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清纯唯美 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A,金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C: 金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金(FOF)招募说明书

发布日期：2024-12-18 22:13    点击次数：188

金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募说明书基金管束东说念主：金鹰基金管束有限公司基金托管东说念主：青岛银行股份有限公司二〇二四年十二月重要辅导本基金经2024年8月28日中国证券监督管束委员会证监许可20241243号文注册召募。基金管束东说念主保证招募说明书的内容确切、准确、完满。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的投资价值和阛阓远景作出本色性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。中国证监会分歧基金的投资价值及阛阓远景

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    金鹰稳利配置三个月持有期债券型  发起式基金中基金（FOF）      招募说明书   基金管束东说念主：金鹰基金管束有限公司   基金托管东说念主：青岛银行股份有限公司       二〇二四年十二月                   重要辅导   本基金经 2024 年 8 月 28 日中国证券监督管束委员会证监许可20241243 号文注册召募。   基金管束东说念主保证招募说明书的内容确切、准确、完满。本招募说明书经中 国证监会注册，但中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的投 资价值和阛阓远景作出本色性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。 中国证监会分歧基金的投资价值及阛阓远景等作出本色性判断或者保证。   基金管束东说念主依照恪称牵扯、至意信用、严慎用功的原则管束和运用基金财 产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。   本基金投资于证券阛阓，基金净值会因为证券阛阓波动等要素产生波动。 基金不同于银行储蓄，基金投资者投资于基金有可能赢得较高的收益，也有可 能损失本金。投资有风险，投资者在投成本基金前应负责阅读本基金的招募说 明书、基金合同和基金居品府上概要等信息流露文献，自主判断基金的投资价 值，自主作出投资决策，自行承担基金投资中出现的各样风险。   投成本基金可能遇到的风险包括因经济、政事、投资心境和交游轨制等各 种要素的影响而形成的阛阓风险，基金管束东说念主在基金管束运作过程中产生的基 金管束风险，基金的流动性风险，基金类型、投资标的以及运作方式引起的特 定风险，法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风 险以偏执他风险等。其中，投成本基金可能遇到的非凡风险包括：（1）本基金 投资证券投资基金而濒临的双重收费风险、赎回资金到账时期较晚的风险、估 值/净值流露时期较晚的风险、流畅受限基金的投资风险、境外投资风险、商品 基金投资风险、公募 REITs 投资风险、上市基金二级阛阓投资风险、被投资基 金的运作风险、因所持基金导致暂停赎回或减速支付赎回款项的风险；（2）本 基金投资范围包括内地与香港股票阛阓交游互联互通机制允许买卖的香港证券 阛阓股票而濒临的香港证券阛阓及港股通机制带来的风险；（3）本基金投资范 围包括财富接济证券、存托凭证、流畅受限证券等特殊品种而濒临的其他额外 风险；（4）本基金每笔认申购份额最短持有期锁定持有的特定风险。出于保护 基金份额持有东说念主的宗旨，本基金为保险基金财富组合的流动性与基金份额持有 东说念主的净赎回需求相适配，可能在特定环境下启动相应的流动性风险管束器用。    当本基金持有特定财富且存在潜在大额赎回苦求时，基金管束东说念主履行相应 模范后，不错启动侧袋机制，具体详见本招募说明书“侧袋机制”章节。侧袋 机制实施时间，基金管束东说念主将对基金简称进行特殊秀丽，并不办理侧袋账户的 申购赎回。请投资者仔细阅读估量内容并存眷本基金启用侧袋机制时的特定风 险。    敬请投资者详备阅读本招募说明书“风险揭示”章节，以便全面了解本基 金运作过程中的潜在风险。    本基金为债券型基金中基金（FOF），由于本基金主要投资于证券投资基金， 持有基金的预期风险和预期收益盘曲成为本基金的预期风险和预期收益。本基 金的预期风险与预期收益高于货币阛阓基金和货币型基金中基金（FOF），低于 夹杂型基金、夹杂型基金中基金（FOF）、股票型基金和股票型基金中基金 （FOF）。    本基金对每份基金份额设定三个月最短持有期限，投资者认购或申购、转 换转入基金份额后，对于持有未满三个月的基金份额赎回及转化转出苦求，基 金管束东说念主将不予证据。请投资者合理安排资金进行投资。    基金的过往事迹并不预示其改日进展，基金管束东说念主管束的其他基金的事迹 也不组成对本基金事迹进展的保证。基金管束东说念主提醒投资者基金投资的“买者 自得”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营景况与基金净值变化引致的 投资风险，由投资者自行负责。                           目      录             金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募说明书               第一部分       绪论   本招募说明书依据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金 法》”）、《公开召募证券投资基金运作管束办法》（以下简称“《运作办法》”）、 《公开召募证券投资基金销售机构监督管束办法》（以下简称“《销售办法》                                  ”）、 《公开召募证券投资基金信息流露管束办法》（以下简称“《信息流露办法》”）、 《证券投资基金信息流露内容与方式准则第 5 号》、 《公开召募通达式证券投资基金流动性风险管束规矩》（以下简称“《流动性风 险管束规矩》”）、《公开召募证券投资基金运作携带第 2 号——基金中基金携带》 （以下简称“《基金中基金携带》”）偏执他估量法律法例以及《金鹰稳利配置三 个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）基金合同》（以下简称“基金合同”） 偏执它估量规矩等编写。   基金管束东说念主承诺本招募说明书不存在职何虚假记录、误导性论说或者紧要 遗漏，并对其确切性、准确性、完满性承担法律作事。本基金是根据本招募说 明书所载明的府上苦求召募的。本基金管束东说念主莫得托付或授权任何其他东说念主提供 未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。   本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合 同是约定基金当事东说念主之间职权、义务的法律文献。基金投资者自依基金合同取 得基金份额，即成为基金份额持有东说念主和基金合同确当事东说念主，其持有基金份额的 步履自己即标明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同偏执 他估量规矩享有职权、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有东说念主的职权和 义务，应详备查阅基金合同。                   金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募说明书                      第二部分        释义     在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： （FOF）                 ：指《金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式 基金中基金（FOF）基金合同》及对基金合同的任何灵验矫正和补充 三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）托管条约》及对该托管条约的任 何灵验矫正和补充 起式基金中基金（FOF）招募说明书》偏执更新 中基金（FOF）基金份额发售公告》 中基金（FOF）基金居品府上概要》偏执更新 司法解释、行政规章以偏执他对基金合同当事东说念主有不断力的决定、决议、文书 等 会第五次会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届寰球东说念主民代表大会常务委员 会第三十次会议矫正，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十 二届寰球东说念主民代表大会常务委员会第十四次会议《寰球东说念主民代表大会常务委员 会对于修改等七部法律的决定》修正的《中华东说念主民共 和国证券投资基金法》及颁布机关对其时常作念出的矫正                 金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募说明书 的矫正 施的《公开召募证券投资基金销售机构监督管束办法》及颁布机关对其时常作念 出的矫正 实施，并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《对于修改部分证券期货规章的决定》 修正的《公开召募证券投资基金信息流露管束办法》及颁布机关对其时常作念出 的矫正 的《公开召募证券投资基金运作管束办法》及颁布机关对其时常作念出的矫正 机关对其时常作念出的矫正 义务的法律主体，包括基金管束东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主 东说念主 内正当登记并存续或经估量政府部门批准确立并存续的企业法东说念主、行状法东说念主、 社会团体或其他组织 构投资者境内证券期货投资管束办法》及估量法律法例规矩，不错使用来自境 外的资金投资于在中国境内照章召募的证券投资基金的中国境外的机构投资者， 包括及格境外机构投资者和东说念主民币及格境外机构投资者 供方以及法律法例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者的合称               金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募说明书 资者 额，办理基金份额的申购、赎回、转化、转托管及按期定额投资等业务 监会规矩的其他条件，取得基金销售业务阅历并与基金管束东说念主执意了基金销售 服务代理条约，代为办理基金销售业务的机构 括投资者基金账户的建立和管束、基金份额登记、基金销售业务的证据、计帐 和结算、代理披发红利、建立并守护基金份额持有东说念主名册和办理非交游过户等 有限公司或接受金鹰基金管束有限公司托付代为办理登记业务的机构 所管束的基金份额余额偏执变动情况的账户 机构办理认购、申购、赎回、转化、转托管及按期定额投资等业务而引起的基 金份额变动及结余情况的账户 件，基金管束东说念主向中国证监会办理基金备案手续罢了，并赢得中国证监会书面 证据的日期 财产计帐罢了，计帐结果报中国证监会备案并赐与公告的日期 长不得进取 3 个月 的通达日            金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募说明书 （若该作事日为非港股通交游日，则本基金可不通达申购、赎回及转化业务， 具体以届时提前发布的公告为准） 日期为非作事日，则顺延至下一个作事日；若该日期月度中不存在对应日期的， 则顺延至该月终末一日的下一个作事日 短期限，在最短持有期限内，基金管束东说念主对投资者的相应基金份额不办理赎回 或转化转出业务。本基金每份基金份额的最短持有期限为三个月，即对于每份 基金份额，最短持有期自基金合同成效日（对认购份额而言）或基金份额申购、 转化转入苦求证据日（对申购、转化转入份额而言）起，至该日三个月后的月 度对日的前一日止 基金管束东说念主所管束的通达式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管束东说念主 和投资者共同顺从 苦求购买基金份额的步履 苦求购买基金份额的步履 规矩的条件要求将基金份额兑换为现款的步履 告规矩的条件，苦求将其持有基金管束东说念主管束的、某一基金的基金份额转化为 基金管束东说念主管束的其他基金基金份额的步履 所持基金份额销售机构的操作 申购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定银               金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募说明书 行账户内自动完成扣款及受理基金申购苦求的一种投资方式 不变的前提下，按照一定比例调治基金份额总额及基金份额净值 加上基金转化中转出苦求份额总和后扣除申购苦求份额总和及基金转化中转入 苦求份额总和后的余额)进取上一通达日基金总份额的 10% 银行入款利息、已终了的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的 省俭 息、基金应收申购款偏执他财富的价值总和 的基金财富净值除以操办日该类基金份额总和 净值和基金份额净值的过程 法》规矩的互联网网站（包括基金管束东说念主网站、基金托管东说念主网站、中国证监会 基金电子流露网站）等媒介 及基金份额持有东说念主服务的用度 提销售服务费的基金份额 从本类别基金财富入彀提销售服务费的基金份额 法以合理价钱赐与变现的财富，包括但不限于到期日在 10 个交游日以上的逆回 购与银行按期入款（含条约约定有条件提前支取的银行入款）、停牌股票、流畅              金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募说明书 受限的新股及非公劝诱行股票、财富接济证券、因刊行东说念主债务毁约无法进行转 让或交游的债券、流畅受限基金等 份额净值的方式，将基金调治投资组合的阛阓冲击成老实配给实践申购、赎回 的投资者，从而减少对存量基金份额持有东说念主利益的不利影响，确保投资者的合 法权益不受损伤并得到平允对待 券交游所分裂和香港联合交游统统限公司（以下简称“香港联合交游所”）建立 工夫连合，使内地和香港投资者不错通过当地证券公司或经纪商买卖规矩范围 内的对方交游所上市的股票。内地与香港股票阛阓交游互联互通机制包括沪港 股票阛阓交游互联互通机制（简称沪港通）和深港股票阛阓交游互联互通机制 （简称深港通） 的证券交游服务公司，向香港联合交游所进行申报，买卖规矩范围内的香港联 合交游所上市的股票 门账户进行处置计帐，宗旨在于灵验挫折并化解风险，确保投资者得到平允对 待，属于流动性风险管束器用。侧袋机制实施时间，原有账户称为主袋账户， 挑升账户称为侧袋账户 致公允价值存在紧要不细则性的财富；（2）按摊余成本计量且计提财富减值准 备仍导致财富价值存在紧要不细则性的财富；（3）其他财富价值存在紧要不确 定性的财富 事件 集资金中发起资金不低于规矩金额且发起资金认购的基金份额持有期限不少于 三年的通达式基金              金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募说明书 基金份额持有期限不少于三年的基金管束东说念主鼓动、基金管束东说念主、基金管束东说念主高 级管束东说念主员或基金司理等东说念主员 基金管束东说念主固有资金、基金管束东说念主高档管束东说念主员或基金司理等东说念主员的资金 开召募证券投资基金运作携带第 2 号-基金中基金携带》及颁布机关对其时常作念 出的矫正                金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募说明书               第三部分       基金管束东说念主  一、基金管束东说念主简况  称号：金鹰基金管束有限公司  注册地址：广州市南沙区横沥镇汇通二街 2 号 3212 房（仅限办公）  办公地址: 广东省广州市河汉区珠江东路 28 号越秀金融大厦 30 楼  法定代表东说念主：姚文强  确立日期：2002 年 12 月 25 日  批准确立机关及批准确立文号：中国证监会、证监基金字200297 号  组织方式：有限作事公司  注册成本：5.102 亿元东说念主民币  存续期限：持续操办  估量电话：020-22825637  股权结构：            发起东说念主称号             出资额（万元）    出资比例          东旭集团有限公司              33770    66.19%    广州越秀成本控股集团股份有限公司            12250    24.01%    广州白云山医药集团股份有限公司              5000     9.8%              系数                51020     100%  二、主要东说念主员情况  （一）董事会成员  姚文强先生，董事长，法定代表东说念主，经济学硕士。曾任上海中央登记结算 公司深圳代办处财务部负责东说念主，上海中央登记结算公司深圳代办处主管，浙江 证券深圳营业部投资询问部司理，大成基金管束公司阛阓部高档司理，汉唐证 券有限作事公司阛阓总监，招商基金营销管束部总司理助理，国投瑞银基金管 理有限公司华南总司理，博时基金管束有限公司零卖南边总司理，金鹰基金管           金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募说明书 理有限公司总司理助理、副总司理、总司理兼首席信息官等职务。现任金鹰基 金管束有限公司董事长。   李兆廷先生，董事，软件工程硕士。曾任石家庄市柴油机厂工夫员、车间 主任、总司理助理、副总司理等职务。现任东旭集团有限公司董事长、西藏金 融租借有限公司董事长、中国分娩力学会副会长。   周蔚女士，董事，经济学硕士。曾任中国农业发展银行总行办公室、客户 二部主任科员、业务主管，中诚信赖有限作事公司团队负责东说念主、投资管束部总 司理助理，中泽香山（天津）文化发展集团有限公司副总裁，西藏金融租借有 限公司业务八中心主任、拟任副总裁，金鹰基金管束有限公司常务副总司理。 现任金鹰基金管束有限公司总司理。   李松民先生，董事，工商管束硕士。曾任华北有色地质勘查局华冠实业总 公司司帐，中港结伴北京华金塑料成品有限公司主管司帐，河北痛快银业有限 公司司理，广州越秀集团有限公司审计部主管、高档主管、司理，广州越秀金 融控股集团有限公司风险管束部副总司理、总司理，广州越秀金融控股集团股 份有限公司风险管束部总司理，广州越秀融资担保有限公司董事长、总司理兼 法定代表东说念主，广州越秀小额贷款有限公司董事长兼法定代表东说念主。现任广州越秀 成本控股集团股份有限公司职工监事、风险管束与法务合规部总司理、管束咨 询协调委员会主任委员助理，广州越秀成本控股集团有限公司职工监事、风险 管束与法务合规部总司理。   潘永兴先生，董事，工学硕士。曾任普华永说念中天司帐师事务所审计部审 计员、高档审计员、司理，广州越秀金融控股集团有限公司财务部高档主管、 司理、高档司理，广州越秀金融控股集团股份有限公司财务中心、广州越秀金 融控股集团有限公司财务中心副总司理，广州越秀融资担保有限公司监事、监 事会主席，广州越秀金融控股集团股份有限公司成本操办部、广州越秀金融控 股集团有限公司成本操办部副总司理。现任广州越秀成本控股集团股份有限公 司财务中心、广州越秀成本控股集团有限公司财务中心、广州越秀成本控股集 团股份有限公司成本操办部、广州越秀成本控股集团有限公司成本操办部总经 理，广州越秀融资担保有限公司、广州期货股份有限公司董事。   黄雪贞女士，董事，文体硕士。曾任广州白云山医药集团股份有限公司证             金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募说明书 券事务代表、董事会文牍处副主任、文牍处主任等职务。现任广州白云山医药 集团股份有限公司之公司文牍、董事会文牍室主任。   张影先生，孤独董事，玄学博士。曾任好意思国得克萨斯大学解释。现任北京 大学解释。   郝春莉女士，孤独董事，法学硕士。曾任中央政法干部管束学院西宾，中 国东说念主民大学学报、中国东说念主民大学出书社剪辑、副剪辑，北京昆仑讼师事务所、 北京华堂讼师事务所兼职讼师。现任北京市东卫讼师事务所主任、讼师。   陆彬先生，孤独董事，工学硕士。曾任华中科技大学经济学院担任讲师、 深圳蓝宝石钟表有限公司总司理助理兼财务司理、深圳中达信司帐师事务所专 业工夫部副司理、高档形貌司理等、新一佳超市有限公司财务总监、监察审计 总监、投资总监等、深圳市鹫详尽业有限公司财务总监、广州鹫翔国外货运有 限公司财务总监、深圳市鹫详尽业有限公司财务照顾人、广州鹫翔国外货运有限 公司财务照顾人、深圳天兆基业有限公司财务照顾人、深圳市蒙黛尔实业有限公司 财务照顾人、深圳市蒙黛尔时装股份有限公司财务总监，现任深圳正说念科技创业 投资有限作事公司风控总监、江苏高凯精密流体工夫股份有限公司董事。   刘菲女士，监事，司帐学硕士，高档司帐师。曾任株洲市第三建筑工程公 司财务科副科长、广州中孚司帐师事务所审计形貌司理、广州药业股份有限公 司财务部高档主管、广州王老吉大健康产业有限公司财务部司理、广州药业股 份有限公司财务部副部长、广州医药收支口有限公司副总司理兼财务部负责东说念主、 广州白云山天心制药股份有限公司副总司理。现任广州白云山医药集团股份有 限公司财务总监，广州白云山天心制药股份有限公司董事，广州采芝林药业有 限公司董事，广州创赢广药白云山知识产权有限公司监事，广州白云山拜迪生 物医药有限公司监事，广州百特侨光医疗用品有限公司监事。   姜慧斌先生，监事，企业管束硕士。曾任宇龙操办机通讯科技（深圳）有 限公司东说念主力资源部组织发展司理，金鹰基金管束有限公司战术运营部总司理兼 轮廓管束部总司理。现任金鹰基金管束有限公司总司理助理、券买卖务部总经 理。   黄定明先生，监事，企业管束硕士。现任金鹰基金管束有限公司轮廓管束            金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募说明书 部总司理。   周蔚女士，总司理，经济学硕士。曾任中国农业发展银行总行办公室、客 户二部主任科员、业务主管，中诚信赖有限作事公司团队负责东说念主、投资管束部 总司理助理，中泽香山（天津）文化发展集团有限公司副总裁，西藏金融租借 有限公司业务八中心主任、拟任副总裁，金鹰基金管束有限公司常务副总司理。 经公司第七届董事会第二十四次会议审议通过，并已按规矩报中国证券投资基 金业协会及广东证监局备案，现任金鹰基金管束有限公司总司理。   凡湘平先生，督察长，经济学学士。曾任职于汉唐证券股份有限公司、广 东证监局、广州越秀金融控股集团股份有限公司等单元。经公司第七届董事会 第二十次会议审议通过，并已按规矩报中国证券投资基金业协会及广东证监局 备案，现任金鹰基金管束有限公司督察长。   刘盛先生，副总司理兼首席信息官，工学硕士。曾任长江证券有限公司电 脑主管，吉祥证券有限公司电脑主管，巨田证券有限公司总裁助理，宏源证券 股份有限公司工夫总监，广州证券有限作事公司副总裁，天源证券有限公司总 司理，广州证券股份有限公司副总裁，金鹰基金管束有限公司副总司理兼首席 信息官，督察长等职务。经公司第七届董事会第二十次会议审议通过，并已按 规矩报中国证券投资基金业协会及广东证监局备案，现任金鹰基金管束有限公 司副总司理兼首席信息官。   耿源先生，副总司理，经济学硕士。曾任职于北京市政府办公厅，担任副 处长等职；自后曾任职于北京宝德恒泰实业有限公司等单元。经公司第七届董 事会第七次会议审议通过，并已按规矩报中国证券投资基金业协会及广东证监 局备案，现任金鹰基金管束有限公司副总司理。   牟敦国先生，副总司理，新闻学学士。曾任上海证券报社剪辑、首席剪辑， 国投瑞银基金管束有限公司阛阓服务部副总监、总监，华泰财富管束有限公司 居品研发负责东说念主，华泰保兴基金管束有限公司董事总司理（MD）、居品战术劝诱 部及客户服务部总司理，上海弘尚财富管束有限公司总司理助理，金鹰基金管 理有限公司总司理助理兼阛阓服务部总司理、公司总司理助理兼首席运营官。 经公司第七届董事会第十三次会议审议通过，并按规矩报中国证券投资基金业              金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募说明书 协会及广东监管局备案，现任金鹰基金管束有限公司副总司理兼首席运营官， 深圳市财富管束学会副会长。   （四）拟任基金司理   李凯先生，经济学博士。曾任广发基金管束有限公司金融工程部居品司理、 前海开源基金管束有限公司居品劝诱部副总监。2017 年 11 月加入金鹰基金管束 有限公司，曾任居品研发部副总司理、总司理，现任 FOF 投资与金融工程部总 司理、基金司理。李凯先生管束过的基金如下：       管束过的公募基金称号             任职日期        离任日期 金鹰稳进配置六个月持有期夹杂型发起式基金                       - 中基金（FOF） 金鹰优选配置三个月持有期夹杂型发起式基金                      - 中基金（FOF）   （五）投资决策委员会成员   本公司采选集体投资决策轨制，估量投资决策委员会成员有：   周蔚女士，公司投资决策委员会主席，总司理；   牟敦国先生，公司投资决策委员会委员，副总司理，首席运营官；   林龙军先生，公司投资决策委员会委员，总司理助理，完全收益投资部总 司理，基金司理；   王怀震先生，公司投资决策委员会委员，总司理助理，夹杂投资部总司理， 基金司理；   韩广哲先生，公司投资决策委员会委员，权益投研总监，权益投资部总经 理，基金司理；   陈颖先生，公司投资决策委员会委员，首席投资官，成长投资部总司理， 基金司理兼投资司理；   龙悦芳女士，公司投资决策委员会委员，固定收益部总司理，基金司理；   杨刚先生，公司投资决策委员会委员，首席经济学家，基金司理；   倪超先生，公司投资决策委员会委员，权益研究部总司理，基金司理。   周蔚女士，权益投资决策委员会主席，总司理；   牟敦国先生，权益投资决策委员会委员，副总司理，首席运营官；              金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募说明书   韩广哲先生，权益投资决策委员会委员，权益投研总监，权益投资部总经 理，基金司理；   陈颖先生，权益投资决策委员会委员，首席投资官，成长投资部总司理， 基金司理兼投资司理；   杨刚先生，权益投资决策委员会委员，首席经济学家，基金司理；   倪超先生，权益投资决策委员会委员，权益研究部总司理，基金司理；   杨晓斌先生，权益投资决策委员会委员，权益投资部副总司理，基金司理。   周蔚女士，固定收益投资决策委员会主席，总司理；   牟敦国先生，固定收益投资决策委员会委员，副总司理，首席运营官；   林龙军先生，固定收益投资决策委员会委员，总司理助理，完全收益投资 部总司理，基金司理；   王怀震先生，固定收益决策委员会委员，总司理助理，夹杂投资部总司理， 基金司理；   龙悦芳女士，固定收益投资决策委员会委员，固定收益部总司理，基金经 理；   林暐先生，固定收益投资决策委员会委员，完全收益投资部副总司理，基 金司理；   孙倩倩女士，固定收益投资决策委员会委员，完全收益投资部副总司理， 基金司理。   周蔚女士，FOF 投资决策委员会主席，总司理；   牟敦国先生，FOF 投资决策委员会委员，副总司理，首席运营官；   林龙军先生，FOF 投资决策委员会委员，总司理助理，完全收益投资部总 司理，基金司理；   倪超先生，FOF 投资决策委员会委员，权益研究部总司理，基金司理；   李凯先生，FOF 投资决策委员会委员，FOF 投资与金融工程部总司理，基金 司理。   上述东说念主员之间均不存在至支属关系。                  金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募说明书      三、基金管束东说念主的职责      （一）根据《基金法》、《运作办法》偏执他估量规矩，基金管束东说念主的职权 包括但不限于： 管束基金财产； 的其他用度； 违犯了《基金合同》及国度估量法律规矩，应申诉中国证监会和其他监管部门， 并采选必要措施保护基金投资者的利益； 赢得《基金合同》规矩的用度； 请； 益愚弄因基金财产投资于证券所产生的职权。在遵命基金份额持有东说念主利益优先 原则的前提下，以基金管束东说念主口头径直愚弄因基金财产投资于其他基金份额所 产生的职权，包括但不限于参加本基金持有基金的基金份额持有东说念主大会并愚弄 估量投票职权，代表本基金的基金份额持有东说念主提议召开或召集本基金所持基金 的基金份额持有东说念主大会，无需预先召开本基金的基金份额持有东说念主大会，法律法 规另有规矩或基金合同另有约定的除外； 实施其他法律步履；              金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募说明书 提供服务的外部机构； 赎回、转化、非交游过户、转托管和收益分配等业务规则；   （二）根据《基金法》、《运作办法》偏执他估量规矩，基金管束东说念主的义务 包括但不限于： 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 基金财产； 操办方式管束和运作基金财产； 证所管束的基金财产和基金管束东说念主的财产相互孤独，对所管束的不同基金分裂 管束，分裂记账，进行证券投资； 为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得托付第三东说念主运作基金财产； 法妥当《基金合同》等法律文献的规矩，按估量规矩操办并公告基金净值信息， 细则基金份额申购、赎回的价钱； 申报义务； 《基金合同》偏执他估量规矩另有规矩外，在基金信息公开流露前应予躲避， 不向他东说念主泄露，但照章向监管机构、司法机关及审计、法律等外部专科照顾人提 供的除外；             金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募说明书 东说念主分配基金收益； 会或配合基金托管东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会； 关府上不少于法律法例规矩的最低年限； 保证投资者能够按照《基金合同》规矩的时期和方式，随时查阅到与基金估量 的公开府上，并在支付合理成本的条件下得到估量府上的复印件； 变现和分配； 并文书基金托管东说念主； 权益时，应当承担补偿作事，其补偿作事不因其退任而解任； 金托管东说念主违犯《基金合同》形成基金财产损失机，基金管束东说念主应为基金份额持 有东说念主利益向基金托管东说念主追偿； 金事务的步履承担作事； 他法律步履； 金管束东说念主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期入款利息在基 金召募期终端后 30 日内退还基金认购东说念主；             金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募说明书   四、基金管束东说念主的承诺   （一）基金管束东说念主承诺不从事违犯《证券法》、《基金法》、《运作办法》、 《销售办法》、《信息流露办法》等法律法例的步履，并承诺建立健全的里面控 制轨制，采选灵验措施，退缩违法步履的发生；   （二）基金管束东说念主承诺不从事以下不容性步履，并承诺建立健全的里面风 险控制轨制，采选灵验措施，退缩下列步履的发生。 东说念主从事估量的交游行径； 金合同不容的步履。   （三）基金管束东说念主承诺加强东说念主员管束，强化职业操守，督促和不断职工遵 守国度估量法律、法例及行业范例，至意信用、用功尽责，不从事以下行径。 金投资内容、基金投资预备等信息；             金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募说明书 烦扰阛阓规律；   （四）基金管束东说念主对于不容性步履的承诺   为看重基金份额持有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行径：   （五）基金司理承诺 有东说念主谋取最大利益； 关规矩，不泄露在职职时间瞻念察的估量证券、基金的买卖诡秘、尚未照章公开 的基金投资内容、基金投资预备等信息；   五、基金管束东说念主的里面控制轨制   （一）里面控制的所在 成遵法操办、范例运作的操办念念想和操办理念。              金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募说明书 受托财富的安全完满，终了公司的持续、踏实、健康发展。   （二）里面控制的原则 级东说念主员，并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个智商。 内控轨制的灵验执行。 金财富、自有财富、其他财富的运作应当分离。 济效益，以合理的控制成本达到最好的里面控制恶果。   （三）里面控制轨制   公司里面控制轨制由里面控制大纲、基本管束轨制、部门业务规章组成。 公司里面控制大纲是对公司规则规矩的内控原则的细化和张开，是各项基本管 理轨制的提要和统辖，里面控制大纲明确了内控所在、内控原则、控制环境、 内控措施等内容。基本管束轨制包括风险控制轨制、投资管束轨制、基金司帐 轨制、信息流露轨制、监察稽核轨制、信息工夫管束轨制、公司财务轨制、资 料档案管束轨制、事迹评估窥探轨制和紧迫应变轨制。部门业务规章是在基本 管束轨制的基础上，对各部门的主要职责、岗亭配置、岗亭作事、操作守则等 的具体说明。   公司制定里面控制轨制遵命了以下原则： 规矩。 有轨制上的空缺或弊端。 发点。              金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募说明书 操办战术、操办方针、操办理念等表里部环境的变化进行实时的修改或完善。   （四）里面控制系统   公司的里面控制系统是一个单干明确、相互牵制、完备严实的系统。公司 董事会对公司建立里面控制系统和撑持其灵验性承担最终作事，各个业务部门 负责本部门的里面控制，督察长和合规风控部负责查验公司的里面控制措施的 执行情况。具体而言，包括如下组成部分：   负责制定公司的里面控制大纲，对公司里面控制负完全的和最终的作事。   负责公司偏执业务运作的监察稽核作事，对公司里面控制的执行情况进行 监督查验。督察长对董事会负责，将按期和不按期向董事会申报公司里面控制 的执行情况，并按期向董事会呈送督察长评估申报。   合规风控部负责对公司各部门里面控制的执行情况进行监督。合规风控部 对总司理负责，将按期和不按期对各业务部门里面控制轨制的执行情况温存从 国度法律法例偏执他规矩的执行情况进行查验，应时建议修改建议，并按期向 董事会呈送监察稽核申报。   里面控制是每一个业务部门的作事。各部门负责东说念主对本部门的里面控制负 径直作事，负责履行公司的里面控制轨制，并负责建立、执行和看重本部门的 里面控制措施。   （五）基金管束东说念主对于里面控制的声明   基金管束东说念主确知建立里面控制系统、撑持其灵验性以及灵验执行里面控制 轨制是董事会及管束层的作事，董事会承担最终作事；基金管束东说念主承诺以上关 于里面控制的流露确切、准确，并承诺根据阛阓的变化和基金管束东说念主的发展不 断完善里面控制轨制。                 金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募说明书                 第四部分      基金托管东说念主   一、基金托管东说念主概况   称号：青岛银行股份有限公司（以下简称“青岛银行”）   注册地址：山东省青岛市崂山区秦岭路 6 号 3 号楼   办公地址：山东省青岛市崂山区秦岭路 6 号青银大厦   邮政编码：266061   法定代表东说念主：景在伦   成立日期：1996 年 11 月 15 日   基金托管业务批准文号：证监许可﹝2022﹞1544 号   组织方式：股份有限公司   注册成本：58.20 亿元东说念主民币   存续时间：持续操办   估量东说念主：陶蕾   估量电话：0532-88251148   青岛银行成立于 1996 年 11 月，总行设在山东省青岛市，2015 年 12 月 3 日 在香港联交所上市，2019 年 1 月 16 日在深交所上市，为山东省首家上市银行、 寰球第二家 A+H 上市城商行。连年来，青岛银行业务范围老成扩张，限度 2024 年 6 月 30 日，集团管束总财富冲破 8，700 亿元，青岛银行 2024 年上半年终了 营业收入 71.28 亿元，终了包摄于母公司鼓动的净利润 26.41 亿元。   多年来，青岛银行以“转换金融，好意思好银行”为发展愿景，取得了老成持 续的发展，财富范围、净财富水谦恭创利才气屡转换高。同期，青岛银行在全 省领有超 190 家营业网点，16 家分行，先后成立山东首家科技支行、文创支行、 口岸支行等特色支行。   青岛银行连年来轮廓实力、社会招供度不竭普及，在中国银行业协会“陀 螺”评价中，青岛银行居城商行前线；一语气多年踏进世界银行 500 强；2023 年 入围“中国 500 最具价值品牌”“亚洲品牌 500 强”，均一语气七年上榜；2016-              金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募说明书 奖项的城商行。   青岛银行积极探索特色显现、高质地发展的发展之路。公司治理、风险管 控、IT 确立等操办管束才气持续普及，初步形成“治理完善、服务温馨、风管 坚实、科技不凡”的发展特色。   二、基金托管部门及主要东说念主员情况   青岛银行财富托管部成立于 2020 年 7 月，袭取着遵法操办、范例运作的经 营理念，死力于为客户提供不凡的财富托管服务。部门领有健全、高效的组织 架构，通过下设居品与阛阓室、运营管束室、投资监督室、轮廓管束室、内控 稽核室等五处中枢部室，终显现业务进程的前中后台分离，确保了职能的完善 性、单干的科学性以及风险的可控性，为业务的老成、高效和安全运营提供了 坚实的保险。咫尺，本部门领有职工 26 东说念主。其中，资金计帐、估值核算、投资 监督等要害岗亭东说念主员均持有基金从业阅历文凭，并具备丰富的托管服务教授。   三、证券投资基金托管情况   青岛银行于 2022 年 7 月 16 日取得基金托管阅历。基金托管业务批准文号： 证监许可﹝2022﹞1544 号。咫尺，青岛银行已开展涵盖证券投资基金、买卖银 行搭理居品、基金专户、券商资管、信赖、财富证券化在内的多种财富托管业 务，与广大基金管束公司、证券公司、买卖银行、搭理公司、信赖公司等金融 机构达成了联结意向。   四、托管业务的里面控制轨制   青岛银行秉持遵法操办、范例运作的操办念念想和操办理念，严格顺从国度 估量法律法例和行业监管规则。通过构建科学合理的决策机制、执行机制和监 督机制，灵验驻防和化解操办风险，保险托管业务的老成运行和托管财富的安 全完满。   青岛银行确立内控与问责委员会，负责里面控制事项统筹管束、决策以及 作事精良审议审批作事。法律合规部当作里面控制牵头部门，负责拟定里面控 制基本轨制，监控和申报里面控制体系运行情况，并组织协调里面控制的建立、              金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募说明书 实施及日常作事。财富托管部确立内控稽核室负责托管业务的合规内控和风险 管束作事，通过按期稽核、风险预警和事件触发等方式，对托管业务日常管束 及运营作事进行管控，实时进行风险评估及管束。   （1）全障翳原则。里面控制应障翳各项业务过程和操作智商，障翳统统部 室和岗亭，并由全部东说念主员参与；   （2）审慎性原则。里面控制的中枢是灵验驻防万般风险，托管组织体系的 组成、里面管束轨制的建立都要以驻防风险、审慎操办为起点，应当体现 “内控优先”的要求；   （3）孤独性原则。各岗亭职责应当保持相对孤独，不同托管财富之间、托 管财富和自有财富之间应当分离。财富托管部配置内控稽核室，其实施里面控 制的查验、评价，应当孤独于里面控制的执行部室，应保持高度的孤独性和权 威性，负责对部门里面控制作事进行评价和查验；   （4）灵验性原则。里面控制应当具有高度的巨擘性，任何东说念主不得领有不受 里面控制不断的职权，里面控制存在的问题应当能够得到实时的反馈和纠正；   （5）妥当性原则。里面控制应妥当本行托管业务风险管束的需要，并能随 着托管业务操办战术、操办方针、操办理念等里面环境的变化和国度法律、法 规、政策轨制等外部环境的改变实时进行矫正和完善；   （6）防火墙原则。各岗亭应当在轨制与东说念主员上妥当分离，办公网和业务网 分离，部门业务网和全行业务网分离，以达到风险驻防的宗旨；   （7）重要性原则。里面控制应当在全面控制的基础上，关提防要托管业务 事项和高风险领域；   （8）制衡性原则。里面控制应当在托管组织体系、机构配置及权责分配、 业务进程等方面形成相互制约、相互监督，同期兼顾运营效率；   （9）成本效益原则。里面控制应当权衡托管业务的实施成本与预期效益， 以妥当的成本终了存效控制。   （1）建立完备的轨制体系：青岛银行建立起以居品全生命周期风险管束为 主轴，障翳托管全业务进程的轨制及内控体系，建立了监督制衡的岗亭职责、             金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募说明书 科学合理的管束办法及范例邃密的操作规程，遴荐从上至下与从下到上相结合 的方式，将托管业务里面控制所在阐明到各业务部室、各业务智商及各业务岗 位，确保托管业务一语气性及范例运作。   （2）建立健全的组织架构：青岛银行财富托管部内设居品与阛阓室、投资 监督室、运营管束室、轮廓管束室、内控稽核室五个业务部室，实行要害岗亭 双东说念主双岗双责作事机制，相互监督，并扩充严格的授权和分级审核。针对各项 业务和管束均体现前、中、后三位一体全过程的监督制衡，特别强调后项模范 对前项模范的监督。   （3）建立完善的系统控制：青岛银愚弄用专科可靠的信息工夫接济系统， 系统功能完备，安全高效，具有细密的踏实性、通达性及可扩展性。并配置 “两地三中心”灾备体系，终了同城及他乡灾备，灵验确保财富托管业务一语气 性。于财富托管部办公区域配备 360 度视频监控系统和电话灌音系统，并配置 门禁管束、电脑密码配置及权限管束，保证信息工夫系统安全。   五、托管东说念主对管束东说念主运作基金进行监督的方法和模范   基金托管东说念主负有对基金管束东说念主的投资运作愚弄监督权的职责。根据《基金 法》《运作办法》等估量法律法例规矩及基金合同、托管条约的约定，托管东说念主对 基金的投资范围、投资组合比例、投资限制、用度的计提和支付方式、基金会 计核算、基金财富估值和基金净值的操办、收益分配、申购赎回以偏执他估量 基金投资和运作的事项，对基金管束东说念主进行业务监督、核查。   基金托管东说念主发现基金管束东说念主有违犯《基金法》《运作办法》等估量法律法例 的规矩及基金合同、托管条约的约定的步履，应实时以书面方式文书基金管束 东说念主限期纠正。   基金管束东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主的监督和核查。基金管束东说念主收到 文书后应实时查对并以书面方式对基金托管东说念主发出回函，就基金托管东说念主的疑义 进行解释或举证，说明违章原因及纠正期限，并保证在规按期限内实时改正。 在限期内，基金托管东说念主有权随时对文书县项进行复查，督促基金管束东说念主改正。 基金管束东说念主对基金托管东说念主文书的违章事项未能在限期内纠正的，基金托管东说念主应 申报中国证监会。基金托管东说念主发现基金管束东说念主有紧要违章步履，立即申报中国 证监会，同期，文书基金管束东说念主限期纠正，并将纠正结果申报中国证监会。           金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募说明书   基金托管东说念主发现基金管束东说念主的指示违犯法律、行政法例和其他估量规矩， 或者违犯基金合同约定的，应当断绝执行，立即文书基金管束东说念主，并实时向中 国证监会申报，由此形成的损失由基金管束东说念主承担。   基金托管东说念主发现基金管束东说念主依据交游模范依然成效的投资指示违犯法律、 行政法例和其他估量规矩，或者违犯基金合同约定的，应当立即文书基金管束 东说念主，并实时向中国证监会申报，由此形成的损失由基金管束东说念主承担。                  金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募说明书                第五部分       估量服务机构   一、基金份额发售机构   （一）直销机构   称号：金鹰基金管束有限公司   注册地址：广州市南沙区横沥镇汇通二街 2 号 3212 房（仅限办公）   办公地址：广东省广州市河汉区珠江东路 28 号越秀金融大厦 30 楼   法定代表东说念主：姚文强   成立时期：2002 年 12 月 25 日   批准确立机关及批准确立文号：中国证监会证监基金字200297 号   组织方式：有限作事公司   注册成本：5.102 亿元东说念主民币   存续时间：持续操办   估量东说念主：蔡晓燕   估量电话：020-22825633   传真电话：020-83283445   客户服务及投诉电话：020-83936180、4006-135-888   电子邮箱：csmail@gefund.com.cn   网址：www.gefund.com.cn   （二）其他销售机构   具体名单详见本基金份额发售公告以及基金管束东说念主网站公示。基金管束东说念主 可根据估量法律法例的要求，取舍其他妥当要求的机构销售本基金。代销机构 信息，以基金管束东说念主网站公示为准。   二、登记机构称号   称号：金鹰基金管束有限公司   注册地址：广州市南沙区横沥镇汇通二街 2 号 3212 房（仅限办公）   办公地址：广东省广州市河汉区珠江东路 28 号越秀金融大厦 30 楼   法定代表东说念主：姚文强                金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募说明书 电话：020-22825649 传真：020-83282856 估量东说念主：张盛 三、讼师事务所和承办讼师 称号：广东岭南讼师事务所 住所：广州市海珠区阅江西路 370 号广报中心北塔 15 楼 法定代表东说念主：邓柏涛 电话：020-81836088 传真：020-31952316 承办讼师：欧阳兵、伍瑞祥、徐荣祖 四、司帐师事务所和承办注册司帐师 称号：大华司帐师事务所（特殊普通合伙） 住所：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 执行事务合伙东说念主：梁春、杨雄 电话：010-58350048 传真：010-58350006 邮编：100039 承办注册司帐师：杨立杰、刘红爽               金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募说明书               第六部分        基金的召募   本基金由基金管束东说念主依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披 露办法》、基金合同偏执他估量规矩召募，经 2024 年 8 月 28 日中国证监会证监 许可20241243 号文献准予召募注册。   一、基金的类型及存续时间   本基金每个通达日通达申购，但对每份基金份额配置三个月的最短持有期。 对于每份基金份额，最短持有期自基金合同成效日（对认购份额而言）或基金 份额申购、转化转入苦求证据日（对申购、转化转入份额而言）起，至该日三 个月后的月度对日的前一日止。对于持有未满三个月的基金份额赎回及转化转 出苦求，基金管束东说念主将不予证据。   二、召募方式和召募局面   通过各销售机构的基金销售网点公劝诱售，各销售机构的具体名单见基金 份额发售公告以及基金管束东说念主网站。   三、召募期限   自基金份额发售之日起最长不得进取 3 个月，具体发售时期见基金份额发 售公告。   四、召募对象   妥当法律法例规矩的可投资于证券投资基金的个东说念主投资者、机构投资者、 及格境外投资者、发起资金提供方以及法律法例或中国证监会允许购买证券投 资基金的其他投资者。                 金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募说明书   五、基金的最低召募份额总额   本基金为发起式基金，基金召募份额总额不少于 1，000 万份。   六、基金份额的面值、认购用度、认购价钱及操办公式   （一）基金份额面值   本基金份额发售面值为东说念主民币 1.00 元。   （二）认购费率   本基金 C 类份额不收取认购费，A 类份额认购费为：         认购金额 M(元)                     认购费率           M＜100 万                      0.20%           M≥500 万                    1，000 元/笔   认购用度不列入基金财产，主要用于本基金的阛阓扩充、销售、登记等募 集时间发生的各项用度，不及部分在基金管束东说念主的运营成本中列支，投资者重 复认购，须按每次认购所布置的费率端倪分裂计费。   （三）认购份额的操办   本基金的认购金额包括认购用度和净认购金额。认购份额的操办公式为：   认购用度遴荐比例费率时：   净认购金额=认购金额/（1+认购费率）   认购用度=认购金额－净认购金额   认购份额=（净认购金额+认购利息）/基金份额面值   认购用度遴荐固定金额时：   认购用度=固定金额   净认购金额=认购金额－认购用度   认购份额=（净认购金额+认购利息）/基金份额入手面值   例：某投资者在某代销机构网点投资 200，000 元认购本基金 A 类基金份额， 该笔认购产生利息 200 元，对应认购费率为 0.20%，则其可得到的认购份额为：   净认购金额＝200，000.00/（1+0.20%）＝199，600.80 元                 金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募说明书   认购用度＝200，000.00－199，600.80 ＝ 399.20 元   认购份额＝（199，600.80＋200）/1.0000＝199，800.80 份   即：投资者投资 200，000.00 元认购本基金 A 类基金份额，加上认购资金在 认购期内赢得的利息，可得到 199，800.80 份 A 类基金份额。 少量点后两位以后的部分四舍五入，波及金额的操办结果保留到少量点后两位， 少量点后两位以后的部分四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 有，其中利息所转份额以基金登记机构的记录为准。   七、基金份额的认购   （一）认购时期   本基金发售召募时间每天的具体业务办理时期详见基金份额发售公告及销 售机构估量公告。   （二）投资者认购应提交的文献和办理的手续   投资者认购本基金所应提交的文献和具体办理手续详见本基金的基金份额 发售公告或各销售机构估量业务办理规则。   （三）认购的方式及证据 点或以销售机构规矩的其他方式查询认购苦求的受理情况。 构如实接收到认购苦求。认购的证据以登记机构或基金管束东说念主的证据结果为准。 对于认购苦求及认购份额的证据情况，投资者可实时查询并妥善愚弄正当职权。 不然，由此产生的投资者任何损失由投资者自行承担。   （四）认购的名额 额时，初度认购最低金额为东说念主民币 1 元（含认购费），进取部分不设开头级差限              金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募说明书 制；投资者通过基金管束东说念主网上直销平台认购的，认购的最低金额为东说念主民币 10 元（含认购费），进取部分不设开头级差限制；通过基金管束东说念主直销中心柜台认 购本基金份额时，初度认购最低金额为东说念主民币 50，000 元（含认购费），进取部 分不设开头级差限制。 国证监会另有规矩的除外。 召募范围上限时，基金管束东说念主不错遴荐比例证据或其他方式进行证据，具体办 法参见基金份额发售公告或其他估量公告。 到或者进取基金总份额的 50%，基金管束东说念主不错采选部分证据等方式对该投资 者的认购苦求进行限制。基金管束东说念主接受某笔或者某些认购苦求有可能导致投 资者变相侧咫尺述 50%比例要求的，基金管束东说念主有权断绝该等全部或者部分认 购苦求。投资者认购的基金份额数以基金合同成效后登记机构的证据为准。   八、发起资金的认购   发起资金提供方使用发起资金认购本基金的金额估量不少于 1，000 万元， 且发起资金认购的基金份额自基金合同成效之日起持有期限不少于 3 年，法律 法例或监管机构另有规矩的除外。本基金发起资金的认购情况详见基金管束东说念主 届时发布的公告。   九、召募资金的管束   基金召募时间召募的资金应当存入挑升账户，在基金召募步履终端前，任 何东说念主不得动用。灵验认购款项在召募时间产生的利息将折算为基金份额归基金 份额持有东说念主统统，其中利息转份额以登记机构的记录为准。              金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募说明书           第七部分     基金合同的成效   一、基金备案的条件   本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，在发起资金提供方使用发起资金 认购本基金的金额估量不少于 1，000 万元东说念主民币且承诺其认购份额的持有期限 不少于 3 年的条件下，基金召募期届满或基金管束东说念主依据法律法例及招募说明 书不错决定罢手基金发售，并在 10 日内遴聘法定验资机构验资，验资申报需对 发起资金提供方偏执持有份额进行挑升说明。自收到验资申报之日起 10 日内， 向中国证监会办理基金备案手续。   基金召募达到基金备案条件的，自基金管束东说念主办理罢了基金备案手续并取 得中国证监会书面证据之日起，《基金合同》成效；不然《基金合同》不成效。 基金管束东说念主在收到中国证监会证据文献的次日对《基金合同》成效事宜赐与公 告。基金管束东说念主应将基金召募时间召募的资金存入挑升账户，在基金召募步履 终端前，任何东说念主不得动用。   二、基金合同不行成效时召募资金的处理方式   如果召募期限届满，未闲静基金备案条件，基金管束东说念主应当承担下列作事：   （一）以其固有财产承担因召募步履而产生的债务和用度；   （二）在基金召募期限届满后 30 日内返还投资者已缴纳的款项，并加计银 行同期活期入款利息；   （三）如基金召募失败，基金管束东说念主、基金托管东说念主及销售机构不得请求报 酬。基金管束东说念主、基金托管东说念主和销售机构为基金召募支付之一切用度应由各方 各自承担。   三、基金存续期内的基金份额持有东说念主数目和财富范围   基金合同成效日起 3 年后的对应日（若无对应日则顺延至下一日），若基金 财富净值低于 2 亿元的，基金合同自动远离，同期不得通过召开基金份额持有 东说念主大会延续基金合同期限。若届时的法律法例或中国证监会规矩发生变化，上 述远离规矩被取消、转换或补充时，则本基金不错参照届时灵验的法律法例或              金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募说明书 中国证监会规矩执行。   《基金合同》成效三年后链接存续的，基金存续期内，一语气 20 个作事日出 现基金份额持有东说念主数目发火 200 东说念主或者基金财富净值低于 5000 万元情形的，基 金管束东说念主应当在按期申报中赐与流露；一语气 60 个作事日出现前述情形的，基金 管束东说念主应当在 10 个作事日内向中国证监会申报并建议措置决策，如持续运作、 转化运作方式、与其他基金合并或者远离基金合同等，并在 6 个月内召集基金 份额持有东说念主大会。   法律法例或中国证监会另有规矩时，从其规矩。            金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募说明书        第八部分     基金份额的申购与赎回   一、申购和赎回局面   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行，具体的销售机构将由基金管束 东说念主在基金管束东说念主网站或估量文献中列明。基金管束东说念主可根据情况变更或增减销 售机构，并在基金管束东说念主网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售 业务的营业局面或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。   二、申购和赎回的通达日实时期   （一）通达日及通达时期   投资者在通达日办理基金份额的申购和赎回，但本基金对每份基金份额设 置三个月最短持有期，对于持有未满三个月的基金份额赎回及转化转出苦求， 基金管束东说念主将不予证据。具体办理时期为上海证券交游所、深圳证券交游所的 深刻交游日的交游时期（若该作事日为非港股通交游日，则本基金可不通达申 购、赎回及转化业务，具体以届时提前发布的公告为准），但基金管束东说念主根据法 律法例、中国证监会的要求或基金合同的规矩公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同成效后，若出现新的证券交游阛阓、证券交游所交游时期变更、 港股通交游规则变更或其他特殊情况，基金管束东说念主将视情况对前述通达日及开 放时期进行相应的调治，但应在实施日前依照《信息流露办法》的估量规矩在 规矩媒介上公告。   （二）申购、赎回入手日及业务办理时期   基金管束东说念主可根据实践情况照章决定本基金入手办理申购的具体日期，具 体业务办理时期在申购入手公告中规矩。   本基金对投资者申购的每份基金份额设定三个月最短持有期限，在最短持 有期限内，基金管束东说念主对投资者的相应基金份额不办理赎回证据。即对于每份 基金份额，当持随机期小于三个月，无法证据赎回；当持随机期大于便是三个 月，不错证据赎回。最短持有期的终末一日为最短持有期到期日。对于每份基 金份额，基金管束东说念主仅在最短持有期到期日之后（不含该日）为基金份额持有 东说念主办理相应基金份额的赎回证据。              金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募说明书   基金管束东说念主自认购份额的三个月最短持有期到期日之后（不含该日）入手 办理赎回证据。   在细则申购入手与赎回入手时期后，基金管束东说念主应在申购、赎回通达日前 依照《信息流露办法》的估量规矩在规矩媒介上公告申购与赎回的入手时期。   基金管束东说念主不得在基金合同约定之外的日期或者时期办理基金份额的申购、 赎回或者转化。投资者在基金合同约定之外的日期和时期建议申购、赎回或转 换苦求且登记机构证据接受的，其基金份额申购、赎回或转化价钱为下一通达 日该类别基金份额申购、赎回或转化的价钱。   三、申购与赎回的原则   （一）“未知价”原则，即申购、赎回价钱以苦求当日的对应份额类别基金 份额净值为基准进行操办；   （二）“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额苦求，赎回以份额苦求；   （三）当日的申购与赎回苦求不错在基金管束东说念主规矩的时期以内取销；   （四）赎回遵命“先进先出”原则，即按照投资者认购、申购的先后顺次 进行法式赎回；   （五）办理申购、赎回业务时，应当遵命基金份额持有东说念主利益优先原则， 确保投资者的正当权益不受损伤并得到平允对待。   基金管束东说念主可在不违犯法律法例的情况下，对上述原则进行调治。基金管 理东说念主必须在新规则入手实施前依照《信息流露办法》的估量规矩在规矩媒介上 公告。   四、申购与赎回的模范   （一）申购和赎回的苦求方式   投资者必须根据销售机构规矩的模范，在通达日的具体业务办理时期内提 出申购或赎回的苦求。   （二）申购和赎回的款项支付   投资者申购基金份额时，必须全额托福申购款项，投资者全额托福申购款 项，申购苦求成立；登记机构证据基金份额时，申购成效。             金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募说明书   基金份额持有东说念主递交赎回苦求，赎回成立；登记机构证据赎回时，赎复活 效。   投资者赎回苦求成效后，基金管束东说念主将在 T＋10 日(包括该日)内支付赎回 款项。在发生普遍赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或减速支付赎回款项的 情形时，款项的支付办法参照基金合同估量要求处理。若遇证券交游所或交游 阛阓数据传输蔓延、通讯系统故障、银行数据交换系统故障、港股通交游系统 或资金交收规则限制或其它非基金管束东说念主及基金托管东说念主所能控制的要素影响业 务处理进程，赎回款项的支付时期可相应顺延。   （三）申购和赎回苦求的证据   基金管束东说念主应以交游时期终端前受理灵验申购和赎回苦求确本日当作申购 或赎回苦求日(T 日)，在深刻情况下，本基金登记机构在 T+3 日内对该交游的有 效性进行证据。T 日提交的灵验苦求，投资者可在 T+4 日后(包括该日)到销售网 点柜台或以销售机构规矩的其他方式查询苦求的证据情况。若申购不告成，则 申购款项本金退还给投资者。   销售机构对申购和赎回苦求的受理并不代表该苦求一定告成，而仅代表销 售机构如实接收到苦求。申购和赎回苦求的证据以登记机构的证据结果为准。 对于苦求的证据情况，投资者应实时查询并妥善愚弄正当职权。   基金管束东说念主在不违犯法律法例的情况下，可对上述模范规则进行调治。基 金管束东说念主应在新规则入手实施前依照《信息流露办法》的估量规矩在规矩媒介 上公告。   五、申购和赎回的数目限制   （一）投资者通过各代销机构申购本基金时（含按期定额申购），申购最低 金额为 1 元（含申购费，如有），进取部分不设开头级差限制。   投资者通过本公司网上直销平台申购本基金时（含按期定额申购），申购最 低金额为 10 元（含申购费，如有），进取部分不设开头级差限制。   投资者通过本公司直销柜台申购基金时，申购最低金额为 5 万元（含申购 费，如有），进取部分不设开头级差限制。   投资者当期分配的基金收益转为基金份额时，不受申购最低金额的限制。                  金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募说明书 投资者可屡次申购，对单个投资者累计持有基金份额不设上限。法律法例、中 国证监会另有规矩的除外。   （二）投资者通过各代销机构和基金管束东说念主直销柜台赎回份额的，单笔最 低赎回份额为 1 份，基金份额余额不得低于 1 份，赎回后导致基金份额不及 1 份的需全部赎回。   投资者通过本公司网上直销平台赎回的，单笔最低赎回份额不受限制，持 有基金份额不及 10 份时发起赎回需全部赎回。   （三）当接受申购苦求对存量基金份额持有东说念主利益组成潜在紧要不利影响 时，基金管束东说念主应当采选设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例 上限、断绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有东说念主的 正当权益。基金管束东说念主基于投资运作与风险控制的需要，可采选上述措施对基 金范围赐与控制。具体见基金管束东说念主估量公告。   （四）基金管束东说念主可在不违犯法律法例的情况下，调治上述规矩申购金额、 赎回份额、单个投资者累计持有基金份额上限及单个交游账户的最低基金份额 余额的数目限制。基金管束东说念主必须在调治实施前依照《信息流露办法》的估量 规矩在规矩媒介上公告。   （五）基金管束东说念主可与其他销售机构约定，对投资者通过其他销售机构办 理基金申购与赎回的，其他销售机构不错按照托付条约的估量规矩办理，不必 顺从以上限制。   六、申购用度和赎回用度   （一）申购用度   本基金 C 类基金份额不收取申购用度，A 类基金份额申购费率如下表所示：     申购金额 M（元）                     申购费率        M＜100 万                     0.30%        M≥500 万                   1，000 元/笔   本基金申购用度由投资者承担，不列入基金财产，主要用于本基金的阛阓 扩充、销售、登记等各项用度。   本基金的申购用度应在投资者申购基金份额时收取。投资者在一天之内如              金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募说明书 果有多笔申购，适用费率按单笔分裂操办。   （二）赎回用度   本基金对每份基金份额配置三个月的最短持有期限，对于持有未满三个月 的基金份额的赎回苦求，基金管束东说念主将不予证据；持有满三个月后赎回不收取 赎回用度。   （三）本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额分裂配置代码，分裂操办和公 告各样基金份额净值和各样基金份额累计净值。本基金各样基金份额净值的计 算，保留到少量点后 4 位，少量点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失 由基金财产承担。T 日的基金份额净值在 T+2 日内操办，并在 T+3 日内公告。遇 特殊情况，经履行妥当模范，不错妥当蔓延操办或公告。   （四）基金管束东说念主不错在基金合同约定的范围内调治费率或收费方式，并 最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息流露办法》的估量规矩在规 定媒介上公告。   （五）基金管束东说念主不错在不违犯法律法例规矩及基金合同约定的情形下根 据阛阓情况制定基金促销预备，按期或不按期地开展基金促销行径。在基金促 销行径时间，按估量监管部门要求履行必要手续后，基金管束东说念主不错妥当调低 基金的销售费率。   （六）当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管束东说念主不错遴荐舞动定 价机制以确保基金估值的平允性。具体处理原则与操作范例遵命估量法律法例 以及监管部门、自律规则的规矩。   七、申购份额与赎回金额的操办   （一）本基金 A 类基金份额的申购金额包括申购用度和净申购金额，申购 的灵验份额为净申购金额除以申购当日 A 类基金份额的基金份额净值，灵验份 额单元为份，操办公式：   申购用度遴荐比例费率时：   净申购金额=申购金额/（1+申购费率）   申购用度=申购金额-净申购金额   申购份额=净申购金额/申购当日 A 类基金份额的基金份额净值                  金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募说明书   申购用度遴荐固定金额时：   申购用度=固定金额   净申购金额=申购金额-申购用度   申购份额=净申购金额/申购当日 A 类基金份额的基金份额净值   上述操办结果均按四舍五入方法，保留到少量点后 2 位，由此产生的收益 或损失由基金财产承担。   例：某投资者投资 100，000.00 元申购本基金 A 类基金份额，对应申购费率 为 0.30%，假定申购当日 A 类基金份额的基金份额净值为 1.0500 元，则可得到 的申购份额为：   净申购金额 = 100，000.00/（1+0.30%）= 99，700.90 元   申购用度 = 100，000.00 - 99，700.90 = 299.10 元   申购份额 = 99，700.90 /1.0500 = 94，953.24 份   即：该投资者投资 100，000.00 元申购本基金 A 类基金份额，假定申购当日 A 类基金份额净值为 1.0500 元，则其可得到 94，953.24 份 A 类基金份额。   （二）本基金 C 类基金份额不收取申购费，其申购份额的操办公式如下：   申购份额=申购金额/申购当日 C 类基金份额的基金份额净值   上述操办结果均按四舍五入方法，保留到少量点后 2 位，由此产生的收益 或损失由基金财产承担。   例：某投资者投资 100，000.00 元申购本基金 C 类基金份额，假定申购当日 C 类基金份额净值为 1.0500 元，则可得到的申购份额为：   申购份额 =100，000.00/1.0500 =95，238.10 份   即：投资者投资 100，000.00 元申购本基金 C 类基金份额，假定申购当日基 金 C 类基金份额净值为 1.0500 元，则其可得到 95，238.10 份 C 类基金份额。   （三）赎回金额的操办及余额处理方式   本基金对每份基金份额配置三个月的最短持有期限，对于持有未满三个月 的基金份额的赎回苦求，基金管束东说念主将不予证据；持有满三个月后赎回不收取 赎回用度。赎回金额的操办公式如下：   赎回金额 =赎回份额×赎回当日各样基金份额净值   上述操办结果均按四舍五入方法，保留到少量点后 2 位，由此产生的收益                  金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募说明书 或损失由基金财产承担。   例：某投资者赎回本基金 10，000.00 份 A 类基金份额，假定赎回当日 A 类 基金份额净值是 1.0800 元，则其可得到的赎回金额为：   赎回金额 =10，000.00×1.0800=10，800.00 元   即：该投资者赎回本基金 10，000.00 份 A 类基金份额，假定赎回当日 A 类 基金份额净值是 1.0800 元，则其可得到的赎回金额为 10，800.00 元。   八、断绝或暂停申购的情形   发生下列情况时，基金管束东说念主可断绝或暂停接受投资者的申购苦求：   （一）因不可抗力导致基金无法深刻运作。   （二）发生基金合同规矩的暂停基金财富估值情况时。   （三）证券交游所交游时期非深刻停市，导致基金管束东说念主无法操办当日基 金财富净值。   （四）由于本基金持有的相配比例的基金暂停估值，导致基金管束东说念主无法 操办当日基金财富净值。   （五）由于本基金持有的相配比例的基金份额，或者妥当本基金投资的基 金份额断绝或暂停申购、暂停上市或二级阛阓交游停牌、基金管束东说念主无法找到 其他合适的可替代的基金品种，或其他可能对本基金事迹产生负面影响的情形。   （六）接受某笔或某些申购苦求可能会影响或损伤现存基金份额持有东说念主利 益时。   （七）因港股通交游当日额度使用罢了而暂停或罢手接受买入申报，或者 发生证券交游服务公司等机构认定的交游特地情况并决定暂停提供部分或者全 部港股通服务，或者发生其他影响通过内地与香港股票阛阓交游互联互通机制 进行深刻交游的情形。   （八）基金财富范围过大，使基金管束东说念主无法找到合适的投资品种，或其 他可能对基金事迹产生负面影响，或发生基金管束东说念主认定的其他损伤现存基金 份额持有东说念主利益的情形。   （九）基金管束东说念主、基金托管东说念主、登记机构、销售机构、支付结算机构等 因特地情况导致基金销售系统、基金销售支付结算系统、基金登记系统、基金 司帐系统等无法深刻运行。             金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募说明书   （十）基金管束东说念主接受某笔或者某些申购苦求有可能导致单一投资者（发 起资金提供方除外）持有基金份额的比例达到或者进取 50%，或者变相侧目 50% 集会度的情形时。   （十一）在基金管束东说念主就本基金的基金总范围、单日净申购比例、单一投 资者单日和/或单笔申购金额配置上限的情况下，接受某笔或某些申购苦求进取 前述某项或全部上限比例的。   （十二）当特定财富占前一估值日基金财富净值 50%以上时，经与基金托 管东说念主协商证据后，基金管束东说念主应当暂停接受基金申购苦求。   （十三）法律法例规矩或中国证监会认定的其他情形。   发生上述除第（六）、（十）、（十一）项除外情形之一且基金管束东说念主决定拒 绝或暂停接受投资者申购苦求时，基金管束东说念主应当根据估量规矩在规矩媒介上 进行公告。如果投资者的申购苦求被断绝，被断绝的申购款项本金将退还给投 资者。在暂停申购的情况打消时，基金管束东说念主应实时复原申购业务的办理。   九、暂停赎回或减速支付赎回款项的情形   发生下列情形时，基金管束东说念主可暂停接受投资者的赎回苦求或减速支付赎 回款项：   （一）因不可抗力导致基金管束东说念主不行支付赎回款项。   （二）发生基金合同规矩的暂停基金财富估值情况时。   （三）证券交游所交游时期非深刻停市，导致基金管束东说念主无法操办当日基 金财富净值。   （四）由于本基金持有的相配比例的基金暂停估值，导致基金管束东说念主无法 操办当日本基金财富净值。   （五）一语气两个或两个以上通达日发生普遍赎回。   （六）链接接受赎回苦求将损伤现存基金份额持有东说念主利益。   （七）当特定财富占前一估值日基金财富净值 50%以上时，经与基金托管 东说念主协商证据后，基金管束东说念主应当减速支付赎回款项或暂停接受基金赎回苦求。   （八）法律法例规矩或中国证监会认定的其他情形。   发生上述情形之一且基金管束东说念主决定暂停接受赎回苦求或减速支付赎回款 项时，基金管束东说念主应在当日报中国证监会备案。已证据的赎回苦求，基金管束             金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募说明书 东说念主应足额支付；如暂时不行足额支付，应将可支付部分按单个账户苦求量占申 请总量的比例分配给赎回苦求东说念主，未支付部分可减速支付。若出现上述第（五） 项所述情形，按基金合同的估量要求处理。基金份额持有东说念主在苦求赎回时可事 先取舍将当日可能未获受理部分赐与取销。在暂停赎回的情况打消时，基金管 理东说念主应实时复原赎回业务的办理并公告。   十、普遍赎回的情形及处理方式   （一）普遍赎回的认定   若本基金单个通达日内的基金份额净赎回苦求（赎回苦求份额总和加上基 金转化中转出苦求份额总和后扣除申购苦求份额总和及基金转化中转入苦求份 额总和后的余额）进取前一通达日的基金总份额的 10%，即合计是发生了普遍 赎回。   （二）普遍赎回的处理方式   当基金出现普遍赎回时，基金管束东说念主不错根据基金其时的财富组合景况决 定全额赎回、部分宽限赎回或暂停赎回。 深刻赎回模范执行。 因支付投资者的赎回苦求而进行的财产变现可能会对基金财富净值形成较大波 动时，基金管束东说念主在当日接受赎回比例不低于上一通达日基金总份额的 10%的 前提下，可对其余赎回苦求宽限办理。对于当日的赎回苦求，应当按单个账户 赎回苦求量占赎回苦求总量的比例，细则当日受理的赎回份额；对于未能赎回 部分，投资者在提交赎回苦求时不错取舍宽限赎回或取消赎回。取舍宽限赎回 的，将自动转入下一个通达日链接赎回，直到全部赎回为止；取舍取消赎回的， 当日未获受理的部分赎回苦求将被取销。宽限的赎回苦求与下一通达日赎回申 请一并处理，无优先权并以下一通达日的该类基金份额净值为基础操办赎回金 额，依此类推，直到全部赎回为止。如投资者在提交赎回苦求时未作明确取舍， 投资者未能赎回部分作自动宽限赎回处理。   当基金发生普遍赎回，在单个持有东说念主的赎回苦求进取上一通达日基金总份              金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募说明书 额 25%的情形下，基金管束东说念主不错宽限办理该单个持有东说念主进取上一通达日基金 总份额 25%的赎回苦求，对于单个持有东说念主未进取上一通达日基金总份额 25%的赎 回苦求，与当日其它赎回苦求一皆，按照上述 1、2 方式处理。当日未获受理的 赎回苦求将与下一通达日的赎回苦求一并处理，直到全部赎回为止。如该持有 东说念主在提交赎回苦求时取舍取消赎回，则其当日未获受理的部分赎回苦求将被撤 销。 东说念主合计有必要，可暂停接受基金的赎回苦求；依然接受的赎回苦求不错减速支 付赎回款项，但不得进取 20 个作事日，并应当在规矩媒介上进行公告。      （三）普遍赎回的公告      当发生上述普遍赎回并宽限办理时，基金管束东说念主应当通过邮寄、传真或者 招募说明书规矩的其他方式在 3 个交游日内文书基金份额持有东说念主，说明估量处 理方法，并在 2 日内在规矩媒介上刊登公告。   十一、暂停申购或赎回的公告和再行通达申购或赎回的公告   （一）发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管束东说念主应按照《信息流露办 法》的估量规矩在规矩媒介上刊登暂停公告。   （二）基金管束东说念主不错根据暂停申购或赎回的时期，依照《信息流露办法》 的估量规矩，最迟于再行通达日在规矩媒介上刊登再行通达申购或赎回的公告； 也不错根据实践情况在暂停公告中明确再行通达申购或赎回的时期，届时不再 另行发布再行通达的公告。   十二、基金转化   基金管束东说念主不错根据估量法律法例以及基金合同的规矩决定开办本基金与 基金管束东说念主管束的其他基金之间的转化业务，基金转化不错收取一定的转化费， 估量规则由基金管束东说念主届时根据估量法律法例及基金合同的规矩制定并公告， 并提前见告基金托管东说念主与估量机构。   十三、基金份额的转让           金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募说明书   在法律法例允许且条件具备的情况下，基金管束东说念主可受理基金份额持有东说念主 通过中国证监会招供的交游局面或者交游方式进行份额转让的苦求并由登记机 构办理基金份额的过户登记。基金管束东说念主拟受理基金份额转让业务的，将提前 公告，基金份额持有东说念主应根据基金管束东说念主公告的业务规则办理基金份额转让业 务。   十四、基金的非交游过户   基金的非交游过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情 形而产生的非交游过户以及登记机构招供、妥当法律法例的其它非交游过户。 岂论在上述何种情况下，接受划转的主体必须是照章不错持有本基金基金份额 的投资者。   继承是指基金份额持有东说念主牺牲，其持有的基金份额由其正当的继承东说念主继承； 捐赠指基金份额持有东说念主将其正当持有的基金份额捐送礼福利性质的基金会或社 会团体；司法强制执行是指司法机构依据成效司法文书将基金份额持有东说念主办有 的基金份额强制划转给其他当然东说念主、法东说念主或其他组织。办理非交游过户必须提 供基金登记机构要求提供的估量府上，对于妥当条件的非交游过户苦求按基金 登记机构的规矩办理，并按基金登记机构规矩的模范收费。   十五、基金的转托管   基金份额持有东说念主可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基 金销售机构不错按照规矩的模范收取转托管费。   十六、按期定额投资预备   基金管束东说念主不错为投资者办理按期定额投资预备，具体规则由基金管束东说念主 另行规矩。投资者在办理按期定额投资预备时可自行约定每期扣款金额，av女星每期 扣款金额必须不低于基金管束东说念主在估量公告或更新的招募说明书中所规矩的定 期定额投资预备最低申购金额。   十七、基金的冻结妥协冻             金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募说明书   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金账户或基金份额的冻结 与解冻，以及登记机构招供、妥当法律法例的其他情况下的冻结与解冻。   基金账户或基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结 部分份额仍然参与收益分配。法律法例或监管机构另有规矩的除外。   十八、基金份额折算   在对基金份额持有东说念主利益无本色不利影响的前提下，基金管束东说念主经与基金 托管东说念主协商一致，可对基金份额进行折算，不需召开基金份额持有东说念主大会审议。   十九、实施侧袋机制时间本基金的申购与赎回   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见本招募说明书或相 关公告。   二十、其他业务   在不违犯估量法律法例、对基金份额持有东说念主的职权无本色性不利影响的前 提下，基金管束东说念主可根据具体情况对上述申购和赎回的安排进行补充和调治， 或者安排本基金基金份额在证券交游所上市交游、申购和赎回，或者办理基金 份额的过户、质押等业务，届时无谓召开基金份额持有东说念主大会审议，但应根据 估量法例规矩进行信息流露。               金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募说明书               第九部分    基金的投资   一、投资所在   本基金主要投资于经中国证监会照章核准或注册的公开召募证券投资基金， 在严格控制风险、保持细密流动性的前提下，通过踏实的财富配置和精细化优 选基金，力争终了基金财富的深刻老成升值。   二、投资范围   本基金的投资范围为具有细密流动性的金融器用，包括经中国证监会照章 核准或注册的公开召募证券投资基金（以下简称“证券投资基金”，含香港互认 基金、QDII 基金、商品基金和公开召募基础设施证券投资基金(以下简称“公 募 REITs”)等）、债券（含国债、央行单据、地方政府债、政府接济债券、政 府接济机构债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、次级债、中 期单据、短期融资券、超短期融资券、可转化债券、可交换债券等）、国内照章 刊行上市的股票（含主板、创业板、存托凭证偏执他中国证监会允许基金投资 的股票）、内地与香港股票阛阓交游互联互通机制允许买卖的规矩范围内的香港 联合交游所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）、财富接济证券、债券 回购、银行入款（含条约入款、按期入款偏执他银行入款）、同行存单、货币市 场器用以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器用（但须妥当中 国证监会的估量规矩）。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管束东说念主在履行适 当模范后，可将其纳入投资范围。   本基金投资于证券投资基金的比例不低于基金财富的 80%，其中投资于债 券型证券投资基金（包括债券指数基金）的比例不低于本基金财富的 80%；投 资于港股通标的股票的比例不进取股票财富的 50%；投资于货币阛阓基金的比 例不进取基金财富的 15%；投资于 QDII 基金和香港互认基金的比例估量不进取 基金财富的 20%。本基金持有现款或到期日在一年以内的政府债券的比例估量 不低于基金财富净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申 购款等。                 金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募说明书    权益类夹杂型基金指至少闲静以下一条模范的夹杂型基金：1、基金合同中 约定股票财富占基金财富的比例为 60%以上；2、最近四个季度流露的股票财富 占基金财富的比例均在 60%以上的夹杂型基金。    如法律法例或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管束东说念主在履行 妥当模范后，可调治上述投资品种的投资比例。    三、投资策略    （一）大类财富配置策略    本基金将轮廓分析宏不雅经济环境、货币财政政策、成本阛阓资金环境以及 阛阓表情等要素，判断各大类财富所处的运行周期，结合本基金以及各财富类 别的风险收益特征，细则组合中各大类财富的配置比例。本基金将根据各样资 产风险收益特征的相对变化，应时调治组合中各样财富的配置比例，终了投资 组合的动态优化。    （二）基金投资策略    本基金在大类财富配置的基础上，运用多维度的基金评价体系，结合定性 调研和定量分析，优选各个财富类别下的基金居品。    （1）事迹评价：主要运用量化方法分析统统适选基金在不同阛阓下的历史 事迹进展，具体宗旨如下： Treynor 指数、Sortino 比率等宗旨。    （2）事迹归因：通过对基金在择时才气、财富配置才气、选券才气等多方 面的归因分析，对其收益来源进行解释，评估其收益的可持续性和踏实性。    （3）格调识别：通过定量和定性分析相结合的方式，判断基金的投阅历调， 并持续检会基金格调是否闪现、踏实。    本基金将结合各个渠说念获取的信息对基金公司合座实力、合座投研才气和 风险控制才气等方面进行轮廓评价。               金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募说明书   本基金将依据居月旦价结果，筛选各样型居品中进展优异的居品参加基础 库，并在此基础上，结合基金公司评价结果、基金评价深度申报、调研申报等， 进一步精选基金参加重心库。本基金将在基础库和重心库中优选标的，构建子 基金组合，并按期不按期看重，动态调治子基金组合。   （三）债券投资策略   本基金将袭取老成优先的原则，在保证投资低风险的基础上严慎投资债券 阛阓，力争赢得细密的收益。本基金将以深刻利率趋势分析为基础，结合经济 变化趋势、货币政策、投资主题及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用 风险等要素，运用久期调治策略、收益率弧线配置策略、债券类属配置策略等 多种积极管束策略，深入研究挖掘价值被低估的债券和阛阓投资契机，构建收 益踏实、流动性细密的债券组合。   可转化债券和可交换债券的价值主要取决于其股权价值、债券价值和内嵌 期权价值，本基金将在对发债公司基本面进行深入分析的基础上，对可转化债 券和可交换债券的价值进行评估，取舍具有较高投资价值的可转化债券、可交 换债券进行投资。此外，本基金还将根据新发可转化债券、可交换债券的瞻望 中签率、模子订价结果，积极参与可转化债券、可交换债券新券的申购。   （四）股票投资策略   本基金将限度参与股票财富投资，通过定性与定量相结合的积极投资策略， 从下到上地精选 A 股标的股票当中价值被低估而况具有细密基本面的股票，力 争终了股票投资组合的深刻老成升值。   （五）港股通标的股票投资策略   本基金投资于港股通标的股票，主要精选基本面健康、事迹朝上弹性较大、 具有估值上风的港股。本基金可根据投资策略需要或不同配置地阛阓环境的变 化，取舍将部分基金财富投资于港股或取舍不将基金财富投资于港股，基金资 产并非势必投资港股。   （六）存托凭证投资策略   本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交游的股票投资策略执行， 取舍投资价值高的存托凭证进行投资。               金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募说明书   （七）财富接济证券投资策略   本基金将轮廓运用财富配置、久期管束、收益率弧线、信用管束和个券α 策略等策略积极主动进行财富接济证券居品投资。本基金管束东说念主将宝石风险调 整后收益最大化的原则，通过信用天禀研究和流动性管束，顺从法律法例和基 金合同的约定，严格控制投资风险，确保本金相对安全和基金财富具有细密流 动性，以期赢得深刻踏实收益。   （八）公募 REITs 投资策略   本基金可投资公募 REITs。本基金将轮廓考量宏不雅经济运行情况、基金资 产配置策略、底层财富运营情况、流动性及估值水对等要素，对公募 REITs 的 投资价值进行深入研究，精选出具有较高投资价值的公募 REITs 进行投资。本 基金根据投资策略需要或阛阓环境变化，可取舍将部分基金财富投资于公募 REITs，但本基金并非势必投资公募 REITs。   四、投资决策依据及模范   （一）投资决策依据   （二）投资决策模范 会按期召开会议，如需作念出实时紧要决策或基金司理提议，可临时召开投资决 策委员会会议。 要素包括：基金合同的投资限制和比例限制；研究员的投资建议；基金司理的 孤独判断等。 收到投资指示后分发予交游员，交游员收到基金投资指示后准确执行。 险建议。              金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募说明书   五、投资限制   基金的投资组合应遵命以下限制：   （1）本基金投资于证券投资基金的比例不低于基金财富的 80%；   （2）本基金投资于债券型证券投资基金（包括债券指数基金）的比例不低 于本基金财富的 80%；投资于港股通标的股票的比例不进取股票财富的 50%；投 资于 QDII 基金和香港互认基金的比例估量不进取基金财富的 20%；   （3）本基金持有的现款或者到期日在一年以内的政府债券的比例估量不低 于基金财富净值的 5%，其中，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购 款等；   （4）本基金持有单只基金的市值，不得高于本基金财富净值的 20%，且不 得持有其他基金中基金；   （5）本基金管束东说念主管束的全部基金（ETF 聚合基金除外）持有单只基金不 得进取被投资基金净财富的 20％，被投资基金净财富范围以最近按期申报流露 的范围为准；   （6）本基金投资于货币阛阓基金的比例不得进取基金财富的 15%；   （7）本基金不得持有具有复杂、繁殖品质质的基金份额，包括分级基金和 中国证监会认定的其他基金份额，但中国证监会招供或批准的特殊基金中基金 除外；   （8）本基金投资其他基金时，被投资基金的运作期限应当不少于 1 年、最 近按期申报流露的基金净财富应当不低于 1 亿元；   （9）本基金投资于顽固运作基金、按期通达基金等流畅受限基金的比例不 得进取基金财富净值的 10%；   （10）基金管束东说念主运用本基金财产投资于股票、债券等金融器用的，投资 品种和比例应当妥当本基金的投资所在和投资策略；   （11）本基金持有一家公司刊行的证券（湮灭家公司在境内和香港同期上 市的 A+H 股估量操办，不含本基金所投资的基金份额），其市值不进取基金财富 净值的 10%；   （12）本基金管束东说念主管束的全部基金持有一家公司刊行的证券（湮灭家公                 金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募说明书 司在境内和香港同期上市的 A+H 股估量操办，不含本基金所投资的基金份额）， 不进取该证券的 10%，完全按照估量指数的组成比例进行证券投资的基金品种 不错不受此要求规矩的比例限制；    （13）本基金投资于湮灭原始权益东说念主的各样财富接济证券的比例，不得超 过基金财富净值的 10%；    （14）本基金持有的全部财富接济证券，其市值不得进取基金财富净值的    （15）本基金持有的湮灭（指湮灭信用级别）财富接济证券的比例，不得 进取该财富接济证券范围的 10%；    （16）本基金管束东说念主管束的全部基金投资于湮灭原始权益东说念主的各样财富支 持证券，不得进取其各样财富接济证券估量范围的 10%；    （17）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的财富接济证 券。基金持有财富接济证券时间，如果其信用等级下降、不再妥当投资模范， 应在评级申报发布之日起 3 个月内赐与全部卖出；    （18）基金财产参与股票刊行申购的，本基金所申报的金额不进取本基金 的财富总值，本基金所申报的股票数目不进取拟刊行股票公司本次刊行股票的 总量；    （19）本基金财富总值不得进取基金财富净值的 140%；    （20）本基金管束东说念主管束的全部通达式基金持有一家上市公司刊行的可流 通股票，不得进取该上市公司可流畅股票的 15%；本基金管束东说念主管束的全部投 资组合持有一家上市公司的可流畅股票，不得进取该上市公司可流畅股票的 认定的特殊投资组合可不受前述比例限制；    （21）本基金主动投资于流动性受限财富的市值估量不得进取本基金财富 净值的 15%；因证券阛阓波动、证券停牌、基金范围变动等基金管束东说念主之外的 要素致使基金不妥当前款所规矩比例限制的，基金管束东说念主不得主动新增流动性 受限财富的投资；    （22）基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交游对 手开展逆回购交游的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资范 围保持一致；               金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募说明书   （23）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交游的股票执行，与 境内上市交游的股票合并操办；   （24）法律法例及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他投资限制。   因证券阛阓波动、证券刊行东说念主合并、基金范围变动、本基金所投资的基金 发生流动性限制、暂停申购、赎回或二级阛阓交游停牌等基金管束东说念主之外的因 素致使基金投资不妥当上述第（4）、（5）项规矩投资比例的，基金管束东说念主应当 在 20 个交游日内进行调治；对于除上述第（3）、（4）、（5）、（17）、（21）、（22） 项规矩的情况外，基金管束东说念主应当在 10 个交游日内进行调治，但中国证监会规 定的特殊情形除外。法律法例另有规矩的，从其规矩。   基金管束东说念主应当自基金合同成效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的估量约定。时间，本基金的投资范围、投资策略应当妥当基金合 同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与查验自基金合同成效之日起入手。   法律法例或监管部门取消或调治上述限制，如适用于本基金，基金管束东说念主 在履行妥当模范后，则本基金投资不再受估量限制或按调治后的规矩执行。   为看重基金份额持有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行径：   （1）承销证券；   （2）违犯规矩向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷作事的投资；   （4）向基金管束东说念主、基金托管东说念主出资；   （5）从事内幕交游、左右证券交游价钱偏执他不梗直的证券交游行径；   （6）法律、行政法例和中国证监会规矩不容的其他行径。 实践控制东说念主或者与其有紧要横蛮关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他紧要关联交游的，应当妥当基金的投资所在和投资策略，遵 循基金份额持有东说念主利益优先原则，驻防利益冲突，建立健全里面审批机制和评 估机制，按照阛阓平允合理价钱执行。估量交游必须预先得到基金托管东说念主的同 意，并按法律法例赐与流露。紧要关联交游应提交基金管束东说念主董事会审议，并 经过三分之二以上的孤独董事通过。基金管束东说念主董事会应至少每半年对关联交 易事项进行审查。                金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募说明书    本基金投资基金管束东说念主及基金管束东说念主关联方管束基金的情况，不属于前述 紧要关联交游，然则应当按照法律法例或监管规矩的要求履行信息流露义务。 的条件和要求，本基金可不受估量限制。法律法例或监管部门对上述组合限制、 不容步履规矩或从事关联交游的条件和要求进行变更的，本基金不错变更后的 规矩为准。经与基金托管东说念主协商一致，基金管束东说念主可依据法律法例或监管部门 规矩径直对基金合同进行变更，该变更无谓召开基金份额持有东说念主大会审议。    六、事迹比较基准    本基金的事迹比较基准为：中证轮廓债指数收益率×80%+银行六个月按期 入款利率（税后）×20%    中证轮廓债指数考中在沪深交游所或银行间阛阓上市的 BBB 及以上、且剩 余期限 1 个月及以上的国债、金融债、企业债等债券当作成份券，能够较好地 反馈我国债券阛阓的合座进展，适联结为本基金固定收益类财富投资的事迹比 较基准。    根据本基金的投资范围和投资比例限制，选用上述事迹比较基准能够客不雅、 合理地反馈本基金的风险收益特征。    本基金的事迹比较基准仅当作权衡本基金事迹的参照，未定定也不势必反 映本基金的投资策略。    如果指数编制单元罢手操办编制以上指数或转换指数称号、或今后法律法 规发生变化、或有更妥当的、更能为阛阓普遍接受的事迹比较基准推出，本基 金管束东说念主不错根据本基金的投资范围和投资策略，调治基金的事迹比较基准， 但应履行妥当模范，并实时公告，无谓召开基金份额持有东说念主大会审议。    七、风险收益特征    本基金为债券型基金中基金（FOF），由于本基金主要投资于证券投资基金， 持有基金的预期风险和预期收益盘曲成为本基金的预期风险和预期收益。本基 金的预期风险与预期收益高于货币阛阓基金和货币型基金中基金（FOF），低于 夹杂型基金、夹杂型基金中基金（FOF）、股票型基金和股票型基金中基金 （FOF）。              金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募说明书   本基金可投资于港股通标的股票，会濒临港股通机制下因投资环境、投资 标的、阛阓轨制以及交游规则等各异带来的非凡风险。   八、基金管束东说念主代表基金愚弄估量职权的处理原则及方法   （一）基金管束东说念主按照国度估量规矩代表基金孤独愚弄估量职权，保护基 金份额持有东说念主的利益；   （二）不谋求对上市公司的控股；   （三）有意于基金财产的安全与升值；   （四）欠亨过关联交游为自身、雇员、授权代理东说念主或任何存在横蛮关系的 第三东说念主牟取任何不妥利益。   九、侧袋机制的实施和投资运作安排   当基金持有特定财富且存在或潜在大额赎回苦求时，根据最大限定保护基 金份额持有东说念主利益的原则，基金管束东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并询问司帐 师事务所观点后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召 开基金份额持有东说念主大会审议。  侧袋机制实施时间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、 事迹比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施模范、运作安排、投资安排、特定财富的处置 变现和支付等对投资者权益有紧要影响的事项详见本招募说明书“侧袋机制” 章节的规矩。              金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募说明书              第十部分    基金的财产   一、基金财富总值   基金财富总值是指基金购买的各样证券及单据价值、证券投资基金基金份 额、银行入款本息和基金应收的申购基金款以偏执他投资所形成的价值总和。   二、基金财富净值   基金财富净值是指基金财富总值减去基金欠债后的价值。   三、基金财产的账户   基金托管东说念主根据估量法律法例、范例性文献为本基金开立资金账户、证券 账户、基金账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管 理东说念主、基金托管东说念主、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以偏执他基 金财产账户相孤独。   四、基金财产的守护和刑事作事   本基金财产孤独于基金管束东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的财产，并由 基金托管东说念主守护。基金管束东说念主、基金托管东说念主、基金登记机构和基金销售机构以 其自有的财产承担其自身的法律作事，其债权东说念主不得对本基金财产愚弄请求冻 结、扣押或其他职权。除照章律法例和《基金合同》的规矩刑事作事外，基金财产 不得被刑事作事。   基金管束东说念主、基金托管东说念主因照章斥逐、被照章取销或者被照章宣告歇业等 原因进行计帐的，基金财产不属于其计帐财产。基金管束东说念主管束运作基金财产 所产生的债权，不得与其固有财富产生的债务相互抵销；基金管束东说念主管束运作 不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产自己承担 的债务，不得对基金财产强制执行。              金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募说明书            第十一部分    基金财富的估值   一、估值日   本基金的估值日为本基金估量的证券交游局面的交游日以及国度法律法例 规矩需要对外流露基金净值的非交游日。   二、估值对象   基金所领有的证券投资基金、股票、债券、财富接济证券和银行入款本息、 应收款项、其它投资等财富及欠债。   三、估值原则   基金管束东说念主在细则估量金融财富和金融欠债的公允价值时，应妥当《企业 司帐准则》、监管部门估量规矩。   （一）对存在活跃阛阓且能够获取疏通财富或欠债报价的投资品种，在估 值日有报价的，除司帐准则规矩的例外情况外，应将该报价不加调治地应用于 该财富或欠债的公允价值计量。估值日无报价且最近交游日后未发生影响公允 价值计量的紧要事件的，应遴荐最近交游日的报价细则公允价值。有充足字据 标明估值日或最近交游日的报价不行确切反馈公允价值的，布置报价进行调治， 细则公允价值。   与上述投资品种形同，但具有不同特征的，应以疏通财富或欠债的公允价 值为基础，并在估值工夫中研讨不同特征要素的影响。特征是指对财富出售或 使用的限制等，如果该限制是针对财富持有者的，那么在估值工夫中不应将该 限制当作特征研讨。此外，基金管束东说念主不应试虑因其大批持有估量财富或欠债 所产生的溢价或折价。   （二）对不存在活跃阛阓的投资品种，应遴荐在当前情况下适用而况有足 够可利用数据和其他信息接济的估值工夫细则公允价值。遴荐估值工夫细则公 允价值时，应优先使用可不雅察输入值，只须在无法取得估量财富或欠债可不雅察 输入值或取得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。   （三）如经济环境发生紧要变化或证券刊行东说念主发生影响证券价钱的紧要事              金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募说明书 件，使潜在估值调治对前一估值日的基金财富净值的影响在 0.25%以上的，应 对估值进行调治并细则公允价值。   四、估值方法   （1）投资于非上市基金的估值   ①投资的境内非货币阛阓基金，按所投资基金估值日的份额净值估值；   ②投资的境内货币阛阓基金，按所投资基金前一估值日后至估值日时间 （含节沐日）的万份收益计提估值日基金收益。   （2）投资于交游所上市基金的估值   ①投资的 ETF 基金，按所投资 ETF 基金估值日的收盘价估值；   ②投资的境内上市通达式基金（LOF），按所投资基金估值日的份额净值估 值；   ③投资的境内上市按期通达式基金、顽固式基金，按所投资基金估值日的 收盘价估值；   ④投资的境内上市交游型货币阛阓基金，如所投资基金流露份额净值，则 按所投资基金估值日的份额净值估值；如所投资基金流露万份（百份）收益， 则按所投资基金前一估值日后至估值日时间（含节沐日）的万份（百份）收益 计提估值日基金收益。   ⑤本基金投资于交游所交游型通达式指数基金（ETF）、境内上市通达式基 金（LOF）、境内上市的其他通达式基金等提供二级阛阓交游方式和一级阛阓份 额申购赎回方式的标的基金时，可根据投资份额的预备退出方式考中合理的估 值价钱。   （3）如遇所投资基金不公布基金份额净值、进行折算或拆分、估值日无交 易等特殊情况，根据以下原则进行估值：   ①以所投资基金的基金份额净值估值的，若所投资基金与本基金估值频率 一致但未公布估值日基金份额净值，按其最近公布的基金份额净值为基础估值；   ②以所投资基金的收盘价估值的，若估值日无交游，且最近交游日后阛阓 环境未发生紧要变化，按最近交游日的收盘价估值；如最近交游日后阛阓环境 发生了紧要变化的，可使用最新的基金份额净值为基础或参考相同投资品种的            金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募说明书 现行市价及紧要变化要素调治最近交游市价，细则公允价值；   ③如果所投资基金前一估值日至估值日时间发生疏红除权、折算或拆分， 基金管束东说念主应根据基金份额净值或收盘价、单元基金份额分成金额、折算拆分 比例、持仓份额等要素合理细则公允价值。   （4）当基金管束东说念主合计所投资基金按上述第（1）至第（3）条进行估值存 在不公允时，应与基金托管东说念主协商一致遴荐合理的估值工夫或估值模范细则其 公允价值。   （1）交游所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交游所挂 牌的市价（收盘价）估值；估值日无交游的，且最近交游日后经济环境未发生 紧要变化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的紧要事件的，以最近交游日的 市价（收盘价）估值；如最近交游日后经济环境发生了紧要变化或证券刊行机 构发生影响证券价钱的紧要事件的，可参考相同投资品种的现行市价及紧要变 化要素，调治最近交游市价，细则公允价钱。   （2）交游所上市交游或挂牌转让的不含权固定收益品种（另有规矩的除 外），考中估值日第三方估值基准服务机构提供的相应品种当日的估值全价进行 估值。   （3）交游所上市交游或挂牌转让的含权固定收益品种，考中估值日第三方 估值基准服务机构提供的相应品种当日的惟一估值全价或保举估值全价进行估 值；对于含投资者回售权的固定收益品种，愚弄回售权的，在回售登记日至实 际收款日时间考中第三方估值基准服务机构提供的相应品种的惟一估值全价或 保举估值全价，同期充分研讨刊行东说念主的信用风险变化对公允价值的影响。回售 登记期截止日（含当日）后未愚弄回售权的，按照长待偿期所对应的价钱进行 估值。   （4）交游所阛阓上市交游的可转化债券，实行全价交游的考中估值日收盘 价当作估值全价；实行净价交游的考中估值日收盘价并加计每百元税前应计利 息当作估值全价。   （5）交游所上市不存在活跃阛阓的有价证券，遴荐估值工夫细则公允价值。   （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交游所挂牌             金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募说明书 的湮灭股票的估值方法估值；该日无交游的，以最近一日的市价（收盘价）估 值；   （2）初度公劝诱行未上市的股票和债券，遴荐估值工夫细则公允价值；   （3）在刊行时明确一按期限限售期的股票，包括但不限于非公劝诱行股票、 初度公劝诱行股票时公司鼓动公劝诱售股份、通过大量交游取得的带限售期的 股票等，不包括停牌、新刊行未上市、回购交游中的质押券等流畅受限股票， 按监管机构或行业协会估量规矩细则公允价值。   （4）对在交游所阛阓刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃阛阓的 情况下，应以活跃阛阓上未经调治的报价当作估值日的公允价值；对于活跃市 场报价未能代表估值日公允价值的情况下，布置阛阓报价进行调治以证据估值 日的公允价值；对于不存在阛阓行径或阛阓行径很少的情况下，应遴荐估值技 术细则其公允价值。 机构提供的相应品种当日的估值全价估值。对银行间阛阓上含权的固定收益品 种，按照第三方估值基准服务机构提供的相应品种当日的惟一估值全价或保举 估值全价估值。对银行间阛阓上含投资者回售权的固定收益品种，愚弄回售权 的，在回售登记日至实践收款日时间按照第三方估值基准服务机构提供的相应 品种的惟一估值全价或保举估值全价估值，同期充分研讨刊行东说念主的信用风险变 化对公允价值的影响。回售登记期截止日（含当日）后未愚弄回售权的按照长 待偿期所对应的价钱进行估值。对银行间阛阓未上市，且第三方估值基准服务 机构未提供估值价钱的债券，遴荐估值工夫细则公允价值。 值。 确保基金估值的平允性。 日中国东说念主民银行或其授权机构公布的东说念主民币汇率中间价为准。若本基金现行估 值汇率不再发布或发生紧要变更，或阛阓上出现更为公允、更妥当本基金的估 值汇率时，基金管束东说念主与基金托管东说念主协商一致后可根据实践情况调治本基金的              金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募说明书 估值汇率，并实时报中国证监会备案，无需召开基金份额持有东说念主大会。 反馈其公允价值的，基金管束东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能 反馈公允价值的方法估值。当基金管束东说念主合计所投资基金按第 1 项约定的方法 进行估值存在不公允时，应与托管东说念主协商一致遴荐合理的估值工夫或估值模范 细则其公允价值。 按国度最新规矩估值。   如基金管束东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违犯基金合同订明的估值方法、 模范及估量法律法例的规矩或者未能充分看重基金份额持有东说念主利益时，应立即 文书对方，共同查明原因，两边协商措置。   根据估量法律法例，基金财富净值操办和基金司帐核算的义务由基金管束 东说念主承担。本基金的基金司帐作事方由基金管束东说念主担任，因此，就与本基金估量 的司帐问题，如经估量各方在对等基础上充分商量后，仍无法达成一致的观点， 按照基金管束东说念主对基金净值的操办结果按规矩对外赐与公布。   五、估值模范 财富净值除以当日该类基金份额的余额数目操办，精准到 0.0001 元，少量点后 第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。基金管束东说念主不错设 立大额赎回情形下的净值精度救急调治机制。国度另有规矩的，从其规矩。T 日的基金份额净值在 T+2 日内操办，并在 T+3 日内公告。遇特殊情况，经履行 妥当模范，不错妥当蔓延操办或公告。 东说念主根据法律法例或基金合同的规矩暂停估值时除外。基金管束东说念主对基金财富估 值后，将各样基金份额净值结果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后， 由基金管束东说念主按约定对外公布。   六、估值失实的处理   基金管束东说念主和基金托管东说念主将采选必要、妥当、合理的措施确保基金财富估              金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募说明书 值的准确性、实时性。当任一类基金份额净值少量点后 4 位以内(含第 4 位)发 生估值失实时，视为该类基金份额净值失实。   基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金管束东说念主或基金托管东说念主或登记机构、或销 售机构、或投资者自身的舛错形成估值失实，导致其他当事东说念主遭受损失的，过 错的作事东说念主应当对由于该估值失实遭受损欠妥事东说念主(“受损方”)的径直损失按 下述“估值失实处理原则”给予补偿，承担补偿作事。   上述估值失实的主要类型包括但不限于：府上申报差错、数据传输差错、 数据操办差错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值失实已发生，但尚未给当事东说念主形成损失机，估值失实作事方应及 时协调各方，实时进行更正，因更正估值失实发生的用度由估值失实作事方承 担；由于估值失实作事方未实时更正已产生的估值失实，给当事东说念主形成损失的， 由估值失实作事方对径直损失承担补偿作事；若估值失实作事方依然积极协调， 而况有协助义务确当事东说念主有鼓胀的时期进行更正而未更正，则其应当承担相应 补偿作事。估值失实作事方布置更正的情况向估量当事东说念主进行证据，确保估值 失实已得到更正。   （2）估值失实的作事方对估量当事东说念主的径直损失负责，分歧盘曲损失负责， 而况仅对估值失实的估量径直当事东说念主负责，分歧第三方负责。   （3）因估值失实而赢得不妥得利确当事东说念主负有实时返还不妥得利的义务。 但估值失实作事方仍布置估值失实负责。如果由于赢得不妥得利确当事东说念主不返 还或不全部返还不妥得利形成其他当事东说念主的利益损失(“受损方”)，则估值错 误作事方应补偿受损方的损失，并在其支付的补偿金额的范围内对赢得不妥得 利确当事东说念主享有要求托福不妥得利的职权；如果赢得不妥得利确当事东说念主依然将 此部分不妥得利返还给受损方，则受损方应当将其依然赢得的补偿额加上依然 赢得的不妥得利返还的总和进取其实践损失的差额部分支付给估值失实作事方。   （4）估值失实调治遴荐尽量复原至假定未发生估值失实的正确情形的方式。   估值失实被发现后，估量确当事东说念主应当实时进行处理，处理的模范如下：              金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募说明书   （1）查明估值失实发生的原因，列明统统确当事东说念主，并根据估值失实发生 的原因细则估值失实的作事方；   （2）根据估值失实处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值失实形成的损失 进行评估；   （3）根据估值失实处理原则或当事东说念主协商的方法由估值失实的作事方进行 更正和补偿损失；   （4）根据估值失实处理的方法，需要修改基金登记机构交游数据的，由基 金登记机构进行更正，并就估值失实的更正向估量当事东说念主进行证据。   （1）基金份额净值操办出现失实时，基金管束东说念主应当立即赐与纠正，通报 基金托管东说念主，并采选合理的措施退缩损失进一步扩大。   （2）失实偏差达到某类基金份额净值的 0.25%时，基金管束东说念主应当通报基 金托管东说念主并报中国证监会备案；失实偏差达到某类基金份额净值的 0.5%时，基 金管束东说念主应当公告，并报中国证监会备案。   （3）前述内容如法律法例或监管机关另有规矩的，从其规矩处理。如果行 业另有通行作念法，基金管束东说念主、基金托管东说念主应本着对等和保护基金份额持有东说念主 利益的原则进行协商。   七、暂停估值的情形 情形； 商证据后，基金管束东说念主应当暂停估值；   八、基金净值的证据   基金财富净值和各样基金份额净值由基金管束东说念主负责操办，基金托管东说念主负 责进行复核。基金管束东说念主应于每个估值日后的 2 个作事日内将操办的该估值日             金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募说明书 的基金净值信息发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值操办结果复核证据后发 送给基金管束东说念主，由基金管束东说念主在 T+3 日内对基金净值按规矩赐与公布。   九、实施侧袋机制时间的基金财富估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户财富进行估值并 流露主袋账户的基金财富净值和基金份额净值，暂停流露侧袋账户基金份额净 值。   十、特殊情况的处理 行估值时，所形成的舛误不当作基金财富估值失实处理。 额净值的数据失实、证券交游所、登记机构、入款银行、外汇阛阓等级三方机 构发送的数据失实，或国度司帐政策变更、阛阓规则变更等非基金管束东说念主与基 金托管东说念主原因，基金管束东说念主和基金托管东说念主诚然依然采选必要、妥当、合理的措 施进行查验，但未能发现失实的，由此形成的基金财富估值失实，基金管束东说念主 和基金托管东说念主解任补偿作事。但基金管束东说念主、基金托管东说念主应当积极采选必要的 措施松开或打消由此形成的影响。              金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募说明书          第十二部分      基金的收益分配   一、基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除 估量用度后的余额，基金已终了收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余 额。   二、基金可供分配利润   基金可供分配利润指限度收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中 已终了收益的孰低数。   三、基金收益分配原则 服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，本基金湮灭类别的 每一基金份额享有同瓜分配权； 金红利或将现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选 择，本基金默许的收益分配方式是现款分成；对于收益分配方式为红利再投资 的基金份额，每份基金份额（原份额）所赢得的红利再投资份额的持有期限， 按原份额的持有期限操办； 日的各样基金份额净值减去每单元该类基金份额收益分配金额后不行低于面值； 序后，可对上述基金收益分配原则进行调治。   四、收益分配决策   基金收益分配决策中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收 益分配对象、分配时期、分配数额及比例、分配方式等内容。            金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募说明书  五、收益分配决策的细则、公告与实施  本基金收益分配决策由基金管束东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，在 2 日内 在规矩媒介公告。   六、基金收益分配中发生的用度   基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当 投资者的现款红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基 金登记机构可将基金份额持有东说念主的现款红利自动转为相应类别的基金份额。红 利再投资的操办方法，依照《业务规则》执行。   七、实施侧袋机制时间的收益分配   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配，详见本招募说明书 “侧袋机制”章节的规矩。              金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募说明书          第十三部分     基金的用度与税收   一、基金用度的种类 和诉讼费； 列支的除外； 他用度。   二、基金用度计提方法、计提模范和支付方式   本基金基金财产中持有的基金管束东说念主自身管束的基金的部分不收取管束费。 本基金的管束费按前一日基金财富净值扣除基金财产中持有的基金管束东说念主自身 管束的基金部分所对应财富后剩余部分的 0.50%年费率计提。管束费的操办方 法如下：   H＝E×0.50%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金管束费   E 为前一日的基金财富净值扣除基金财产中持有的基金管束东说念主自身管束的 基金部分所对应财富净值后剩余部分，若为负数，则 E 取 0              金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募说明书   基金管束费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管束东说念主与 基金托管东说念主两边查对无误后，基金托管东说念主按照与基金管束东说念主协商一致的方式于 次月前 5 个作事日内从基金财产中一次性支付给基金管束东说念主。若遇法定节沐日、 公放假等，支付日期顺延。   本基金基金财产中持有的本基金托管东说念主自身托管的基金的部分不收取托管 费。本基金的托管费按前一日基金财富净值扣除基金财产中持有的基金托管东说念主 自身托管的基金部分所对应财富后剩余部分的 0.10%年费率计提。托管费的计 算方法如下：   H＝E×0.10%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金财富净值扣除基金财产中持有的基金托管东说念主自身托管的 基金部分所对应财富后剩余部分，若为负数，则 E 取 0   基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管束东说念主与 基金托管东说念主两边查对无误后，基金托管东说念主按照与基金管束东说念主协商一致的方式于 次月前 5 个作事日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节沐日、公放假等， 支付日期顺延。   本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额收取销售服务费。   本基金的销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金财富净值的 0.25%年费率 计提。销售服务费的操办方法如下：   H＝E×0.25%÷当年天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的基金销售服务费   E 为 C 类基金份额前一日的基金财富净值   基金销售服务费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管束 东说念主与基金托管东说念主两边查对无误后，基金托管东说念主按照与基金管束东说念主协商一致的方 式于次月前 5 个作事日内从基金财产中一次性支付给登记机构，由登记机构代 收后支付给销售机构。若遇法定节沐日、公放假等，支付日期顺延。 规矩，按用度实践支拨金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。               金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募说明书 应当通过直销渠说念申购且不得收取申购费、赎回费（按照估量法例、基金招募 说明书约定应当收取，并计入基金财产的赎回用度除外）、销售服务费（如有） 等销售用度。   三、不列入基金用度的形貌   下列用度不列入基金用度： 基金财产的损失； 目。   四、实施侧袋机制时间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户估量的用度不错从侧袋账户中列支， 但应待侧袋账户财富变现后方可列支，估量用度可酌情收取或减免，但不得收 取管束费，详见本招募说明书“侧袋机制”章节的规矩。   五、基金税收   本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例 执行。   基金财产投资的估量税收，由基金份额持有东说念主承担，基金管束东说念主或者其他 扣缴义务东说念主按照国度估量税收征收的规矩代扣代缴。              金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募说明书          第十四部分     基金的司帐与审计   一、基金司帐政策   （一）基金管束东说念主为本基金的基金司帐作事方；   （二）基金的司帐年度为公积年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日；基金初度募 集的司帐年度按如下原则：如果《基金合同》成效少于 2 个月，不错并入下一 个司帐年度流露；   （三）基金核算以东说念主民币为记账本位币，以东说念主民币元为记账单元；   （四）司帐轨制执行国度估量司帐轨制；   （五）本基金孤独建账、孤独核算；   （六）基金管束东说念主及基金托管东说念主各自卫留完满的司帐账目、凭证并进行日 常的司帐核算，按照估量规矩编制基金司帐报表；   （七）基金托管东说念主每月与基金管束东说念主就基金的司帐核算、报表编制等进行 查对并以托管条约约定的方式证据。   二、基金的年度审计   （一）基金管束东说念主遴聘与基金管束东说念主、基金托管东说念主相互孤独的妥当《证券 法》规矩的司帐师事务所偏执注册司帐师对本基金年度申报中的财务司帐申报 进行审计。   （二）司帐师事务所更换承办注册司帐师，应预先征得基金管束东说念主同意。   （三）基金管束东说念主合计有充足根由更换司帐师事务所，须通报基金托管东说念主。 更换司帐师事务所需在 2 日内在规矩媒介公告。            金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募说明书           第十五部分     基金的信息流露   一、本基金的信息流露应妥当《基金法》、《运作办法》、《信息流露办法》、 《流动性风险管束规矩》、《基金合同》偏执他估量规矩。估量法律法例对于信 息流露的规矩发生变化时，本基金从其最新规矩。   二、信息流露义务东说念主   本基金信息流露义务东说念主包括基金管束东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额持有 东说念主大会的基金份额持有东说念主等法律法例和中国证监会规矩的当然东说念主、法东说念主和犯罪 东说念主组织。   本基金信息流露义务东说念主以保护基金份额持有东说念主利益为根柢起点，按照法 律法例和中国证监会的规矩流露基金信息，并保证所流露信息确凿切性、准确 性、完满性、实时性、简明性和易得性。   本基金信息流露义务东说念主应当在中国证监会规矩时期内，将应予流露的基金 信息通过妥当中国证监会规矩条件的寰球性报刊（以下简称“规矩报刊”）及 《信息流露办法》规矩的互联网网站（以下简称“规矩网站”）等媒介流露，并 保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时期和方式查阅或者复制公开披 露的信息府上。   三、本基金信息流露义务东说念主承诺公开流露的基金信息，不得有下列步履：   四、本基金公开流露的信息应遴荐汉文文本。如同期遴荐外文文本的，基 金信息流露义务东说念主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以            金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募说明书 汉文文本为准。   本基金公开流露的信息遴荐阿拉伯数字；除特别说明外，货币单元为东说念主民 币元。   五、公开流露的基金信息   公开流露的基金信息包括：   （一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管条约、基金居品府上概要 基金份额持有东说念主大会召开的规则及具体模范，说明基金居品的性格等波及基金 投资者紧要利益的事项的法律文献。 说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金居品性格、风险揭示、信息 流露及基金份额持有东说念主服务等内容。《基金合同》成效后，基金招募说明书的信 息发生紧要变更的，基金管束东说念主应当在三个作事日内，更新基金招募说明书并 登载在规矩网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管束东说念主至少每 年更新一次。基金远离运作的，基金管束东说念主不再更新基金招募说明书。 作监督等行径中的职权、义务关系的法律文献。 明的基金概要信息。《基金合同》成效后，基金居品府上概要的信息发生紧要变 更的，基金管束东说念主应当在三个作事日内，更新基金居品府上概要，并登载在规 定网站及基金销售机构网站或营业网点；基金居品府上概要其他信息发生变更 的，基金管束东说念主至少每年更新一次。基金远离运作的，基金管束东说念主不再更新基 金居品府上概要。   基金召募苦求经中国证监会注册后，基金管束东说念主应当在基金份额发售的 3 日前，将基金份额发售公告、基金招募说明书辅导性公告和基金合同辅导性公 告登载在规矩报刊上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金居品府上 概要、《基金合同》和基金托管条约登载在规矩网站上，并将基金居品府上概要 登载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管东说念主应当同期将《基金合同》、基             金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募说明书 金托管条约登载在规矩网站上。   （二）基金份额发售公告   基金管束东说念主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在 流露招募说明书确当日登载于规矩媒介上。   （三）《基金合同》成效公告   基金管束东说念主应当在《基金合同》成效的次日在规矩媒介上登载《基金合同》 成效公告。   （四）基金净值信息   《基金合同》成效后，在入手办理基金份额申购或者赎回前，基金管束东说念主 应当至少每周在规矩网站流露一次各样基金份额的基金份额净值和基金份额累 计净值。   在入手办理基金份额申购或者赎回后，基金管束东说念主应当在 T+3 日内（T 日为 通达日），通过规矩网站、基金销售机构网站或者营业网点，流露通达日本基金 的各样基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。   基金管束东说念主应当在半年度和年度终末一日的后三个作事日内，在规矩网站 流露半年度和年度终末一日的各样基金份额的基金份额净值和基金份额累计净 值。   （五）基金份额申购、赎回价钱   基金管束东说念主应当在《基金合同》、招募说明书等信息流露文献上载明基金份 额申购、赎回价钱的操办方式及估量申购、赎回费率，并保证投资者能够在基 金销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息府上。   （六）基金按期申报，包括基金年度申报、基金中期申报和基金季度申报   基金管束东说念主应当在每年终端之日起三个月内，编制完成基金年度申报，并 将年度申报登载在规矩网站上，将年度申报辅导性公告登载在规矩报刊上。基 金年度申报中的财务司帐申报应当经过妥当《证券法》规矩的司帐师事务所审 计。   基金管束东说念主应当在上半年终端之日起两个月内，编制完成基金中期申报， 并将中期申报登载在规矩网站上，将中期申报辅导性公告登载在规矩报刊上。   基金管束东说念主应当在每个季度终端之日起 15 个作事日内，编制完成基金季度             金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募说明书 申报，并将季度申报登载在规矩网站上，将季度申报辅导性公告登载在规矩报 刊上。   《基金合同》成效不及 2 个月的，基金管束东说念主不错不编制当期季度申报、 中期申报或者年度申报。   基金管束东说念主应在年度申报、中期申报、季度申报平分裂流露基金管束东说念主、 基金管束东说念主高档管束东说念主员、基金司理等东说念主员以及基金管束东说念主鼓动持有基金的份 额、期限实时间的变动情况。   基金管束东说念主应当在基金年度申报和中期申报中流露基金组结伴产情况偏执 流动性风险分析。   申报期内出现单一投资者持有基金份额达到或进取基金总份额 20%的情形， 为保险其他投资者的权益，基金管束东说念主至少应当在基金按期申报“影响投资者 决策的其他重要信息”项下流露该投资者的类别、申报期末持有份额及占比、 申报期内持有份额变化情况及本基金的非凡风险，中国证监会认定的特殊情形 除外。   若中国证监会或其他估量监管机构出台新规矩，则按新规矩执行。   （七）临时申报   本基金发生紧要事件，估量信息流露义务东说念主应当在 2 日内编制临时申报书， 并登载在规矩报刊和规矩网站上。   前款所称紧要事件，是指可能对基金份额持有东说念主权益或者基金份额的价钱 产生紧要影响的下列事件： 事项，基金托管东说念主托付基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 东说念主变更；             金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募说明书 负责东说念主发生变动； 基金托管东说念主挑升基金托管部门的主要业务东说念主员在最近 12 个月内变动进取百分之 三十； 到紧要行政处罚、刑事处罚，基金托管东说念主或其挑升基金托管部门负责东说念主因基金 托管业务估量步履受到紧要行政处罚、刑事处罚； 实践控制东说念主或者与其有紧要横蛮关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他紧要关联交游事项，中国证监会另有规矩的情形除外； 提方式和费率发生变更； 净值百分之零点五； 价钱产生紧要影响的其他事项或中国证监会规矩的其他事项。   （八）阐明公告   在《基金合同》存续期限内，任何民众媒介中出现的或者在阛阓崇高传的 音书可能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动的，以及可能损伤 基金份额持有东说念主利益的，估量信息流露义务东说念主瞻念察后应当立即对该音书进行公              金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募说明书 开阐明。若中国证监会或其他估量监管机构出台新规矩，则按新规执行。   （九）基金份额持有东说念主大会决议   基金份额持有东说念主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并赐与公 告。   （十）计帐申报   《基金合同》远离的，基金管束东说念主应当照章组织基金财产计帐小组对基金 财产进行计帐并作出计帐申报。计帐申报应当经过妥当《证券法》规矩的司帐 师事务所审计，并由讼师事务所出具法律观点书。基金财产计帐小组应当将清 算申报登载在规矩网站上，并将计帐申报辅导性公告登载在规矩报刊上。   （十一）实施侧袋机制时间的信息流露   本基金实施侧袋机制的，估量信息流露义务东说念主应当根据法律法例、基金合 同和招募说明书的规矩进行信息流露，详见本招募说明书的规矩。   （十二）投资港股通标的股票的信息流露   基金管束东说念主应当在基金季度申报、中期申报、年度申报等按期申报和招募 说明书（更新）等文献中流露港股通标的股票的投资情况，包括申报期末本基 金在香港地区证券阛阓的权益投资分散情况及按估量法律法例及中国证监会要 求流露港股通标的股票的投资明细等内容。若中国证监会对公开召募证券投资 基金通过内地与香港股票阛阓交游互联互通机制投资香港股票阛阓的信息流露 另有规矩的，从其规矩。   （十三）投资存托凭证的信息流露   本基金投资存托凭证的信息流露依照境内上市交游的股票执行。   （十四）投资财富接济证券的信息流露   若本基金投资财富接济证券，基金管束东说念主应在基金年度申报及中期申报中 流露其持有的财富接济证券总额、财富接济证券市值占基金净财富的比例和报 告期内统统的财富接济证券明细。   基金管束东说念主应在基金季度申报中流露其持有的财富接济证券总额、财富支 持证券市值占基金净财富的比例和申报期末按市值占基金净财富比例大小排序 的前 10 名财富接济证券明细。   若中国证监会或其他估量监管机构出台新规矩，则按新规矩执行。            金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募说明书   （十五）投资证券投资基金的信息流露   本基金在按期申报和招募说明书（更新）中应确立挑升章节流露所持基金 的估量情况并揭示估量风险，具体内容包括： 费、托管费等，在招募说明书（更新）中列明操办方法并例如说明； 合并、远离基金合同以及召开基金份额持有东说念主大会等；   （十六）中国证监会规矩的其他信息。   六、暂停或蔓延信息流露的情形   当出现下述情况时，基金管束东说念主和基金托管东说念主可暂停或蔓延流露基金估量 信息： 情形； 证据后，基金管束东说念主应当暂停估值的；   七、信息流露事务管束   基金管束东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息流露管束轨制，指定挑升部门 及高档管束东说念主员负责管束信息流露事务。   基金信息流露义务东说念主公开流露基金信息，应当妥当中国证监会估量基金信 息流露内容与方式准则等法例的规矩。   基金托管东说念主应当按照估量法律法例、中国证监会的规矩和《基金合同》的 约定，对基金管束东说念主编制的基金财富净值、基金份额净值、基金份额申购赎回            金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募说明书 价钱、基金按期申报、更新的招募说明书、基金居品府上概要、基金计帐申报 等公开流露的估量基金信息进行复核、审查，并向基金管束东说念主进行书面或电子 证据。    基金管束东说念主、基金托管东说念主应当在规矩报刊中取舍一家报刊流露本基金信息。 基金管束东说念主、基金托管东说念主应当向中国证监会基金电子流露网站报送拟流露的基 金信息，并保证估量报送信息确凿切、准确、完满、实时。    基金管束东说念主、基金托管东说念主除照章在规矩媒介上流露信息外，还不错根据需 要在其他民众媒介流露信息，然则其他民众媒介不得早于规矩媒介流露信息， 而况在不同媒介上流露湮灭信息的内容应当一致。    为基金信息流露义务东说念主公开流露的基金信息出具审计申报、法律观点书的 专科机构，应当制作作事底稿，并将估量档案至少保存到《基金合同》远离后    基金管束东说念主、基金托管东说念主除按法律法例要求流露信息外，也可着眼于为投 资者决策提供有用信息的角度，在保证平允对待投资者、不误导投资者、不影 响基金深刻投资操作的前提下，自主普及信息流露服务的质地。具体要求应当 妥当《信息流露办法》等法律法例及自律规则的估量规矩。前述自主流露如产 生信息流露用度，该用度不得从基金财产中列支。    八、信息流露文献的存放与查阅    照章必须流露的信息发布后，基金管束东说念主、基金托管东说念主应当按照估量法律 法例规矩将信息置备于公司住所，供社会公众查阅、复制。    九、本基金信息流露事项以法律法例规矩及本章省俭定的内容为准。               金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募说明书               第十六部分         侧袋机制   一、侧袋机制的实施条件、实施模范   当基金持有特定财富且存在或潜在大额赎回苦求时，根据最大限定保护基 金份额持有东说念主利益的原则，基金管束东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并询问司帐 师事务所观点后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召 开基金份额持有东说念主大会。   基金管束东说念主应当在启用侧袋机制后实时发布临时公告，并实时遴聘妥当 《证券法》规矩的司帐师事务所进行审计并流露专项审计观点。   二、侧袋机制实施时间的基金运作安排   （一）基金份额的申购与赎回 证据基金份额持有东说念主的相应侧袋账户份额；当日收到的申购苦求，按照启用侧 袋机制后的主袋账户份额办理；当日收到的赎回苦求，仅办理主袋账户份额的 赎回苦求并支付赎回款项。 换；同期，基金管束东说念主按照基金合同和招募说明书的约定办理主袋账户份额的 赎回，并根据主袋账户运作情况细则是否暂停申购。本招募说明书“基金份额 的申购与赎回”部分的申购、赎回规矩适用于主袋账户份额。 普遍赎回按照单个通达日内主袋账户份额净赎回苦求进取前一作事日主袋账户 总份额的 10%认定。   （二）基金的投资   侧袋机制实施时间，本招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比 例、投资策略、组合限制、事迹比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋 账户。基金管束东说念主操办各项投资运作宗旨和基金事迹宗旨应当以主袋账户财富 为基准。   基金管束东说念主原则上应当在侧袋机制启用后 20 个交游日内完成对主袋账户投                金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募说明书 资组合的调治，但因财富流动性受限等中国证监会规矩的情形除外。   基金管束东说念主不得在侧袋账户中进行除特定财富处置变现除外的其他投资操 作。   （三）基金的用度   侧袋机制实施时间，估量用度可酌情收取或减免，侧袋账户财富不收取管 理费。