国产情色大摩稳丰利率债A,大摩稳丰利率债C: 摩根士丹利稳丰利率债债券型证券投资基金基金份额发售公告

发布日期：2024-12-12 21:29 点击次数：119

摩根士丹利稳丰利率债债券型证券投资基金基金份额发售公告基金处理东谈主：摩根士丹利基金处理（中国）有限公司基金托管东谈主：江苏银行股份有限公司【迫切提醒】召募已获中国证监会证监许可【2024】1657号文注册。中国证监会对本基金召募的注册，并不代表中国证监会对本基金的投资价值、市集远景和收益作念出本色性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。限公司（以下简称“本公司”或“基金处理东谈主”），基金托管东谈主为：江苏银行股份有限公司（以下简称“江苏银行”）。期内，本基金通过基金处理东谈主指定的销售

摩根士丹利稳丰利率债债券型证券投资基金基金份额发售公告基金处理东谈主：摩根士丹利基金处理（中国）有限公司基金托管东谈主：江苏银行股份有限公司【迫切提醒】召募已获中国证监会证监许可【2024】1657 号文注册。中国证监会对本基金召募的注册，并不代表中国证监会对本基金的投资价值、市集远景和收益作念出本色性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。限公司（以下简称“本公司”或“基金处理东谈主”），基金托管东谈主为：江苏银行股份有限公司（以下简称“江苏银行”）。期内，本基金通过基金处理东谈主指定的销售机构公开荒售。基金处理东谈主根据认购的情况可恰当调度召募时候，并实时公告，但最长不卓越法定召募期限。资者、机构投资者、及格境外投资者以及法律门径或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。如投资者存在法律门径或《业务法律解释》所辞谢投老本基金的情形，基金处理东谈主有权绝交认购。开户和认购恳求可同期办理，但若开户无效，认购恳求也同期无效。得犯警利用他东谈主账户或资金进行认购，也不得违纪融资或匡助他东谈主违纪进行认购。投资者应保证用于认购的资金起原正当，投资者应有权自行主宰，不存在任何法律上、合约上或其他扼制。认购单笔最低金额为东谈主民币 10 元。其中个东谈主投资者通过本基金处理东谈主直销中心初次认购公司旗下基金的最低金额为 100 万元（含），已有在本基金处理东谈主直销中心认购或申购公司旗下基金纪录的个东谈主投资者不受初次认购最低金额销售机构对本基金最低认购金额及交易级差有其他章程的，以各销售机构的业务章程为准。投资东谈主在召募期内屡次认购的，按单笔认购金额对应的费率端倪永诀计费。基金召募期间不树立投资东谈主单个账户最高认购金额截止。召募期限届满或提前罢了召募时，以本基金各种份额统统，如本基金单个投资东谈主累计认购的基金份额达到或卓越本基金总份额 50%的，基金处理东谈主有权采选比例证据等格式对该投资东谈主的认购恳求进行截止。基金处理东谈主接受某笔或某些认购恳求可能导致投资者变相侧目下述 50%比例要求的，基金处理东谈主有权绝交该等全部或部分认购恳求。投资者认购的基金份额以及基金合同见效后登记机构的证据为准。构确乎接受了认购恳求，恳求的顺利证据应以基金注册登记机构（本基金的注册登记机构由本公司担任）的证据登记为准。投资东谈主不错在基金合同见效后到原认购网点查询最终成交证据情况和认购的份额。解本基金的详备情况，请详备阅读刊登在本公司网站（www.morganstanleyfunds.com.cn）和中国证监会基金电子浮现网站（eid.csrc.gov.cn/fund）上的《摩根士丹利稳丰利率债债券型证券投资基金招募诠释书》以及《摩根士丹利稳丰利率债债券型证券投资基金基金家具贵府概要》。将同期在本公司网站（www.morganstanleyfunds.com.cn）和中国证监会基金电子浮现网站（eid.csrc.gov.cn/fund）上发布。投资东谈主亦可通过本公司网站下载基金恳求表格和了解基金发售关联事宜。向各销售机构进行商议，具体章程以各销售机构的诠释为准。本公司在召募期间内还可能加多新的销售机构，投资东谈主可属意关联公告信息或拨打本公司客户办事电话进行商议。（400-8888-668 免远程费）及直销专线电话（0755-88318898）商议购买事宜。投资有风险，投资需严慎。证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资器具，其主邀功能是散布投资，缩短投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等简略提供固定收益预期的金融器具，投资东谈主购买基金，既可能按其捏有份额共享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的亏空。本基金投资于证券市集，基金净值会因为证券市集波动等身分产生波动，投资东谈主在投老本基金前，应仔细阅读本基金基金合同、招募诠释书、基金家具贵府摘抄等家具法律文献，充分意志本基金家具的风险收益特征和家具特质，发扬洽商本基金存在的各项风险身分，并根据自己的投资磋商、投资期限、投资考验、财富气象等身分充分洽商自己的风险承受技艺，感性判断市集，对认购（或申购）本基金的意愿、时机、数目等投资行动作出落寞、严慎决议。投资东谈主在获取基金投资收益的同期，亦承担基金投资中出现的各种风险，包括：因举座政事、经济、社会等环境身分对质券价钱产生影响而形成的系统性风险，个别证券专有的非系统性风险，由于基金投资东谈主邻接大批赎回本基金产生的流动性风险，基金处理东谈主在基金处理实施进程中产生的基金处理风险，信用风险，本基金的特定风险等。当本基金捏有特定财富且存在或潜在大额赎回恳求时，基金处理东谈主履行相应方法后，不错启动侧袋机制，具体详见基金合同和本招募诠释书“侧袋机制”等联系章节。侧袋机制实施期间，基金处理东谈主将对基金简称进行迥殊标识，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额捏有东谈主仔细阅读关联内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。基金分为股票型基金、羼杂型基金、债券型基金、货币市集基金等不同类型，投资东谈主投资不同类型的基金将获取不同的收益预期，也将承担不同进度的风险。一般来说，基金的收益预期越高，投资东谈主承担的风险也越大。本基金为债券型基金，表面上其恒久平均预期风险收益水平低于股票型基金、羼杂型基金，高于货币市集基金。本基金的投资组合应衔命以下截止：（1）本基金对债券的投资比例不低于基金财富的 80%，其中投资于利率债的比例不低于非现款基金财富的 80%；（2）本基金保捏不低于基金财富净值 5%的现款或者到期日在一年以内的政府债券。其中，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。（3）本基金捏有一家公司刊行的证券，其市值不卓越基金财富净值的（4）本基金处理东谈主处理的全部基金捏有一家公司刊行的证券，不卓越该证券的 10%；（5）本基金参加世界银行间同行市集进行债券回购的最恒久限为 1 年，债券回购到期后不得延期；（6）基金财富总值不得卓越基金财富净值的 140%；（7）本基金与私募类证券资管家具及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同商定的投资范围保捏一致；（8）本基金主动投资于流动性受限财富的市值统统不得卓越本基金财富净值的 15%；因证券市集波动、基金鸿沟变动等基金处理东谈主之外的身分以致基金不恰当该比例截止的，基金处理东谈主不得主动新增流动性受限财富的投资；（9）法律门径及中国证监会章程的和《基金合同》商定的其他投资截止。除上述第（2）、（7）、（8）项外，因证券市集波动、证券刊行东谈主合并、基金鸿沟变动等基金处理东谈主之外的身分以致基金投资比例不恰当上述章程投资比例的，基金处理东谈主应当在 10 个交易日内进行调度，但法律门径或中国证监会章程的迥殊情形以外。法律门径另有章程的，从其章程。