递基金托管东谈主处。紧要合同的看护期限不低于法律律例 章程的最低期限。   对于无法取得二份以上的本来的，基金束缚东谈主应向基金托管东谈主提供加盖公章 的合同传真件，未经两边书面协商一致，合同原件不得转换。 摩根士丹利稳丰利率债债券型证券投资基金               托管合同                 六、指示的发送、说明及实践   基金束缚东谈主在运用基金财产时向基金托管东谈主发送资金划拨至极他款项付款指 令，基金托管东谈主实践基金束缚东谈主的指示、办理基金名下的资金来去等关连事项。   （一）基金束缚东谈主对发送指示东谈主员的书面授权 预留印鉴及被授权东谈主署名样本，授权文献应注明被授权东谈主相应的权限。 授权文献中载明具体收效时期的，该收效时期不得早于基金托管东谈主收到授权文献 并经电话说明的时点。如早于前述时期，则以基金托管东谈主收到授权文献并经电话 说明的时点为授权文献的收效时期。 东谈主及关连操作主谈主员之外的任何东谈主清楚。但法律法表率程或有权机关要求的除外。   （二）指示的内容 令、什物债券出入库指示以至极他资金划拨指示等。 大小写金额、收付款账户信息等，加盖预留印鉴并由被授权东谈主署名。   （三）指示的发送、说明及实践的时期和门径   基金束缚东谈主发送指示应采用传真神情或两边书面协商一致的其他神情。   基金束缚东谈主应按照法律律例和基金合同的章程，在其正当的谋略权限和交易 权限内发送指示；被授权东谈主应严格按照其授权权限发送指示。对于被授权东谈主在授 权权限内依约定门径发出的指示，基金束缚东谈主不得否定其着力。但若是基金束缚 东谈主仍是消释或转变对交易指示发送东谈主员的授权，况且基金托管东谈主根据本合同说明 后，则对于尔后该交易指示发送东谈主员无权发送的指示，或超权限发送的指示，基 金束缚东谈主不承担包袱，授权已转变但未经基金托管东谈主说明的情况除外。   指示发出后，基金束缚东谈主应实时以电话神情向基金托管东谈主说明。 摩根士丹利稳丰利率债债券型证券投资基金                托管合同   基金束缚东谈主应在交易结果后将银行间同行阛阓债券交易成交单加盖预留印鉴 后实时传真给基金托管东谈主，并电话说明。若是银行间簿记系统仍是生成的交易需 要取消或圮绝，基金束缚东谈主要书面禀报基金托管东谈主。   基金束缚东谈主应于划款前一日向基金托管东谈主发送投资划款指示并说明，如需在 划款当日下达投资划款指示，在发送指示时，应为基金托管东谈主留有 2 个职责小时 的复核和审批时期。基金束缚东谈主应在每个职责日的 15:00 前发送要求当日支付的 划款指示，15:00 之后发送的，基金托管东谈主应配合实践，但不保证划款胜利。有 效划款指示是指指示要素（包括付款东谈主、付款账号、收款东谈主、收款账号、金额（大、 小写）、款项事由、支付时期）准确无误、预留印鉴相符、关连的指示附件皆全且 头寸充足的划款指示。因基金束缚东谈主本身原因变成的指示传输不足时、未能留出 填塞的划款时期，以至资金未能实时到账所变成的赔本由基金束缚东谈主承担。   基金托管东谈主应指定专东谈主接收基金束缚东谈主的指示，预先禀报基金束缚东谈主其名单， 并与基金束缚东谈主约定指示发送和接收神情。指示到达基金托管东谈主后，基金托管东谈主 应指定专东谈主审核指示预留印鉴、署名样本等口头一致性审核（即仅审查划款指示 要素是否皆全、指示上的印鉴和署名是否与预留印鉴和署名是否口头一致）无误 后（以传真指示下达的、存在因印鉴和署名失真而导致基金托管东谈主无法有用验印 的风险。基金托管东谈主对传真件上预留印鉴、署名的审核义务仅限于核实指示上印 鉴和署名的称号是否与预留印鉴、署名口头一致，基金托管东谈主不承担由此产生的 风险），方可实践指示。如有疑问必须实时以书面或以两边认同的其他神情禀报基 金束缚东谈主。   基金托管东谈主对划款指示进行口头一致性审核无误后，应实时办理。基金束缚 东谈主可通过基金托管东谈主提供的托管办事平台查询指示实践情况。   基金束缚东谈主向基金托管东谈主下达指示时，应确保基金资金账户有填塞的资金余 额，对基金束缚东谈主在莫得充足资金的情况下向基金托管东谈主发出的指示，基金托管 东谈主可不予实践，但应实时电话禀报基金束缚东谈主，由基金束缚东谈主审核、查明原因。 基金托管东谈主禀报基金束缚东谈主后不承担因未实践该指示变成赔本的包袱。   （四）基金束缚东谈主发送过错指示的情形和处理门径   基金束缚东谈主发送过错指示的情形包括指示违犯法律律例和基金合同的约定， 摩根士丹利稳丰利率债债券型证券投资基金             托管合同 与预留印鉴不符，指示发送东谈主员无权或高出权限发送指示，指示中要紧信息过错、 婉曲不清或不全等。   基金托管东谈主在履行监督职能时，发现基金束缚东谈主的指示过错时，应当断绝执 行，并实时电话禀报基金束缚东谈主改正。如需消释指示，应在该指示原件上注明“作 废”字样并按发送指示的一般门径给基金托管东谈主，并电话禀报基金托管东谈主。若基 金托管东谈主已实践原指示，则应与基金束缚东谈主电话阐扬，基金托管东谈主对因实践原指 令给寄托财富变成的赔本不承担由此变成的补偿包袱。   （五）基金托管东谈主依照法律律例暂缓、断绝实践指示的情形和处理门径   若基金托管东谈主发现基金束缚东谈主的指示违犯法律律例，或者违犯基金合同约定 的，应当视情况暂缓或断绝实践，并实时以灌音电话或两边认同的神情禀报基金 束缚东谈主。   （六）基金托管东谈主未按照基金束缚东谈主指示实践的处理方法   基金托管东谈主由于本身原因，未按照基金束缚东谈主发送的指示实践，应在发现后 实时采用措施给以弥补；若对基金财产或投资东谈主变成平直赔本，由基金托管东谈主赔 偿由此变成的平直赔本。   （七）更换被授权东谈主的门径   基金束缚东谈主更换被授权东谈主、转变或圮绝对被授权东谈主的授权，应立行将新的授 权文献以传真神情禀报基金托管东谈主，并经电话说明后收效，原授权文献同期废止。 新的授权文献在传真发出后七个职责日内投递文献本来。新的授权文献收效之后， 本来投递之前，基金托管东谈主按照新的授权文献传真件内容实践关连业务，若是新 的授权文献本来与传真件内容不同，以基金托管东谈主收到的传真件为准，由此产生 的包袱由基金束缚东谈主承担。基金托管东谈主更换接受基金束缚东谈主指示的东谈主员，应提前 通过灌音电话并以书面或以两边认同的其他神情禀报基金束缚东谈主。   （八）其他事项   基金托管东谈主在接收指示时，搪塞指示的要素是否皆全、印鉴与被授权东谈主是否 与预留的授权文献内容相符进行查抄，如发现问题，应实时以书面或以两边认同 的其他神情叙述基金束缚东谈主，基金托管东谈主对实践基金束缚东谈主的正当指示对基金财 产变成的赔本不承担补偿包袱。   基金参与认购未上市债券时，基金束缚东谈主应代表本基金与敌手方签署关连合 同或合同，明确约定债券过户具体事宜。不然，基金束缚东谈主需对所认购债券的过 摩根士丹利稳丰利率债债券型证券投资基金                  托管合同 户事宜承担相应包袱。   基金束缚东谈主同意基金托管东谈主根据其收到的中国证券登记结算有限包袱公司或 深、沪证券交易所的交易数据与中国证券登记结算有限包袱公司进行交收。基金 投资发生的所有这个词场内交易的计帐交收，由基金托管东谈主根据关连登记结算公司的结 算执法办理，基金束缚东谈主不需要另行出具指示（T+0 非担保交收除外）。   