与侧袋账户估量的用度从侧袋账户财富中列支，但应待特定财富变现后 方可列支。   （四）基金的收益分配   侧袋机制实施时间，在主袋账户份额闲静基金合同收益分配条件的情形下， 基金管束东说念主可对主袋账户份额进行收益分配。侧袋账户不进行收益分配。   （五）基金的信息流露   基金管束东说念主应按照招募说明书“基金的信息流露”部分规矩的流露方式和 频率流露主袋账户份额的基金净值信息。侧袋机制实施时间，基金管束东说念主暂停 流露侧袋账户的基金净值信息。   侧袋机制实施时间，基金管束东说念主应当在基金按期申报中流露申报期内特定 财富处置进展情况，流露申报期末特定财富可变现净值或净值区间的，需同期 注明不当作基金管束东说念主对特定财富最终变现价钱的承诺。   基金管束东说念主在启用侧袋机制、处置特定财富、远离侧袋机制以及发生其他 可能对投资者利益产生紧要影响的事项后应实时发布临时公告。   （六）基金份额持有东说念主大会的特殊约定   若本基金实施侧袋机制，则估量基金份额或表决权的比例指主袋份额持有 东说念主和侧袋份额持有东说念主分裂持有或代表的基金份额或表决权妥当该等比例，但若 估量基金份额持有东说念主大会召集和审议事项不波及侧袋账户的，则仅指主袋份额 持有东说念主办有或代表的基金份额或表决权妥当该等比例： 基金份额 10%以上（含 10%）；              金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募说明书 记日估量基金份额的二分之一（含二分之一）； 持有东说念主所持有的基金份额不小于在权益登记日估量基金份额的二分之一（含二 分之一）； 于在权益登记日估量基金份额的二分之一、召集东说念主在原公告的基金份额持有东说念主 大会召开时期的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项再行召集的基金份额持 有东说念主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）估量基金份额的持有东说念主参与 或授权他东说念主参与基金份额持有东说念主大会投票； （含 50%）选举产生别称基金份额持有东说念主当作该次基金份额持有东说念主大会的主办 东说念主； 之一以上（含二分之一）通过； 分之二以上（含三分之二）通过。   侧袋机制实施时间，基金份额持有东说念主大会审议事项波及主袋账户和侧袋账 户的，应分裂由主袋账户、侧袋账户的基金份额持有东说念主进行表决，湮灭主侧袋 账户内的每份基金份额具有对等的表决权。表决事项未波及侧袋账户的，侧袋 账户份额无表决权。   （七）特定财富处置计帐   特定财富以可出售、可转让、复原交游等方式复原流动性后，基金管束东说念主 应当按照基金份额持有东说念主利益最大化原则，采选将特定财富赐与处置变现等方 式，实时向侧袋账户份额持有东说念主支付对应款项。   侧袋机制实施时间，岂论侧袋账户财富是否全部完成变现，基金管束东说念主都 应当实时向侧袋账户全部份额持有东说念主支付已变现部分对应的款项。若侧袋账户 财富无法一次性完成处置变现，基金管束东说念主在每次处置变现后均应按照估量法 律法例要求实时发布临时公告。   （八）侧袋的审计   基金管束东说念主应当在启用侧袋机制和远离侧袋机制后，实时遴聘妥当《证券           金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募说明书 法》规矩的司帐师事务所进行审计并流露专项审计观点。   三、本部分对于侧袋机制的估量规矩，但凡径直援用法律法例或监管规则 的部分，如将来法律法例或监管规则修改导致估量内容被取消或变更的，或将 来法律法例或监管规则针对侧袋机制的内容有进一步规矩的，基金管束东说念主经与 基金托管东说念主协商一致并履行妥当模范后，在对基金份额持有东说念主利益无本色性不 利影响的前提下，可径直对本部天职容进行修改和调治，无需召开基金份额持 有东说念主大会审议。              金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募说明书              第十七部分         风险揭示   一、阛阓风险   阛阓风险是指证券阛阓价钱受到经济要素、政事要素、投资心境和交游制 度等万般要素的影响，导致基金收益水平变化而产生的不细则性。阛阓风险主 要包括：   （一）政策风险   因国度宏不雅政策（货币政策、财政政策、产业政策、地区发展政策等）和 证券阛阓监管政策发生变化，导致阛阓价钱波动而产生的风险。   （二）经济周期风险   证券阛阓受宏不雅经济运行的影响，而经济运行具有周期性的特色，宏不雅经 济运行景况将对质券阛阓的收益水平产生影响，从而对基金收益形成影响。   （三）利率风险   当金融阛阓利率水平变化时，将会引起证券的价钱和收益率变化。利鲠直 接影响着债券的价钱和收益率，影响着企业的融资成本和利润。基金投资于债 券和债券回购，其收益水平会受到利率变化和货币阛阓供求景况的影响。   （四）信用风险   基金在交游过程发生交收毁约，或者基金所投资债券之刊行东说念主出现毁约、 断绝支付到期本息，或者上市公司信息流露不确切、不完满，都可能导致基金 财富损构怨收益变化。   （五）购买力风险   投资者的投资收益主要通过现款方式进行分配，通货彭胀的发生将导致货 币购买力下降。基金投资于证券所赢得的收益会被通货彭胀对消，从而使基金 的实践收益下降。   （六）上市公司操办风险   上市公司的操办好坏受多种要素影响，如管束才气、财务景况、阛阓远景、 行业竞争、东说念主员修养等，这些都会导致企业的盈利发生变化。如果基金所投资 的上市公司操办不善，其股票价钱可能下落，或者能够用于分配的利润减少， 使基金投资收益下降。诚然基金不错通过投资万般化来分散这种非系统风险，              金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募说明书 但不行完全侧目。   （七）再投资风险   主若是指利率变动对基金收益再投资的收益冲击。阛阓利率下降时，基金 将投资于固定收益类金融器用所得的利息收入进行再投资将赢得较低的收益率， 再投资的风险加大；反之，当阛阓利率高潮时，利率风险加大，利息的再投资 收益会高潮。   二、管束风险   在基金管束运作过程中，基金管束东说念主的专科知识、教授、判断、决策、技 能等主不雅要素会影响其对信息和经济样式、证券价钱走势的判断，从而影响基 金收益水平，形成管束风险。基金管束东说念主的管束轨制、风险管束和里面控制制 度等对基金收益水平也存在某种进程的影响。因此，本基金可能因为基金管束 东说念主的管束水平、管束技巧和管束工夫等要素影响基金收益水平。   三、流动性风险   流动性风险表咫尺两个方面。一是在某种情况下因阛阓交游量不及，某些 投资品种的流动性欠安，可能导致证券不行速即地转变为现款，进而影响到基 金投资收益的终了；二是在本基金交游过程中，可能会发生普遍赎回的情形。 普遍赎回可能会使基金以不妥当的价钱大批抛售证券，使基金的净值增长率受 到不利影响。   （一）基金申购、赎回安排   本基金的申购、赎回安排详备规则参见本招募说明书第八部分的估量约定。   （二）拟投资阛阓、行业及财富的流动性风险评估   本基金主要投资对象为具有细密流动性的金融器用（包括经中国证监会依 法核准或注册的公开召募证券投资基金、国内照章刊行上市的股票、债券和货 币阛阓器用等），同期本基金基于分散投资的原则在行业和个券方面未有高集会 度的特征，轮廓评估在深刻阛阓环境下本基金的流动性风险适中。   （三）普遍赎回情形下的流动性风险管束措施   基金在普遍赎回情形下，基金管束东说念主不错根据基金其时的财富组合景况或                金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募说明书 普遍赎回份额占比情况决定全额赎回、部分宽限赎回或暂停赎回等措施。若本 基金发生普遍赎回且单个持有东说念主的赎回苦求进取上一通达日基金总份额的 25%， 基金管束东说念主可对该单个持有东说念主采选宽限办理的措施。     （四）实施备用的流动性风险管束器用的情形、模范及对投资者的潜在影 响     在阛阓大幅波动、流动性贫寒等顶点情况下发生无法布置投资者普遍赎回 的情形时，基金管束东说念主将以保险投资者正当权益为前提，严格按照法律法例及 基金合同的规矩，严慎考中暂停接受赎回苦求、减速支付赎回款项、暂停基金 估值、舞动订价等流动性风险管束器用当作辅助措施。     具体情形及模范请参阅本招募说明书第八部分第九项“暂停赎回或减速支 付赎回款项的情形”。当基金管束东说念主实施估量措施时，投资者可能濒临无法证据 赎回苦求的风险。     具体情形及模范请参阅本招募说明书第八部分第九项“暂停赎回或减速支 付赎回款项的情形”。当基金管束东说念主实施估量措施时，可能出现投资者无法实时 收到赎回款项的风险。     具体情形及模范请参阅本招募说明书第十一部分第七项“暂停估值的情形”。 当基金管束东说念主实施估量措施时，投资者可能无法获知所持有的基金份额净值， 且基金管束东说念主还可能减速支付赎回款项或暂停接受基金申购赎回苦求。     具体情形及模范请参阅本招募说明书第八部分第六项“申购用度和赎回费 用”。当基金管束东说念主实施估量措施时，大额申购、赎回的投资者可能濒临基金份 额净值调治以承担阛阓冲击成本的风险。     对于上述各样备用流动性风险管束器用的使用，基金管束东说念主将依照严格审 批、审慎决策的原则，实时灵验地对风险进行监测和评估，并与基金托管东说念主协 商一致。在实践运用各样流动性风险管束器用时，投资者的赎回苦求、赎回款 项支付等可能受到相应影响，基金管束东说念主将严格依照法律法例及基金合同的约            金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募说明书 定进行操作，全面保险投资者的正当权益。   （五）启用侧袋机制对投资者的影响   侧袋机制是一种流动性风险管束器用，是将特定财富分离至挑升的侧袋账 户进行处置计帐，并以处置变现后的款项向基金份额持有东说念主进行支付，宗旨在 于灵验挫折并化解风险。但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将罢手流露基 金净值信息，并不得办理申购、赎回和转化，仅主袋账户份额深刻通达赎回， 因此启用侧袋机制时持有基金份额的持有东说念主将在启用侧袋机制后同期持有主袋 账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额不行赎回，其对应特定财富的变当前 间具有不细则性，最终变现价钱也具有不细则性而况有可能大幅低于启用侧袋 机制时的特定财富的估值，基金份额持有东说念主可能因此濒临损失。   实施侧袋机制时间，基金管束东说念主操办各项投资运作宗旨和基金事迹宗旨时 以主袋账户财富为基准，不反馈侧袋账户特定财富的真不二价值及变化情况。本 基金不流露侧袋账户的基金净值信息，即便基金管束东说念主在基金按期申报中流露 申报期末特定财富可变现净值或净值区间的，也不当作特定财富最终变现价钱 的承诺，对于特定财富的公允价值和最终变现价钱，基金管束东说念主不承担任何保 证和承诺的作事。   基金管束东说念主将根据主袋账户运作情况合理细则申购政策，因此实施侧袋机 制后主袋账户份额存在暂停申购的可能。   四、本基金的非凡风险   （一）基金中基金的特定风险   本基金为债券型基金中基金（FOF），基金财富主要投资于经中国证监会依 法核准或注册的公开召募证券投资基金，因此本基金所持基金的净值变化将影 响到本基金的事迹进展。本基金在所在权益财富配置比例的不断下，将轮廓分 析宏不雅经济环境、货币财政政策、成本阛阓资金环境以及阛阓表情等要素，合 理配置各大类财富投资比例，尽可能镌汰单一财富价钱波动对组合的冲击，但 并不行完全抗争阛阓合座下落带来的被投资基金净值下落风险，本基金的净值 进展可能受到影响。本基金管束东说念主将阐述专科化投资研究上风，加强对阛阓环 境及各样型投资品种的深入研究，持续优化投资组合，以控制基金中基金的特               金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募说明书 定风险。   本基金投资证券投资基金可能濒临以下风险：   本基金的投资范围包含全阛阓证券投资基金，投资于非本基金管束东说念主管束 的其他基金时，存在本基金与被投资基金各样基金用度的双重收取情况，相较 于其他基金居品存在额外增多投资者投资成本的风险。   基金赎回的资金交收效率慢于基础证券阛阓交游的证券，本基金须待其所 持证券投资基金的赎回资金到账后方可进行划款，因此本基金赎回款实践到达 投资者账户的时期可能晚于普通证券投资基金，存在对投资者资金安排形成影 响的风险。   基金估值、净值流露的效率慢于所持基础证券阛阓的证券，本基金须待其 所持证券投资基金的净值流露后方可进行估值，因此本基金的估值和净值流露 时期晚于一般证券投资基金。   本基金为基金中基金，本基金可能投资于顽固运作基金、按期通达基金等 流畅受限基金。本基金投资流畅受限基金将濒临所投资基金的流动性风险，因 此可能在本基金需要变现财富时，受流动性所限，本基金无法卖出所持有的流 通受限基金，由此可能给基金净值形成不利影响或损失。   本基金不错通过投资港股通基金、QDII 基金、香港互认基金等子基金盘曲 投资于境外阛阓，可能濒临以下风险：   （1）境外阛阓风险   列国或地区处于不同产业景气轮回周期位置，将对基金的投资绩效产生影 响。境外证券阛阓可能对于特定事件、该国或地区非凡的政事要素、法律法例、 阛阓景况、经济发展趋势的反应较境内证券阛阓有诸多不同。而况拟投资阛阓 如好意思国、香港的证券交游阛阓对逐日证券交游价钱并无涨跌幅高下限的规矩， 这些国度或地区证券的逐日涨跌幅空间可能相对较大。以上所述要素可能带来               金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募说明书 阛阓的急剧波动，从而带来投资风险的增多。   （2）国度风险和政府管制风险   本基金投资于全球不同国度的阛阓，列国对阛阓的管制进程和具体措施不 同，可能通过该国该地区的财政、货币、产业等方面的政策进行管制，由此导 致阛阓波动影响基金收益。   （3）政事风险   基金所投资的国度/地区因政事时局变化(如歇工、暴动、战役等)或法则的 变动，可能导致阛阓的较大波动，从而给本基金的投资收益形成径直或盘曲的 影响。此外，基金所投资的国度/地区可能会时常采选某些管制措施，如成本或 外汇管制、对公司或行业的国有化以及征收高额税收等，从而对基金收益以及 基金财富带来不利影响。   （4）汇率与外汇管制风险   子基金以东说念主民币召募和计价，经过换汇后投资于全球阛阓以多种外币计价 的金融器用。外币相对于东说念主民币的汇率变化将会影响本基金以东说念主民币计价的基 金财富价值，从而导致子基金基金财富濒临潜在风险。此外，子基金可投资于 全球熟谙阛阓和新兴阛阓，部分新兴阛阓国度/地区可能对外汇实施管制，从而 带来一定的货币汇兑风险。   （5）税收风险   子基金在投资列国或地区阛阓时，因列国、地区税务法律法例的不同，可 能会就股息、利息、成本利得等收益向列国、地区税务机构缴征税金，包括预 扣税，该步履可能会使得财富酬金受到一定影响。此外，各个国度/地区的税收 规矩可能发生变化，或者实施具有追思力的矫正，从而导致基金向该国度/地区 缴纳在基金销售、估值或者出售投资当日并未瞻望的额外税项。   本基金可投资于商品基金，因此将盘曲承担商品基金可能濒临的商品价钱 波动风险、投资商品期货合约的风险、盯市风险等商品投资风险。   本基金可投资于公募 REITs，公募 REITs 遴荐“公募基金+基础设施财富支 持证券”的居品结构，主要特色如下：一是公募 REITs 与投资股票或债券的公               金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募说明书 募基金具有不同的风险收益特征，80%以上基金财富投资于基础设施财富接济证 券，并持有其全部份额，基金通过基础设施财富接济证券持有基础设施形貌公 司全部股权，穿透取得基础设施形貌完全统统权或操办职权；二是公募 REITs 以获取基础设施形貌房钱、收费等踏实现款流为主要宗旨，收益分配比例不低 于合并后基金年度可供分配金额的 90%；三是公募 REITs 采选顽固式运作，不开 放申购与赎回，在证券交游所上市，场外份额持有东说念主需将基金份额转托管至场 内才可卖出或申报预受要约。   投资公募 REITs 可能濒临以下风险，包括但不限于：   （1）基金价钱波动风险   公募 REITs 大部分财富投资于基础设施形貌，具有权益属性，受经济环境、 运营管束等要素影响，基础设施形貌阛阓价值及现款流情况可能发生变化，可 能引起公募 REITs 价钱波动，以致存在基础设施形貌遇到顶点事件（如地震、 台风等）发生较大损失而影响基金价钱的风险。   （2）基础设施形貌运营风险   公募 REITs 投资集会度高，收益率很猛进程依赖基础设施形貌运营情况， 基础设施形貌可能因经济环境变化或运营不善等要素影响，导致实践现款流大 幅低于测算现款流，存在基金收益率欠安的风险，基础设施形貌运营过程中租 金、收费等收入的波动也将影响基金收益分配水平的踏实。此外，公募 REITs 可径直或盘曲对外借款，存在基础设施形貌操办不达预期，基金无法偿还借款 的风险。   （3）流动性风险   公募 REITs 采选顽固式运作，不灵通申购赎回，只可在二级阛阓交游，存 在流动性不及的风险。   （4）远离上市风险   公募 REITs 运作过程中可能因触发法律法例或交游所规矩的远离上市情形 而远离上市，导致投资者无法在二级阛阓交游。   （5）税收等政策调治风险   公募 REITs 运作过程中可能波及基金持有东说念主、公募基金、财富接济证券、 形貌公司等多层面税负，如果国度税收等政策发生调治，可能影响投资运作与             金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募说明书 基金收益。   （6）公募 REITs 估量法律、行政法例、部门规章、范例性文献（以下简称 法律法例）和交游所业务规则，可能根据阛阓情况进行修改，或者制定新的法 律法例和业务规则，投资者应当实时赐与存眷和了解。   本基金可通过二级阛阓进行 ETF、LOF、顽固式基金的买卖交游，由此可能 濒临交游量不及所引起的流动性风险、交游价钱与基金份额净值之间的折溢价 风险以及被投资基金暂停交游或退市的风险等。   具体包括基金投阅历调漂移风险、基金司理变更风险、基金实践运作风险 以及基金居品想象劝诱转换风险等。此外，顽固式基金到期转为通达式基金、 基金计帐、基金合并等事件也会带来风险。诚然本基金管束东说念主将会从基金格调、 投资才气、管束团队、实践运作情况等多方面精选基金投资品种，但无法完全 侧目基金运作风险。   由于本基金持有的相配比例的基金暂停估值，导致基金管束东说念主无法操办当 日本基金财富净值；或者由于本基金持有的相配比例的基金份额断绝或暂停赎 回、暂停上市或二级阛阓交游停牌、宽限办理赎回、宽限支付赎回款项，或其 他可能对本基金事迹产生负面影响的情形，本基金可能暂停赎回或减速支付赎 回款项。   （二）投资港股通标的股票的特定风险   本基金的投资范围包括港股通标的股票，除与其他投资于沪深阛阓股票的 基金所濒临的共同风险外，本基金还将濒临以下非凡风险，包括但不限于：   （1）香港证券阛阓与内地证券阛阓规则各异的风险。香港证券阛阓与内地 证券阛阓存在诸多各异，本基金参与港股通交游需顺从内地与香港估量法律、 行政法例、部门规章、范例性文献和业务规则，对香港证券阛阓有所了解。以 上情形可能增多本基金的投资风险。   （2）股价较大波动的风险。港股股票可能出现因公司基本面变化、第三方            金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募说明书 研究分析申报的不雅点、特地交游情形等原因引起股价较大波动。此外，港股市 场实行 T+0 反转交游机制，且个股涨跌幅不设限制，加之香港阛阓结构性居品 和繁殖品种类相对丰富以及作念空机制的存在，港股股价受到不测事件影响可能 进展出更为剧烈的股价波动，由此增多本基金净值的波动风险。   （3）股份数目、股票面值大幅变化的风险。部分港股上市公司基本面变化 大，股票价钱低，可能存在大比例折价供股或配股、芜俚分拆合并股份的步履， 投资者持有的股份数目、股票面值可能发生大幅变化，由此可能增多本基金的 投资风险。   （4）停牌风险。与内地阛阓比较，香港阛阓股票停牌轨制存在一定各异， 港股股票可能出现永劫期停牌表象，由此可能增多本基金的投资风险。   （5）径直退市风险。与内地阛阓比较，香港阛阓股票交游莫得退市风险警 示、退市整理等安排，估量股票存在径直退市的风险。港股股票一朝退市，本 基金将濒临无法链接通过港股通买卖估量股票的风险。此外，港股通股票退市 后，中国证券登记结算有限作事公司通过香港结算链接为本基金提供的退市股 票口头持有东说念主服务可能会受限。以上情况可能增多本基金的投资风险。   （6）交收轨制带来的风险。香港证券阛阓与内地证券阛阓在证券资金的交 收期安排上存在各异，香港证券阛阓的交收期为 T+2 日，卖出资金回到本基金 东说念主民币账户的周期比内地证券阛阓要长，此外港股的交收可能因香港出现台风 或玄色暴雨等发生蔓延交游。因此，本基金可能濒临卖出港股后资金不行实时 到账，而形成支付赎回款日期比深刻情况延后而带来流动性风险。   （1）港股通规则变动带来的风险。本基金将通过内地与香港股票阛阓交游 互联互通机制投资于香港阛阓，在阛阓参加、投资额度、可投资对象、税务政 策等方面都有一定的限制，而且此类限制可能会不竭调治，这些限制要素的变 化可能对本基金参加或退出当地阛阓形成进攻，从而对投资收益以及深刻的申 购赎回产生径直或盘曲的影响。   （2）港股通股票范围受限及动态调治的风险   本基金不错通过港股通买卖的股票存在一定的范围限制，且港股通股票名 单会动态调治。对于被调出的港股通股票，自调治之日起，本基金将不得再行               金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募说明书 买入。以上情形可能对本基金带来不利影响。   （3）基金净值波动风险。在内地与香港股票阛阓交游互联互通机制下，只 有内地和香港两地均为交游日且能够闲静结算安排的交游日才为港股通交游日， 存在港股通交游日不连贯的情形，而导致基金所持的港股组合在后续港股通交 易日开市交游中集会体现阛阓反应而形成其价钱波动蓦然增大，进而导致本基 金所持港股组合在财富估值上出现波动增大的风险。   （4）交游失败及交游中断的风险。在内地与香港股票阛阓交游互联互通机 制下，港股通交游存在逐日额度限制，本基金可能濒临逐日额度不及而交游失 败的风险。若香港联交所与内地交游所的证券交游服务公司之间的报盘系统或 者通讯链路出现故障，可能导致 15 分钟以上不行申报和取销申报的交游中断风 险；   （5）无法进行交游的风险。香港出现台风、玄色暴雨或者联交所规矩的其 他情形时，香港证券阛阓将可能停市，投资者将濒临在停市时间无法进行港股 交游的风险；出现内地证券交游服务公司认定的交游特地情况时，将可能暂停 提供部分或者全部港股通服务，本基金将濒临在暂停服务时间无法进行港股通 交游的风险。   （6）汇率风险。在内地与香港股票阛阓交游互联互通机制下，港股的买卖 所以港币报价、东说念主民币支付，本基金承担港币对东说念主民币汇率波动的风险；同期， 由于在交游时期内提交订单依据的港币买入参考汇率和卖出参考汇率，并不等 于最终结算汇率，最终结算汇率为估量机构日终细则的数值。此外，若因汇率 大幅波动等原因，可能会导致本基金的账户透支风险。因此，本基金濒临汇率 波动的不细则性风险，由此可能增多本基金的风险。      （7）交游价钱受限的风险。港股通股票不配置涨跌幅限制，但根据联交所 业务规则，适用阛阓波动转变机制的港股通股票的买卖申报可能受到价钱限制。 此外，对于适用收市竞价交游的港股通股票，收市竞价交游时段的买卖申报也 将受到价钱限制。以上情形可能增多本基金的投资风险。      （8）港股通轨制下对公司步履的处理规则带来的风险。本基金因所持香港 证券阛阓股票权益分配、转化、上市公司被收购等情形或者特地情况，所取得 的港股通股票除外的香港联交所上市证券，只可通过港股通卖出，但不得买入；            金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募说明书 因港股通股票权益分配或者转化等情形取得的香港联交所上市股票的认购职权 在联交所上市的，不错通过港股通卖出，但不得行权；因港股通股票权益分配、 转化或者上市公司被收购等所取得的非联交所上市证券，不错享有估量权益， 但不得通过港股通买入或卖出。本基金存在因上述规则，利益得不到最大化甚 至受损的风险。   （9）结算风险。香港结算机构可能因顶点情况存在无法托福证券和资金的 结算风险；另外港股通境内结算实施分级结算原则，本基金可能濒临以下风险： 因结算参与东说念主未完成与中国结算的集会交收，导致本基金应收资金或证券被暂 不托福或处置；结算参与东说念主对本基金出现交收毁约导致本基金未能取得应收证 券或资金；结算参与东说念主向中国结算发送的估量本基金的证券划付指示有误的导 致本基金权益受损；其他因结算参与东说念主未顺从估量业务规则导致本基金利益受 到损伤的情况。 基金财富投资于港股或取舍不将基金财富投资于港股，基金财富并非势必投资 港股。   （三）投资财富接济证券的特定风险   本基金的投资范围包括财富接济证券，财富接济证券的投资风险主要包括 流动性风险、利率风险及评级风险等。由于财富接济证券的投资收益来自于基 础财富产生的现款流或剩余权益，因此财富接济证券投资还濒临基础财富特定 原始权益东说念主的歇业风险及现款流预测风险等与基础财富估量的风险。   （四）投资存托凭证的特定风险   本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深阛阓股票的基金 所濒临的共同风险外，本基金还将濒临存托凭证价钱大幅波动以致出现较大亏 损的风险，以及与存托凭证刊行机制估量的风险，包括存托凭证持有东说念主与境外 基础证券刊行东说念主的鼓动在法律地位、享有职权等方面存在各异可能激勉的风险； 存托凭证持有东说念主在分成派息、愚弄表决权等方面的特殊安排可能激勉的风险； 存托条约自动不断存托凭证持有东说念主的风险；因多地上市形成存托凭证价钱各异 以及波动的风险；存托凭证持有东说念主权益被摊薄的风险；存托凭证退市的风险； 已在境外上市的基础证券刊行东说念主，在持续信息流露监管方面与境内可能存在差             金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募说明书 异的风险；境表里法律轨制、监管环境各异可能导致的其他风险。   （五）投资流畅受限证券的特定风险   流畅受限证券包括由《上市公司证券刊行管束办法》范例的非公劝诱行股 票、公劝诱行股票网下配售部分等在刊行时明确一按期限锁按期的可交游证券。 由于流畅受限证券存在一按期限的锁按期，存在着一定的流动性风险。因基金 普遍赎回或阛阓发生剧烈变动等原因而导致基金现款盘活疼痛时，存在着无法 卖出的风险，给基金总体投资组合带来流动性冲击。   （六）每笔认申购份额最短持有期锁定持有的特定风险   本基金对于认购/申购/转化转入的每份基金份额配置三个月的最短持有期 限。对于持有未满三个月的基金份额赎回/转化转出苦求，基金管束东说念主将不予确 认。因而，基金份额持有东说念主将濒临因持有期未届满无法赎回基金份额而产生的 流动性风险。   五、本法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的 风险   本基金法律文献投资章节估量风险收益特征的表述是基于投资范围、投资 比例、证券阛阓普遍规则等作念出的概述性描述，代表了一般阛阓情况下本基金 的深刻风险收益特征。销售机构（包括基金管束东说念主直销机构和代销机构）根据 估量法律法例对本基金进行风险评价，不同的销售机构遴荐的评价方法也不同， 因此销售机构的风险等级评价与法律文献中风险收益特征的表述可能存在不同， 投资者在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受才气与居品风险之 间的匹配试验。   六、其他风险   （一）因工夫要素而产生的风险，如电脑系统不可靠产生的风险；   （二）因基金业务快速发展而在轨制确立、环境控制、东说念主员修养等方面不 完善而产生的风险；   （三）战役、当然灾害等不可抗力可能导致基金财富的损失，影响基金收 益水平，从而带来风险；         金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募说明书 （四）其他不测导致的风险。              金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募说明书  第十八部分     基金合同的变更、远离与基金财产的计帐   一、《基金合同》的变更   （一）变更基金合同波及法律法例规矩或基金合同约定应经基金份额持有 东说念主大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有东说念主大会决议通过。对于法律法 规规矩和基金合同约定可不经基金份额持有东说念主大会决议通过的事项，由基金管 理东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告。   （二）对于《基金合同》变更的基金份额持有东说念主大会决议自表决通过之日 起成效，自决议成效后两日内在规矩媒介公告。   二、《基金合同》的远离事由   有下列情形之一的，《基金合同》应当远离：   （一）基金份额持有东说念主大会决定远离的；   （二）基金管束东说念主、基金托管东说念主职责远离，在 6 个月内莫得新基金管束东说念主、 新基金托管东说念主连续的；   （三）《基金合同》约定的其他情形；   （四）估量法律法例和中国证监会规矩的其他情况。   三、基金财产的计帐   （一）基金财产计帐小组：自出现《基金合同》远离事由之日起 30 个作事 日内成立计帐小组，基金管束东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督 下进行基金计帐。   （二）基金财产计帐小组组成：基金财产计帐小组成员由基金管束东说念主、基 金托管东说念主、妥当《证券法》规矩的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主 员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的作当事者说念主员。   （三）基金财产计帐小组职责：基金财产计帐小组负责基金财产的守护、 清理、估价、变现和分配。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行径。   （四）基金财产计帐模范：               金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募说明书 请讼师事务所对计帐申报出具法律观点书；   （五）基金财产计帐的期限为 6 个月，但因本基金所持证券或基金的流动 性受到限制而不行实时变现的，计帐期限相应顺延。   四、计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的统统合理费 用，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   五、基金财产计帐剩余财富的分配   依据基金财产计帐的分配决策，将基金财产计帐后的全部剩余财富扣除基 金财产计帐用度、缴纳所欠税款并归还基金债务后，按基金份额持有东说念主办有的 基金份额比例进行分配。   六、基金财产计帐的公告   计帐过程中的估量紧要事项须实时公告；基金财产计帐申报经妥当《证券 法》规矩的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律观点书后报中国证监会 备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐申报报中国证监会备案后 5 个 作事日内由基金财产计帐小组进行公告。   七、基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及估量文献由基金托管东说念主保存不少于法律法例规矩的最 低年限。             金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募说明书           第十九部分   基金合同的内容提要   一、基金合同当事东说念主的职权义务   （一）基金管束东说念主的职权与义务 但不限于：   （1）照章召募资金；   （2）自《基金合同》成效之日起，根据法律法例和《基金合同》孤独运用 并管束基金财产；   （3）依照《基金合同》收取基金管束费以及法律法例规矩或中国证监会批 准的其他用度；   （4）销售基金份额；   （5）按照规矩召集基金份额持有东说念主大会；   （6）依据《基金合同》及估量法律规矩监督基金托管东说念主，如合计基金托管 东说念主违犯了《基金合同》及国度估量法律规矩，应申诉中国证监会和其他监管部 门，并采选必要措施保护基金投资者的利益；   （7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；   （8）取舍、更换基金销售机构，对基金销售机构的估量步履进行监督和处 理；   （9）担任或托付其他妥当条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并赢得《基金合同》规矩的用度；   （10）依据《基金合同》及估量法律规矩决定基金收益的分配决策；   （11）在《基金合同》约定的范围内，断绝或暂停受理申购、赎回和转化 苦求；   （12）依照法律法例为基金的利益对被投资公司愚弄估量职权，为基金的 利益愚弄因基金财产投资于证券所产生的职权。在遵命基金份额持有东说念主利益优 先原则的前提下，以基金管束东说念主口头径直愚弄因基金财产投资于其他基金份额 所产生的职权，包括但不限于参加本基金持有基金的基金份额持有东说念主大会并行 使估量投票职权，代表本基金的基金份额持有东说念主提议召开或召集本基金所持基              金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募说明书 金的基金份额持有东说念主大会，无需预先召开本基金的基金份额持有东说念主大会，法律 法例另有规矩或基金合同另有约定的除外；   （13）在法律法例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；   （14）以基金管束东说念主的口头，代表基金份额持有东说念主的利益愚弄诉讼职权或 者实施其他法律步履；   （15）取舍、更换讼师事务所、司帐师事务所、证券经纪机构或其他为基 金提供服务的外部机构；   （16）在妥当估量法律、法例的前提下，制订和调治估量基金认购、申购、 赎回、转化、非交游过户、转托管和收益分配等业务规则；   （17）法律法例及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他职权。 