基金处理东谈主应当自基金合同见效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的联系商定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资计谋应当符合基金合同的商定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与搜检自基金合同见效之日起始始。要是法律门径或监管部门对上述投资组合比例截止进行变更的，以变更后的章程为准。法律门径或监管部门取消上述截止，如适用于本基金，基金处理东谈主在履行恰当方法后，则本基金投资不再受关联截止。投资者应当通过本基金处理东谈主或销售机构购买和赎回基金。本基金在召募期内按 1.00 元面值发售并不编削基金的风险收益特征。投资者按 1.00 元面值购买基金份额以后，有可能濒临基金份额净值跌破 1.00 元，从而遭逢亏空的风险。基金处理东谈主承诺以淳厚信用、费力守法的原则处理和愚弄基金财富，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩过火净值陡立并不预示其改日功绩阐发，基金处理东谈主处理的其他基金的功绩不组成对本基金功绩阐发的保证。基金处理东谈主提醒投资东谈主基金投资的“买者气象”原则，在作念出投资决议后，基金运营气象与基金净值变化引致的投资风险，由投资东谈主自行负担。基金处理东谈主、基金托管东谈主、基金销售机构及关联机构不合基金投资收益作念出任何承诺或保证。一、本次发售基本情况机构投资者、及格境外投资者以及法律门径或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。如投资者存在法律门径或《业务法律解释》所辞谢投老本基金的情形，基金处理东谈主有权绝交认购。（1）直销机构摩根士丹利基金处理（中国）有限公司直销中心办公地址：深圳市福田区中心四路 1 号嘉里树立广场第二座第 17 层谋划东谈主：龙紫岚电话：0755-88318898 传真：0755-82990631 摩根士丹利基金处理（中国）有限公司北京分公司办公地址：北京市东城区安宁门外大街 208 号院 1 号楼 12 层 1205 单元谋划东谈主：张宏伟电话：010- 87986888 传真：010- 87986889 摩根士丹利基金处理（中国）有限公司上海分公司办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1000 号恒生银行大厦 45 楼 011- 谋划东谈主：杨琪昊电话：021-63343311-2100 传真：021-50429808 世界长入客服电话：400-8888-668 客户办事信箱：msim-service@morganstanley.com.cn 深圳、北京或上海的投资东谈主单笔认购金额卓越 100 万元（含 100 万元）东谈主民币的，可拨打直销中心的上述电话进行预约，本公司将提供上门办事。（2）销售机构注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街谈文一西路 969 号 3 幢 5 层 599 室办公地址：浙江省杭州市西湖区西溪路 556 号法定代表东谈主：王珺谋划东谈主：韩爱彬谋划电话：0571-2688888837494 客户办事电话：95188-8 网址：www.fund123.cn 注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层办公地址：上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 7 楼宛平南路 88 号东方财富大厦法定代表东谈主：其实谋划东谈主：杨萌谋划电话：021-545099778150 客户办事电话：95021/400-1818-188 网址：www.1234567.com.cn 注册地址：上海市宝山区月浦镇塘南街 57 号 6 幢 221 室办公地址：上海市虹口区东大名路 1098 号浦江金融世纪广场 18 层法定代表东谈主：李兴春谋划东谈主：陈洁谋划电话：021-60195121 客户办事电话：400-032-5885 网址：www.leadfund.com.cn 注册地址：北京市海淀区西三旗建材城中路 12 号 17 号平房 157 办公地址：北京市通州区亦庄经济期间开荒区科创十一街 18 号院京东集团总部 A 座 15 层法定代表东谈主：李骏谋划东谈主：吕本泉谋划电话：95118/400-098-8511/400-088-8816 客户办事电话：95118/400-098-8511/400-088-8816 网址：https://kenterui.jd.com 注册地址：深圳市前海深港勾通区前湾一齐 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务布告有限公司）办公地址：深圳市南山区海天二路 33 号腾讯滨海大厦 15 楼法定代表东谈主：刘明军谋划东谈主：郑骏锋谋划电话：0755-8601338876879 客户办事电话：95017(拨通明转 1 再转 8)/ 4000-890-555 网址：www.txfund.com 注册地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号办公地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号法定代表东谈主：陆华裕谋划东谈主：杨洋谋划电话：0755-86013141112177 客户办事电话：95574 网址：https://interbank.nbcb.com.cn/ 注册地址：上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号办公地址：上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼法定代表东谈主：杨文斌谋划东谈主：杨樾谋划电话：021-36696312 客户办事电话：400-700-9665 网址：www.ehowbuy.com 如本次召募期间，新增或调度销售机构，将另行公告。本基金的召募期为自基金份额初始发售之日起到基金份额发售罢了之日止的时候段，最长不卓越 3 个月。本基金的召募期为 2024 年 12 月 16 日至 2025 年 3 月 14 日。在本召募期内，本基金向个东谈主投资者、机构投资者同期公开荒售。基金处理东谈主根据认购的情况可恰当调度召募时候，并实时公告，但最长不卓越法定召募期限。召募期满后，若本基金得志备案要求（即基金召募份额总数不少于 2 亿份，基金召募金额不少于 2 亿元东谈主民币，且基金份额捏有东谈主的东谈主数不少于 200 东谈主），本基金处理东谈主将按照章程办理验资和基金备案手续。自中国证监会书面证据之日起，基金合同见效。基金合同见效后，基金处理东谈主将另行浮现基金合同见效公告。基金合同见效前，基金召募期间召募的资金应当存入专门账户，在基金募集行动罢了前，任何东谈主不得动用。认购资金在召募期形成的利息在基金合同生效后折成投资东谈主认购的基金份额，归投资东谈主系数。利息折份额的具体数额以登记机构的纪录为准。若召募期满，本基金未达到备案要求，则基金合同弗成见效，本基金处理东谈主将承担因召募而产生的债务和用度，并将投资东谈主缴纳的认购款项加计银行同期活期进款利息在召募期罢了后 30 天内退还给基金认购东谈主。二、发售格式与关联章程本基金认购采选金额认购的格式，认购价钱为 1.00 元/份。本基金认购采选“金额认购，全额缴款”的格式。召募期投资东谈主不错屡次认购本基金，A 类基金份额的认购费率按每笔认购恳求单独狡计。C 类基金份额不收取认购用度。认购本基金 A 类基金份额收取认购用度。认购本基金 C 类基金份额不收取认购用度，而是基金合同见效后从本类别基金财富入彀提销售办事费。召募期投资者不错屡次认购本基金，对于屡次认购本基金 A 类基金份额的，按单笔认购金额对应的费率端倪永诀计费。各销售机构销售的份额类别以其业务章程为准，敬请投资者属意。本基金 A 类基金份额对通过直销中心认购的待业金客户与除此之外的其他投资者实施永逝的认购费率。