谨守中登上海预交收轨制、中登深圳结算互保金轨制、中登上海深圳备付金 束缚办法等关连章程所作念的结算备付金、保证金及最低结算备付金的调理也视为 基金束缚东谈主向基金托管东谈主发出的有用指示，无用基金束缚东谈主向基金托管东谈主另行出 具指示，基金托管东谈主应给以实践。   本基金资金账户发生的银行结算用度等银行用度，由基金托管东谈主平直从资金 账户中扣划，无用基金束缚东谈主出具指示。 摩根士丹利稳丰利率债债券型证券投资基金             托管合同                  七、交易及计帐交收安排   （一）遴聘证券买卖的证券谋略机构   基金束缚东谈主应遐想遴聘证券买卖的证券谋略机构的表率和门径。基金束缚东谈主 负责遴聘代理本基金证券买卖的证券谋略机构，租用其交易单元当作基金的专用 交易单元。基金束缚东谈主和被选中的证券谋略机构签订交易单元租用合同，基金管 理东谈主应提前禀报基金托管东谈主。基金束缚东谈主应根据关连章程，在基金的中期叙述和 年度叙述中将所选证券谋略机构的关连情况、基金通过该证券谋略机构买卖证券 的成交量、回购成交量和支付的佣金等给以流露，并将上述情况及基金交易单元 号、佣金费率等基本信息以及变更情况实时以书面体式禀报基金托管东谈主。因关连 法律律例或交易执法的修改带来的变化以届时有用的法律律例和关连交易执法为 准。   基金束缚东谈主与基金托管东谈主配合完成交易单元的合并计帐事宜，基金束缚东谈主在 交易前应说明关连合并计帐事宜已办结。若基金束缚东谈主在合并计帐办结前交易， 则关连的交收包袱由基金束缚东谈主承担。   （二）基金投资证券后的计帐交收安排   （1）基金束缚东谈主负责遴聘代理本基金证券买卖的证券谋略机构，并与其签订 证券交易单元租用合同。   （2）基金束缚东谈主应实时将本基金证券交易单元号、佣金费率等基本信息以及 变更情况实时以书面体式禀报基金托管东谈主。   （3）基金束缚东谈主应配合基金托管东谈主在基金财产开动进行场内交易前办妥专用 交易单元合并计帐手续。   （1）对于托管财富在证券交易所阛阓达成的相宜中国证券登记结算有限包袱 公司多边净额结算要求的证券交易： 合同》。 摩根士丹利稳丰利率债债券型证券投资基金                 托管合同 理办法关连章程，详情和调理该寄托财产最低结算备付金、证券结算保证金名额， 束缚东谈主应存放于中登公司的最低备付金、结算保证金日末余额不得低于托管东谈主根 据中登公司上海和深圳分公司备付金、保证金束缚办法章程的名额。托管东谈主根据 中登公司上海和深圳分公司章程向寄托财产支付利息。 付金、交易保证金账户内的资金按月调理按季结息，因此，基金合同圮绝时，基 金可能有尚存放于结算公司的最低备付金、交易保证金以及结算公司尚未支付的 利息等款项。对上述款项，基金托管东谈主将于结算公司支付该等款项时扣除相应银 行汇划用度后划付至基金计帐叙述中指定的收款账户。基金合同圮绝后，若是中 登公司根据结算执法，调增基金的结算备付以及交易保证金，基金束缚东谈主应配合 基金托管东谈主，向基金托管东谈主实时划付调增款项，以便基金托管东谈主履行交收职责。 基金束缚东谈主划付调增款项后，有权向本基金圮绝时的份额握有东谈主追索该笔垫付款 项，基金托管东谈主应给以必要的协助与配合。   （2）对于托管财富在证券交易所阛阓达成的相宜中国证券登记结算有限包袱 公司 T+0 非担保结算要求的证券交易： 巨额交易等），束缚东谈主需在交易当日不晚于 14:00 向托管东谈主发送交易应付资金划款 指示，同期将关连交易讲解文献传真至基金托管东谈主，并与基金托管东谈主进行电话确 认，以保证当日交易资金交收的奏凯进行。 托管银行指定不交收的模式，况且中国基金结算有限包袱公司对 T+0 资金划款的 时效性要求高，因此，为确保基金托管东谈主各托管居品交易交收的奏凯完成，基金 束缚东谈主在此声名如下：          “一朝出现交易后无法践约的情况，基金束缚东谈主应在第一时 间禀报基金托管东谈主。对于中国证券登记结算有限包袱公司允许基金托管东谈主指定不 践约的交易品种，基金束缚东谈主应向托管东谈主出具书面的取消交收指示。” 深圳 RTGS 交易勾单截止时点前未收到基金束缚东谈主指定不践约指示且交收资金不足的，基金 托管东谈主有权平直进行指定不践约陈诉。 的，基金束缚东谈主甘心担补偿包袱。 摩根士丹利稳丰利率债债券型证券投资基金                   托管合同 行证券资金结算合同》明确基金束缚东谈主与基金托管东谈主在证券交易资金结算业务中 的包袱。   基金托管东谈主负责基金买卖证券的计帐交收。场内资金结算由基金托管东谈主根据 中国证券登记结算有限包袱公司结算数据办理；场外资金汇划由基金托管东谈主根据 基金束缚东谈主的交易划款指示具体办理。   若是因为基金托管东谈主本身原因在计帐上变成基金财产的平直赔本，应由基金 托管东谈主负责补偿；若是因为基金束缚东谈主未预先禀报基金托管东谈主增多交易单元等事 宜，以至基金托管东谈主接收数据不完好意思，变成计帐差错的包袱由基金束缚东谈主承担； 若是因为基金束缚东谈主未预先禀报需要单独结算的交易，变成基金财富赔本的由基 金束缚东谈主承担；若是由于基金束缚东谈主违犯法律律例的章程及阛阓操作执法进行超 买、超卖及质押券欠库等原因变成基金投资计帐艰苦和风险的，基金托管东谈主发现 后应立即禀报基金束缚东谈主，由基金束缚东谈主负责措置，由此给基金变成的平直赔本 由基金束缚东谈主承担。   基金束缚东谈主应采用合理、必要措施，确保 T 日日终有填塞的资金头寸完成 T+1 日中国证券登记结算有限包袱公司的资金交收；如因基金束缚东谈主原因导致资金头 寸不足，基金束缚东谈主应在 T+1 日上昼 12：00 前补足透提款项，确保资金计帐。如 果未谨守上述章程备足资金头寸，影响基金财富的计帐交收及基金托管东谈主与中国 证券登记结算有限包袱公司之间的一级计帐，由此给基金托管东谈主、基金财富及基 金托管东谈主托管的其他财富变成的平直赔本由基金束缚东谈主负责。   根据中国证券登记结算有限包袱公司结算章程，基金束缚东谈主在进行融资回购 业务时，用于融资回购的债券将当作偿还融资回购到期购回款的质押券。如因基 金束缚东谈主原因变成债券回购交收失约或因折算率变化变成质押欠库，导致中国证 券登记结算有限包袱公司欠库扣款或对证押券进行处置变成的投资风险和赔本由 基金束缚东谈主承担。 公司 T+N 非担保结算要求的证券交易   基金束缚东谈主明察并同意托管东谈主仅根据中国证券登记结算有限包袱公司的计帐 交收数据主动完成托管居品资金计帐交收。若基金束缚东谈主出现交易后无法践约的 情况，况且中国证券登记结算有限包袱公司的业务执法允许基金托管东谈主对关连交 易不错取消交收的，基金束缚东谈主应于交收日前一职责日向基金托管东谈主出具书面的 摩根士丹利稳丰利率债债券型证券投资基金                   托管合同 取消交收指示，并与基金托管东谈主进行电话说明。   （三）银行间债券交易的计帐交收安排 行交易，并负责措置因交易敌手不履行合同或不足时履行合同而变成的纠纷及损 失，基金托管东谈主不承担由此变成的任何法律包袱及赔本。 鉴后实时传真给基金托管东谈主，并电话说明。若是银行间中债详细业务平台或上海 计帐所客户结尾系统仍是生成的交易需要取消或圮绝，基金束缚东谈主要书面禀报基 金托管东谈主。 管东谈主。对于基金束缚东谈主于 15:00 以后发送至基金托管东谈主的指示，基金托管东谈主不保 证划款胜利。