但不限于：   （1）照章召募资金，办理或者托付经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》成效之日起，以至意信用、严慎用功的原则管束和运 用基金财产；   （4）配备鼓胀的具有专科阅历的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化 的操办方式管束和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险控制、监察与稽核、财务管束及东说念主事管束等轨制， 保证所管束的基金财产和基金管束东说念主的财产相互孤独，对所管束的不同基金分 别管束，分裂记账，进行证券投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》偏执他估量规矩外，不得利用基金财 产为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得托付第三东说念主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东说念主的监督；   （8）采选妥当合理的措施使操办基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的 方法妥当《基金合同》等法律文献的规矩，按估量规矩操办并公告基金净值信 息，细则基金份额申购、赎回的价钱；   （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐申报；   （10）编制季度申报、中期申报和年度申报；              金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募说明书   （11）严格按照《基金法》、《基金合同》偏执他估量规矩，履行信息流露 及申报义务；   （12）保守基金买卖诡秘，不泄露基金投资预备、投资意向等。除《基金 法》、《基金合同》偏执他估量规矩另有规矩外，在基金信息公开流露前应予保 密，不向他东说念主泄露，但照章向监管机构、司法机关及审计、法律等外部专科顾 问提供的除外；   （13）按《基金合同》的约定细则基金收益分配决策，实时向基金份额持 有东说念主分配基金收益；   （14）按规矩受理申购与赎回苦求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》偏执他估量规矩召集基金份额持有东说念主 大会或配合基金托管东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；   （16）按规矩保存基金财产管束业务行径的司帐账册、报表、记录和其他 估量府上不少于法律法例规矩的最低年限；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或府上在规矩时期发出，并 且保证投资者能够按照《基金合同》规矩的时期和方式，随时查阅到与基金有 关的公开府上，并在支付合理成本的条件下得到估量府上的复印件；   （18）组织并参加基金财产计帐小组，参与基金财产的守护、清理、估价、 变现和分配；   （19）濒临斥逐、照章被取销或者被照章宣告歇业时，实时申报中国证监 会并文书基金托管东说念主；   （20）因违犯《基金合同》导致基金财产的损失或损伤基金份额持有东说念主合 法权益时，应当承担补偿作事，其补偿作事不因其退任而解任；   （21）监督基金托管东说念主按法律法例和《基金合同》规矩履行我方的义务， 基金托管东说念主违犯《基金合同》形成基金财产损失机，基金管束东说念主应为基金份额 持有东说念主利益向基金托管东说念主追偿；   （22）当基金管束东说念主将其义务托付第三方处理时，应当对第三方处理估量 基金事务的步履承担作事；   （23）以基金管束东说念主口头，代表基金份额持有东说念主利益愚弄诉讼职权或实施 其他法律步履；   （24）基金在召募时间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不行成效，            金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募说明书 基金管束东说念主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期入款利息在 基金召募期终端后30日内退还基金认购东说念主；   （25）执行成效的基金份额持有东说念主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额持有东说念主名册；   （27）法律法例及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他义务。   （二）基金托管东说念主的职权与义务 但不限于：   （1）自《基金合同》成效之日起，照章律法例和《基金合同》的规矩安全 守护基金财产；   （2）依《基金合同》约定赢得基金托管费以及法律法例规矩或监管部门批 准的其他用度；   （3）监督基金管束东说念主对本基金的投资运作，如发现基金管束东说念主有违犯《基 金合同》及国度法律法例步履，对基金财产、其他当事东说念主的利益形成紧要损失 的情形，应申诉中国证监会，并采选必要措施保护基金投资者的利益；   （4）根据估量阛阓规则，为基金开设证券账户、资金账户等投资所需账户， 为基金办理证券交游资金计帐；   （5）提议召开或召集基金份额持有东说念主大会；   （6）在基金管束东说念主更换时，提名新的基金管束东说念主；   （7）法律法例及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他职权。 但不限于：   （1）以至意信用、用功尽责的原则持有并安全守护基金财产；   （2）确立挑升的基金托管部门，具有妥当要求的营业局面，配备鼓胀的、 及格的熟悉基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托办事宜；   （3）建立健全里面风险控制、监察与稽核、财务管束及东说念主事管束等轨制， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同 的基金财产相互孤独；对所托管的不同的基金分裂配置账户，孤独核算，分账 管束，保证不同基金之间在账户配置、资金划拨、账册记录等方面相互孤独；   （4）除依据《基金法》、《基金合同》及《托管条约》偏执他估量规矩外，             金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募说明书 不得利用基金财产为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得托付第三东说念主托管基金财 产；   （5）守护由基金管束东说念主代表基金执意的与基金估量的紧要合同及估量凭证；   （6）按规矩开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需的账户，按照 《基金合同》及《托管条约》的约定，根据基金管束东说念主的投资指示，实时办理 计帐、交割事宜；   （7）保守基金买卖诡秘，除《基金法》、《基金合同》、《托管条约》偏执他 估量规矩另有规矩外，在基金信息公开流露前赐与躲避，不得向他东说念主泄露，但 照章向监管机构、司法机关及审计、法律等外部专科照顾人提供的除外；   （8）复核、审查基金管束东说念主操办的基金财富净值、基金份额净值、基金份 额申购、赎回价钱；   （9）办理与基金托管业务行径估量的信息流露事项；   （10）对基金财务司帐申报、季度申报、中期申报和年度申报出具观点， 说明基金管束东说念主在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》及《托管条约》 的规矩进行；如果基金管束东说念主有未执行《基金合同》及《托管条约》规矩的行 为，还应当说明基金托管东说念主是否采选了妥当的措施；   （11）保存基金托管业务行径的记录、账册、报表和其他估量府上不少于 法律法例规矩的最低年限；   （12）从基金管束东说念主或其托付的登记机构处接收并保存基金份额持有东说念主名 册；   （13）按规矩制作估量账册并与基金管束东说念主查对；   （14）依据基金管束东说念主的指示或估量规矩向基金份额持有东说念主支付基金收益 和赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》偏执他估量规矩，召集基金份额持有 东说念主大会或配合基金管束东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；   （16）按照法律法例、《基金合同》及《托管条约》的规矩监督基金管束东说念主 的投资运作；   （17）参加基金财产计帐小组，参与基金财产的守护、清理、估价、变现 和分配；   （18）濒临斥逐、照章被取销或者被照章宣告歇业时，实时申报中国证监              金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募说明书 会和银行监管机构，并文书基金管束东说念主；   （19）因违犯《基金合同》及《托管条约》导致基金财产损失机，应承担 补偿作事，其补偿作事不因其退任而解任；   （20）按规矩监督基金管束东说念主按法律法例和《基金合同》规矩履行我方的 义务，基金管束东说念主因违犯《基金合同》形成基金财产损失机，应为基金份额持 有东说念主利益向基金管束东说念主追偿；   （21）执行成效的基金份额持有东说念主大会的决议；   （22）法律法例及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他义务。   （三）基金份额持有东说念主的职权和义务   基金投资者持有本基金基金份额的步履即视为对《基金合同》的承认和接 受，基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有东说念主 和《基金合同》确当事东说念主，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有 东说念主当作《基金合同》当事东说念主并不以在《基金合同》上书面签章或署名为必要条 件。   本基金湮灭类别的每份基金份额具有同等的正当权益。 包括但不限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分配计帐后的剩余基金财产；   （3）照章转让或者苦求赎回其持有的基金份额；   （4）按照规矩要求召开基金份额持有东说念主大会或者召集基金份额持有东说念主大会；   （5）出席或者托付代表出席基金份额持有东说念主大会，对基金份额持有东说念主大会 审议事项愚弄表决权；   （6）查阅或者复制公开流露的基金信息府上；   （7）监督基金管束东说念主的投资运作；   （8）对基金管束东说念主、基金托管东说念主、基金服务机构损伤其正当权益的步履依 法拿告状讼或仲裁；   （9）法律法例及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他职权。 包括但不限于：             金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募说明书   （1）负责阅读并顺从《基金合同》、《招募说明书》等信息流露文献；   （2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受才气，自主判断基金的投资 价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）存眷基金信息流露，实时愚弄职权和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法例和《基金合同》所规矩的用度；   （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏空或者《基金合同》远离的 有限作事；   （6）不从事任何有损基金偏执他《基金合同》当事东说念主正当权益的行径；   （7）执行成效的基金份额持有东说念主大会的决议；   （8）返还在基金交游过程中因任何原因赢得的不妥得利；   （9）发起资金提供方认购的基金份额持有期限自基金合同成效之日起不少 于三年；   （10）法律法例及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他义务。   二、基金份额持有东说念主大会召集、议事及表决的模范和规则   基金份额持有东说念主大会由基金份额持有东说念主组成，基金份额持有东说念主的正当授权 代表有权代表基金份额持有东说念主出席会议并表决。基金份额持有东说念主办有的每一基 金份额领有对等的投票权。   本基金份额持有东说念主大会不设日常机构。若将来法律法例对基金份额持有东说念主 大会另有规矩的，以届时灵验的法律法例为准。   （一）召开事由 律法例、中国证监会及基金合同另有规矩的除外）：   （1）远离《基金合同》；   （2）更换基金管束东说念主；   （3）更换基金托管东说念主；   （4）转化基金运作方式；   （5）调治基金管束东说念主、基金托管东说念主的报酬模范；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；             金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募说明书   （8）变更基金投资所在、范围或策略；   （9）变更基金份额持有东说念主大会模范；   （10）基金管束东说念主或基金托管东说念主要求召开基金份额持有东说念主大会；   （11）单独或估量持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份 额持有东说念主（以基金管束东说念主收到提议当日的基金份额操办，下同）就湮灭事项书 面要求召开基金份额持有东说念主大会；   （12）对基金合同当事东说念主职权和义务产生紧要影响的其他事项；   （13）法律法例、《基金合同》或中国证监会规矩的其他应当召开基金份额 持有东说念主大会的事项。 无本色性不利影响的前提下，以下情况可经由基金管束东说念主和基金托管东说念主协商后 修改，不需召开基金份额持有东说念主大会：   （1）法律法例要求增多的基金用度的收取；   （2）调治本基金的申购费率或销售服务费率、调治收费方式；   （3）因相应的法律法例发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （4）对《基金合同》的修改对基金份额持有东说念主利益无本色性不利影响或修 改不波及《基金合同》当事东说念主职权义务关系发生紧要变化；   （5）基金管束东说念主、销售机构、登记机构在法律法例规矩或中国证监会许可 的范围内调治估量认购、申购、赎回、转化、基金交游、收益分配、非交游过 户、转托管、转让、质押等业务规则；   （6）基金管束东说念主在履行妥当模范后，在法律法例规矩或中国证监会允许的 范围内基金推出新业务或服务；   （7）增多或减少份额类别，或调治基金份额分类办法及规则；   （8）基金管束东说念主经与基金托管东说念主协商一致，调治基金收益的分配原则和支 付方式；   （9）按照法律法例和《基金合同》规矩不需召开基金份额持有东说念主大会的其 他情形。   （二）会议召集东说念主及召集方式 金管束东说念主召集。              金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募说明书 建议书面提议。基金管束东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面见告基金托管东说念主。基金管束东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 由基金托管东说念主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并见告基金管束 东说念主，基金管束东说念主应当配合。 求召开基金份额持有东说念主大会，应当向基金管束东说念主建议书面提议。基金管束东说念主应 当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见告建议提议的基金份 额持有东说念主代表和基金托管东说念主。基金管束东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之 日起 60 日内召开；基金管束东说念主决定不召集，代表基金份额 10%以上（含 10%） 的基金份额持有东说念主仍合计有必要召开的，应当向基金托管东说念主建议书面提议。基 金托管东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见告建议提 议的基金份额持有东说念主代表和基金管束东说念主；基金托管东说念主决定召集的，应当自出具 书面决定之日起 60 日内召开并见告基金管束东说念主，基金管束东说念主应当配合。 开基金份额持有东说念主大会，而基金管束东说念主、基金托管东说念主都不召集的，单独或估量 代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东说念主有权自行召集，并至少提前 基金管束东说念主、基金托管东说念主应当配合，不得贬抑、骚扰。 益登记日。   （三）召开基金份额持有东说念主大会的文书时期、文书内容、文书方式 公告。基金份额持有东说念主大融会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时期、地点和会议方式；   （2）会议拟审议的事项、议事模范和表决方式；   （3）有权出席基金份额持有东说念主大会的基金份额持有东说念主的权益登记日；   （4）授权托付诠释的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代             金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募说明书 理灵验期限等）、投递时期和地点；   （5）会务常设估量东说念主姓名及估量电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东说念主需要文书的其他事项。 中说明本次基金份额持有东说念主大会所采选的具体通讯方式、托付的公证机关偏执 估量方式和估量东说念主、表决观点寄交的截止时期和收取方式。 决观点的计票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面文书基金管束 东说念主到指定地点对表决观点的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额持有东说念主，则应 另行书面文书基金管束东说念主和基金托管东说念主到指定地点对表决观点的计票进行监督。 基金管束东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对表决观点的计票进行监督的，不影响表 决观点的计票效用。   （四）基金份额持有东说念主出席会议的方式   基金份额持有东说念主大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法例、监 管机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东说念主细则。 代表出席，现场开会时基金管束东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额 持有东说念主大会，基金管束东说念主或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决效用。现 场开会同期妥当以下条件时，不错进行基金份额持有东说念主大会议程：   （1）躬行出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的托付东说念主 持有基金份额的凭证及托付东说念主的代理投票授权托付诠释妥当法律法例、《基金合 同》和会议文书的规矩，而况持有基金份额的凭证与基金管束东说念主办有的登记资 料相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证骄慢， 灵验的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）；若到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额少于本基金在权益登记日基 金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额持有东说念主大会召开时期的 三个月以后、六个月以内，就原定审议事项再行召集基金份额持有东说念主大会。重 新召集的基金份额持有东说念主大会到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额应不             金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募说明书 少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 方式或基金合同约定的其他方式在表决截止日畴昔投递至召集东说念主指定的地址。 通讯开会应以书面方式或基金合同约定的其他方式进行表决。   在同期妥当以下条件时，通讯开会的方式视为灵验：   （1）会议召集东说念主按《基金合同》约定公布会议文书后，在 2 个作事日内连 续公布估量辅导性公告；   （2）召集东说念主按基金合同约定文书基金托管东说念主（如果基金托管东说念主为召集东说念主， 则为基金管束东说念主）到指定地点对表决观点的计票进行监督。会议召集东说念主在基金 托管东说念主（如果基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金管束东说念主）和公证机关的监督下按 照会议文书规矩的方式收取基金份额持有东说念主的表决观点；基金托管东说念主或基金管 理东说念主经文书不参加收取表决观点的，不影响表决效用；   （3）本东说念主径直出具表决观点或授权他东说念主代表出具表决观点的，基金份额持 有东说念主所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）；若本东说念主径直出具表决观点或授权他东说念主代表出具表决观点的基金份额持有东说念主 所持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原 公告的基金份额持有东说念主大会召开时期的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事 项再行召集基金份额持有东说念主大会。再行召集的基金份额持有东说念主大会应当有代表 三分之一以上（含三分之一）基金份额的持有东说念主径直出具表决观点或授权他东说念主 代表出具表决观点；   （4）上述第（3）项中径直出具表决观点的基金份额持有东说念主或受托代表他 东说念主出具表决观点的代理东说念主，同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意 见的代理东说念主出具的托付东说念主办有基金份额的凭证及托付东说念主的代理投票授权托付证 明妥当法律法例、《基金合同》和会议文书的规矩，并与基金登记机构记录相符； 他非现场方式或者以非现场方式与现场方式结合的方式召开基金份额持有东说念主大 会，或者遴荐收罗、电话或其他方式授权他东说念主代为出席会议并表决，会议模范 比照现场开会和通讯方式开会的模范进行。   （五）议事内容与模范             金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募说明书   议事内容为关系基金份额持有东说念主利益的紧要事项，如《基金合同》的紧要 修改、决定远离《基金合同》、更换基金管束东说念主、更换基金托管东说念主、与其他基金 合并、法律法例及《基金合同》规矩的其他事项以及会议召集东说念主合计需提交基 金份额持有东说念主大会商量的其他事项。   基金份额持有东说念主大会的召集东说念主发出召集会议的文书后，对原有提案的修改 应当在基金份额持有东说念主大会召开前实时公告。   基金份额持有东说念主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，开头由大会主办东说念主按照下列第七条文定模范细则和 公布监票东说念主，然后由大会主办东说念主宣读提案，经商量后进行表决，并形成大会决 议。大会主办东说念主为基金管束东说念主授权出席会议的代表，在基金管束东说念主授权代表未 能主办大会的情况下，由基金托管东说念主授权其出席会议的代表主办；如果基金管 理东说念主授权代表和基金托管东说念主授权代表均未能主办大会，则由出席大会的基金份 额持有东说念主和代理东说念主所持表决权的 50%以上（含 50%）选举产生别称基金份额持有 东说念主当作该次基金份额持有东说念主大会的主办东说念主。基金管束东说念主和基金托管东说念主拒不出席 或主办基金份额持有东说念主大会，不影响基金份额持有东说念主大会作出的决议的效用。   会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参加会议东说念主员姓 名（或单元称号）、身份诠释文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、托付 东说念主姓名（或单元称号）和估量方式等事项。   （2）通讯开会   在通讯开会的情况下，开头由召集东说念主提前 30 日公布提案，在所文书的表决 截止日期后 2 个作事日内在公证机关监督下由召集东说念主统计全部灵验表决，在公 证机关监督下形成决议。   （六）表决   基金份额持有东说念主所持每份基金份额有一票表决权。   基金份额持有东说念主大会决议分为一般决议和特别决议： 决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为灵验；除下列第 2 项所规矩的须 以特别决议通过事项除外的其他事项均以一般决议的方式通过。            金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募说明书 表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除基金合同另有约定外， 转化基金运作方式、更换基金管束东说念主或者基金托管东说念主、远离《基金合同》、本基 金与其他基金合并以特别决议通过方为灵验。   基金份额持有东说念主大会采选记名方式进行投票表决。   采选通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相背字据诠释，不然提 交妥当会议文书中规矩的证据投资者身份文献的表决视为灵验出席的投资者， 口头妥当会议文书规矩的表决观点视为灵验表决，表决观点暗昧不清或相互矛 盾的视为弃权表决，但应当计入出具表决观点的基金份额持有东说念主所代表的基金 份额总和。   基金份额持有东说念主大会的各项提案或湮灭项提案内并排的各项议题应当分开 审议、逐项表决。   （七）计票   （1）如大会由基金管束东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额持有东说念主大会的主办 东说念主应当在会议入手后文告在出席会议的基金份额持有东说念主和代理东说念主中选举两名基 金份额持有东说念主代表与大会召集东说念主授权的别称监督员共同担任监票东说念主；如大会由 基金份额持有东说念主自行召集或大会诚然由基金管束东说念主或基金托管东说念主召集，然则基 金管束东说念主或基金托管东说念主未出席大会的，基金份额持有东说念主大会的主办东说念主应当在会 议入手后文告在出席会议的基金份额持有东说念主中选举三名基金份额持有东说念主代表担 任监票东说念主。基金管束东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的效用。   （2）监票东说念主应当在基金份额持有东说念主表决后立即进行盘货并由大会主办东说念主当 场公布计票结果。   （3）如果会议主办东说念主或基金份额持有东说念主或代理东说念主对于提交的表决结果有怀 疑，不错在文告表决结果后立即对所投票数要求进行再行盘货。监票东说念主应当进 行再行盘货，再行盘货以一次为限。再行盘货后，大会主办东说念主应当马上公布重 新盘货结果。   （4）计票过程应由公证机关赐与公证，基金管束东说念主或基金托管东说念主拒不出席 大会的，不影响计票的效用。                金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募说明书   在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集东说念主授权的两名监督员在基 金托管东说念主授权代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金管束东说念主授权代表）的监督 下进行计票，并由公证机关对其计票过程赐与公证。基金管束东说念主或基金托管东说念主 拒派代表对表决观点的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。   （八）成效与公告   基金份额持有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起 5 日内报中国证监 会备案。   基金份额持有东说念主大会的决议自表决通过之日起成效。   基金份额持有东说念主大会决议自成效之日起 2 日内在规矩媒介上公告。如果采 用通讯方式进行表决，在公告基金份额持有东说念主大会决议时，必须将公文凭全文、 公证机构、公证员姓名等一同公告。   基金管束东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主应当执行成效的基金份额持有 东说念主大会的决议。成效的基金份额持有东说念主大会决议对全体基金份额持有东说念主、基金 管束东说念主、基金托管东说念主均有不断力。   （九）实施侧袋机制时间基金份额持有东说念主大会的特殊约定   若本基金实施侧袋机制，则估量基金份额或表决权的比例指主袋份额持有 东说念主和侧袋份额持有东说念主分裂持有或代表的基金份额或表决权妥当该等比例，但若 估量基金份额持有东说念主大会召集和审议事项不波及侧袋账户的，则仅指主袋份额 持有东说念主办有或代表的基金份额或表决权妥当该等比例： 基金份额 10%以上（含 10%）； 记日估量基金份额的二分之一（含二分之一）； 持有东说念主所持有的基金份额不小于在权益登记日估量基金份额的二分之一（含二 分之一）； 于在权益登记日估量基金份额的二分之一、召集东说念主在原公告的基金份额持有东说念主 大会召开时期的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项再行召集的基金份额持 有东说念主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）估量基金份额的持有东说念主参与             金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募说明书 或授权他东说念主参与基金份额持有东说念主大会投票； （含 50%）选举产生别称基金份额持有东说念主当作该次基金份额持有东说念主大会的主办 东说念主； 之一以上（含二分之一）通过； 分之二以上（含三分之二）通过。   侧袋机制实施时间，基金份额持有东说念主大会审议事项波及主袋账户和侧袋账 户的，应分裂由主袋账户、侧袋账户的基金份额持有东说念主进行表决，湮灭主侧袋 账户内的每份基金份额具有对等的表决权。表决事项未波及侧袋账户的，侧袋 账户份额无表决权。   侧袋机制实施时间，对于基金份额持有东说念主大会的估量规矩以本节特殊约定 内容为准，本节莫得规矩的适用上文估量约定。   （十）本基金持有的基金召开基金份额持有东说念主大会时，本基金的基金管束 东说念主应现代表基金份额持有东说念主的利益，根据基金合同的约定参与所持有基金的基 金份额持有东说念主大会，并在遵命本基金基金份额持有东说念主利益优先原则的前提下行 使估量投票职权。基金管束东说念主需将表决观点预先征求基金托管东说念主的观点，并将 表决观点在按期申报中赐与流露。   在遵命本基金基金份额持有东说念主利益优先原则的前提下，本基金的基金管束 东说念主可代表本基金的基金份额持有东说念主提议召开或召集本基金所持基金的基金份额 持有东说念主大会，无需预先召开本基金的基金份额持有东说念主大会。投资者持有本基金 基金份额的步履即视为同意本基金管束东说念主径直参与本基金持有的基金的基金份 额持有东说念主大会并愚弄估量投票职权。   法律法例或监管部门另有规矩的，从其规矩。   （十一）本部分对于基金份额持有东说念主大会召开事由、召开条件、议事模范、 表决条件等规矩，但凡径直援用法律法例或监管规则的部分，如将来法律法例 或监管规则修改导致估量内容被取消或变更的，基金管束东说念主与基金托管东说念主协商 一致并提前公告后，可径直对本部天职容进行修改和调治，无需召开基金份额 持有东说念主大会审议。                金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募说明书      三、基金收益分配原则、执行方式      （一）基金收益分配原则 服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，本基金湮灭类别的 每一基金份额享有同瓜分配权； 金红利或将现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选 择，本基金默许的收益分配方式是现款分成；对于收益分配方式为红利再投资 的基金份额，每份基金份额（原份额）所赢得的红利再投资份额的持有期限， 按原份额的持有期限操办； 日的各样基金份额净值减去每单元该类基金份额收益分配金额后不行低于面值； 序后，可对上述基金收益分配原则进行调治。   （二）收益分配决策   基金收益分配决策中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收 益分配对象、分配时期、分配数额及比例、分配方式等内容。   （三）收益分配决策的细则、公告与实施   本基金收益分配决策由基金管束东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，在 2 日内 在规矩媒介公告。   （四）基金收益分配中发生的用度   基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当 投资者的现款红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基 金登记机构可将基金份额持有东说念主的现款红利自动转为相应类别的基金份额。红 利再投资的操办方法，依照《业务规则》执行。   （五）实施侧袋机制时间的收益分配   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配，详见招募说明书的规 定。              金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募说明书   四、与基金财产管束、运用估量用度的提真金不怕火、支付方式与比例   （一）基金用度的种类 和诉讼费； 列支的除外； 他用度。   （二）基金用度计提方法、计提模范和支付方式   本基金基金财产中持有的基金管束东说念主自身管束的基金的部分不收取管束费。 本基金的管束费按前一日基金财富净值扣除基金财产中持有的基金管束东说念主自身 管束的基金部分所对应财富后剩余部分的 0.50%年费率计提。