待业金客户指基本养老基金与照章成立的养老算计打算筹集的资金过火投资运营收益形成的补充养老基金，包括世界社会保障基金、不错投资基金的场合社会保障基金、企业年金单一算计打算以及联结算计打算、企业年金理事会寄予的特定客户财富处理算计打算、企业年金待业金家具、个东谈主税收递延型交易养老保障等产品、办事年金算计打算。如将来出现经养老基金监管部门认同的新的养老基金类型，基金处理东谈主可在招募诠释书更新时或发布临时公告将其纳入待业金客户范围，并按章程履行恰当方法。非待业金客户指除待业金客户外的其他投资者。通过基金处理东谈主的直销中心认购本基金 A 类基金份额的待业金客户认购费率见下表：（单元：元） ■ 其他投资者认购本基金 A 类基金份额认购费率见下表：（单元：元） ■ 基金认购用度不列入基金财富，主要用于基金的市集执行、销售、注册与过户登记等召募期间发生的各项用度。投资东谈主认购时所缴纳的认购金额包括认购用度和净认购金额。认购份额的狡计公式如下： A 类基金的认购份额的狡计方法如下：净认购金额＝认购金额/（1＋认购费率）认购用度＝认购金额－净认购金额认购份额＝（净认购金额＋认购期间的利息）/基金份额发售面值认购用度＝固定金额净认购金额＝认购金额-认购用度认购份额＝（净认购金额＋认购期间利息）/基金份额发售面值 C 类基金的认购份额的狡计方法如下：认购份额＝（认购金额＋认购期间利息）/基金份额发售面值认购用度以东谈主民币元为单元，狡计效果保留到少许点后 2 位，少许点 2 位以后的部分四舍五入；认购份额的狡计保留到少许点后 2 位，少许点 2 位以后的部分四舍五入，由此特地产生的收益或亏空由基金财产承担。例 1：某非待业金客户投资 100，000 元认购本基金 A 类基金份额，对应费率为 0.30%，假定认购利息为 19.76 元，则其可得到的 A 类基金份额狡计如下：净认购金额＝100，000/（1+0.30%）＝99，700.90 元认购用度＝100，000－99，700.90＝299.10 元认购份额＝（99，700.90＋19.76）/1.00＝99，720.66 份即该投资东谈主投资 100，000 元认购本基金 A 类基金份额，若该笔资金在召募期间的利息为 19.76 元，则可得到 99，720.66 份 A 类基金份额。例 2：某非待业金客户投资 100，000 元认购本基金 C 类基金份额，假定其认购资金的利息为 19.76 元，其可得到的 C 类基金份额为: 净认购金额＝100，000 元认购份额＝（100，000＋19.76）/1.00＝100，019.76 份即投资东谈主投资 100，000 元认购本基金 C 类基金份额，假定其认购资金的利息为 19.76 元，可得到 100，019.76 份 C 类基金份额。在本基金召募期内，投资东谈主初次认购的最低名额为东谈主民币 10 元，追加认购单笔最低金额为东谈主民币 10 元。其中个东谈主投资者通过本基金处理东谈主直销中心初次认购公司旗下基金的最低金额为 100 万元（含），已有在本基金处理东谈主直销中心认购或申购公司旗下基金纪录的个东谈主投资者不受初次认购最低金额 100 万元（含）的截止，但受追加认购单笔最低金额东谈主民币 10 元的截止。各销售机构对本基金最低认购金额及交易级差有其他章程的，以各销售机构的业务规定为准。投资东谈主在召募期内屡次认购的，本基金 A 类份额的认购费按单笔认购金额对应的费率端倪永诀计费。基金召募期间不树立投资东谈主单个账户最高认购金额截止。召募期限届满或提前罢了召募时，以本基金各种份额统统，如本基金单个投资东谈主累计认购的基金份额达到或卓越本基金总份额 50%的，基金处理东谈主有权采选比例证据等格式对该投资东谈主的认购恳求进行截止。基金处理东谈主接受某笔或某些认购恳求可能导致投资者变相侧目下述 50%比例要求的，基金处理东谈主有权绝交该等全部或部分认购恳求。投资者认购的基金份额以及基金合同生效后登记机构的证据为准。基金处理东谈主可根据市集情况，调度认购金额的数目截止，基金处理东谈主必须在调度实施前依照《公开召募证券投资基金信息浮现处理主见》的章程在章程前言上刊登公告。三、个东谈主投资者的开户与认购方法（1）直销中心本基金召募期内，投资东谈主初次认购的最低名额为东谈主民币 10 元，追加认购单笔最低金额为东谈主民币 10 元。其中个东谈主投资者通过本公司直销中心初次认购本基金的单笔最低金额为 100 万元（含），已有在基金处理东谈主直销中心认购或申购公司旗下基金纪录的个东谈主投资者不受初次认购最低金额 100 万元（含）的截止，但受追加认购单笔最低金额东谈主民币 10 元的截止。投资东谈主不错使用转账、电汇等主动付款格式进行认购交款，但不接受现款格式认购。在直销中心开立基金及交易账户的基金投资东谈主应指定一个银行账户算作其认购、申购、赎回、分成及退款等资金来去的结算账户。银行账户称呼必须同投资东谈主基金账户的户名一致。业务办理时候：基金份额发售日 9:00～17:00（周六、周日及节沐日不受理）。请有益认购本基金的个东谈主投资者尽早向直销中心提取账户和交易业务恳求表。个东谈主投资者也可从摩根士丹利基金处理（中国）有限公司的网站 (www.morganstanleyfunds.com.cn)高下载联系直销业务表格，但必须在办理业务时保证提交的材料与下载文献中所要求的神气一致。直销中心与销售机构网点的业务恳求表不同，个东谈主投资者请勿混用。投资东谈主在办理基金账户开户的同期不错办理基金的认购恳求手续。 I、开立基金账户投资东谈主开户贵府的填写必须信得过、准确，不然由此引起的诞妄和亏空，由投资东谈主我方承担。个东谈主投资者恳求开立基金账户时应提交下列材料：东谈主诠释注解文献及代理东谈主或监护东谈主灵验身份证件原件以及复印件； ⑧ 填妥的《投资者类型及风险匹配观点呈报书及投资者证据函》。 II、建议认购恳求个东谈主投资者办理认购恳求需准备以下贵府：诠释注解文献及代理东谈主或监护东谈主灵验身份证件原件以及复印件。尚未开户者可同期办理开户和认购手续。 III、交款格式通过直销中心认购的个东谈主投资者，应在建议认购恳求当日 17：00 之前，通过汇款等格式将足额认购资金汇入本公司如下直销专户：账户称呼：摩根士丹利基金处理（中国）有限公司开户行：中国树立银行深圳分行营业部账号：44201501100052515800 账户称呼：摩根士丹利基金处理（中国）有限公司开户行：中国银行深圳分行福田支行账号：753657923708 账户称呼：摩根士丹利基金处理（中国）有限公司开户行：中国工商银行深圳福田支行账号：4000023329200180361 账户称呼：摩根士丹利基金处理（中国）有限公司开户行：交通银行深圳彩田支行账号：443066175018010020733 账户称呼：摩根士丹利基金处理（中国）有限公司开户行：中国光大银行深圳分行营业部账号：38910188000018773 投资东谈主在办理汇款时须贵重以下事项：致。专户的开户银行不承担任何背负。则当日提交的恳求无效（投资东谈主在认购恳求表上注明以资金到账日为受理恳求日以外）。至召募期罢了，以下情况将被视为无效认购，款项将退往投资东谈主指定的银行账户：的；准。四、机构投资者的开户与认购方法机构投资者不错通过本公司直销中心过火他销售机构指定的基金销售网点认购。（1）贵重事项通过直销中心初次办理本基金认购恳求的起程点金额为东谈主民币 10 元，追加认购单笔最低金额为东谈主民币 10 元。投资东谈主不错使用转账、电汇等主动付款格式进行认购交款，但不接受现款格式认购。在直销中心开立基金及交易账户的基金投资东谈主应指定一个银行账户算作其认购、申购、赎回、分成、退款等资金来去的结算账户。银行账户称呼必须同投资东谈主基金账户的户名一致。业务办理时候：基金份额发售日 9:00～17:00（周六、周日及节沐日不受理）。请有益认购本基金的机构投资者尽早向直销中心提取账户和交易业务恳求表。机构投资者也可从本公司的网站(www.morganstanleyfunds.com.cn)上下载联系直销业务表格，但必须在办理业务时保证提交的材料与下载文献中所要求的神气一致。直销中心与销售机构网点的业务恳求表不同，机构投资者请勿混用。投资东谈主在办理基金账户开户的同期不错办理基金的认购恳求手续。