如基金束缚东谈主要求今日某一时点到账，则交易结算指示需提前 2 个 职责小时发送，并进行电话说明。指示、成交单传输不足时、未能留出填塞的操 作时期，以至资金未能实时到账、债券未能实时交割所变成的赔本基金托管东谈主不 承担包袱。 资金余额，对基金束缚东谈主在莫得充足资金的情况下向基金托管东谈主发出的指示，基 金托管东谈主可不予实践，独立即禀报基金束缚东谈主，基金托管东谈主禀报基金束缚东谈主后不 承担因为虚伪践该指示而变成赔本的包袱。基金束缚东谈主说明该指示不予取消的， 资金备足并禀报基金托管东谈主的时期视为指示收到时期。 开立的 DVP 资金账户之间的资金调拨，除了登记结算机构系统自动将 DVP 资金账 户资金返璧至托管专户的之外，应当由基金束缚东谈主出具资金划款指示，基金托管 东谈主审核无误后实践。由于基金束缚东谈主未实时出具指示导致该居品在托管专户的头 寸不足或者 DVP 资金账户头寸不足导致的赔本，基金托管东谈主不承担包袱。   （四）交易记载、资金和证券账目查对的时期和神情   对基金的交易记载，由基金束缚东谈主与基金托管东谈主按日进行查对。对外流露基 金份额净值之前，必须保证今日所有这个词推行交易记载与基金管帐账簿上的交易记载 完满一致。对于非因基金托管东谈主原因导致的推行交易记载与管帐账簿记载不一致， 摩根士丹利稳丰利率债债券型证券投资基金                托管合同 变成基金管帐核算不完好意思或不实在，基金托管东谈主不承担包袱。   资金账目由基金束缚东谈主和基金托管东谈主按日核实，账实相符。   基金束缚东谈主和基金托管东谈主每交易日结果后根据第三方存管机构发送的对账数 据进行证券对账，确保账实相符。   （五）基金申购和赎回业务处理的基本章程 束缚东谈主搪塞传递的申购、赎回的数据实在性负责。基金托管东谈主应根据基金束缚东谈主 指示实时划付赎回款项。 整。 盖印收效的纸制计帐汇总表)，如因各式原因，该系统无法闲居发送，两边可协商 措置处理神情。基金束缚东谈主向基金托管东谈主发送的数据，两边各自按关连章程保存。 东谈主负责。   为忻悦申购、赎回及分成资金汇划的需要，由基金束缚东谈主开立资金计帐的专 用账户，该账户由登记机构束缚。 定到账日历并禀报基金托管东谈主，到账日应收款莫得到达基金资金账户的，基金管 理东谈主应采用措施进行催收，由此变成基金赔本的，基金束缚东谈主应负责向关连当事 东谈主追偿基金的赔本，基金托管东谈主给以必要的配合。   拨付赎回款或进行基金分成时，如基金资金账户有填塞的资金，基金托管东谈主 应按时拨付；因基金资金账户莫得填塞的资金，导致基金托管东谈主不成按时拨付， 摩根士丹利稳丰利率债债券型证券投资基金                托管合同 如系基金束缚东谈主的过错原因变成，相应包袱由基金束缚东谈主承担，基金托管东谈主不承 担垫款义务。 期付款和与投资关连的付款、赎回和分成资金划拨时，基金束缚东谈主需向基金托管 东谈主下达指示。资金指示的形式、内容、发送、接收和说明神情等与投资指示疏通。   （六）申赎净额结算基金申购、赎回等款项采用轧差交收的结算神情，基金 托管账户与“注册登记计帐账户”间的资金计帐谨守“全额计帐、净额交收”的 原则，按照托管账户当日应收资金（包括申购资金及基金调度转进款）与托管账 户应付额（含赎回资金、赎回费、基金调度转出款及调度费）的差额来详情托管 账户净应收额或净应付额，以此详情资金交收额。当存在托管账户净应收额时， 基金束缚东谈主负责将托管账户净应收额在交收日 15:00 前从“注册登记计帐账户” 划到基金托管账户，并在资金到账后应立即进行账务处理；当存在托管账户净应 付额时，基金束缚东谈主应在交收日 9：30 前将划款指示发送给基金托管东谈主，基金托 管东谈主按基金束缚东谈主的划款指示将托管账户净应付额在当日 12:00 前划往“注册登 记计帐账户”，基金束缚东谈主可通过托管办事平台查询指示实践情况并进行账务处 理。   若是当日基金为净应收款，基金束缚东谈主应实时向托管东谈主或通过托管办事平台 查收资金是否到账，对于因基金束缚东谈主的原因未准时到账的资金，由此产生的责 任应由基金束缚东谈主承担。   若是当日基金为净应付款，基金托管东谈主应根据基金束缚东谈主的指示实时进行划 付。对于因基金托管东谈主的原因未准时划付的资金，基金束缚东谈主应实时禀报基金托 管东谈主划付，由此产生的包袱应由基金托管东谈主承担。   （七）基金调度 函告基金托管东谈主并就关连事宜进行协商。 金计帐和数据传递的时期、门径及托管合同当事东谈主承担的权责按基金束缚东谈主届时 的公告实践。 告。 摩根士丹利稳丰利率债债券型证券投资基金             托管合同   （八）基金现款分成 法》的关连章程在中国证监会章程引子上公告。 向基金托管东谈主发送现款红利的划款指示，基金托管东谈主应实时将资金划入专用账户。 摩根士丹利稳丰利率债债券型证券投资基金                   托管合同              八、基金财富净值蓄意和管帐核算   （一）基金财富净值的蓄意、复核与完成的时期及门径 值是按照每个职责日闭市后，各类基金财富净值除以当日该类基金份额总和，各 类基金份额净值的蓄意，均精准到 0.0001 元，少许点后第 5 位四舍五入，由此产 生的舛错计入基金财产。基金束缚东谈主不错树立大额赎回情形下的净值精度济急调 整机制。国度另有章程的，从其章程。基金束缚东谈主每个职责日蓄意基金财富净值 及各类基金份额净值，经基金托管东谈主复核，按章程公告。   基金束缚东谈主每个职责日对基金财富进行估值，但基金束缚东谈主根据法律律例或 基金合同的章程暂停估值时除外。基金束缚东谈主每个职责日对基金财富估值后，将 各类基金份额净值效果以两边约定的神情提交给基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核 无误后，由基金束缚东谈主按章程对外公布。   （二）基金财富估值方法   基金所领有的债券、银行存款本息、应收款项、其它投资等财富及欠债。   （1）以公允价值计量的固定收益估值品种估值   ①对于已上市或已挂牌转让的不含权固定收益品种（另有章程的除外），考中 第三方估值基准办事机构提供的相应品种当日的估值全价；   ②对于已上市或已挂牌转让的含权固定收益品种（另有章程的除外），考中第 三方估值基准办事机构提供的相应品种当日的独一估值全价或推选估值全价。   对于含投资者回售权的固定收益品种，期骗回售权的，在回售登记日至推行 收款日历间考中第三方估值基准办事机构提供的相应品种的独一估值全价或推选 估值全价，同期应充分沟通刊行东谈主的信用风险变化对公允价值的影响。回售登记 期截止日（含当日）后未期骗回售权的考中按照长待偿期所对应的价钱进行估值；   ③对于未上市或未挂牌转让且不存在活跃阛阓的固定收益品种，应采用在当 前情况下适用况且有填塞可利用数据和其他信息撑握的估值技艺详情其公允价 摩根士丹利稳丰利率债债券型证券投资基金                 托管合同 值。   （2）团结债券同期在两个或两个以上阛阓交易的，按债券所处的阛阓分别估 值。   （3）握有的银行按时存款或禀报存款以本金列示，按相应利率逐日计提利息。   （4）如有可信凭证标明按上述方法进行估值不成客不雅反应其公允价值的，基 金束缚东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。   （5）当发生大额申购或赎回情形时，基金束缚东谈主不错采用舞动订价机制，以 确保基金估值的公道性。   （6）关连法律律例以及监管部门有强制章程的，从其章程。如有新增事项， 按国度最新章程估值。   如基金束缚东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违犯基金合同订明的估值方法、程 序及关连法律律例的章程或者未能充分热心基金份额握有东谈主利益时，应立即禀报 对方，共同查明原因，两边协商措置。   根据关连法律律例，基金财富净值蓄意和基金管帐核算的义务由基金束缚东谈主 承担。本基金的基金管帐包袱方由基金束缚东谈主担任，因此，就与本基金关连的会 计问题，如经关连各方在对等基础上充分筹商后，仍无法达成一致的意见，按照 基金束缚东谈主对基金净值的蓄意效果对外给以公布。   （三）估值过错的处理   基金束缚东谈主和基金托管东谈主将采用必要、恰当、合理的措施确保基金财富估值 的准确性、实时性。当任一类基金份额净值少许点后 4 位以内(含第 4 位)发生估 值过错时，视为该类基金份额净值过错。   基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：   本基金运作经过中，若是由于基金束缚东谈主或基金托管东谈主、或登记机构、或销 售机构、或投资东谈主本身的过错变成估值过错，导致其他当事东谈主际遇赔本的，过错 的包袱东谈主应当对由于该估值过错际遇损欠妥事东谈主(“受损方”)的平直赔本按下述 “估值过错处理原则”给予补偿，承担补偿包袱。   上述估值过错的主要类型包括但不限于：贵寓陈诉差错、数据传输差错、数 据蓄意差错、系统故障差错、下达指示差错等。 摩根士丹利稳丰利率债债券型证券投资基金             托管合同   （1）估值过错已发生，但尚未给当事东谈主变成赔本机，估值过错包袱方应实时 配合各方，实时进行更正，因更正估值过错发生的用度由估值过错包袱方承担； 由于估值过错包袱方未实时更正已产生的估值过错，给当事东谈主变成赔本的，由估 值过错包袱方对平直赔本承担补偿包袱；若估值过错包袱方仍是积极配合，况且 有协助义务确当事东谈主有填塞的时期进行更正而未更正，则其应当承担相应补偿责 任。估值过错包袱方搪塞更正的情况向关连当事东谈主进行说明，确保估值过错已得 到更正。   （2）估值过错的包袱方对关连当事东谈主的平直赔本负责，分歧盘曲赔本负责， 况且仅对估值过错的关连平直当事东谈主负责，分歧第三方负责。   （3）因估值过错而获取不妥得利确当事东谈主负有实时返还不妥得利的义务。但 估值过错包袱方仍搪塞估值过错负责。若是由于获取不妥得利确当事东谈主不返还或 不一起返还不妥得利变成其他当事东谈主的利益赔本(“受损方”)，则估值过错包袱 方应补偿受损方的赔本，并在其支付的补偿金额的规模内对获取不妥得利确当事 东谈主享有要求请托不妥得利的权力；若是获取不妥得利确当事东谈主仍是将此部分不妥 得利返还给受损方，则受损方应当将其仍是获取的补偿额加上仍是获取的不妥得 利返还的总和跳跃其推行赔本的差额部分支付给估值过错包袱方。   （4）估值过错调理采用尽量复原至假定未发生估值过错的正确情形的神情。   估值过错被发现后，关连确当事东谈主应当实时进行处理，处理的门径如下：   （1）查明估值过错发生的原因，列明所有这个词确当事东谈主，并根据估值过错发生的 原因详情估值过错的包袱方；   （2）根据估值过错处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值过错变成的赔本进 行评估；   （3）根据估值过错处理原则或当事东谈主协商的方法由估值过错的包袱方进行更 正和补偿赔本；   （4）根据估值过错处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金 登记机构进行更正，并就估值过错的更正向关连当事东谈主进行说明。   （1）任一类基金份额净值蓄意出现过错时，基金束缚东谈主应当立即给以更正， 通报基金托管东谈主，并采用合理的措施选藏赔本进一步扩大。 摩根士丹利稳丰利率债债券型证券投资基金                托管合同   （2）任一类基金份额净值估值过错偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时， 基金束缚东谈主应当通报基金托管东谈主并报中国证监会备案；过错偏差达到该类基金份 额净值的 0.5%时，基金束缚东谈主应当公告，并报中国证监会备案。   （3）前述内容如法律律例或监管机关另有章程的，从其章程处理。若是行业 有通行作念法，基金束缚东谈主和基金托管东谈主应本着对等和保护基金份额握有东谈主利益的 原则进行协商。   （1）基金束缚东谈主或基金托管东谈主按估值方法的第（4）项进行估值时，所变成 的舛错不当作基金财富估值过错处理。   （2）由于不可抗力，或证券交易场合、登记结算机构或存款银行等级三方机 构发送的数据过错等原因，基金束缚东谈主和基金托管东谈主天然仍是采用必要、恰当、 合理的措施进行查抄，但未能发现过错或虽发现过错但因前述原因无法更正的， 由此变成的基金财富估值过错，基金束缚东谈主和基金托管东谈主免除补偿包袱。但基金 束缚东谈主、基金托管东谈主应当积极采用必要的措施减弱或摈斥由此变成的影响。   （四）暂停估值的情形 说明后，基金束缚东谈主应当暂停估值；   （五）实施侧袋机制时代的基金财富估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户财富进行估值并披 露主袋账户的基金份额净值和基金份额累计净值，暂停流露侧袋账户的基金净值 信息。   （六）基金管帐轨制   按国度关连部门章程的管帐轨制实践。   （七）基金账册的建立   基金束缚东谈主进行基金管帐核算并编制基金财务管帐叙述。基金束缚东谈主、基金 托管东谈主分别独随即成立、记载和看护本基金的全套账册。若基金束缚东谈主和基金托 管东谈主对管帐处理方法存在分歧，应以基金束缚东谈主的处理方法为准。若当日查对不 摩根士丹利稳丰利率债债券型证券投资基金               托管合同 符，暂时无法查找到错账的原因而影响到基金财富净值的蓄意和公告的，以基金 束缚东谈主的账册为准。   （八）基金财务报表与叙述的编制和复核   基金财务报表由基金束缚东谈主编制，基金托管东谈主复核。   基金托管东谈主在收到基金束缚东谈主编制的基金财务报表后，进行孤独的复核。核 对不符时，应实时禀报基金束缚东谈主共同查出原因，进行调理，直至两边数据完满 一致。   （1）报表的编制   基金束缚东谈主应当在每月结果后 5 个职责日内完成月度报表的编制；在季度结 束之日起 15 个职责日内完成基金季度叙述的编制；在上半年结果之日起两个月内 完成基金中期叙述的编制；在每年结果之日起三个月内完成基金年度叙述的编制。 基金年度叙述中的财务管帐叙述应当经过相宜《中华东谈主民共和国证券法》章程的 管帐师事务所审计。基金合同收效不足两个月的，基金束缚东谈主不错不编制当期季 度叙述、中期叙述或者年度叙述。   （2）报表的复核   基金束缚东谈主应实时完成报表编制，将关连报表提供基金托管东谈主复核；基金托 管东谈主在复核经过中，发现两边的报表存在不符时，基金束缚东谈主和基金托管东谈主应共 同查明原因，进行调理，调理以国度关连章程为准。   