管束费的操办方 法如下：   H＝E×0.50%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金管束费   E 为前一日的基金财富净值扣除基金财产中持有的基金管束东说念主自身管束的 基金部分所对应财富净值后剩余部分，若为负数，则 E 取 0   基金管束费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管束东说念主与 基金托管东说念主两边查对无误后，基金托管东说念主按照与基金管束东说念主协商一致的方式于 次月前 5 个作事日内从基金财产中一次性支付给基金管束东说念主。若遇法定节沐日、              金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募说明书 公放假等，支付日期顺延。   本基金基金财产中持有的本基金托管东说念主自身托管的基金的部分不收取托管 费。本基金的托管费按前一日基金财富净值扣除基金财产中持有的基金托管东说念主 自身托管的基金部分所对应财富后剩余部分的 0.10%年费率计提。托管费的计 算方法如下：   H＝E×0.10%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金财富净值扣除基金财产中持有的基金托管东说念主自身托管的 基金部分所对应财富后剩余部分，若为负数，则 E 取 0   基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管束东说念主与 基金托管东说念主两边查对无误后，基金托管东说念主按照与基金管束东说念主协商一致的方式于 次月前 5 个作事日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节沐日、公放假等， 支付日期顺延。   本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额收取销售服务费。   本基金的销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金财富净值的 0.25%年费率 计提。销售服务费的操办方法如下：   H＝E×0.25%÷当年天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的基金销售服务费   E 为 C 类基金份额前一日的基金财富净值   基金销售服务费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管束 东说念主与基金托管东说念主两边查对无误后，基金托管东说念主按照与基金管束东说念主协商一致的方 式于次月前 5 个作事日内从基金财产中一次性支付给登记机构，由登记机构代 收后支付给销售机构。若遇法定节沐日、公放假等，支付日期顺延。 规矩，按用度实践支拨金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。 应当通过直销渠说念申购且不得收取申购费、赎回费（按照估量法例、基金招募 说明书约定应当收取，并计入基金财产的赎回用度除外）、销售服务费（如有）             金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募说明书 等销售用度。   （三）不列入基金用度的形貌   下列用度不列入基金用度： 基金财产的损失； 目。   （四）实施侧袋机制时间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户估量的用度不错从侧袋账户中列支， 但应待侧袋账户财富变现后方可列支，估量用度可酌情收取或减免，但不得收 取管束费，详见招募说明书的约定。   （五）基金税收   本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例 执行。   基金财产投资的估量税收，由基金份额持有东说念主承担，基金管束东说念主或者其他 扣缴义务东说念主按照国度估量税收征收的规矩代扣代缴。   五、基金财产的投资范围和投资限制   （一）投资范围   本基金的投资范围为具有细密流动性的金融器用，包括经中国证监会照章 核准或注册的公开召募证券投资基金（以下简称“证券投资基金”，含香港互认 基金、QDII基金、商品基金和公开召募基础设施证券投资基金(以下简称“公募 REITs”)等）、债券（含国债、央行单据、地方政府债、政府接济债券、政府支 持机构债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、次级债、中期票 据、短期融资券、超短期融资券、可转化债券、可交换债券等）、国内照章刊行 上市的股票（含主板、创业板、存托凭证偏执他中国证监会允许基金投资的股 票）、内地与香港股票阛阓交游互联互通机制允许买卖的规矩范围内的香港联合 交游所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）、财富接济证券、债券回购、              金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募说明书 银行入款（含条约入款、按期入款偏执他银行入款）、同行存单、货币阛阓器用 以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器用（但须妥当中国证监 会的估量规矩）。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管束东说念主在履行适 当模范后，可将其纳入投资范围。   本基金投资于证券投资基金的比例不低于基金财富的80%，其中投资于债券 型证券投资基金（包括债券指数基金）的比例不低于本基金财富的80%；投资于 港股通标的股票的比例不进取股票财富的50%；投资于货币阛阓基金的比例不超 过基金财富的15%；投资于QDII基金和香港互认基金的比例估量不进取基金财富 的20%。本基金持有现款或到期日在一年以内的政府债券的比例估量不低于基金 财富净值的5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。   权益类夹杂型基金指至少闲静以下一条模范的夹杂型基金：1、基金合同中 约定股票财富占基金财富的比例为 60%以上；2、最近四个季度流露的股票财富 占基金财富的比例均在 60%以上的夹杂型基金。   如法律法例或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管束东说念主在履行 妥当模范后，可调治上述投资品种的投资比例。   （二）投资限制   （1）本基金投资于证券投资基金的比例不低于基金财富的 80%；   （2）本基金投资于债券型证券投资基金（包括债券指数基金）的比例不低 于本基金财富的 80%；投资于港股通标的股票的比例不进取股票财富的 50%；投 资于 QDII 基金和香港互认基金的比例估量不进取基金财富的 20%；   （3）本基金持有的现款或者到期日在一年以内的政府债券的比例估量不低 于基金财富净值的 5%，其中，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购 款等；   （4）本基金持有单只基金的市值，不得高于本基金财富净值的 20%，且不 得持有其他基金中基金；   （5）本基金管束东说念主管束的全部基金（ETF 聚合基金除外）持有单只基金不 得进取被投资基金净财富的 20％，被投资基金净财富范围以最近按期申报流露 的范围为准；   （6）本基金投资于货币阛阓基金的比例不得进取基金财富的 15%；                 金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募说明书    （7）本基金不得持有具有复杂、繁殖品质质的基金份额，包括分级基金和 中国证监会认定的其他基金份额，但中国证监会招供或批准的特殊基金中基金 除外；    （8）本基金投资其他基金时，被投资基金的运作期限应当不少于 1 年、最 近按期申报流露的基金净财富应当不低于 1 亿元；    （9）本基金投资于顽固运作基金、按期通达基金等流畅受限基金的比例不 得进取基金财富净值的 10%；    （10）基金管束东说念主运用本基金财产投资于股票、债券等金融器用的，投资 品种和比例应当妥当本基金的投资所在和投资策略；    （11）本基金持有一家公司刊行的证券（湮灭家公司在境内和香港同期上 市的 A+H 股估量操办，不含本基金所投资的基金份额），其市值不进取基金财富 净值的 10%；    （12）本基金管束东说念主管束的全部基金持有一家公司刊行的证券（湮灭家公 司在境内和香港同期上市的 A+H 股估量操办，不含本基金所投资的基金份额）， 不进取该证券的 10%，完全按照估量指数的组成比例进行证券投资的基金品种 不错不受此要求规矩的比例限制；    （13）本基金投资于湮灭原始权益东说念主的各样财富接济证券的比例，不得超 过基金财富净值的 10%；    （14）本基金持有的全部财富接济证券，其市值不得进取基金财富净值的    （15）本基金持有的湮灭（指湮灭信用级别）财富接济证券的比例，不得 进取该财富接济证券范围的 10%；    （16）本基金管束东说念主管束的全部基金投资于湮灭原始权益东说念主的各样财富支 持证券，不得进取其各样财富接济证券估量范围的 10%；    （17）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的财富接济证 券。基金持有财富接济证券时间，如果其信用等级下降、不再妥当投资模范， 应在评级申报发布之日起 3 个月内赐与全部卖出；    （18）基金财产参与股票刊行申购的，本基金所申报的金额不进取本基金 的财富总值，本基金所申报的股票数目不进取拟刊行股票公司本次刊行股票的 总量；               金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募说明书   （19）本基金财富总值不得进取基金财富净值的 140%；   （20）本基金管束东说念主管束的全部通达式基金持有一家上市公司刊行的可流 通股票，不得进取该上市公司可流畅股票的 15%；本基金管束东说念主管束的全部投 资组合持有一家上市公司的可流畅股票，不得进取该上市公司可流畅股票的 认定的特殊投资组合可不受前述比例限制；   （21）本基金主动投资于流动性受限财富的市值估量不得进取本基金财富 净值的 15%；因证券阛阓波动、证券停牌、基金范围变动等基金管束东说念主之外的 要素致使基金不妥当前款所规矩比例限制的，基金管束东说念主不得主动新增流动性 受限财富的投资；   （22）基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交游对 手开展逆回购交游的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资范 围保持一致；   （23）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交游的股票执行，与 境内上市交游的股票合并操办；   （24）法律法例及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他投资限制。   因证券阛阓波动、证券刊行东说念主合并、基金范围变动、本基金所投资的基金 发生流动性限制、暂停申购、赎回或二级阛阓交游停牌等基金管束东说念主之外的因 素致使基金投资不妥当上述第（4）、（5）项规矩投资比例的，基金管束东说念主应当 在 20 个交游日内进行调治；对于除上述第（3）、（4）、（5）、（17）、（21）、（22） 项规矩的情况外，基金管束东说念主应当在 10 个交游日内进行调治，但中国证监会规 定的特殊情形除外。法律法例另有规矩的，从其规矩。   基金管束东说念主应当自基金合同成效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的估量约定。时间，本基金的投资范围、投资策略应当妥当基金合 同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与查验自基金合同成效之日起入手。   法律法例或监管部门取消或调治上述限制，如适用于本基金，基金管束东说念主 在履行妥当模范后，则本基金投资不再受估量限制或按调治后的规矩执行。   为看重基金份额持有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行径：   （1）承销证券；            金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募说明书   （2）违犯规矩向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷作事的投资；   （4）向基金管束东说念主、基金托管东说念主出资；   （5）从事内幕交游、左右证券交游价钱偏执他不梗直的证券交游行径；   （6）法律、行政法例和中国证监会规矩不容的其他行径。 实践控制东说念主或者与其有紧要横蛮关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他紧要关联交游的，应当妥当基金的投资所在和投资策略，遵 循基金份额持有东说念主利益优先原则，驻防利益冲突，建立健全里面审批机制和评 估机制，按照阛阓平允合理价钱执行。估量交游必须预先得到基金托管东说念主的同 意，并按法律法例赐与流露。紧要关联交游应提交基金管束东说念主董事会审议，并 经过三分之二以上的孤独董事通过。基金管束东说念主董事会应至少每半年对关联交 易事项进行审查。   本基金投资基金管束东说念主及基金管束东说念主关联方管束基金的情况，不属于前述 紧要关联交游，然则应当按照法律法例或监管规矩的要求履行信息流露义务。 的条件和要求，本基金可不受估量限制。法律法例或监管部门对上述组合限制、 不容步履规矩或从事关联交游的条件和要求进行变更的，本基金不错变更后的 规矩为准。经与基金托管东说念主协商一致，基金管束东说念主可依据法律法例或监管部门 规矩径直对基金合同进行变更，该变更无谓召开基金份额持有东说念主大会审议。   六、基金财富净值的操办方法和公告方式   （一）基金财富总值   基金财富总值是指基金购买的各样证券及单据价值、证券投资基金基金份 额、银行入款本息和基金应收的申购基金款以偏执他投资所形成的价值总和。   （二）基金财富净值   基金财富净值是指基金财富总值减去基金欠债后的价值。   （三）基金净值信息的流露   《基金合同》成效后，在入手办理基金份额申购或者赎回前，基金管束东说念主 应当至少每周在规矩网站流露一次各样基金份额的基金份额净值和基金份额累             金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募说明书 计净值。   在入手办理基金份额申购或者赎回后，基金管束东说念主应当在 T+3 日内（T 日为 通达日），通过规矩网站、基金销售机构网站或者营业网点，流露通达日本基金 的各样基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。   基金管束东说念主应当在半年度和年度终末一日的后三个作事日内，在规矩网站 流露半年度和年度终末一日的各样基金份额的基金份额净值和基金份额累计净 值。   七、基金合同的变更、远离与基金财产的计帐   （一）《基金合同》的变更 大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有东说念主大会决议通过。对于法律法例 规矩和基金合同约定可不经基金份额持有东说念主大会决议通过的事项，由基金管束 东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告。 效，自决议成效后两日内在规矩媒介公告。   （二）《基金合同》的远离事由   有下列情形之一的，《基金合同》应当远离： 基金托管东说念主连续的；   （三）基金财产的计帐 内成立计帐小组，基金管束东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下 进行基金计帐。 管东说念主、妥当《证券法》规矩的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员组 成。基金财产计帐小组不错聘用必要的作当事者说念主员。              金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募说明书 估价、变现和分配。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行径。   （1）《基金合同》远离情形出当前，由基金财产计帐小组谐和禁受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证据；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐申报；   （5）遴聘妥当《证券法》规矩的司帐师事务所对计帐申报进行外部审计， 遴聘讼师事务所对计帐申报出具法律观点书；   （6）将计帐申报报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分配。 到限制而不行实时变现的，计帐期限相应顺延。   （四）计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的统统合理费 用，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   （五）基金财产计帐剩余财富的分配   依据基金财产计帐的分配决策，将基金财产计帐后的全部剩余财富扣除基 金财产计帐用度、缴纳所欠税款并归还基金债务后，按基金份额持有东说念主办有的 基金份额比例进行分配。   （六）基金财产计帐的公告   计帐过程中的估量紧要事项须实时公告；基金财产计帐申报经妥当《证券 法》规矩的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律观点书后报中国证监会 备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐申报报中国证监会备案后 5 个 作事日内由基金财产计帐小组进行公告。   （七）基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及估量文献由基金托管东说念主保存不少于法律法例规矩的最 低年限。   八、争议措置方式              金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募说明书   各方当事东说念主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》估量的一切 争议，如经友好协商未能措置的，任何一方当事东说念主均有权将争议提交广州仲裁 委员会。根据该会其时灵验的仲裁规则进行仲裁，仲裁地点在广州市，仲裁裁 决是终局性的，并对估量各方均有不断力。除非仲裁裁决另有决定，仲裁用度 由败诉方承担。   争议处理时间，基金合同当事东说念主应坚守各自的职责，链接忠实、用功、尽 责地履行基金合同规矩的义务，看重基金份额持有东说念主的正当权益。   《基金合同》受中国法律（为本基金合同之宗旨，不含港澳台地区法律） 统领。   九、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式   《基金合同》是约定基金合同当事东说念主之间、基金与基金合同当事东说念主之间权 利义务关系的法律文献。 或授权代表署名或签章并在召募终端后经基金管束东说念主向中国证监会办理基金备 案手续，并经中国证监会书面证据后成效。 会备案并公告之日止。 持有东说念主在内的《基金合同》各方当事东说念主具有同等的法律不断力。 基金托管东说念主各持有一份，每份具有同等的法律效用。 机构的办公局面和营业局面查阅。                 金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募说明书         第二十部分       基金托管条约的内容提要   一、托管条约当事东说念主   （一）基金管束东说念主   注册地址：广州市南沙区横沥镇汇通二街 2 号 3212 房（仅限办公）   办公地址：广东省广州市河汉区珠江东路 28 号越秀金融大厦 30 楼   邮政编码：510660   法定代表东说念主：姚文强   成立日期：2002 年 12 月 25 日   批准确立机关：中国证券监督管束委员会   批准确立文号：证监基金字【2002】97 号   组织方式：有限作事公司   注册成本：5.102 亿元东说念主民币   存续期限：持续操办   （二）基金托管东说念主   称号：青岛银行股份有限公司   注册地址：山东省青岛市崂山区秦岭路 6 号 3 号楼   办公地址：山东省青岛市崂山区秦岭路 6 号青银大厦   邮政编码：266100   法定代表东说念主：景在伦   成立日期：1996 年 11 月 15 日   基金托管业务批准文号：证监许可20221544 号   组织方式：股份有限公司   注册成本：58.20 亿元东说念主民币   存续时间：持续操办   操办范围：银行业务；公募证券投资基金销售；证券投资基金托管。（照章 须经批准的形貌，经估量部门批准后方可开展操办行径，具体操办形貌以估量 部门批准文献大约可证文献为准）               金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募说明书   二、基金托管东说念主对基金管束东说念主的业务监督和核查   （一）基金托管东说念主对基金管束东说念主的投资步履愚弄监督权   基金托管东说念主根据估量法律法例的规矩及基金合同的约定，对基金投资范围、 投资对象进行监督。基金合同明确约定基金投阅历调或证券取舍模范的，基金 管束东说念主应按照基金托管东说念主要求的方式提供投资品种池，以便基金托管东说念主运用相 关工夫系统，对基金实践投资是否妥当基金合同对于证券取舍模范的约定进行 监督，对存在疑义的事项进行核查。   本基金的投资范围为具有细密流动性的金融器用，包括经中国证监会照章 核准或注册的公开召募证券投资基金（以下简称“证券投资基金”，含香港互认 基金、QDII 基金、商品基金和公开召募基础设施证券投资基金(以下简称“公 募 REITs”)等）、债券（含国债、央行单据、地方政府债、政府接济债券、政 府接济机构债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、次级债、中 期单据、短期融资券、超短期融资券、可转化债券、可交换债券等）、国内照章 刊行上市的股票（含主板、创业板、存托凭证偏执他中国证监会允许基金投资 的股票）、内地与香港股票阛阓交游互联互通机制允许买卖的规矩范围内的香港 联合交游所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）、财富接济证券、债券 回购、银行入款（含条约入款、按期入款偏执他银行入款）、同行存单、货币市 场器用以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器用（但须妥当中 国证监会的估量规矩）。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管束东说念主在履行适 当模范后，可将其纳入投资范围。   本基金投资于证券投资基金的比例不低于基金财富的 80%，其中投资于债 券型证券投资基金（包括债券指数基金）的比例不低于本基金财富的 80%；投 资于港股通标的股票的比例不进取股票财富的 50%；投资于货币阛阓基金的比 例不进取基金财富的 15%；投资于 QDII 基金和香港互认基金的比例估量不进取 基金财富的 20%。本基金持有现款或到期日在一年以内的政府债券的比例估量 不低于基金财富净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申 购款等。   如法律法例或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管束东说念主在履行              金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募说明书 妥当模范后，可调治上述投资品种的投资比例。   （二）基金托管东说念主根据估量法律法例的规矩及基金合同的约定，对基金投 资比例进行监督。基金托管东说念主按下述比例和调治期限进行监督：   基金的投资组合应遵命以下限制：   （1）本基金投资于证券投资基金的比例不低于基金财富的 80%；   （2）本基金投资于债券型证券投资基金（包括债券指数基金）的比例不低 于本基金财富的 80%；投资于港股通标的股票的比例不进取股票财富的 50%；投 资于 QDII 基金和香港互认基金的比例估量不进取基金财富的 20%；   （3）本基金持有的现款或者到期日在一年以内的政府债券的比例估量不低 于基金财富净值的 5%，其中，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购 款等；   （4）本基金持有单只基金的市值，不得高于本基金财富净值的 20%，且不 得持有其他基金中基金；   （5）本基金管束东说念主管束的全部基金（ETF 聚合基金除外）持有单只基金不 得进取被投资基金净财富的 20％，被投资基金净财富范围以最近按期申报流露 的范围为准；   （6）本基金投资于货币阛阓基金的比例不得进取基金财富的 15%；   （7）本基金不得持有具有复杂、繁殖品质质的基金份额，包括分级基金和 中国证监会认定的其他基金份额，但中国证监会招供或批准的特殊基金中基金 除外；   （8）本基金投资其他基金时，被投资基金的运作期限应当不少于 1 年、最 近按期申报流露的基金净财富应当不低于 1 亿元；   （9）本基金投资于顽固运作基金、按期通达基金等流畅受限基金的比例不 得进取基金财富净值的 10%；   （10）基金管束东说念主运用本基金财产投资于股票、债券等金融器用的，投资 品种和比例应当妥当本基金的投资所在和投资策略；   （11）本基金持有一家公司刊行的证券（湮灭家公司在境内和香港同期上 市的 A+H 股估量操办，不含本基金所投资的基金份额），其市值不进取基金财富 净值的 10%；                 金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募说明书    （12）本基金管束东说念主管束的全部基金持有一家公司刊行的证券（湮灭家公 司在境内和香港同期上市的 A+H 股估量操办，不含本基金所投资的基金份额）， 不进取该证券的 10%，完全按照估量指数的组成比例进行证券投资的基金品种 不错不受此要求规矩的比例限制；    （13）本基金投资于湮灭原始权益东说念主的各样财富接济证券的比例，不得超 过基金财富净值的 10%；    （14）本基金持有的全部财富接济证券，其市值不得进取基金财富净值的    （15）本基金持有的湮灭（指湮灭信用级别）财富接济证券的比例，不得 进取该财富接济证券范围的 10%；    （16）本基金管束东说念主管束的全部基金投资于湮灭原始权益东说念主的各样财富支 持证券，不得进取其各样财富接济证券估量范围的 10%；    （17）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的财富接济证 券。基金持有财富接济证券时间，如果其信用等级下降、不再妥当投资模范， 应在评级申报发布之日起 3 个月内赐与全部卖出；    （18）基金财产参与股票刊行申购的，本基金所申报的金额不进取本基金 的财富总值，本基金所申报的股票数目不进取拟刊行股票公司本次刊行股票的 总量；    （19）本基金财富总值不得进取基金财富净值的 140%；    （20）本基金管束东说念主管束的全部通达式基金持有一家上市公司刊行的可流 通股票，不得进取该上市公司可流畅股票的 15%；本基金管束东说念主管束的全部投 资组合持有一家上市公司的可流畅股票，不得进取该上市公司可流畅股票的 认定的特殊投资组合可不受前述比例限制；    （21）本基金主动投资于流动性受限财富的市值估量不得进取本基金财富 净值的 15%；因证券阛阓波动、证券停牌、基金范围变动等基金管束东说念主之外的 要素致使基金不妥当前款所规矩比例限制的，基金管束东说念主不得主动新增流动性 受限财富的投资；    （22）基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交游对               金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募说明书 手开展逆回购交游的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资范 围保持一致；   （23）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交游的股票执行，与 境内上市交游的股票合并操办；   （24）法律法例及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他投资限制。   因证券阛阓波动、证券刊行东说念主合并、基金范围变动、本基金所投资的基金 发生流动性限制、暂停申购、赎回或二级阛阓交游停牌等基金管束东说念主之外的因 素致使基金投资不妥当上述第（4）、（5）项规矩投资比例的，基金管束东说念主应当 在 20 个交游日内进行调治；对于除上述第（3）、（4）、（5）、（17）、（21）、（22） 项规矩的情况外，基金管束东说念主应当在 10 个交游日内进行调治，但中国证监会规 定的特殊情形除外。法律法例另有规矩的，从其规矩。   基金管束东说念主应当自基金合同成效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的估量约定。时间，本基金的投资范围、投资策略应当妥当基金合 同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与查验自基金合同成效之日起入手。   法律法例或监管部门取消或调治上述限制，如适用于本基金，基金管束东说念主 在履行妥当模范后，则本基金投资不再受估量限制或按调治后的规矩执行。   基金托管东说念主依照上述规矩对本基金的投资组合限制及调治期限进行监督。   （三）基金财产不得用于下列投资或者行径。   （1）承销证券；   （2）违犯规矩向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷作事的投资；   （4）向基金管束东说念主、基金托管东说念主出资；   （5）从事内幕交游、左右证券交游价钱偏执他不梗直的证券交游行径；   （6）法律、行政法例和中国证监会规矩不容的其他行径。   （四）基金管束东说念主运用基金财产买卖基金管束东说念主、基金托管东说念主偏执控股股 东、实践控制东说念主或者与其有紧要横蛮关系的公司刊行的证券或者承销期内承销 的证券，或者从事其他紧要关联交游的，应当妥当基金的投资所在和投资策略， 遵命基金份额持有东说念主利益优先原则，驻防利益冲突，建立健全里面审批机制和 评估机制，按照阛阓平允合理价钱执行。估量交游必须预先得到基金托管东说念主的              金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募说明书 同意，并按法律法例赐与流露。紧要关联交游应提交基金管束东说念主董事会审议， 并经过三分之二以上的孤独董事通过。基金管束东说念主董事会应至少每半年对关联 交游事项进行审查。   本基金投资基金管束东说念主及基金管束东说念主关联方管束基金的情况，不属于前述 紧要关联交游，然则应当按照法律法例或监管规矩的要求履行信息流露义务。   （五）法律法例或监管部门取消上述组合限制、不容步履规矩或从事关联 交游的条件和要求，本基金可不受估量限制。法律法例或监管部门对上述组合 限制、不容步履规矩或从事关联交游的条件和要求进行变更的，本基金不错变 更后的规矩为准。经与基金托管东说念主协商一致，基金管束东说念主可依据法律法例或监 管部门规矩径直对基金合同进行变更，该变更无谓召开基金份额持有东说念主大会审 议。   （六）基金托管东说念主根据估量法律法例的规矩及基金合同的约定，对基金管 理东说念主参与银行间债券阛阓进行监督。   基金管束东说念主应在基金投资运作之前向基金托管东说念主提供妥当法律法例及行业 模范的、经正式取舍的、本基金适用的银行间债券阛阓交游敌手名单，并约定 各交游敌手所适用的交游结算方式。基金管束东说念主有作事确保实时将更新后的交 易敌手名单发送给基金托管东说念主，不然由此形成的损失应由基金管束东说念主承担。如 基金管束东说念主在基金投资运作之前未向基金托管东说念主提供银行间债券阛阓交游敌手 名单的，视为基金管束东说念主招供全阛阓交游敌手。基金管束东说念主应严格按照交游对 手名单的范围在银行间债券阛阓取舍交游敌手。基金托管东说念主根据基金管束东说念主提 供的银行间债券阛阓交游敌手名单进行监督，如基金管束东说念主根据阛阓需要临时 调治银行间债券交游敌手名单及结算方式的，应向基金托管东说念主说明根由，并在 与交游敌手发生交游前 3 个交游日内与基金托管东说念主协商措置。新名单细则前已 与本次剔除的交游敌手所进行但尚未结算的交游，仍应按照条约进行结算，但 不得再发生新的交游。   基金管束东说念主负责对交游敌手的资信控制，按银行间债券阛阓的交游规则进 行交游，并负责措置因交游敌手不履行合同而形成的纠纷。若未践约的交游对 手在基金管束东说念主细则的时期内仍未承担毁约作事偏执他估量法律作事的，基金 管束东说念主有权向估量交游敌手追偿，基金托管东说念主应赐与必要的协助与配合。基金            金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募说明书 托管东说念主根据银行间债券阛阓成交单对本基金银行间债券交游的交游敌手偏执结 算方式进行监督。如基金托管东说念主过后发现基金管束东说念主莫得按照预先约定的交游 敌手进行交游时，基金托管东说念主应实时提醒基金管束东说念主，经提醒后基金管束东说念主仍 未改正经形成基金财产损失的，基金托管东说念主不承担由此形成的相应损构怨作事。 基金管束东说念主有作事控制交游敌手的资信风险，由于交游敌手的资信风险引起的 损失，基金管束东说念主应当负责向估量作事东说念主追偿。   （七）基金托管东说念主根据估量法律法例的规矩及基金合同的约定，对基金净 值信息操办、应收资金到账、基金用度开支及收入细则、基金收益分配、估量 信息流露、基金宣传推介材料中登载基金事迹进展数据等进行监督和核查。如 果基金管束东说念主未经基金托管东说念主的审核私行将虚假的事迹进展数据印制在宣传推 介材料上，则基金托管东说念主对此不承担任何作事。   （八）基金托管东说念主对基金投资银行入款进行监督。   基金管束东说念主应当加强对基金投资银行入款风险的评估与研究，严格测算与 控制投资银行入款的风险敞口。如果基金托管东说念主在运作过程中遵命估量法律法 规的规矩和《基金合同》的约定监督进程，则对于由于入款银行信用风险引起 的损失，不承担补偿作事。   基金托管东说念主根据估量法律法例的规矩及《基金合同》的约定，对基金管束 东说念主取舍入款银行进行监督。