（2）开户及认购方法投资东谈主开户贵府的填写必须信得过、准确，不然由此引起的诞妄和亏空，由投资东谈主我方承担。机构投资者恳求开立基金账户时应提交下列材料： I、填写完竣并加盖单元公章和法定代表东谈主签章（或负责东谈主）的《机构账户业务恳求表》； II、营业派司或民政部门等颁发的注册登记书原件及复印件； III、指定银行出具的开户诠释注解原件及复印件； IV、填写完竣并加盖单元公章和法定代表东谈主签章的基金业务授权寄予书； V、填妥的预留印鉴卡； VI、承办东谈主的身份证件原件及复印件； VII、法定代表东谈主诠释注解书及法定代表东谈主身份证复印件； VIII、灵通式基金电子交易条约书； IX、署名证据并加盖公章的《投资东谈主权利应知》； X、填妥并盖印及署名证据的《风险承受技艺访谒问卷》； XI、填妥并盖印的《投资者类型及风险匹配观点呈报书及投资者证据函》 XII、填妥并盖印及署名证据的《机构税收住户身份声明书》（金融机构豁免）； XIII、开展金融关联业务的天禀诠释注解文献原件及加盖公章的复印件（如有）； XIV、可撑捏受益系数东谈主判断事理的关联诠释注解文献原件及加盖公章的复印件； XV、受益系数东谈主灵验身份证件原件及加盖公章的复印件； XVI、应承家具类还需提供监管机构对应承家具的树立批复、证据函、备案诠释注解或家具成立公告原件及加盖公章的复印件； XVII、年金类托管东谈主还需提供加盖单元公章的企业年金经验处理文凭和企业年金基金托管业务经考据书复印件； XVIII、本公司要求提供的其他贵府。注：以上复印件均应加盖单元公章。机构投资者在直销中心认购应提交以下贵府： I、加盖预留印鉴的《交易业务恳求表》； II、加盖银行受理章的银行付款把柄回单联原件及复印件。尚未办理开户手续的投资东谈主可提供章程的贵府将开户与认购通盘办理。通过直销中心认购的机构投资者，应在建议认购恳求当日 17：00 之前将足额认购资金汇入本公司直销专户，具体账户信息请参见本公告第三部分“个东谈主投资者的开户与认购方法”第（一）条中列示的直销专户。投资东谈主在办理汇款时须贵重以下事项： I、机构投资者在填写银行划款把柄时，请写明用途。 II、投资东谈主若未按上述格式划付认购款项，形成认购无效的，本公司及直销专户的开户银行不承担任何背负。 III、要是投资东谈主认购资金在当日章程时候内未到本公司指定直销专户的，则当日提交的恳求无效（投资东谈主在认购恳求表上注明以资金到账日为受理恳求日以外）。至召募期罢了，以下情况将被视为无效认购，款项将退往投资东谈主的指定银行账户： I、投资东谈主划入认购资金，但未办理开户手续或开户不顺利的； II、投资东谈主划入认购资金，但落后未办理认购手续或认购恳求未被证据的； III、投资东谈主划入的认购资金金额小于其恳求的认购金额的； IV、投资东谈主认购资金的到账时候晚于章程的资金最迟到账时候； V、本公司证据的其它无效或认购失败情形。准。五、算帐、交割与过户基金合同见效前，全部召募资金将被冻结在基金召募专户中，在基金召募行动罢了前，任何东谈主不得动用。投资东谈主灵验认购款项在召募期内产生的银行同期进款利息归投资东谈主系数，在本基金基金合同见效后，折算为基金份额计入投资东谈主的账户，具体份额以登记机构的纪录为准。本基金权利登记由基金登记机构（摩根士丹利基金处理（中国）有限公司）在募辘集束后完成过户登记。六、退款事项个责任日内向投资者的结算账户划出；在募辘集束后被证据无效的认购资金，将于验资完成日起 3 个责任日内向投资者的结算账户划出。或召募资金金额少于 2 亿元东谈主民币或基金份额捏有东谈主的东谈主数少于 200 东谈主，则本基金基金合同弗成见效。届时本基金处理东谈主承担因召募行动产生的债务和费用，并将投资东谈主缴纳的认购款项并加计中国东谈主民银行章程的交易银行同期活期进款利息在召募期罢了后 30 天内退还投资东谈主。七、基金的验资与基金合同见效将召募的属于本基金财产的全部资金划入基金托管东谈主为基金开立的财富托管专户中，并寄予恰当《中华东谈主民共和国证券法》章程的管帐师事务所对基金财富进行验资并出具叙述，登记机构出具认购东谈主数、认购份额、利息等诠释注解。基金备案手续。自中国证监会书面证据之日起，基金合同见效。基金处理东谈主在收到中国证监会书面证据的次日浮现基金合同见效公告。八、本次发售当事东谈主及中介机构称呼：摩根士丹利基金处理（中国）有限公司住所：深圳市福田区中心四路 1 号嘉里树立广场第二座第 17 层 01-04 室办公地址：深圳市福田区中心四路 1 号嘉里树立广场第二座第 17 层法定代表东谈主：ZHOU WENTONG（周文秱）树立日历： 2003 年 3 月 14 日批准树立机关及批准树立文号：中国证监会证监基金字200333 号组织形势：有限背负公司注册老本：东谈主民币 60，000 万元存续期限：永续经营谋划电话：0755-88318883 称呼：江苏银行股份有限公司（简称“江苏银行”）注册地址：江苏省南京市中华路 26 号办公地址：江苏省南京市中华路 26 号法定代表东谈主：葛仁余成随即间：2007 年 1 月 22 日组织形势：股份有限公司注册老本：1835132.4463 万元整存续期间：捏续经营基金托管经验批文及文号：证监许可2014619 号摩根士丹利基金处理（中国）有限公司直销中心办公地址：深圳市福田区中心四路 1 号嘉里树立广场第二座第 17 层电话：0755-88318898 传真：0755-82990631 网站：www.morganstanleyfunds.com.cn 摩根士丹利基金处理（中国）有限公司北京分公司办公地址：北京市东城区安宁门外大街 208 号院 1 号楼 12 层 1205 单元谋划东谈主：张宏伟电话：010- 87986888 传真：010- 87986889 摩根士丹利基金处理（中国）有限公司上海分公司办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1000 号恒生银行大厦 45 楼 011- 谋划东谈主：杨琪昊电话：021-63343311-2100 传真：021-50429808 世界长入客服电话：400-8888-668 客户办事信箱：msim-service@morganstanley.com.cn 本基金的销售机构关联情况详见本公告第一部分“本次发售基本情况”的第 10 条“基金份额销售机构”部分。称呼：摩根士丹利基金处理（中国）有限公司注册地址：深圳市福田区中心四路 1 号嘉里树立广场第二座第 17 层 01- 办公地址：深圳市福田区中心四路 1 号嘉里树立广场第二座第 17 层法定代表东谈主：ZHOU WENTONG（周文秱）成随即间：2003 年 3 月 14 日客户办事中心电话：400-8888-668 谋划东谈主：柏斌电话：0755-88318716 称呼：上海市通力讼师事务所注册地址：上海市银城中路 68 号时间金融中心 19 楼办公地址：上海市银城中路 68 号时间金融中心 19 楼负责东谈主：韩炯谋划东谈主：陆奇电话：021-31358666 承办讼师：安冬、陆奇称呼：安永华明管帐师事务所（迥殊芜俚联合）住所：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室办公地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室奉行事务联合东谈主：毛鞍宁电话：（010）58153000 谋划东谈主：昌华承办注册管帐师：昌华、胡莲莲摩根士丹利基金处理(中国)有限公司二〇二四年十二月十一日 ? 上一版：11：信息浮现 ? 下一篇：上海荣泰健康科技股份有限公司对于“荣泰转债”可选拔回售的公告上海证券报社有限公司版权系数。本网站提供之贵府或信息，仅供投资者参考，不组成投资建议。 Copyright 1998 Shanghai Securities News Co. Ltd. All rights reserved. 