基金束缚东谈主应留足充分的时期，便于基金托管东谈主复核关连报表及叙述。   （九）基金束缚东谈主应在编制季度叙述、中期叙述或者年度叙述之前实时向基 金托管东谈主提供基金事迹相比基准的基础数据和编制效果。 摩根士丹利稳丰利率债债券型证券投资基金                 托管合同                   九、基金收益分派   （一）基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相 关用度后的余额，基金已竣事收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   （二）基金可供分派利润   基金可供分派利润指为止收益分派基准日基金未分派利润与未分派利润中已 竣事收益的孰低数。   （三）基金收益分派原则 益分派，具体分派决议以公告为准，若《基金合同》收效起火 3 个月可不进行收 益分派； 对 A 类、C 类基金份额分别遴聘不同的分成神情，投资者可遴聘现款红利或将现款 红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不遴聘，本基金默许的 收益分派神情是现款分成； 日的任一类基金份额净值减去该类别每单元基金份额收益分派金额后不成低于面 值； 务费，各基金份额类别对应的可分派收益将有所不同。本基金团结类别的每份基 金份额享有同中分派权；   在不违犯法律律例和监管部门章程且对基金份额握有东谈主利益无本色不利影响 的前提下，基金束缚东谈主可在按照监管部门要求履行恰当门径后，经与基金托管东谈主 协商一致调理基金收益的分派原则和支付神情，不需召开基金份额握有东谈主大会审 议。   （四）收益分派决议   基金收益分派决议中应载明截止收益分派基准日的可供分派利润、基金收益 摩根士丹利稳丰利率债债券型证券投资基金             托管合同 分派对象、分派时期、分派数额及比例、分派神情等内容。   （五）收益分派决议的详情、公告与实施   本基金收益分派决议由基金束缚东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，依照《信息 流露办法》的关连章程在章程引子公告。   （六）基金收益分派中发生的用度   基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投 资者的现款红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续用度时，基金登 记机构可将基金份额握有东谈主的现款红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投 资的蓄意方法，依照《业务执法》实践。   （七）、实施侧袋机制时代的收益分派   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分派，详见招募阐扬书的章程。 摩根士丹利稳丰利率债债券型证券投资基金                托管合同                       十、基金信息流露   （一）消散义务   基金托管东谈主和基金束缚东谈主应按法律律例、基金合同的关连章程进行信息流露， 拟公开流露的信息在公开流露之前应予消散。除按《基金法》、《运作办法》、《信 息流露办法》、《流动性风险束缚章程》、《基金合同》至极他关连章程进行信息披 露外，基金束缚东谈主和基金托管东谈主对基金运作中产生的信息以及从对方获取的业务 信息应予消散。然则，如下情况不应视为基金束缚东谈主或基金托管东谈主违犯消散义务： 证监会等监管机构的高歌、决定所作念出的信息流露或公开。   （二）信息流露的内容   基金的信息流露内容主要包括基金招募阐扬书、《基金合同》、托管合同、基 金居品贵寓提要、基金份额发售公告、                 《基金合同》收效公告、基金净值信息、基 金份额申购、赎回价钱、基金按时叙述（包括基金年度叙述、基金中期叙述和基 金季度叙述）、临时叙述、判辨公告、基金份额握有东谈主大会决议、计帐叙述、实施 侧袋机制时代的信息流露、中国证监会章程的其他信息。基金年度叙述需经相宜 《中华东谈主民共和国证券法》章程的管帐师事务所审计后，方可流露。   （三）基金托管东谈主和基金束缚东谈主在信息流露中的职责和信息流露门径   基金托管东谈主和基金束缚东谈主在信息流露经过中应以保护基金份额握有东谈主利益为 宗旨，浑厚信用，严守奥妙。基金束缚东谈主负责办理与基金关连的信息流露事宜， 基金托管东谈主应当按照关连法律律例和基金合同的约定，对于本章第（二）条中应 由基金托管东谈主复核的事项进行复核，基金托管东谈主复核无误后，由基金束缚东谈主给以 公布。   基金束缚东谈主和基金托管东谈主应积极配合、彼此监督，保证其履行按照法定神情 和限时流露的义务。   基金束缚东谈主应当在中国证监会章程的时期内，将应予流露的基金信息通过中 国证监会章程引子流露。根据法律律例应由基金托管东谈主公开流露的信息，基金托 摩根士丹利稳丰利率债债券型证券投资基金            托管合同 管东谈主将通过章程引子公开流露。   当出现下述情况时，基金束缚东谈主和基金托管东谈主可暂停或蔓延流露基金关连信 息：   （1）不可抗力；   （2）发生基金暂停估值的情形；   （3）法律律例、基金合同或中国证监会章程的情况。   按关连章程须经基金托管东谈主复核的信息流露文献，由基金束缚东谈主草拟、并经 基金托管东谈主复核后由基金束缚东谈主公告。发生基金合同中章程需要流露的事项时， 按基金合同章程公布。   照章必须流露的信息发布后，基金束缚东谈主、基金托管东谈主应当按照关连法律法 表率程将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。在支付工本费后可在合 理时期获取上述文献的复制件或复印件。基金束缚东谈主和基金托管东谈主应保证文本的 内容与所公告的内容完满一致。   （四）实施侧袋机制时代的信息流露   本基金实施侧袋机制的，关连信息流露义务东谈主应当根据法律律例、基金合同 和招募阐扬书 的章程进行信息流露，详见招募阐扬书的章程。 摩根士丹利稳丰利率债债券型证券投资基金                  托管合同                       十一、基金用度   （一）基金束缚费的计提比例和计提方法   本基金的束缚费按前一日基金财富净值的 0.30%年费率计提。束缚费的蓄意方 法如下：   H＝E×0.30%÷夙昔天数   H 为逐日应计提的基金束缚费   E 为前一日的基金财富净值   （二）基金托管费的计提比例和计提方法   本基金的托管费按前一日基金财富净值的 0.10%年费率计提。托管费的蓄意方 法如下：   H＝E×0.10%÷夙昔天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金财富净值   （三）C 类基金份额的销售办事费   本基金 A 类基金份额不收取销售办事费，C 类基金份额的销售办事费按前一日 C 类基金份额的基金财富净值的 0.10%年费率计提。