基金投资银行入款的，基金管束东说念主应根据法律法例 的规矩及《基金合同》的约定，细则妥当条件的统统入款银行的名单，并实时 提供给基金托管东说念主，如基金管束东说念主在基金投资运作之前未向基金托管东说念主提供存 款银行名单的，视为基金管束东说念主招供全阛阓入款银行。基金托管东说念主应据以对基 金投资银行入款的交游敌手是否妥当估量规矩进行监督。对于不妥当规矩的银 行入款，基金托管东说念主不错断绝执行，并文书基金管束东说念主。   本基金投资银行入款应妥当如下规矩：   （1）基金管束东说念主负责对本基金入款银行的评估与研究，建立健全银行入款 的业务进程、岗亭职责、风险控制措施和监察稽核轨制，切实驻防估量风险。 基金托管东说念主负责对本基金银行入款业务的监督与核查，审查、复核估量条约、 账户府上、投资指示、入款证实书等估量文献，切实履行托管职责。   （2）基金管束东说念主负责控制信用风险。信用风险主要包括入款银行的信用等             金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募说明书 级、入款银行的支付才气等波及到入款银行取舍方面的风险。因取舍入款银行 不妥形成基金财产损失的，由基金管束东说念主承担作事。   （3）基金管束东说念主负责控制流动性风险，并承担因控制不力而形成的损失。 流动性风险主要包括基金管束东说念主要求全部提前支取、部分提前支取或到期支取 而入款银行未能实时兑付的风险、基金投资银行入款不行闲静基金深刻结算业 务的风险、因全部提前支取或部分提前支取而波及的利息损失影响估值等波及 到基金流动性方面的风险。   （4）基金管束东说念主须加强里面风险控制轨制确凿立。如因基金管束东说念主职工职 务步履导致基金财产受到损失的，需由基金管束东说念主承担由此形成的损失。   （5）基金管束东说念主与基金托管东说念主在开展基金入款业务时，应严格顺从《基金 法》、《运作办法》等估量法律法例，以及国度估量账户管束、利率管束、支付 结算等的各项规矩。   基金托管东说念主发现基金管束东说念主在进行入款投资时有违犯估量法律法例的规矩 及《基金合同》的约定的步履，应实时以书面方式文书基金管束东说念主在 10 个作事 日内纠正。基金管束东说念主对基金托管东说念主文书的违章事项未能在 10 个作事日内纠正 的，基金托管东说念主应申报中国证监会。基金托管东说念主发现基金管束东说念主有紧要违章行 为，应立即申报中国证监会，同期文书基金管束东说念主实时纠正或断绝结算，若因 基金管束东说念主拒不执行形成基金财产损失的，估量损失由基金管束东说念主承担，基金 托管东说念主不承担任何作事。   （九）基金托管东说念主对基金投资流畅受限证券的监督   如下所指“流畅受限证券”与本条约以及基金合同所指“流动性受限财富” 界说存在不同。就流动性受限财富界说，请参照基金合同的“释义”部分。   基金管束东说念主投资流畅受限证券，应预先根据中国证监会估量规矩，明确基 金投资流畅受限证券的比例，制订严格的投资决策进程和风险控制轨制，驻防 流动性风险、法律风险和操作风险等万般风险。 公劝诱行股票网下配售部分等在刊行时明确一按期限锁按期的可交游证券，不包 括由于发布紧要音书或其他原因而临时停牌的证券、已刊行未上市证券、回购 交游中的质押券等流畅受限证券。            金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募说明书   本基金不错投资经中国证监会批准的非公劝诱行证券，且限于由中国证券 登记结算有限作事公司、中央国债登记结算有限作事公司或银行间阛阓计帐所 股份有限公司负责登记和存管的，并可在证券交游所或寰球银行间债券阛阓交 易的证券。 金管束东说念主董事会批准的估量基金投资流畅受限证券的投资决策进程、风险控制 轨制。基金投资非公劝诱行股票，基金管束东说念主还应提供基金管束东说念主董事会批准 的流动性风险处置预案。上述府上应包括但不限于基金投资流畅受限证券的投 资额度和投资比例控制情况。   基金管束东说念主应至少于初度执行投资指示之前两个作事日将上述府上书面发 至基金托管东说念主，保证基金托管东说念主有鼓胀的时期进行审核。基金托管东说念主应在收到 上述府上后两个作事日内，以书面或其他两边招供的方式证据收到上述府上。   基金管束东说念主对本基金投资流畅受限证券的流动性风险负责，确保对估量风 险采选积极灵验的措施，在合理的时期内灵验措置基金运作的流动性问题。如 因基金普遍赎回或阛阓发生剧烈变动等原因而导致基金现款盘活疼痛时，基金 管束东说念主应保证提供足额现款确保基金的支付结算。对本基金因投资流畅受限证 券导致的流动性风险，基金托管东说念主不承担任何作事。 会规矩媒介流露所投资非公劝诱行股票的称号、数目、总成本、账面价值，以 及总成本和账面价值占基金财富净值的比例、锁按期等信息。   估量基金投资的流畅受限证券应保证登记存管在估量基金名下，基金管束 东说念主负责估量作事的落实和协调，并保证基金托管东说念主能够深刻查询。如因基金管 理东说念主的原因导致流畅受限证券的登记存管不行保证基金托管东说念主深刻履行财富保 管作事，估量此项基金财富存管的作事由基金管束东说念主承担。 作事日将估量府上书面提交基金托管东说念主，并保证向基金托管东说念主提供的估量府上 确切、准确、完满。估量府上如有调治，基金管束东说念主应实时提供调治后的府上。 上述书面府上包括但不限于：   （1）中国证监会批准刊行非公劝诱行股票的批准文献。            金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募说明书   （2）估量非公劝诱行股票的刊行数目、刊行价钱、锁按期等刊行府上。   （3）基金拟认购的数目、价钱、总成本、账面价值、应划付的认购款、资 金划付时期。   （4）该基金投资流畅受限证券的投资额度和投资比例控制。   （5）基金管束东说念主应保证上述信息确凿切、完满，并应至少于拟执行投资指 令前两个作事日将上述信息书面发至基金托管东说念主，保证基金托管东说念主有鼓胀的时 间进行审核。由于基金管束东说念主未实时提供估量证券的具体的必要的信息，致使 托管东说念主无法审核认购指示而影响认购款项划拨的，基金托管东说念主免于承担作事。   基金托管东说念主应按照《对于基金投资非公劝诱行股票等流畅受限证券估量问 题的文书》《基金合同》《托管条约》规矩，对基金管束东说念主是否顺从法律法例进 行监督，并审核基金管束东说念主提供的估量书面信息。基金托管东说念主合计上述府上可 能导致基金出现风险的，有权要求基金管束东说念主在投资流畅受限证券前就该风险 的打消或驻防措施进行补充书面说明，并保留检察基金管束东说念主风险管束部门就 基金投资流畅受限证券出具的风险评估申报等府上的职权。   如基金管束东说念主和基金托管东说念主无法就上述问题达成一致，应实时上报中国证 监会请求措置。   （十） 基金托管东说念主对基金投资中期单据的监督作事仅限于依据本条约估量 规矩对投资比例和投资限制进行过后监督；除此外，无其它监督作事。如发现 特地情况，应实时以书面方式文书基金管束东说念主。基金管束东说念主应积极配合和协助 基金托管东说念主进行监督和核查。基金因投资中期单据导致的信用风险、流动性风 险，基金托管东说念主不承担任何作事。如因基金管束东说念主原因导致基金出现损失的， 基金托管东说念主不承担任何作事。   （十一）基金托管东说念主发现基金管束东说念主的上述事项及投资指示或实践投资运 作违犯法律法例、基金合同和本托管条约的规矩，应实时以电话提醒或书面提 示（不限于电子邮件、传真件偏执他通讯器用）等方式文书基金管束东说念主限期纠 正。基金管束东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主的监督和核查。基金管束东说念主收到 电话提醒或书面文书后应鄙人一作事日前实时查对，如基金管束东说念主对文书内容 无异议，则需在法律法例及合同规矩的期限内实时调治；如基金管束东说念主对文书           金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募说明书 内容有异议，需通过书面或两边招供的其他方式给基金托管东说念主发出回函，就基 金托管东说念主的合理疑义进行解释或举证，说明违章原因及纠正期限，并保证在规 按期限内实时改正。在上述规按期限内，基金托管东说念主有权随时对文书县项进行 复查，督促基金管束东说念主改正。   （十二）基金管束东说念主有义务配合和协助基金托管东说念主依照法律法例、基金合 同和本托管条约对基金业务执行核查。对基金托管东说念主发出的电话提醒或书面提 示，基金管束东说念主应在规矩时期内回复并改正，或就基金托管东说念主的合理疑义进行 解释或举证；对基金托管东说念主按照法律法例、基金合同和本托管条约的要求需向 中国证监会报送基金监督申报的事项，基金管束东说念主应积极配合提供估量数据资 料和轨制等。   （十三）若基金托管东说念主发现基金管束东说念主依据交游模范依然成效的指示违犯 法律、行政法例和其他估量规矩，或者违犯基金合同约定的，应当立即以电话 或书面（不限于电子邮件、传真件偏执他通讯器用）等方式文书基金管束东说念主。 对于必须于估值完成后方可获知的监控宗旨或依据交游模范依然成交的投资指 令，基金托管东说念主发现该投资指示违犯法律法例或者违犯《基金合同》约定的， 应当立即文书基金管束东说念主。   （十四）基金托管东说念主发现基金管束东说念主有紧要违章步履，应实时申报中国证 监会，同期文书基金管束东说念主限期纠正，并将纠正结果申报中国证监会。基金管 理东说念主无梗直根由，断绝、拦阻对方根据本托管条约规矩愚弄监督权，或采选拖 延、诈骗等技巧妨碍对方进行灵验监督，情节严重或经基金托管东说念主建议劝诫仍 不改正的，基金托管东说念主应申报中国证监会。   （十五）侧袋机制的实施和投资运作安排   当基金持有特定财富且存在或潜在大额赎回苦求时，根据最大限定保护基 金份额持有东说念主利益的原则，基金管束东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并询问司帐 师事务所观点后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召 开基金份额持有东说念主大会审议。   侧袋机制实施时间，本部分约定的投资组合比例、组合限制等约定仅适用 于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施模范、运作安排、投资安排、特定财富的处置 变现和支付等对投资者权益有紧要影响的事项详见招募说明书的约定。              金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募说明书   三、基金管束东说念主对基金托管东说念主的业务核查   （一）基金管束东说念主对基金托管东说念主履行托管职责情况进行核查，核查事项包 括但不限于基金托管东说念主安全守护基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账 户及投资所需的其他账户、复核基金管束东说念主操办的基金财富净值和各样基金份 额净值、根据基金管束东说念主指示办理计帐交收、估量信息流露和监督基金投资运 作等步履。   （二）基金管束东说念主发现基金托管东说念主私行挪用基金财产、未对基金财产实行 分账管束、未执行或无故蔓延执行基金管束东说念主资金划拨指示、泄露基金投资信 息等违犯《基金法》、基金合同、本托管条约偏执他估量规矩时，应实时以书面 方式文书基金托管东说念主限期纠正。基金托管东说念主收到文书后应鄙人一作事日前实时 查对并以书面方式给基金管束东说念主发出回函，说明违章原因及纠正期限，并保证 在规按期限内实时改正。在上述规按期限内，基金管束东说念主有权随时对文书县项 进行复查，督促基金托管东说念主改正。基金托管东说念主应积极配合基金管束东说念主的核查行 为，包括但不限于：提交估量府上以供基金管束东说念主核查托管财产的完满性和真 实性，在规矩时期内回复基金管束东说念主并改正。基金托管东说念主对基金管束东说念主文书的 违章事项未能在限期内纠正或未在合理期限内证据的，基金管束东说念主应申报中国 证监会。基金管束东说念主有权要求基金托管东说念主补偿基金管束东说念主及基金财产因此所遭 受的损失。   （三）基金管束东说念主发现基金托管东说念主有紧要违章步履，应实时申报中国证监 会，同期文书基金托管东说念主限期纠正，并将纠正结果申报中国证监会。   基金管束东说念主基于梗直合理根由可按期和不按期地对基金托管东说念主守护的基金 财产进行核查。基金托管东说念主应积极配合基金管束东说念主的核查步履，包括但不限于： 提交估量府上以供基金管束东说念主核查托管财产的完满性和确切性。   基金托管东说念主无梗直根由，断绝、拦阻对方根据本条约规矩愚弄监督权，或 采选拖延、诈骗等技巧妨碍对方进行灵验监督，情节严重或经基金管束东说念主建议 劝诫仍不改正的，基金管束东说念主应申报中国证监会。   四、基金财产守护   （一）基金财产守护的原则            金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募说明书 其他账户。 理，孤独核算，确保基金财产的完满与孤独。 两边可另行协商措置。基金托管东说念主未经基金管束东说念主的正当合规指示，不得自行 运用、刑事作事、分配本基金的任何财富（不包含基金托管东说念主依据中国证券登记结 算有限作事公司（以下简称“中登公司”）结算数据完成场内交游交收、托管资 产开户银行扣收结算费和账户看重费等用度）。 估量当事东说念主细则到账日期并文书基金托管东说念主，到账日基金财产莫得到达基金账 户的，基金托管东说念主应实时文书基金管束东说念主采选措施进行催收。由此给基金财产 形成损失的，基金管束东说念主应负责向估量当事东说念主追偿基金财产的损失，基金托管 东说念主应赐与必要的协助与配合，但对此不承担相应作事。 机构的基金财富，或交由期货公司或证券公司负责计帐交收的基金财富（包括 但不限于期货保证金账户内的资金、期货合约等）偏执收益，由于该等机构或 该机构会员单元等本条约当事东说念主外第三方的诈骗、已然、邪恶或歇业等原因给 基金财富形成的损失等不承担作事。 基金财产。   （二）基金召募时间及召募资金的验资 由基金管束东说念主开立并管束。 基金份额持有东说念主东说念主数等妥当《基金法》、《运作办法》等估量规矩后，基金管束 东说念主应将属于基金财产的全部资金划入基金托管东说念主为本基金开立的基金银行账户，             金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募说明书 同期在规矩时期内，遴聘妥当《证券法》规矩的司帐师事务所进行验资，出具 验资申报，验资申报中需对发起资金提供方偏执持有份额进行挑升说明。出具 的验资申报由参加验资的 2 名或 2 名以上中国注册司帐师署名并加盖司帐师事 务所公章方为灵验。 由基金管束东说念主按规矩办理退款等事宜。   （三）基金托管银行账户的开立和管束 账户业务，基金托管东说念主为本基金单独开立基金托管银行账户。基金托管银行账 户的称号应当包含本基金称号，具体称号以实践开立为准，预留印鉴为基金托 管东说念主印记。本基金的一切货币收支行径，包括但不限于投资、支付赎回金额、 支付现款红利、收取申购款，均需通过该基金托管银行账户进行。 金托管东说念主和基金管束东说念主不得假借本基金的口头开立其他任何银行账户，因场内 投资需要，为本预备开立的三方存管账户除外；亦不得使用本基金的任何银行 账户进行本基金业务除外的行径。   （四）银行间阛阓债券托管和资金结算账户的开设和管束及阛阓准入备案   基金合同成效后，基金托管东说念主根据中国东说念主民银行、中央国债登记结算有限 作事公司、银行间阛阓登记结算机构的估量规矩，以本基金的口头在中央国债 登记结算有限作事公司和银行间阛阓计帐所股份有限公司开立债券托管账户、 资金结算账户和持有东说念主账户，并代表基金进行银行间阛阓债券的结算。基金管 理东说念主代表基金执意寰球银行间债券阛阓债券回购主条约。基金托管东说念主协助基金 管束东说念主完成银行间债券阛阓准入备案。   （五）基金证券账户的开立和管束 与本基金联名的证券账户。基金管束东说念主应当在开户过程中给予必要的配合，并 提供所需府上等。            金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募说明书 托管东说念主和基金管束东说念主不得出借或未经对方同意私行转让基金的任何证券账户， 亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务除外的行径。 的管束和运用由基金管束东说念主负责。 他投资品种的投资业务，波及估量账户的开立、使用的，若无估量规矩，则基 金托管东说念主比照上述对于账户开立、使用的规矩执行。   （六）证券资金账户的开立与管束   基金管束东说念主以基金口头在基金管束东说念主取舍的证券经纪机构开立证券资金账 户。证券经纪机构根据估量法律法例、范例性文献为本基金开立证券资金账户， 按照该证券经纪机构开户的进程和要求与基金管束东说念主执意估量条约，并文书基 金托管东说念主。   交游所证券交游资金遴荐第三方存管模式，财富托管东说念主负责开立三方存管 账户，场内的证券交游资金计帐由基金管束东说念主所取舍的证券经纪机构负责。证 券资金账户内的资金，只可通过证银转账方式将资金划转至基金托管银行账户， 不得将资金划转至任何其他银行账户。基金托管东说念主不负责办理场内的证券交游 资金计帐，也不负责守护证券资金账户内存放的资金。   （七）通达式证券投资基金账户的开立和管束 定收款账户。 东说念主业务专用章后托福基金托管东说念主。 季度终端后十个作事日内将通达式基金对账单发送给基金托管东说念主。   （八）期货账户的开立和管束（如波及）   基金管束东说念主应现代表本基金，按照估量规矩开立期货账户，并授权基金托 管东说念主取舍具有三方存管天禀的买卖银行开立居品三方存管账户，办理估量银期 转账业务。            金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募说明书   （九）投资按期入款的银行账户的开立和管束   基金投资按期入款在入款机构开立的银行账户，其预留印鉴须包含基金托 管东说念主印鉴。对于任何的按期入款投资，基金管束东说念主都必须和入款机构执意按期 入款条约，约定两边的职权和义务，该条约当作划款指示附件。该条约中必须 有如下明确要求：“入款证实书、存单不得以任何方式被质押，并不得用于转让 和背书。”基金管束东说念主应与基金托管东说念主就按期条约内容达成一致，不然基金托管 东说念主有权断绝按期入款投资的划款指示。在取得入款证实书、存单后，由基金托 管东说念主守护证实书、存单底本，基金托管东说念主有权对上述按期入款投资进行查扣问 复，基金管束东说念主应督促入款行赐与配合。基金管束东说念主应该在合理的时期内进行 按期入款的投资和支取事宜，若管束东说念主提前支取或部分提前支取按期入款，若 产滋生差（即本基金财产已计提的资金利息和提前支取时收到的资金利息差额）， 该息差的处理方法由基金管束东说念主和基金托管东说念主两边协商措置。入款证实书投递 基金托管东说念主或从基金托管东说念主处支取，原则上要求入款银行或基金管束东说念主授权相 关东说念主员躬行上门办理。若遴荐邮寄等级三方机构传递，基金托管东说念主不承担由此 可能形成的调换、延误、丢失、损毁等作事。在取得入款证实书、存单后，基 金托管东说念主守护证实书、存单底本，基金托管东说念主分歧入款证实书确凿切性负责。   （十）其他账户的开立和管束 定，由基金管束东说念主与基金托管东说念主协商后，根据估量法律法例的规矩开立。新账 户按估量规矩使用并管束。   （十一）基金财产投资的估量有价凭证等的守护   基金财产投资的估量什物证券、银行入款开户证实书等有价凭证由基金托 管东说念主存放于基金托管东说念主的守护库，也可存入中央国债登记结算有限作事公司、 中登公司上海分公司/深圳分公司、银行间阛阓计帐所股份有限公司或单据营业 中心的代守护库，守护凭证由基金托管东说念主办有。什物证券、银行入款开户证实 书等有价凭证的购买和转让，由基金托管东说念主根据基金管束东说念主的指示办理。基金 托管东说念主对由基金托管东说念主除外机构实践灵验控制的财富不承担守护作事。属于基 金托管东说念主控制下的什物证券在基金托管东说念主守护时间的损坏、灭失，由此产生的              金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募说明书 作事应由基金托管东说念主承担。   （十二）与基金财产估量的紧要合同的守护   与基金财产估量的紧要合同的签署，由基金管束东说念主负责。由基金管束东说念主代 表基金签署的、与基金财产估量的紧要合同的原件分裂由基金管束东说念主、基金托 管东说念主守护。除本条约另有规矩外，基金管束东说念主代表基金签署的与基金财产估量 的紧要合同应保证基金管束东说念主和基金托管东说念主至少各持有一份底本的原件。基金 管束东说念主应在紧要合同签署后实时将紧要合同通过传真或电子邮件发送给基金托 管东说念主，并在三十个作事日内将底本投递基金托管东说念主处。紧要合同的守护期限不 少于法律法例规矩的最低年限。   对于无法取得二份以上的底本的，基金管束东说念主应向基金托管东说念主提供加盖公 章的合同传真件或复印件，未经两边协商一致或未在合同约定范围内，合同原 件不得转变，由基金管束东说念主守护。基金管束东说念主向基金托管东说念主提供的合同传真件 或复印件与基金管束东说念主留存原件不一致的，以传真件或复印件为准。   五、基金财富净值操办和司帐核算   （一）基金财富净值的操办、复核与完成的时期及模范   基金财富净值是指基金财富总值减去基金欠债后的价值。   各样基金份额净值是按照每个估值日，该类基金财富净值除以当日该类基 金份额的余额数目操办，精准到【0.0001】元，少量点后第【5】位四舍五入， 由此产生的舛误计入基金财产。基金管束东说念主不错确立大额赎回情形下的净值精 度救急调治机制。国度另有规矩或基金合同另有约定的，从其规矩。   基金管束东说念主每个估值日后 2 个作事日内操办基金财富净值、各样基金份额 净值，经基金托管东说念主复核，按规矩公告。   基金管束东说念主每个估值日对基金财富估值后，将基金份额净值结果以两边约 定的方式提交给基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金管束东说念主按规矩 对外公布，但基金管束东说念主根据法律法例或基金合同的规矩暂停估值时除外。 理东说念主承担。本基金的基金司帐作事方由基金管束东说念主担任，因此，就与本基金有               金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募说明书 关的司帐问题，如经估量各方在对等基础上充分商量后，仍无法达成一问候见 的，按照基金管束东说念主对基金净值信息的操办结果对外赐与公布，由此净值失实 形成份额持有东说念主财产损失的，托管东说念主赐与免责。   （二）基金财富估值方法和特殊情形的处理   基金管束东说念主及基金托管东说念主应当按照《基金合同》的约定进行估值。   （三）基金份额净值失实的处理方式   基金管束东说念主及基金托管东说念主应当按照《基金合同》的约定处理份额净值失实。   （四）暂停估值的情形 情形。 商证据后，基金管束东说念主应当暂停估值。   （五）基金司帐轨制   按国度估量部门规矩的司帐轨制执行。   （六）基金账册的建立   基金管束东说念主进行基金司帐核算并编制基金财务司帐申报。基金管束东说念主、基 金托管东说念主分裂独马上配置、记录和守护本基金的全套账册。基金托管东说念主按规矩 制作估量账册并与基金管束东说念主查对。若基金管束东说念主和基金托管东说念主对司帐处理方 法存在分歧，应以基金管束东说念主的处理方法为准。若当日查对不符，暂时无法查 找到错账的原因而影响到基金净值信息的操办和公告的，以基金管束东说念主的账册 为准，由此基金净值失实给基金份额持有东说念主和基金财产形成的损失，由基金管 理东说念主负责赔付。   （七）基金财务报表与申报的编制和复核   基金财务报表由基金管束东说念主编制，基金托管东说念主复核。              金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募说明书   基金托管东说念主在收到基金管束东说念主编制的基金财务报表后，进行孤独的复核。 查对不符时，应实时文书基金管束东说念主共同查出原因，进行调治，直至两边数据 完全一致。   （1）报表的编制   在季度终端之日起 15 个作事日内完成基金季度申报的编制；在上半年终端 之日起两个月内完成基金中期申报的编制；在每年终端之日起三个月内完成基 金年度申报的编制。基金年度申报的财务司帐申报应当经过妥当《证券法》规 定的司帐师事务所审计。基金合同成效不及两个月的，基金管束东说念主不错不编制 当期季度申报、中期申报或者年度申报。   （2）报表的复核   基金管束东说念主应实时完成报表编制，将估量报表提供基金托管东说念主复核；如果 基金招募说明书发生紧要变更的信息不属于基金托管东说念主法定复核作事范围且基 金托管东说念主不掌持估量信息的，无需经基金托管东说念主复核；基金托管东说念主在复核过程 中，发现两边的报表存在不符时，基金管束东说念主和基金托管东说念主应共同查明原因， 进行调治，调治以国度估量规矩为准。   在有需要时，基金管束东说念主应每季度向基金托管东说念主提供基金事迹比较基准的 基础数据和编制结果。   基金管束东说念主应留足充分的时期，便于基金托管东说念主复核估量报表及申报。   （八）实施侧袋机制时间的基金财富估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户财富进行估值并 流露主袋账户的基金净值信息，暂停流露侧袋账户的基金净值信息。   六、基金份额持有东说念主名册的登记与守护   基金份额持有东说念主名册至少应包括基金份额持有东说念主的称号、证件号码和持有 的基金份额。基金份额持有东说念主名册由基金登记机构根据基金管束东说念主的指示编制 和守护，基金管束东说念主和基金托管东说念主应分裂守护基金份额持有东说念主名册，保存期不 少于法定最低期限，法律法例另有规矩或有权机关另有要求的除外。如不行妥 善守护，则按估量法例承担作事。   在基金托管东说念主要求或编制中期申报和年度申报前，基金管束东说念主应将估量资               金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募说明书 料送交基金托管东说念主，不得无故断绝或延误提供，并保证其确凿切性、准确性和 完满性。基金托管东说念主不得将所守护的基金份额持有东说念主名册用于基金托管业务以 外的其他用途，并应顺从躲避义务。   七、争议措置方式   两边当事东说念主同意，因本条约而产生的或与本条约估量的一切争议，如经友 好协商未能措置的，应提交广州仲裁委员会，根据该会届时灵验的仲裁规则进 行仲裁，仲裁地点为广州市，仲裁裁决是终局性的并对各方当事东说念主具有不断力。 除非仲裁裁决另有规矩，仲裁费由败诉方承担。   争议处理时间，基金管束东说念主和基金托管东说念主应坚守各自的职责，链接忠实、 用功、尽责地履行基金合同和托管条约规矩的义务，看重基金份额持有东说念主的合 法权益。   本条约受中国法律（为本条约之宗旨，不包括香港、澳门特别行政区和台 湾地区法律）统领并从其解释。   八、基金托管条约的变更、远离与基金财产的计帐   （一）托管条约的变更模范   本托管条约两边当事东说念主经协商一致，不错对本托管条约进行修改。修改后 的新托管条约，其内容不得与基金合同的规矩有任何冲突。对于法律法例规矩 和基金合同约定可不经基金份额持有东说念主大会决议通过的事项，由基金管束东说念主和 基金托管东说念主同意后变更并公告。   （二）基金托管条约远离的情形 东说念主禁受基金财富； 东说念主禁受基金管束权；   （三）基金财产的计帐             金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募说明书 内成立计帐小组，基金管束东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下 进行基金计帐。 管东说念主、妥当《证券法》规矩的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员组 成。基金财产计帐小组不错聘用必要的作当事者说念主员。 估价、变现和分配。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行径。   （1）《基金合同》远离情形出当前，由基金财产计帐小组谐和禁受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证据；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐申报；   （5）遴聘妥当《证券法》规矩的司帐师事务所对计帐申报进行外部审计， 遴聘讼师事务所对计帐申报出具法律观点书；   （6）将计帐申报报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分配。 到限制而不行实时变现的，计帐期限相应顺延，计帐期的证券持仓不行主动增 加。   （四）计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的统统合理费 用，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   （五）基金财产计帐剩余财富的分配   依据基金财产计帐的分配决策，将基金财产计帐后的全部剩余财富扣除基 金财产计帐用度、缴纳所欠税款并归还基金债务后，按基金份额持有东说念主办有的 基金份额比例进行分配。   （六）基金财产计帐的公告   计帐过程中的估量紧要事项须实时公告；基金财产计帐申报经妥当《证券 法》规矩的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律观点书后报中国证监会            金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募说明书 备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐申报报中国证监会备案后 5 个 作事日内由基金财产计帐小组进行公告。   （七）基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及估量文献由基金托管东说念主保存不少于法律法例规矩的最 低年限。                  金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募说明书         第二十一部分         对基金份额持有东说念主的服务   基金管束东说念主承诺为基金份额持有东说念主提供一系列的服务。以下是主要的服务 内容，基金管束东说念主将根据基金份额持有东说念主的需要和阛阓的变化，增多或变更服 务形貌。主要服务内容如下：   一、基金份额持有东说念主府上寄送   根据客户的需要，为客户发送电子邮件方式的通达式基金账户证据书。   （1）基金份额持有东说念主可登录本公司网站（http://www.gefund.com.cn）查 阅对账单。   （2）本公司至少每年度以电子邮件、短信或其他约定方式向有估量方式的 基金份额持有东说念主提供基金保多情况信息，基金份额持有东说念主也不错向本公司定制 电子邮件方式的月度或季度对账单。 具体查阅和定制账单的方法可参见本公司 网站或拨打客服热线询问。   先容公司最新动态、投资运作、新址品、国表里金融阛阓动态和投资契机 等。   二、收罗在线服务   通过本基金管束东说念主网站的客户服务信箱，投资者不错终了在线询问、投诉、 建议和寻求万般匡助。   基金管束东说念主网站提供了基金公告、投资资讯、搭理刊物、基金知识等万般 信息，投资者不错根据各自的使用民俗绝顶简单的自行查询或信息定制。   基金管束东说念主网站为投资者提供基金账户查询、交游明细查询、修改查询密 码等服务。   公司网址：http://www.gefund.com.cn                 金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募说明书   电子信箱：csmail@gefund.com.cn   三、信息定制服务   基金管束东说念主还可为基金投资者提供通过基金管束东说念主网站、客户服务中心提 交信息定制苦求，基金管束东说念主通过手机短讯、E-MAIL 和公司微信平台按期为客 户发送所定制的信息，内容包括：每笔交游证据、每月账户余额、基金净值查 询等。   四、网上交游服务   投资者可通过销售机构网站办理申购、赎回等交游及进行信息查询。投资 者也可通过基金管束东说念主网上直销平台（公司网址：http://www.gefund.com.cn） 办理开户、认购、申购、赎回等业务。投资者在选用网上交游服务之前，请向 估量机构询问。   五、客户服务中心（CALL-CENTER）电话服务   呼唤中心自动语音系统提供 7×24 小时交游情况、基金账户余额、基金产 品与服务等信息查询。   呼唤中心东说念主工座次每个交游日 9：00-11:30，13:00-17：00 为投资者提供服 务，投资者不错通过该热线赢得业务询问，信息查询，服务投诉，信息定制， 府上修改等专项服务。   客服电话：4006135888   六、投诉受理   投资者不错拨打金鹰基金管束有限公司客户服务中心电话或以书信、电子 邮件等方式，对基金管束东说念主和销售网点所提供的服务进行投诉。   对于作事日时间受理的投诉，以“实时回复”为处理原则，对于不行实时 回复的投诉，基金管束东说念主承诺在 2 个作事日之内对投资者的投诉作念出回复。对 于非作事日建议的投诉，基金管束东说念主将在顺延的作事日当日进行回复。            金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募说明书   七、如本招募说明书存在职何您/贵机构无法意会的内容，可通过上述方式 估量本公司。本招募说明书与基金合同、基金托管条约不一致的，以基金合同、 基金托管条约为准。请确保投资前，您/贵机构依然全面意会了本招募说明书、 居品府上概要、基金合同、基金托管条约等估量法律文献。        金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募说明书      第二十二部分    其他应流露事项 无。           金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募说明书    第二十二部分    招募说明书的存放及查阅方式  招募说明书公布后，应当分裂置备于基金管束东说念主、基金托管东说念主和基金销售 机构的住所，供公众查阅、复制。投资者在支付工本费后，可在合理时期内取 得上述文献复制件或复印件。投资者也可在基金管束东说念主指定的网站上进行查阅。  基金管束东说念主和基金托管东说念主应保证文本的内容与所公告的内容完全一致。                金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募说明书            第二十三部分             备查文献   （一）本基金备查文献包括下列文献： （FOF）召募注册的文献； 同》； 议》； （FOF）之法律观点书；   （二）备查文献的存放地点和投资者查阅方式：   以上备查文献存放在基金管束东说念主、基金托管东说念主处，供公众查阅。投资者在 支付工本费后，可在合理时期内取得上述文献复制件或复印件。                                   金鹰基金管束有限公司

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