谋划电话：021-38967777 转新媒体部地址：上海浦东新区陆家嘴金融城东园路 18 号邮编：200120 E-MAIL:webmaster@cnstock.com 投诉、举报电话：021-38967777 互联网新闻信息办事许可证：10120190013 收罗出书办事许可证：（总）网出证（沪）字第 010 号升值电信业务经营许可证：沪 B2-20180571 播送电视节目制作经营许可证：（沪）字第 2676 号沪 ICP 备 17054524 号-2 上海工商沪公网安备 31011502Q05973 号主管主持|证监会法定信息浮现平台客户端电子报首页快讯时政证券金融公司产经盈视频信披路演投教行为专题心思上一版下一版 ? 摩根士丹利稳丰利率债债券型证券投资基金基金份额发售公告 ? 上海荣泰健康科技股份有限公司对于“荣泰转债”可选拔回售的公告 ? 摩根士丹利稳丰利率债债券型证券投资基金基金合同及招募诠释书提醒性公告 ? 天创前锋股份有限公司对于“天创转债”可回售的第一次提醒性公告上海证券报收罗版珍摄声明经上海证券报社授权，中国证券网独家全权代理《上海证券报》信息登载业务。本页内容未经籍面授权许可，不得转载、复制或在非中国证券网所属办事器建立镜像。欲商议授权事宜请与中国证券网谋划 (021-38967792) 。稽查其他日历复返首页版面导航稿件搜索摩根士丹利稳丰利率债债券型证券投资基金基金份额发售公告基金处理东谈主：摩根士丹利基金处理（中国）有限公司基金托管东谈主：江苏银行股份有限公司【迫切提醒】召募已获中国证监会证监许可【2024】1657 号文注册。中国证监会对本基金召募的注册，并不代表中国证监会对本基金的投资价值、市集远景和收益作念出本色性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。限公司（以下简称“本公司”或“基金处理东谈主”），基金托管东谈主为：江苏银行股份有限公司（以下简称“江苏银行”）。期内，本基金通过基金处理东谈主指定的销售机构公开荒售。基金处理东谈主根据认购的情况可恰当调度召募时候，并实时公告，但最长不卓越法定召募期限。资者、机构投资者、及格境外投资者以及法律门径或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。如投资者存在法律门径或《业务法律解释》所辞谢投老本基金的情形，基金处理东谈主有权绝交认购。开户和认购恳求可同期办理，但若开户无效，认购恳求也同期无效。得犯警利用他东谈主账户或资金进行认购，也不得违纪融资或匡助他东谈主违纪进行认购。投资者应保证用于认购的资金起原正当，投资者应有权自行主宰，不存在任何法律上、合约上或其他扼制。认购单笔最低金额为东谈主民币 10 元。其中个东谈主投资者通过本基金处理东谈主直销中心初次认购公司旗下基金的最低金额为 100 万元（含），已有在本基金处理东谈主直销中心认购或申购公司旗下基金纪录的个东谈主投资者不受初次认购最低金额销售机构对本基金最低认购金额及交易级差有其他章程的，以各销售机构的业务章程为准。投资东谈主在召募期内屡次认购的，按单笔认购金额对应的费率端倪永诀计费。基金召募期间不树立投资东谈主单个账户最高认购金额截止。召募期限届满或提前罢了召募时，以本基金各种份额统统，如本基金单个投资东谈主累计认购的基金份额达到或卓越本基金总份额 50%的，基金处理东谈主有权采选比例证据等格式对该投资东谈主的认购恳求进行截止。基金处理东谈主接受某笔或某些认购恳求可能导致投资者变相侧目下述 50%比例要求的，基金处理东谈主有权绝交该等全部或部分认购恳求。投资者认购的基金份额以及基金合同见效后登记机构的证据为准。构确乎接受了认购恳求，恳求的顺利证据应以基金注册登记机构（本基金的注册登记机构由本公司担任）的证据登记为准。投资东谈主不错在基金合同见效后到原认购网点查询最终成交证据情况和认购的份额。解本基金的详备情况，请详备阅读刊登在本公司网站（www.morganstanleyfunds.com.cn）和中国证监会基金电子浮现网站（eid.csrc.gov.cn/fund）上的《摩根士丹利稳丰利率债债券型证券投资基金招募诠释书》以及《摩根士丹利稳丰利率债债券型证券投资基金基金家具贵府概要》。将同期在本公司网站（www.morganstanleyfunds.com.cn）和中国证监会基金电子浮现网站（eid.csrc.gov.cn/fund）上发布。投资东谈主亦可通过本公司网站下载基金恳求表格和了解基金发售关联事宜。向各销售机构进行商议，具体章程以各销售机构的诠释为准。本公司在召募期间内还可能加多新的销售机构，投资东谈主可属意关联公告信息或拨打本公司客户办事电话进行商议。（400-8888-668 免远程费）及直销专线电话（0755-88318898）商议购买事宜。投资有风险，投资需严慎。证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资器具，其主邀功能是散布投资，缩短投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等简略提供固定收益预期的金融器具，投资东谈主购买基金，既可能按其捏有份额共享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的亏空。本基金投资于证券市集，基金净值会因为证券市集波动等身分产生波动，投资东谈主在投老本基金前，应仔细阅读本基金基金合同、招募诠释书、基金家具贵府摘抄等家具法律文献，充分意志本基金家具的风险收益特征和家具特质，发扬洽商本基金存在的各项风险身分，并根据自己的投资磋商、投资期限、投资考验、财富气象等身分充分洽商自己的风险承受技艺，感性判断市集，对认购（或申购）本基金的意愿、时机、数目等投资行动作出落寞、严慎决议。投资东谈主在获取基金投资收益的同期，亦承担基金投资中出现的各种风险，包括：因举座政事、经济、社会等环境身分对质券价钱产生影响而形成的系统性风险，个别证券专有的非系统性风险，由于基金投资东谈主邻接大批赎回本基金产生的流动性风险，基金处理东谈主在基金处理实施进程中产生的基金处理风险，信用风险，本基金的特定风险等。当本基金捏有特定财富且存在或潜在大额赎回恳求时，基金处理东谈主履行相应方法后，不错启动侧袋机制，具体详见基金合同和本招募诠释书“侧袋机制”等联系章节。侧袋机制实施期间，基金处理东谈主将对基金简称进行迥殊标识，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额捏有东谈主仔细阅读关联内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。基金分为股票型基金、羼杂型基金、债券型基金、货币市集基金等不同类型，投资东谈主投资不同类型的基金将获取不同的收益预期，也将承担不同进度的风险。一般来说，基金的收益预期越高，投资东谈主承担的风险也越大。本基金为债券型基金，表面上其恒久平均预期风险收益水平低于股票型基金、羼杂型基金，高于货币市集基金。本基金的投资组合应衔命以下截止：（1）本基金对债券的投资比例不低于基金财富的 80%，其中投资于利率债的比例不低于非现款基金财富的 80%；（2）本基金保捏不低于基金财富净值 5%的现款或者到期日在一年以内的政府债券。其中，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。（3）本基金捏有一家公司刊行的证券，其市值不卓越基金财富净值的（4）本基金处理东谈主处理的全部基金捏有一家公司刊行的证券，不卓越该证券的 10%；（5）本基金参加世界银行间同行市集进行债券回购的最恒久限为 1 年，债券回购到期后不得延期；（6）基金财富总值不得卓越基金财富净值的 140%；（7）本基金与私募类证券资管家具及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同商定的投资范围保捏一致；（8）本基金主动投资于流动性受限财富的市值统统不得卓越本基金财富净值的 15%；因证券市集波动、基金鸿沟变动等基金处理东谈主之外的身分以致基金不恰当该比例截止的，基金处理东谈主不得主动新增流动性受限财富的投资；（9）法律门径及中国证监会章程的和《基金合同》商定的其他投资截止。除上述第（2）、（7）、（8）项外，因证券市集波动、证券刊行东谈主合并、基金鸿沟变动等基金处理东谈主之外的身分以致基金投资比例不恰当上述章程投资比例的，基金处理东谈主应当在 10 个交易日内进行调度，但法律门径或中国证监会章程的迥殊情形以外。