C 类基金份额的销售办事费的 蓄意方法如下：   H＝E×0.10%÷夙昔天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售办事费   E 为 C 类基金份额前一日的基金财富净值   （四）基金合同收效以后的与基金关连的信息流露用度、基金份额握有东谈主大 会用度、基金合同收效以后的与基金关连的管帐师费和讼师费、诉讼费和仲裁费、 基金的证券交易用度、基金银行汇划用度、基金的开户用度、账户热心用度以及 按照国度关连章程不错列入的其他用度由基金束缚东谈主和基金托管东谈主根据关连律例 及相应合同的章程，列入或摊入当期基金用度。   （五）不列入基金用度的面目   下列用度不列入基金用度： 摩根士丹利稳丰利率债债券型证券投资基金              托管合同 金财产的赔本； 目。   （六）基金束缚费、基金托管费、销售办事费支付神情和时期   基金托管东谈主对基金束缚东谈主计提的基金束缚费、基金托管费、销售办事费等， 根据本托管合同和基金合同的关连章程进行复核。   基金束缚费逐日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金束缚东谈主于 次月首日起 5 个职责日内向基金托管东谈主发送基金束缚费划付指示，经基金托管东谈主 复核后从基金财产中一次性支付给基金束缚东谈主。若遇法定节沐日、公放假等，支 付日历顺延。用度自动扣划后，基金束缚东谈主应进行查对，如发现数据不符，实时 研究基金托管东谈主协商措置。   基金托管费逐日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金束缚东谈主于 次月首日起 5 个职责日内向基金托管东谈主发送基金托管费划付指示，经基金托管东谈主 复核后从基金财产中一次性支付给基金托管东谈主。若遇法定节沐日、公放假等，支 付日历顺延。用度自动扣划后，基金束缚东谈主应进行查对，如发现数据不符，实时 研究基金托管东谈主协商措置。   基金销售办事费逐日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金束缚 东谈主于次月首日起 5 个职责日内向基金托管东谈主发送基金销售办事费划付指示，经基 金托管东谈主复核后从基金财产中一次性支付给基金束缚东谈主，由基金束缚东谈主代付给销 售机构。若遇法定节沐日、公放假等，支付日历顺延。用度自动扣划后，基金管 理东谈主应进行查对，如发现数据不符，实时研究基金托管东谈主协商措置。   销售办事费主要用于支付销售机构佣金以及基金束缚东谈主的基金行销告豪侈、 促销行径费、基金份额握有东谈主办事费等。   （七）实施侧袋机制时代的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户关连的用度不错从侧袋账户中列支，但 应待侧袋账户财富变现后方可列支，关连用度可酌情收取或减免，但不得收取管 摩根士丹利稳丰利率债债券型证券投资基金             托管合同 理费，其他用度详见招募阐扬书的章程或关连公告。   （八）违法处理神情   基金托管东谈主发现基金束缚东谈主违犯《基金法》、基金合同、《运作办法》至极他 关连章程从基金财产中列支用度时，基金托管东谈主可要求基金束缚东谈主给以阐扬解释， 如基金束缚东谈主无高洁原理，基金托管东谈主可断绝支付。 摩根士丹利稳丰利率债债券型证券投资基金               托管合同               十二、基金份额握有东谈主名册的看护   基金份额握有东谈主名册至少应包括基金份额握有东谈主的称号和握有的基金份额。 基金份额握有东谈主名册由基金登记机构根据基金束缚东谈主的指示编制和看护，保存期 自基金账户销户之日起不少于 20 年。基金束缚东谈主和基金托管东谈主应分别看护基金份 额握有东谈主名册，保存期不低于法律法表率程的最低期限。如不成妥善看护，则按 关连律例承担包袱。   在基金托管东谈主要求或编制中期叙述和年度叙述前，基金束缚东谈主应将关连贵寓 送交基金托管东谈主，不得无故断绝或延误提供，并保证其的实在性、准确性和完好意思 性。基金托管东谈主不得将所看护的基金份额握有东谈主名册用于基金托管业务之外的其 他用途，并应投降消散义务。   基金束缚东谈主应当实时向基金托管东谈主提交《基金合同》收效日、                             《基金合同》终 止日、中期叙述、年报等波及到基金要紧事项及信息流露时代的基金份额握有东谈主 名册。 摩根士丹利稳丰利率债债券型证券投资基金             托管合同                十三、基金关连文献档案的保存   （一）档案保存   基金束缚东谈主应保存基金财产束缚业务行径的记载、账册、报表和其他关连资 料。基金托管东谈主应保存基金托管业务行径的记载、账册、报表和其他关连贵寓。 基金束缚东谈主和基金托管东谈主都应当按章程的期限看护。保存期限不低于法律律例规 定的最低期限。   （二）合同档案的建立 本本来投递基金托管东谈主处。 真至基金托管东谈主。   （三）变更与协助   若基金束缚东谈主/基金托管东谈主发生变更，未变更的一方有义务协助变更后的接任 东谈主接收相应文献。   （四）基金束缚东谈主和基金托管东谈主应按各自职责完好意思保存原始凭证、记账凭证、 基金账册、交易记载和要紧合同等，承担消散义务并保存不低于法律法表率程的 最低期限。 摩根士丹利稳丰利率债债券型证券投资基金                 托管合同              十四、基金束缚东谈主和基金托管东谈主的更换   （一）基金束缚东谈主的更换   有下列情形之一的，基金束缚东谈主职责圮绝：   （1）被照章取消基金束缚经验；   （2）被基金份额握有东谈主大会除名；   （3）照章散伙、被照章消释或被照章宣告歇业；   （4）法律律例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他情形。   更换基金束缚东谈主必须依照如下门径进行：   （1）提名：临时基金束缚东谈主应向基金托管东谈主、单独或测度握有 10%以上（含 提名东谈主选由临时基金束缚东谈主及基金托管东谈主、单独或测度握有 10%以上（含 10%）基 金份额的基金份额握有东谈主提名的东谈主选组成；   （2）决议：基金份额握有东谈主大会在基金束缚东谈主职责圮绝后 6 个月内对被提名 的基金束缚东谈主形成决议，该决议需经参加大会的基金份额握有东谈主所握表决权的三 分之二以上（含三分之二）表决通过，决议自表决通过之日起收效；   （3）临时基金束缚东谈主：新任基金束缚东谈主产生之前，临时基金束缚东谈主由基金管 理东谈主、基金托管东谈主、单独或测度握有 10%以上（含 10%）基金份额的基金份额握有 东谈主提名，中国证监会根据《基金法》的章程，从提名东谈主选中择优指定临时束缚东谈主。 基金束缚东谈主、基金托管东谈主、单独或测度握有 10%以上（含 10%）基金份额的基金份 额握有东谈主均不提名的，由中国证监会指定临时基金束缚东谈主；   （4）备案：基金份额握有东谈主大会更换基金束缚东谈主的决议须报中国证监会备案；   （5）公告：基金束缚东谈主更换后，由基金托管东谈主在更换基金束缚东谈主的基金份额 握有东谈主大会决议收效后 2 日内在章程引子公告；   （6）嘱咐与包袱差别：基金束缚东谈主职责圮绝的，基金束缚东谈主应妥善看护基金 束缚业务贵寓，实时向临时基金束缚东谈主或新任基金束缚东谈足下理基金束缚业务的移 交手续，临时基金束缚东谈主或新任基金束缚东谈主应实时接收。