法律门径另有章程的，从其章程。基金处理东谈主应当自基金合同见效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的联系商定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资计谋应当符合基金合同的商定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与搜检自基金合同见效之日起始始。要是法律门径或监管部门对上述投资组合比例截止进行变更的，以变更后的章程为准。法律门径或监管部门取消上述截止，如适用于本基金，基金处理东谈主在履行恰当方法后，则本基金投资不再受关联截止。投资者应当通过本基金处理东谈主或销售机构购买和赎回基金。本基金在召募期内按 1.00 元面值发售并不编削基金的风险收益特征。投资者按 1.00 元面值购买基金份额以后，有可能濒临基金份额净值跌破 1.00 元，从而遭逢亏空的风险。基金处理东谈主承诺以淳厚信用、费力守法的原则处理和愚弄基金财富，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩过火净值陡立并不预示其改日功绩阐发，基金处理东谈主处理的其他基金的功绩不组成对本基金功绩阐发的保证。基金处理东谈主提醒投资东谈主基金投资的“买者气象”原则，在作念出投资决议后，基金运营气象与基金净值变化引致的投资风险，由投资东谈主自行负担。基金处理东谈主、基金托管东谈主、基金销售机构及关联机构不合基金投资收益作念出任何承诺或保证。一、本次发售基本情况机构投资者、及格境外投资者以及法律门径或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。如投资者存在法律门径或《业务法律解释》所辞谢投老本基金的情形，基金处理东谈主有权绝交认购。（1）直销机构摩根士丹利基金处理（中国）有限公司直销中心办公地址：深圳市福田区中心四路 1 号嘉里树立广场第二座第 17 层谋划东谈主：龙紫岚电话：0755-88318898 传真：0755-82990631 摩根士丹利基金处理（中国）有限公司北京分公司办公地址：北京市东城区安宁门外大街 208 号院 1 号楼 12 层 1205 单元谋划东谈主：张宏伟电话：010- 87986888 传真：010- 87986889 摩根士丹利基金处理（中国）有限公司上海分公司办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1000 号恒生银行大厦 45 楼 011- 谋划东谈主：杨琪昊电话：021-63343311-2100 传真：021-50429808 世界长入客服电话：400-8888-668 客户办事信箱：msim-service@morganstanley.com.cn 深圳、北京或上海的投资东谈主单笔认购金额卓越 100 万元（含 100 万元）东谈主民币的，可拨打直销中心的上述电话进行预约，本公司将提供上门办事。（2）销售机构注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街谈文一西路 969 号 3 幢 5 层 599 室办公地址：浙江省杭州市西湖区西溪路 556 号法定代表东谈主：王珺谋划东谈主：韩爱彬谋划电话：0571-2688888837494 客户办事电话：95188-8 网址：www.fund123.cn 注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层办公地址：上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 7 楼宛平南路 88 号东方财富大厦法定代表东谈主：其实谋划东谈主：杨萌谋划电话：021-545099778150 客户办事电话：95021/400-1818-188 网址：www.1234567.com.cn 注册地址：上海市宝山区月浦镇塘南街 57 号 6 幢 221 室办公地址：上海市虹口区东大名路 1098 号浦江金融世纪广场 18 层法定代表东谈主：李兴春谋划东谈主：陈洁谋划电话：021-60195121 客户办事电话：400-032-5885 网址：www.leadfund.com.cn 注册地址：北京市海淀区西三旗建材城中路 12 号 17 号平房 157 办公地址：北京市通州区亦庄经济期间开荒区科创十一街 18 号院京东集团总部 A 座 15 层法定代表东谈主：李骏谋划东谈主：吕本泉谋划电话：95118/400-098-8511/400-088-8816 客户办事电话：95118/400-098-8511/400-088-8816 网址：https://kenterui.jd.com 注册地址：深圳市前海深港勾通区前湾一齐 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务布告有限公司）办公地址：深圳市南山区海天二路 33 号腾讯滨海大厦 15 楼法定代表东谈主：刘明军谋划东谈主：郑骏锋谋划电话：0755-8601338876879 客户办事电话：95017(拨通明转 1 再转 8)/ 4000-890-555 网址：www.txfund.com 注册地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号办公地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号法定代表东谈主：陆华裕谋划东谈主：杨洋谋划电话：0755-86013141112177 客户办事电话：95574 网址：https://interbank.nbcb.com.cn/ 注册地址：上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号办公地址：上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼法定代表东谈主：杨文斌谋划东谈主：杨樾谋划电话：021-36696312 客户办事电话：400-700-9665 网址：www.ehowbuy.com 如本次召募期间，新增或调度销售机构，将另行公告。本基金的召募期为自基金份额初始发售之日起到基金份额发售罢了之日止的时候段，最长不卓越 3 个月。本基金的召募期为 2024 年 12 月 16 日至 2025 年 3 月 14 日。在本召募期内，本基金向个东谈主投资者、机构投资者同期公开荒售。基金处理东谈主根据认购的情况可恰当调度召募时候，并实时公告，但最长不卓越法定召募期限。召募期满后，若本基金得志备案要求（即基金召募份额总数不少于 2 亿份，基金召募金额不少于 2 亿元东谈主民币，且基金份额捏有东谈主的东谈主数不少于 200 东谈主），本基金处理东谈主将按照章程办理验资和基金备案手续。自中国证监会书面证据之日起，基金合同见效。基金合同见效后，基金处理东谈主将另行浮现基金合同见效公告。基金合同见效前，基金召募期间召募的资金应当存入专门账户，在基金募集行动罢了前，任何东谈主不得动用。认购资金在召募期形成的利息在基金合同生效后折成投资东谈主认购的基金份额，归投资东谈主系数。利息折份额的具体数额以登记机构的纪录为准。若召募期满，本基金未达到备案要求，则基金合同弗成见效，本基金处理东谈主将承担因召募而产生的债务和用度，并将投资东谈主缴纳的认购款项加计银行同期活期进款利息在召募期罢了后 30 天内退还给基金认购东谈主。二、发售格式与关联章程本基金认购采选金额认购的格式，认购价钱为 1.00 元/份。本基金认购采选“金额认购，全额缴款”的格式。召募期投资东谈主不错屡次认购本基金，A 类基金份额的认购费率按每笔认购恳求单独狡计。C 类基金份额不收取认购用度。认购本基金 A 类基金份额收取认购用度。认购本基金 C 类基金份额不收取认购用度，而是基金合同见效后从本类别基金财富入彀提销售办事费。召募期投资者不错屡次认购本基金，对于屡次认购本基金 A 类基金份额的，按单笔认购金额对应的费率端倪永诀计费。