临时基金束缚东谈主或新任 摩根士丹利稳丰利率债债券型证券投资基金               托管合同 基金束缚东谈主应与基金托管东谈主查对基金财富总值和净值；基金束缚东谈主、临时基金管 理东谈主、新任基金束缚东谈主搪塞各自履职行动照章承担包袱；   （7）审计：基金束缚东谈主职责圮绝的，应当按照法律法表率程遴聘管帐师事务 所对基金财产进行审计，并将审计效果给以公告，同期报中国证监会备案，审计 用度在基金财产中列支；   （8）基金称号变更：基金束缚东谈主更换后，若是原任或新任基金束缚东谈主要求， 应按其要求替换或删除基金称号中与原基金束缚东谈主关连的称号字样。   （二）基金托管东谈主的更换   有下列情形之一的，基金托管东谈主职责圮绝：   （1）被照章取消基金托管经验；   （2）被基金份额握有东谈主大会除名；   （3）照章散伙、被照章消释或被照章宣告歇业；   （4）法律律例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他情形。   （1）提名：新任基金托管东谈主由基金束缚东谈主或由单独或测度握有 10%以上（含   （2）决议：基金份额握有东谈主大会在基金托管东谈主职责圮绝后 6 个月内对被提名 的基金托管东谈主形成决议，该决议需经参加大会的基金份额握有东谈主所握表决权的三 分之二以上（含三分之二）表决通过，决议自表决通过之日起收效；   （3）临时基金托管东谈主：新任基金托管东谈主产生之前，由中国证监会指定临时基 金托管东谈主；   （4）备案：基金份额握有东谈主大会更换基金托管东谈主的决议须报中国证监会备案；   （5）公告：基金托管东谈主更换后，由基金束缚东谈主在更换基金托管东谈主的基金份额 握有东谈主大会决议收效后 2 日内在章程引子公告；   （6）嘱咐：基金托管东谈主职责圮绝的，应当妥善看护基金财产和基金托管业务 贵寓，实时办理基金财产和基金托管业务的移交手续，新任基金托管东谈主或者临时 基金托管东谈主应当实时接收。新任基金托管东谈主或临时基金托管东谈主应与基金束缚东谈主核 对基金财富总值和净值；   （7）审计：基金托管东谈主职责圮绝的，应当按照法律法表率程遴聘管帐师事务 摩根士丹利稳丰利率债债券型证券投资基金                 托管合同 所对基金财产进行审计，并将审计效果给以公告，同期报中国证监会备案，审计 用度在基金财产中列支。   （三）基金束缚东谈主与基金托管东谈主同期更换 份额 10%以上（含 10%）的基金份额握有东谈主提名新的基金束缚东谈主和基金托管东谈主； 东谈主的基金份额握有东谈主大会决议收效后 2 日内在章程引子上蚁合公告。   （四）新基金束缚东谈主或临时基金束缚东谈主接收基金束缚业务，新基金托管东谈主或 临时基金托管东谈主接收基金财产和基金托管业务前，原任基金束缚东谈主或原任基金托 管东谈主应无间履行关连职责，并保证不得挫伤基金份额握有东谈主的利益。原任基金管 理东谈主或原任基金托管东谈主在无间履行关连职责时代，仍有权按照基金合同的章程收 取基金束缚费或基金托管费。 摩根士丹利稳丰利率债债券型证券投资基金              托管合同                       十五、不容行动   本合同当事东谈主不容从事的行动，包括但不限于：   （一）基金束缚东谈主、基金托管东谈主将其固有财产或者他东谈主财产混同于基金财产 从事证券投资。   （二）基金束缚东谈主不公道地对待其束缚的不同基金财产，基金托管东谈主不公道 地对待其托管的不同基金财产。   （三）基金束缚东谈主、基金托管东谈主利用基金财产为基金份额握有东谈主之外的第三 东谈主牟取利益。   （四）基金束缚东谈主、基金托管东谈主向基金份额握有东谈主违法承诺收益或者承担损 失。   （五）基金束缚东谈主、基金托管东谈主对他东谈主清楚基金运作和束缚经过中任何尚未 按法律法表率程的神情公开流露的信息。   （六）基金束缚东谈主在莫得充足资金的情况下向基金托管东谈主发出投资指示和赎 回、分成资金的划拨指示，或违法向基金托管东谈主发出指示。   （七）基金束缚东谈主、基金托管东谈主在行政上、财务上不孤独，其高档束缚东谈主员 和其他从业东谈主员彼此兼职。   （八）基金托管东谈主暗里动用或刑事包袱基金财产，根据基金束缚东谈主的正当指示、 基金合同或托管合同的章程进行刑事包袱的除外。   （九）基金财产用于下列投资或者行径：（1）承销证券；（2）违犯章程向他 东谈主贷款或者提供担保；（3）从事承担无尽包袱的投资；（4）买卖其他基金份额， 然则中国证监会另有章程的除外；（5）向其基金束缚东谈主、基金托管东谈主出资；（6） 从事内幕交易、主宰证券交易价钱至极他不高洁的证券交易行径；（7）法律、行 政律例和中国证监会章程不容的其他行径。基金束缚东谈主运用基金财产买卖基金管 理东谈主、基金托管东谈主至极控股激动、推行限定东谈主或者与其有紧要横蛮关系的公司发 行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他紧要关联交易的，应当相宜基 金的投资见解和投资策略，谨守基金份额握有东谈主利益优先的原则，防护利益突破， 建立健全里面审批机制和评估机制，按照阛阓公道合理价钱实践。关连交易必须 预先得到基金托管东谈主的同意，并按法律律例给以流露。紧要关联交易应提交基金 摩根士丹利稳丰利率债债券型证券投资基金            托管合同 束缚东谈主董事会审议，并经过三分之二以上（含三分之二）的孤独董事通过。基金 束缚东谈主董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。法律律例或监管部门取消 或变更上述限制，如适用于本基金，基金束缚东谈主在履行恰当门径后，则本基金投 资不再受关连限制或按变更后的章程实践。   （十）法律律例和基金合同不容的其他行动，以及法律、行政律例和中国证 监会章程不容基金束缚东谈主、基金托管东谈主从事的其他行动。 摩根士丹利稳丰利率债债券型证券投资基金                托管合同           十六、托管合同的变更、圮绝与基金财产的计帐   （一）托管合同的变更门径   本合同两边当事东谈主经协商一致，不错对合同进行修改。修改后的新合同，其 内容不得与基金合同的章程有任何突破。基金托管合同的变更应依据法律律例规 定报中国证监会备案。   （二）基金托管合同圮绝出现的情形   （三）基金财产的计帐   （1）自出现《基金合同》圮绝事由之日起 30 个职责日内成立计帐小组，基 金束缚东谈主或临时基金束缚东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行 基金计帐。在基金财产计帐小组接收基金财产之前，基金束缚东谈主和基金托管东谈主应 按照基金合同和托管合同的章程无间履行保护基金财产安全的职责。   （2）基金财产计帐小组组成：基金财产计帐小组成员由基金束缚东谈主或临时基 金束缚东谈主、基金托管东谈主、具有从事证券关连业务经验的注册管帐师、讼师以及中 国证监会指定的东谈主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的职责主谈主员。   （3）在基金财产计帐经过中，基金束缚东谈主和基金托管东谈主应各自履行职责，继 续赤诚、勤奋、尽职地履行基金合同和托管合同章程的义务，热心基金份额握有 东谈主的正当权益。   （4）基金财产计帐小组职责：基金财产计帐小组负责基金财产的看护、清理、 估价、变现和分派。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行径。   （1）《基金合同》圮绝情形出面前，由基金财产计帐小组谐和接收基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和说明；   （3）对基金财产进行估值和变现； 摩根士丹利稳丰利率债债券型证券投资基金                托管合同   （4）制作计帐叙述；   （5）遴聘管帐师事务所对计帐叙述进行外部审计，遴聘讼师事务所对计帐报 告出具法律意见书；   （6）将计帐叙述报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。 其他原因，导致基金财产不成实时变现的，计帐期限不错相应顺延。   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金财产计帐经过中发生的所有这个词合理 用度，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   依据基金财产计帐的分派决议，将基金财产计帐后的一起剩余财富扣除基金 财产计帐用度、缴纳所欠税款并返璧基金债务后，按各类基金份额在基金合同终 止事由发生时各自基金份额财富净值的比例详情剩余财产在各类基金份额中的分 配比例，并在各类基金份额可分派的剩余财产规模内按各份额类别内基金份额握 有东谈主握有的基金份额比例进行分派。   计帐经过中的关连紧要事项须实时公告；基金财产计帐叙述经相宜《中华东谈主 民共和国证券法》章程的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报 中国证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐叙述报中国证监会备 案后 5 个职责日内由基金财产计帐小组进行公告，基金财产计帐小组应当将计帐 叙述登载在章程网站上，并将计帐叙述教导性公告登载在章程报刊上。   基金财产计帐账册及关连文献由基金托管东谈主保存不低于法律法表率程的最低 期限。 摩根士丹利稳丰利率债债券型证券投资基金                托管合同                   十七、失约包袱   （一）基金束缚东谈主、基金托管东谈主不履行本合同或履行本合同不相宜约定的， 应当承担失约包袱。   （二）基金束缚东谈主、基金托管东谈主在履行各自职责的经过中，违犯《基金法》 或者基金合同和本托管合同约定，给基金财产或者基金份额握有东谈主变成挫伤的， 应当分别对各自的行动照章承担补偿包袱；因共同行动给基金财产或者基金份额 握有东谈主变成挫伤的，应当承担连带补偿包袱。   （三）一方当事东谈主失约，给另一方当事东谈主变成赔本的，应就平直赔本进行赔 偿；给基金财产变成赔本的，应就平直赔本进行补偿，另一方当事东谈主有权力及义 务代表基金向失约方追偿。然则如发生下列情况，相应确当事东谈主应当免责： 为或不当作而变成的赔本等； 等；   （四）一方当事东谈主失约，另一方当事东谈主在任责规模内有义务实时采用必要的 措施，努力选藏赔本的扩大。莫得采用恰当措施以至赔本扩大的，不得就扩大的 赔本要求补偿。守约方因选藏赔本扩大而支拨的合理用度由失约方承担。   （五）失约行动虽已发生，但本托管合同有时无间履行的，在最大限定地保 护基金份额握有东谈主利益的前提下，基金束缚东谈主和基金托管东谈主应当无间履行本合同。   （六）由于基金束缚东谈主、基金托管东谈主不可限定的成分导致业务出现差错，基 金束缚东谈主和基金托管东谈主天然仍是采用必要、恰当、合理的措施进行查抄，然则未 能发现过错或虽发现过错但因前述原因无法更正的，由此变成基金财产或投资东谈主 赔本，基金束缚东谈主和基金托管东谈主免除补偿包袱。然则基金束缚东谈主和基金托管东谈主应 积极采用必要的措施摈斥或减弱由此变成的影响。   （七）一方依据基金合同向另一方补偿的赔本，仅限于平直赔本。                               “补偿”仅 搪塞“平直赔本”进行补偿。本合同项下所有这个词针对赔本的补偿仅限于针对受损方 平直赔本的补偿。 摩根士丹利稳丰利率债债券型证券投资基金            托管合同                   十八、争议措置神情   两边当事东谈主同意，因《托管合同》而产生的或与《托管合同》关连的一切争 议，如经友好协商未能措置的，任何一方均有权将争议提交中国海外经济交易仲 裁委员会，仲裁地点为北京市，按照中国海外经济交易仲裁委员会届时有用的仲 裁执法进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对当事东谈主均有敛迹力。除非仲裁裁决另有 章程，仲裁费、讼师费由败诉方承担。   争议处理时代，基金束缚东谈主和基金托管东谈主应信守各自的职责，无间赤诚、勤 勉、尽职地履行基金合同和托管合同章程的义务，热心基金份额握有东谈主的正当权 益。   《托管合同》受中国法律（为本托管合同之见解，不包括香港出奇行政区、 澳门出奇行政区和台湾地区法律）统帅。 摩根士丹利稳丰利率债债券型证券投资基金             托管合同                   十九、托管合同的着力   两边对托管合同的着力约定如下：   （一）基金束缚东谈主在向中国证监会恳求发售基金份额时提交的托管合同草案， 应经托管合同当事东谈主两边盖公章或合同专用章以及两边法定代表东谈主或授权代表签 章，若由授权代表签章，还应附法定代表东谈主授权书。合同当事东谈主两边根据中国证 监会的意见修改托管合同草案。托管合同以中国证监会注册的文本为追究文本。   （二）托管合同自基金合同成立之日起成立，自基金合同收效之日起收效。 托管合同的有用期自其收效之日起至基金财产计帐效果报中国证监会备案并公告 之日止。   （三）托管合同自收效之日起对托管合同当事东谈主具有同等的法律敛迹力。   （四）本合同一式三份，合同两边各握一份，上报关连监管机构一份，每份 具有同等法律着力。 摩根士丹利稳丰利率债债券型证券投资基金             托管合同                       二十、其他事项   如发生有权司法机关照章冻结基金份额握有东谈主的基金份额时，基金束缚东谈主应 给以配合，承担司法协助义务。   除本合同有明确界说外，本合同的用语界说适用基金合同的约定。本合同未 尽事宜，当事东谈主依据基金合同、关连法律律例等章程协商办理。 摩根士丹利稳丰利率债债券型证券投资基金            托管合同                  二十一、托管合同的签订   本合同两边法定代表东谈主或授权代表签章、签订地、签订日。 （以下无正文） 本页无正文，为《摩根士丹利稳丰利率债债券型证券投资基金托管合同》的署名 盖印页。  基金束缚东谈主：摩根士丹利基金束缚（中国）有限公司  法定代表东谈主或授权代表：  基金托管东谈主：江苏银行股份有限公司  法定代表东谈主或授权代表：  签订地点：  签 订 日：   年   月   日

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