各销售机构销售的份额类别以其业务章程为准，敬请投资者属意。本基金 A 类基金份额对通过直销中心认购的待业金客户与除此之外的其他投资者实施永逝的认购费率。待业金客户指基本养老基金与照章成立的养老算计打算筹集的资金过火投资运营收益形成的补充养老基金，包括世界社会保障基金、不错投资基金的场合社会保障基金、企业年金单一算计打算以及联结算计打算、企业年金理事会寄予的特定客户财富处理算计打算、企业年金待业金家具、个东谈主税收递延型交易养老保障等产品、办事年金算计打算。如将来出现经养老基金监管部门认同的新的养老基金类型，基金处理东谈主可在招募诠释书更新时或发布临时公告将其纳入待业金客户范围，并按章程履行恰当方法。非待业金客户指除待业金客户外的其他投资者。通过基金处理东谈主的直销中心认购本基金 A 类基金份额的待业金客户认购费率见下表：（单元：元） ■ 其他投资者认购本基金 A 类基金份额认购费率见下表：（单元：元） ■ 基金认购用度不列入基金财富，主要用于基金的市集执行、销售、注册与过户登记等召募期间发生的各项用度。投资东谈主认购时所缴纳的认购金额包括认购用度和净认购金额。认购份额的狡计公式如下： A 类基金的认购份额的狡计方法如下：净认购金额＝认购金额/（1＋认购费率）认购用度＝认购金额－净认购金额认购份额＝（净认购金额＋认购期间的利息）/基金份额发售面值认购用度＝固定金额净认购金额＝认购金额-认购用度认购份额＝（净认购金额＋认购期间利息）/基金份额发售面值 C 类基金的认购份额的狡计方法如下：认购份额＝（认购金额＋认购期间利息）/基金份额发售面值认购用度以东谈主民币元为单元，狡计效果保留到少许点后 2 位，少许点 2 位以后的部分四舍五入；认购份额的狡计保留到少许点后 2 位，少许点 2 位以后的部分四舍五入，由此特地产生的收益或亏空由基金财产承担。例 1：某非待业金客户投资 100，000 元认购本基金 A 类基金份额，对应费率为 0.30%，假定认购利息为 19.76 元，则其可得到的 A 类基金份额狡计如下：净认购金额＝100，000/（1+0.30%）＝99，700.90 元认购用度＝100，000－99，700.90＝299.10 元认购份额＝（99，700.90＋19.76）/1.00＝99，720.66 份即该投资东谈主投资 100，000 元认购本基金 A 类基金份额，若该笔资金在召募期间的利息为 19.76 元，则可得到 99，720.66 份 A 类基金份额。例 2：某非待业金客户投资 100，000 元认购本基金 C 类基金份额，假定其认购资金的利息为 19.76 元，其可得到的 C 类基金份额为: 净认购金额＝100，000 元认购份额＝（100，000＋19.76）/1.00＝100，019.76 份即投资东谈主投资 100，000 元认购本基金 C 类基金份额，假定其认购资金的利息为 19.76 元，可得到 100，019.76 份 C 类基金份额。在本基金召募期内，投资东谈主初次认购的最低名额为东谈主民币 10 元，追加认购单笔最低金额为东谈主民币 10 元。其中个东谈主投资者通过本基金处理东谈主直销中心初次认购公司旗下基金的最低金额为 100 万元（含），已有在本基金处理东谈主直销中心认购或申购公司旗下基金纪录的个东谈主投资者不受初次认购最低金额 100 万元（含）的截止，但受追加认购单笔最低金额东谈主民币 10 元的截止。各销售机构对本基金最低认购金额及交易级差有其他章程的，以各销售机构的业务规定为准。投资东谈主在召募期内屡次认购的，本基金 A 类份额的认购费按单笔认购金额对应的费率端倪永诀计费。基金召募期间不树立投资东谈主单个账户最高认购金额截止。召募期限届满或提前罢了召募时，以本基金各种份额统统，如本基金单个投资东谈主累计认购的基金份额达到或卓越本基金总份额 50%的，基金处理东谈主有权采选比例证据等格式对该投资东谈主的认购恳求进行截止。基金处理东谈主接受某笔或某些认购恳求可能导致投资者变相侧目下述 50%比例要求的，基金处理东谈主有权绝交该等全部或部分认购恳求。投资者认购的基金份额以及基金合同生效后登记机构的证据为准。基金处理东谈主可根据市集情况，调度认购金额的数目截止，基金处理东谈主必须在调度实施前依照《公开召募证券投资基金信息浮现处理主见》的章程在章程前言上刊登公告。三、个东谈主投资者的开户与认购方法（1）直销中心本基金召募期内，投资东谈主初次认购的最低名额为东谈主民币 10 元，追加认购单笔最低金额为东谈主民币 10 元。其中个东谈主投资者通过本公司直销中心初次认购本基金的单笔最低金额为 100 万元（含），已有在基金处理东谈主直销中心认购或申购公司旗下基金纪录的个东谈主投资者不受初次认购最低金额 100 万元（含）的截止，但受追加认购单笔最低金额东谈主民币 10 元的截止。投资东谈主不错使用转账、电汇等主动付款格式进行认购交款，但不接受现款格式认购。在直销中心开立基金及交易账户的基金投资东谈主应指定一个银行账户算作其认购、申购、赎回、分成及退款等资金来去的结算账户。银行账户称呼必须同投资东谈主基金账户的户名一致。业务办理时候：基金份额发售日 9:00～17:00（周六、周日及节沐日不受理）。请有益认购本基金的个东谈主投资者尽早向直销中心提取账户和交易业务恳求表。个东谈主投资者也可从摩根士丹利基金处理（中国）有限公司的网站 (www.morganstanleyfunds.com.cn)高下载联系直销业务表格，但必须在办理业务时保证提交的材料与下载文献中所要求的神气一致。直销中心与销售机构网点的业务恳求表不同，个东谈主投资者请勿混用。投资东谈主在办理基金账户开户的同期不错办理基金的认购恳求手续。 I、开立基金账户投资东谈主开户贵府的填写必须信得过、准确，不然由此引起的诞妄和亏空，由投资东谈主我方承担。个东谈主投资者恳求开立基金账户时应提交下列材料：东谈主诠释注解文献及代理东谈主或监护东谈主灵验身份证件原件以及复印件； ⑧ 填妥的《投资者类型及风险匹配观点呈报书及投资者证据函》。 II、建议认购恳求个东谈主投资者办理认购恳求需准备以下贵府：诠释注解文献及代理东谈主或监护东谈主灵验身份证件原件以及复印件。尚未开户者可同期办理开户和认购手续。 III、交款格式通过直销中心认购的个东谈主投资者，应在建议认购恳求当日 17：00 之前，通过汇款等格式将足额认购资金汇入本公司如下直销专户：账户称呼：摩根士丹利基金处理（中国）有限公司开户行：中国树立银行深圳分行营业部账号：44201501100052515800 账户称呼：摩根士丹利基金处理（中国）有限公司开户行：中国银行深圳分行福田支行账号：753657923708 账户称呼：摩根士丹利基金处理（中国）有限公司开户行：中国工商银行深圳福田支行账号：4000023329200180361 账户称呼：摩根士丹利基金处理（中国）有限公司开户行：交通银行深圳彩田支行账号：443066175018010020733 账户称呼：摩根士丹利基金处理（中国）有限公司开户行：中国光大银行深圳分行营业部账号：38910188000018773 投资东谈主在办理汇款时须贵重以下事项：致。专户的开户银行不承担任何背负。则当日提交的恳求无效（投资东谈主在认购恳求表上注明以资金到账日为受理恳求日以外）。至召募期罢了，以下情况将被视为无效认购，款项将退往投资东谈主指定的银行账户：的；准。四、机构投资者的开户与认购方法机构投资者不错通过本公司直销中心过火他销售机构指定的基金销售网点认购。（1）贵重事项通过直销中心初次办理本基金认购恳求的起程点金额为东谈主民币 10 元，追加认购单笔最低金额为东谈主民币 10 元。投资东谈主不错使用转账、电汇等主动付款格式进行认购交款，但不接受现款格式认购。在直销中心开立基金及交易账户的基金投资东谈主应指定一个银行账户算作其认购、申购、赎回、分成、退款等资金来去的结算账户。银行账户称呼必须同投资东谈主基金账户的户名一致。业务办理时候：基金份额发售日 9:00～17:00（周六、周日及节沐日不受理）。请有益认购本基金的机构投资者尽早向直销中心提取账户和交易业务恳求表。机构投资者也可从本公司的网站(www.morganstanleyfunds.com.cn)上下载联系直销业务表格，但必须在办理业务时保证提交的材料与下载文献中所要求的神气一致。直销中心与销售机构网点的业务恳求表不同，机构投资者请勿混用。投资东谈主在办理基金账户开户的同期不错办理基金的认购恳求手续。（2）开户及认购方法投资东谈主开户贵府的填写必须信得过、准确，不然由此引起的诞妄和亏空，由投资东谈主我方承担。机构投资者恳求开立基金账户时应提交下列材料： I、填写完竣并加盖单元公章和法定代表东谈主签章（或负责东谈主）的《机构账户业务恳求表》； II、营业派司或民政部门等颁发的注册登记书原件及复印件； III、指定银行出具的开户诠释注解原件及复印件； IV、填写完竣并加盖单元公章和法定代表东谈主签章的基金业务授权寄予书； V、填妥的预留印鉴卡； VI、承办东谈主的身份证件原件及复印件； VII、法定代表东谈主诠释注解书及法定代表东谈主身份证复印件； VIII、灵通式基金电子交易条约书； IX、署名证据并加盖公章的《投资东谈主权利应知》； X、填妥并盖印及署名证据的《风险承受技艺访谒问卷》； XI、填妥并盖印的《投资者类型及风险匹配观点呈报书及投资者证据函》 XII、填妥并盖印及署名证据的《机构税收住户身份声明书》（金融机构豁免）； XIII、开展金融关联业务的天禀诠释注解文献原件及加盖公章的复印件（如有）； XIV、可撑捏受益系数东谈主判断事理的关联诠释注解文献原件及加盖公章的复印件； XV、受益系数东谈主灵验身份证件原件及加盖公章的复印件； XVI、应承家具类还需提供监管机构对应承家具的树立批复、证据函、备案诠释注解或家具成立公告原件及加盖公章的复印件； XVII、年金类托管东谈主还需提供加盖单元公章的企业年金经验处理文凭和企业年金基金托管业务经考据书复印件； XVIII、本公司要求提供的其他贵府。注：以上复印件均应加盖单元公章。机构投资者在直销中心认购应提交以下贵府： I、加盖预留印鉴的《交易业务恳求表》； II、加盖银行受理章的银行付款把柄回单联原件及复印件。尚未办理开户手续的投资东谈主可提供章程的贵府将开户与认购通盘办理。通过直销中心认购的机构投资者，应在建议认购恳求当日 17：00 之前将足额认购资金汇入本公司直销专户，具体账户信息请参见本公告第三部分“个东谈主投资者的开户与认购方法”第（一）条中列示的直销专户。投资东谈主在办理汇款时须贵重以下事项： I、机构投资者在填写银行划款把柄时，请写明用途。 II、投资东谈主若未按上述格式划付认购款项，形成认购无效的，本公司及直销专户的开户银行不承担任何背负。 III、要是投资东谈主认购资金在当日章程时候内未到本公司指定直销专户的，则当日提交的恳求无效（投资东谈主在认购恳求表上注明以资金到账日为受理恳求日以外）。至召募期罢了，以下情况将被视为无效认购，款项将退往投资东谈主的指定银行账户： I、投资东谈主划入认购资金，但未办理开户手续或开户不顺利的； II、投资东谈主划入认购资金，但落后未办理认购手续或认购恳求未被证据的； III、投资东谈主划入的认购资金金额小于其恳求的认购金额的； IV、投资东谈主认购资金的到账时候晚于章程的资金最迟到账时候； V、本公司证据的其它无效或认购失败情形。准。五、算帐、交割与过户基金合同见效前，全部召募资金将被冻结在基金召募专户中，在基金召募行动罢了前，任何东谈主不得动用。投资东谈主灵验认购款项在召募期内产生的银行同期进款利息归投资东谈主系数，在本基金基金合同见效后，折算为基金份额计入投资东谈主的账户，具体份额以登记机构的纪录为准。本基金权利登记由基金登记机构（摩根士丹利基金处理（中国）有限公司）在募辘集束后完成过户登记。六、退款事项个责任日内向投资者的结算账户划出；在募辘集束后被证据无效的认购资金，将于验资完成日起 3 个责任日内向投资者的结算账户划出。或召募资金金额少于 2 亿元东谈主民币或基金份额捏有东谈主的东谈主数少于 200 东谈主，则本基金基金合同弗成见效。届时本基金处理东谈主承担因召募行动产生的债务和费用，并将投资东谈主缴纳的认购款项并加计中国东谈主民银行章程的交易银行同期活期进款利息在召募期罢了后 30 天内退还投资东谈主。七、基金的验资与基金合同见效将召募的属于本基金财产的全部资金划入基金托管东谈主为基金开立的财富托管专户中，并寄予恰当《中华东谈主民共和国证券法》章程的管帐师事务所对基金财富进行验资并出具叙述，登记机构出具认购东谈主数、认购份额、利息等诠释注解。基金备案手续。自中国证监会书面证据之日起，基金合同见效。基金处理东谈主在收到中国证监会书面证据的次日浮现基金合同见效公告。八、本次发售当事东谈主及中介机构称呼：摩根士丹利基金处理（中国）有限公司住所：深圳市福田区中心四路 1 号嘉里树立广场第二座第 17 层 01-04 室办公地址：深圳市福田区中心四路 1 号嘉里树立广场第二座第 17 层法定代表东谈主：ZHOU WENTONG（周文秱）树立日历： 2003 年 3 月 14 日批准树立机关及批准树立文号：中国证监会证监基金字200333 号组织形势：有限背负公司注册老本：东谈主民币 60，000 万元存续期限：永续经营谋划电话：0755-88318883 称呼：江苏银行股份有限公司（简称“江苏银行”）注册地址：江苏省南京市中华路 26 号办公地址：江苏省南京市中华路 26 号法定代表东谈主：葛仁余成随即间：2007 年 1 月 22 日组织形势：股份有限公司注册老本：1835132.4463 万元整存续期间：捏续经营基金托管经验批文及文号：证监许可2014619 号摩根士丹利基金处理（中国）有限公司直销中心办公地址：深圳市福田区中心四路 1 号嘉里树立广场第二座第 17 层电话：0755-88318898 传真：0755-82990631 网站：www.morganstanleyfunds.com.cn 摩根士丹利基金处理（中国）有限公司北京分公司办公地址：北京市东城区安宁门外大街 208 号院 1 号楼 12 层 1205 单元谋划东谈主：张宏伟电话：010- 87986888 传真：010- 87986889 摩根士丹利基金处理（中国）有限公司上海分公司办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1000 号恒生银行大厦 45 楼 011- 谋划东谈主：杨琪昊电话：021-63343311-2100 传真：021-50429808 世界长入客服电话：400-8888-668 客户办事信箱：msim-service@morganstanley.com.cn 本基金的销售机构关联情况详见本公告第一部分“本次发售基本情况”的第 10 条“基金份额销售机构”部分。称呼：摩根士丹利基金处理（中国）有限公司注册地址：深圳市福田区中心四路 1 号嘉里树立广场第二座第 17 层 01- 办公地址：深圳市福田区中心四路 1 号嘉里树立广场第二座第 17 层法定代表东谈主：ZHOU WENTONG（周文秱）成随即间：2003 年 3 月 14 日客户办事中心电话：400-8888-668 谋划东谈主：柏斌电话：0755-88318716 称呼：上海市通力讼师事务所注册地址：上海市银城中路 68 号时间金融中心 19 楼办公地址：上海市银城中路 68 号时间金融中心 19 楼负责东谈主：韩炯谋划东谈主：陆奇电话：021-31358666 承办讼师：安冬、陆奇称呼：安永华明管帐师事务所（迥殊芜俚联合）住所：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室办公地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室奉行事务联合东谈主：毛鞍宁电话：（010）58153000 谋划东谈主：昌华承办注册管帐师：昌华、胡莲莲摩根士丹利基金处理(中国)有限公司二〇二四年十二月十一日
telegram 文爱

国产情色大摩稳丰利率债A,大摩稳丰利率债C: 摩根士丹利稳丰利率债债券型证券投资基金基金份额发售公告

相关资讯

友情链接：

国产情色 大摩稳丰利率债A,大摩稳丰利率债C: 摩根士丹利稳丰利率债债券型证券投资基金基金份额发售公告

相关资讯

友情链接：

国产情色大摩稳丰利率债A,大摩稳丰利率债C: 摩根士丹利稳丰利率债债券型证券投资基金基金份额发售公告